SIR0329 — 7R bonds: terms and documents

What are the denomination and currency?

Original nominal and issue price are PLN 1,000 per note. A partial nominal redemption across all notes may reduce remaining principal. Final offer maximum is 52,000 notes and PLN 52 million; the limit is not proof of executed issuance.

Sources and quotations (3)

7r-seria-d.pdf · p. 97Quotation in the document’s original language

6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem możliwości jej późniejszego obniżenia w drodze wcześniejszego wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji

7r-seria-d.pdf · p. 98Quotation in the document’s original language

7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 52.000.000 (pięćdziesiąt dwa miliony) złotych.

7r-seria-d.pdf · p. 93Quotation in the document’s original language

1.31. „Należność Główna” oznacza obliczoną na dany dzień kwotę równą wartości pojedynczej Obligacji pomniejszoną o wszelkie świadczenia dokonane w ramach spłaty wartości nominalnej pojedynczej Obligacji;

How is interest determined?

Coupon is WIBOR 6M plus a 4.25 percentage-point margin. The final 24 March 2026 resolution and WEO set 4.25 points; the 5.50% overview on page 26 does not override this. Fixing is four KDPW operational business days before period start; benchmark precision is 0.001 point. No explicit zero floor is stated. ACT/365 uses actual days, excludes start and includes end, with nearest-grosz half-up rounding.

Sources and quotations (7)

7r-seria-d.pdf · p. 107Quotation in the document’s original language

16.4.2. Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 6M, tj. ustalona z dokładnością do 0,001 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce dla okresu 6-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podana przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi -

7r-seria-d.pdf · p. 92Quotation in the document’s original language

1.30. „Marża” oznacza składnik Stopy Procentowej Obligacji wyrażony w punktach procentowych wynoszący 4,25 p.p.;

7r-seria-d.pdf · p. 87Quotation in the document’s original language

When is interest paid?

WEO state six period ends and payment dates: 30 September 2026, 31 March 2027, 30 September 2027, 31 March 2028, 30 September 2028 and 31 March 2029. Nonbusiness-day payment moves to the following KDPW operational day. Ordinary record date is three business days before payment; put demand, liquidation and ineligible-successor events use event dates, while redemption of a note count with interest uses five days or the applicable KDPW rule.

The first period starts at the actual first entry in the Depository, excluding that day. The note does not prove this executed date; the later five boundaries are established.

Sources and quotations (11)

7r-seria-d.pdf · p. 107Quotation in the document’s original language

| 1) | Dzień Emisji | 30 września 2026 |

7r-seria-d.pdf · p. 107Quotation in the document’s original language

| 2) | 30 września 2026 | 31 marca 2027 |

7r-seria-d.pdf · p. 107Quotation in the document’s original language

When and how is principal repaid?

Redemption on 31 March 2029 pays remaining principal and accrued interest, subject to the following-business-day rule. No mandatory amortization is stipulated. Liquidation or reorganization with a successor lacking issue authorization triggers immediate redemption. After maturity, payment delay attracts statutory interest through the day before actual payment.

Sources and quotations (3)

7r-seria-d.pdf · p. 99Quotation in the document’s original language

13.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 31 marca 2029 r. („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji. 13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt. 14 -15 Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 13.2.1. na żądanie Obligatariusza określone w pkt. 14 Warunków Emisji lub 13.2.2. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt. 15 Warunków Emisji. 13.3. Jeżeli Dzień Płatności przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po danym Dniu Płatności. 13.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji oraz premię w przypadkach przewidzianych w pkt. 15.5 Warunków Emisji. 13.5. Niezależnie od postanowień powyższych: 13.5.1. w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji; 13.5.2. w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 13.6. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.

7r-seria-d.pdf · p. 93

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer may redeem all or selected note units, or part of nominal across all notes, on any KDPW operational business day from the first day of period III. At least 12 business days notice identifies the method. Premium on redeemed nominal is 1.50% in III, 0.75% in IV and zero from V, plus principal and accrued interest.

Sources and quotations (1)

7r-seria-d.pdf · p. 106Quotation in the document’s original language

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.2. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.3. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.4. wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.5. z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – od wartości wykupowanej części Należności Głównej), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: - W III Okresie Odsetkowym – 1,50%, - W IV Okresie Odsetkowym – 0,75%. - od V Okresu Odsetkowego -brak premii.

Who is the issuer?

Legal series D is issued by 7R S.A., Kraków, KRS 0000379632. The note includes final series terms and resolutions plus selected executed security annexes.

Sources and quotations (2)

7r-seria-d.pdf · p. 91Quotation in the document’s original language

emitowanych przez 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000379632, REGON: 120812966, NIP: 6772320831, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 77 052 563,00 PLN

7r-seria-d.pdf · p. 91Quotation in the document’s original language

obligacji serii D („Obligacje”)

What are the proceeds intended for?

All net proceeds after costs are designated to finance or refinance eligible green projects in Poland through issuer, group, joint ventures or DMA companies. Subaccount tracking and annual reports are required, first within 12 months of issuance until full allocation. WEO refer to the 15 April 2024 Green Finance Framework and 16 April 2024 ISS opinion or positively verified replacements.

When can an investor demand early redemption?

Written or qualified electronically signed demand must reach both issuer and account provider; ownership proof may be required. Culpable delay or promised security not established permits immediate demand; nonculpable delay requires at least three days. Absolute grounds run from required-notification date to 30 days after actual notice, repayment within 30 days of demand unless cause and all legal effects are cured before demand or within seven days of receipt. A meeting may waive the ground. Relative grounds require a resolution: meeting request within 30 days, announcement within 14, meeting no earlier than 21 days later, a further 30-day demand window and 30-day repayment unless the cause ceases.

Sources and quotations (4)

7r-seria-d.pdf · p. 99Quotation in the document’s original language

14.1. Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej. 14.2. Pisemne lub z elektronicznym podpisem kwalifikowanym żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zawierać wskazanie przypadku (podstawy) skierowania żądania dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji. 14.3. Emitent ma prawo żądać przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu.

7r-seria-d.pdf · p. 100Quotation in the document’s original language

14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni, Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi.

7r-seria-d.pdf · p. 100Quotation in the document’s original language

14.5. W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej („Bezwzględne Podstawy Wcześniejszego Wykupu”), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia, w którym Emitent powinien zawiadomić o wystąpieniu takiego zdarzenia zgodnie z pkt. 18.2 Warunków Emisji do upływu 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Bezwzględnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza, Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu lub w terminie 7 dni od otrzymania przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Bezwzględną Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi Obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji:

7r-seria-d.pdf · p. 104Quotation in the document’s original language

14.7. W przypadku gdy wystąpi i trwa którekolwiek ze zdarzeń wskazanych w pkt. 14.12 („Względne Podstawy Wcześniejszego Wykupu”), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały wyrażającej zgodę na żądanie przez Obligatariusza wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem danej Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu, na warunkach wskazanych poniżej. 14.8. Każdy Obligatariusz uprawniony jest do zgłoszenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu, żądania zwołania przez Emitenta Zgromadzenia Obligatariuszy, zgodnie z Ustawą o Obligacjach. 14.9. Emitent zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy przez ogłoszenie dokonane w terminie 14 dni od otrzymania żądania w tym przedmiocie i na dzień przypadający nie wcześniej niż na 21 dni od dnia ogłoszenia. 14.10. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały, na mocy której możliwe jest żądanie przedterminowego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem wskazanej (wskazanych) Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu, każdy Obligatariusz uprawniony będzie do złożenia takiego żądania Emitentowi w terminie kolejnych 30 dni. 14.11. Emitent zobowiązany będzie wykupić Obligacje wskazane w żądaniu w terminie 30 dni od otrzymania danego żądania wykupu, chyba że stan faktyczny stanowiący zaistniałą Względną Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji.

What security and repayment ranking apply?

D is secured by the issuer’s blank promissory note and notarized submission to enforcement, rather than a 7R International surety. Signed annexes document the note and declaration on 24 March 2026 and submission up to PLN 78 million; note completion and enforcement-clause application deadline is 31 December 2032. Administrator acknowledges note receipt. BSWW Trust acts for bondholders: proceeds first cover administrator and instructing-holder costs, then proportionately default interest, coupon/premium and principal. Enforcement requires five working days without payment from SENDING the notarized demand, with the proof specified in the deed; the period runs from sending rather than receipt.

The note and Article 777 do not establish insolvency priority or a right over a specific asset. The damaged OCR date on page 135 and recitals on 140 are excluded; intact clauses of the same instrument support the answer.

Sources and quotations (7)

7r-seria-d.pdf · p. 98Quotation in the document’s original language

11.1. Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji, na rzecz Administratora Zabezpieczeń („Weksel”). Na podstawie Umowy Administrowania, Administrator Zabezpieczeń będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach dla Weksla. 11.1.1. Weksel zostanie wystawiony przed Dniem Emisji. 11.1.2. Wzór Weksla oraz wzór porozumienia wekslowego stanowią załączniki do Warunków Emisji. 11.1.3. Przed rozpoczęciem Emisji została zawarta pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń umowa administrowania zabezpieczeniami, na mocy której powierzono Administratorowi Zabezpieczeń m.in. pełnienie dla Weksla funkcji administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach („Umowa Administrowania”) – wyciąg z Umowy Administrowania stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Emisji 11.2. Emitent w terminie wskazanym w pkt. 11.1.1 ustanowi tytuł egzekucyjny na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na mocy którego podda się obowiązkowi zapłaty kwoty do wysokości 150% wartości nominalnej przydzielanych Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, kwoty wykupu, odsetek za opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2032 roku. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Obligatoriasz, w imieniu których działać będzie Administrator Zabezpieczeń, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach.

7r-seria-d.pdf · p. 133Quotation in the document’s original language

Warszawa, dnia 24 marca 2026 roku

7r-seria-d.pdf · p. 134Quotation in the document’s original language

W razie niewykonania przez Wystawcę jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań z tytułu Obligacji, Administrator Zabezpieczeń jest uprawniony do wypełnienia weksla kwotą zobowiązań Wystawcy z tytułu Obligacji, w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji i należności z tytułu wykupu Obligacji oraz wszelkich uzasadnionych, udokumentowanych i racjonalnie poniesionych kosztów i wydatków w związku z dochodzeniem wykonania przez Wystawcę zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Wystawcę oraz dochodzenia praw z tych weksli wobec Wystawcy, przy czym: i maksymalna kwota, na jak moze zostac wypelniony weksel wynosi kwot 78.000.000 PLN (siedemdziesiat osiem milionow zlotych i 00/100) ii weksel moze zostac uzupelniony najpoznej w dniu 31 grudnia 2032 roku.

7r-seria-d.pdf · p. 134Quotation in the document’s original language

Administrator Zabezpieczeń potwierdza otrzymanie weksla.

7r-seria-d.pdf · p. 140Quotation in the document’s original language

1. Stawający reprezentujący spółkę pod firmą 7R S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczają, że w zakresie opisanego w § 1 powyżej obowiązku zapłaty przez Emitenta Administratorowi Zabezpieczeń wszelkich kwot z tytułu Weksla Własnego oraz obowiązku zwrotu wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Administratora Zabezpieczeń w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Weksla Własnego, poddają reprezentowaną spółkę pod firmą: 7R S.A. z siedzibą w Krakowie na rzecz Administratora Zabezpieczeń tj. BSWW Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (REGON: 147161309), egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty maksymalnej 78.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt osiem milionów złotych 00/100), zaś zdarzeniami, od których jest uzależnione wykonanie przez Spółkę obowiązku zapłaty jest wypełnienie przez Administratora Zabezpieczeń Weksla Własnego zgodnie z opisanym w § 1 tego aktu Porozumieniem Wekslowym w przypadku niewykonania przez Emitenta, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych Emitenta z tytułu Obligacji.

7r-seria-d.pdf · p. 126Quotation in the document’s original language

7.1. W przypadku uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń zaspokojenia z któregokolwiek z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń dokona odpowiedniego rozliczenia kwot uzyskanych z realizacji któregokolwiek Zabezpieczenia, przy czym kwoty te zostaną przeznaczone przez Administratora: 7.1.1. w pierwszej kolejności, na zapłatę lub na poczet zapłaty wynagrodzenia Administratora Zabezpieczeń określonego w pkt 8 Umowy jak również niezapłaconych udokumentowanych opłat, kosztów i wydatków Administratora Zabezpieczeń; 7.1.2. w drugiej kolejności – na zapłatę lub na poczet zapłaty kosztów i wydatków każdego Obligatariusza Instruującego poniesionych w związku z zabezpieczeniem Administratorowi Zabezpieczeń kosztów zgodnie z pkt 5.8, o ile koszty te nie zostały pokryte już w ramach pkt 6.1.1. powyżej; 7.1.3. w trzeciej kolejności – na poczet zaspokojenia wymagalnych Wierzytelności – na rzecz Obligatariuszy proporcjonalnie do wielkości wymagalnych Wierzytelności, jaką posiadał każdy z Obligatariuszy w stosunku do Emitenta, przy czym: (i) zaspokojenie zostanie dokonane w następującej kolejności: (a) odsetki za opóźnienie w zaspokojeniu należności z Obligacji; (b) odsetki kapitałowe z Obligacji oraz ewentualne premie za wcześniejszy wykup; (c) należność główna z Obligacji; (ii) Administrator Zabezpieczeń przekaże tak obliczone kwoty Obligatariuszom Instruującym oraz Obligatariuszom, którzy zgłosili się do rozliczenia kwot uzyskanych z realizacji Zabezpieczenia Obligacji i wykazali swój status świadectwem depozytowym w terminie do 3 (trzech) miesięcy od dnia uzyskania kwoty z realizacji Zabezpieczenia Obligacji, (iii) kwoty nieprzekazane Obligatariuszom zgodnie z punktem poprzedzającym Administrator Zabezpieczeń złoży do depozytu sądowego; 7.1.4. w czwartej kolejności – na zwrot nadwyżki na rzecz odpowiednich Podmiotów Zobowiązanych. 7.2. Jeżeli względem Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczenia, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego.

7r-seria-d.pdf · p. 141Quotation in the document’s original language

2. Stawajcy reprezentujacy spolk pod firma 7R S.A. z siedzibw Krakowie oswiadczaja, ze Administrator Zabezpieczen jest uprawniony do wszczecia i prowadzenia egzekuci przeciwo Emitentow, do kwoty wskazanej w ust. 1 powyzej, w stosunku do calosci lub dowolnej czeci naleznosci, przy czym jezeli Administrator Zabezpieczen zdecyduje sie dochodzic naleznosci czeciami, woczas w odniesieniu do kazdej czeci naleznosci moze prowadzic egzekucje niedezele niezaleznie na podstawie niniejszego aktu, jesti Emitent opozni sie w zaplacie calosci lub czeci kwoty, o ktorej mowa w ust. 1 powyzej. 3. Stawajcy reprezentujacy spolk pod firma 7R S.A. z siedzibw Krakowie oswiadczaja, ze Administrator Zabezpieczen moze wystapi wielokrotnie o nadanie klauzuli wykonalnosci temu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku. 4. Stawajcy reprezentujacy spolk pod firma 7R S.A. z siedzibw Krakowie oswiadczaja, ze prowadzenie egzekuci na podstawie niniejszego aktu notarialnego poprzedzone bedzie: a) wezwaniem Emitenta przyz Administratora Zabezpieczen na ostatni adres Emitenta ujawniony w Rejestrze Przedsiebiorcow, do zaplaty zalegych kwot, o ktorych mowa powyzej, w terminie 5 (piec) dni roboczych od dnia wyslania Emitentow takiego wezwania, ze wskazaniem wysokoosci tych kwot i numeru rachunku bankowemu Administratora Zabezpieczen, na ktory powinna nastapić platnosć, przy czym wezwanie powinno miec forme pisemna z podpisem notarialnie poswiadczonym i zostanie: (i) przykazane Emitentow pocztza za pocztowym potwierdzeniem nadania, lub (ii) doroczone Emitentow w inny sposob za potwierdzeniem odbioru przy Emitenta; za dowodem wyslania, o ktorym mowa w pkt (i) niniejszej litery bedzie pocztowe potwierdzenie nadania przysylki poleconej w Rozumieniu art. 3 i 17 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 366 z pozn. zm.), na ostatni adres Emitenta ujawniony w Rejestrze Przedsiebiorcow, za dowodem doroczenia o ktorym mowa w pkt (ii) niniejszej litery moze byc między innymi protokól sporzadzony przyznotariusza w trybie art. 104 § 3 Prawa o notariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1001 z pozn. zm.) potwierdzajcy doroczenia lub probe doroczenia Emitentow wezwania w dzien roboczy na ostatni adres Emitenta ujawniony w Rejestrze Przedsiebiorcow; b) zlozeniem przyz Administratora Zabezpieczen oswiadczenia o bezskutecznym uplywie terminu zaplaty przyz Emitenta naleznosci wskazanych w wezwaniu, o ktorym mowa

Which breaches give bondholders rights?

Beyond nonpayment/security failure: cessation of core operations, unpaid decisions above 5% of assets, admitted inability to pay, qualifying accelerated debt above 5% of assets, prohibited distributions/security, insolvency or restructuring, enforcement over at least 2% of assets for 120 days, dissolution or foreign seat, judgments above 5% of equity unpaid within seven days, green breaches and ASO delisting. Ordinary construction renegotiations unrelated to financial difficulty are excepted; financial ratios and other relative grounds require the meeting procedure. D does not repeat the old Merger exception for dissolution or foreign seat.

Sources and quotations (7)

7r-seria-d.pdf · p. 101Quotation in the document’s original language

14.5.5. Niewypłacalność Emitent: (i) stanie się niewypłacalny lub jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego; lub (ii) uzna na piśmie swoją niewypłacalność; lub (iii) z powodu niemożności terminowego wykonania swoich zobowiązań będzie prowadził negocjacje z jednym lub większą liczbą swoich wierzycieli; lub (iv) z powodu zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu przepisów Prawa restrukturyzacyjnego rozpocznie negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia; lub (v) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub (vi) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania; (vii) Postanowienie ppkt. (iii) oraz (iv) będzie interpretowane w ten sposób, że negocjacje lub ustalania harmonogramów płatności (lub ich zmiany) związane z robotami budowlanymi kontraktowanymi przez Emitenta w toku bieżącej działalności Grupy Emitenta niewynikające bezpośrednio z trudności finansowych Emitenta, ale z przyczyn gospodarczych związanych w potrzebami dostosowania powyższych harmonogramów do zmiennych harmonogramów realizacji inwestycji związanych z tymi robotami budowlanymi – nie będą traktowane w stosunku do Emitenta jako wypełnianie przesłanek przewidzianych w pkt. (iii) i (iv) powyżej. 14.5.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne

7r-seria-d.pdf · p. 102Quotation in the document’s original language

14.5.7. Zajęcie komornicze Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego (z wyłączeniem postępowania zabezpieczającego) umożliwiającego egzekwowanie od Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta świadczenia o wartości nominalnej (bez odsetek i zasądzonych kosztów) stanowiącej co najmniej 2% Skonsolidowanych Aktywów, nastąpiło prawomocne zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub przez podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została we wskazanym powyżej terminie wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia. 14.5.8. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium Polski lub kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. 14.5.9. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy

7r-seria-d.pdf · p. 103Quotation in the document’s original language

14.5.11. Orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne Zostanie wydane jedno lub wiele prawomocnych orzeczeń sądu (z wyłączeniem wydanych w ramach postępowania zabezpieczającego) lub decyzji administracyjnych skutkujących jednorazowo lub łącznie obowiązkiem zapłaty przez Emitenta lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta świadczenia w kwocie przewyższającej 5% (pięć procent) Skonsolidowanych Kapitałów Własnych i nie zostanie ono uregulowane w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności. 14.5.12. Zielone obligacje Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta niezgodnie z Celem Emisji, o którym mowa w pkt. 5 Warunków Emisji. 14.5.13. Wycofanie Obligacji z obrotu w ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu w ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW.

7r-seria-d.pdf · p. 104Quotation in the document’s original language

14.12.3. Transakcja rażąco niekorzystna Podmiot z Grupy Emitenta dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu (nienależącego do Grupy Emitenta), której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 1% Skonsolidowanych Aktywów, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść podmiotu z Grupy Emitenta, od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym (tj. za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej), i w przypadku zbycia, zbywane aktywa (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń lub transakcji polegających na ustanowieniu zabezpieczeń w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta. W przypadku, gdy Obligatariusz złoży Żądanie Wcześniejszego Wykupu wskazując przedmiotowe naruszenie jako podstawę skierowania żądania dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent ma prawo przedstawić Obligatariuszowi w terminie 30 dni od dnia

7r-seria-d.pdf · p. 100Quotation in the document’s original language

14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni, Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi.

7r-seria-d.pdf · p. 100Quotation in the document’s original language

14.5. W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej („Bezwzględne Podstawy Wcześniejszego Wykupu”), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia, w którym Emitent powinien zawiadomić o wystąpieniu takiego zdarzenia zgodnie z pkt. 18.2 Warunków Emisji do upływu 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Bezwzględnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza, Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu lub w terminie 7 dni od otrzymania przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Bezwzględną Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi Obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji:

7r-seria-d.pdf · p. 104Quotation in the document’s original language

14.7. W przypadku gdy wystąpi i trwa którekolwiek ze zdarzeń wskazanych w pkt. 14.12 („Względne Podstawy Wcześniejszego Wykupu”), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, pod warunkiem uprzedniego podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały wyrażającej zgodę na żądanie przez Obligatariusza wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem danej Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu, na warunkach wskazanych poniżej. 14.8. Każdy Obligatariusz uprawniony jest do zgłoszenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu, żądania zwołania przez Emitenta Zgromadzenia Obligatariuszy, zgodnie z Ustawą o Obligacjach. 14.9. Emitent zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy przez ogłoszenie dokonane w terminie 14 dni od otrzymania żądania w tym przedmiocie i na dzień przypadający nie wcześniej niż na 21 dni od dnia ogłoszenia. 14.10. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały, na mocy której możliwe jest żądanie przedterminowego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem wskazanej (wskazanych) Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu, każdy Obligatariusz uprawniony będzie do złożenia takiego żądania Emitentowi w terminie kolejnych 30 dni. 14.11. Emitent zobowiązany będzie wykupić Obligacje wskazane w żądaniu w terminie 30 dni od otrzymania danego żądania wykupu, chyba że stan faktyczny stanowiący zaistniałą Względną Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji.

What material obligations does the issuer have?

Limits are net debt/net assets no higher than 0.50 and net financial debt/(long-term investments + stocks + construction in progress) no higher than 65%, tested on 30 June and 31 December with consolidated information. Net assets deduct only cash and equivalents; net financial debt deducts defined cash including other financial assets. Annual reports within five months, semiannual within three; event notice within three business days subject to full cure. Distribution, outsider financing/security with JV/DMA exceptions, asset disposal, core business and NREP control restrictions apply. D does not require maintaining control of 7R International.

Sources and quotations (8)

7r-seria-d.pdf · p. 104Quotation in the document’s original language

14.12.1. Wskaźnik Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie w Dniu Badania wyższy niż 0,50. 14.12.2. Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto będzie wyższy niż 65%.

7r-seria-d.pdf · p. 94Quotation in the document’s original language

1.51. „Skonsolidowane Aktywa Netto” oznacza Skonsolidowane Aktywa, pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w ostatnim skonsolidowanym rocznym lub półrocznym Sprawozdaniu Finansowym;

7r-seria-d.pdf · p. 95Quotation in the document’s original language

1.59. „Środki Pieniężne” oznaczają środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz inne aktywa finansowe wykazywane w skonsolidowanych Sprawozdania Finansowych;

7r-seria-d.pdf · p. 105Quotation in the document’s original language

14.12.4. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt. 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.12.5. Udzielenie pożyczek na rzecz podmiotów nienależących do Grupy Emitent lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta udzieli lub zobowiąże się do udzielenia pożyczek podmiotom nienależącym do Grupy Emitenta w łącznej wartości przekraczającej 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych, lub nabędzie obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty nienależące do Grupy Emitenta w łącznej wartości przekraczającej 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych. Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie stanowi dokonanie opisanych powyżej czynności, także ponad limit wskazany powyżej, na rzecz Wspólnych Przedsięwzięć lub Spółek DMA. 14.12.6. Zmiana kontroli, Zmiany właścicielskie Nastąpi Zmiana Kontroli Emitenta. 14.12.7. Podział Emitenta Z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o Obligacjach, właściwy organ korporacyjny Emitenta podjął uchwałę wyrażającą zgodę na (lub nastąpiło którekolwiek ze zdarzeń opisanych poniżej): (i) Podział Emitenta a, przy czym Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie będzie stanowił podział Emitenta, w wyniku którego podmioty powstałe po takim podziale będą należały do Grupy Emitenta; (ii) Połączenie Emitenta z inną spółką; (iii) Przekształcenie Emitenta, Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie będzie stanowić sytuacja, w której Emitent był spółką przejmującą.

7r-seria-d.pdf · p. 109Quotation in the document’s original language

18.1. Stosownie do zapisów art. 37 Ustawy o Obligacjach, Emitent udostępni Obligatariuszom na Stronie Internetowej, a po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO, również zgodnie z regulaminem Rynku ASO Catalyst: 18.1.1. roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, 18.1.2. półroczne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia i półrocza roku obrotowego,

7r-seria-d.pdf · p. 110Quotation in the document’s original language

18.2. Z zastrzeżeniem regulacji Rynku ASO Catalyst, Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w pkt. 13.5, 14.4, 14.5, lub 14.12 Warunków Emisji niezwłocznie od powzięcia informacji, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych chyba że w tym terminie stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte.

7r-seria-d.pdf · p. 101Quotation in the document’s original language

14.5.4. Zysk. Wypłata dywidendy. a) Z zastrzeżeniem pkt. b) mające miejsce w danym roku obrotowym przed dniem spełnienia wszystkich świadczeń z Obligacji: (i) wypłacenie przez Emitenta dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, lub (ii) skup lub umorzenie akcji własnych Emitenta za wynagrodzeniem, lub (iii) jakiekolwiek inne przekazanie środków pieniężnych akcjonariuszom Emitenta w sposób o zbliżonym skutku ekonomicznym do zdarzeń opisanych w pkt. (i) – (ii). b) Emitent jest uprawniony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt. a. powyżej, w łącznej wysokości do wyższej z następujących wartości (i) 5.000.000,00 zł lub (ii) 30% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

7r-seria-d.pdf · p. 103Quotation in the document’s original language

14.5.10. Udzielenie poręczeń, gwarancji lub innych zabezpieczeń Emitent lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta udzieli lub zobowiąże się do udzielenia poręczeń lub gwarancji lub innych zabezpieczeń zabezpieczających zobowiązania podmiotów nienależących do Grupy Emitenta, z zastrzeżeniem, że Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie stanowi: - (i) udzielenie przez Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta zabezpieczenia za zobowiązania Wspólnego Przedsięwzięcia lub Spółki DMA, o ile udzielone zabezpieczenia stanowią standardowe zabezpieczenia udzielane w procesie deweloperskim, do których zalicza się w szczególności gwarancje dotyczące wzrostu kosztów (tzw. „cost-overrun”), zabezpieczenia udzielane w związku z umowami najmu, zabezpieczenia udzielane w związku ze sprzedażami projektów inwestycyjnych, w tym umowy dotyczące gwarancji płatności czynszu (tzw. „master leases”/ „rental guarantees”), zabezpieczenia związane z nabyciami gruntów, zabezpieczenia związane z realizacją umów w procesie inwestycyjnym, z wyłączeniem udzielenia poręczeń dotyczących Zadłużenia Finansowego Wspólnych Przedsięwzięć lub Spółek DMA; - (ii) udzielenie przez Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta innych zabezpieczeń niż określone w pkt. (i) powyżej, jeśli skumulowana wartość takich zabezpieczeń nie przekracza w danym dniu bilansowym 3 % Skonsolidowanych Kapitałów Własnych;

What additional terms need attention?

WIBOR fallback is POLSTR, then KNF/NBP recommendation for WIBOR or POLSTR, then the NBP reference rate; the next step applies if the previous cannot work by fixing day inclusive. Temporary absence permits return to WIBOR; permanent events replace it permanently. Designator correction, including explicit none, otherwise 24-month median differences on paired publication days before the relevant event. Correction may be positive, negative, zero, a formula or compounding; arrears publication shifts fixing, methodology change alone does not trigger correction. Administrator may await cost funding and does not automatically monitor payments; D clauses 6.1.3/6.4 address wilful fault only, with three-times-fee and actual-loss limits. Deposit is PLN 30,000 within seven days, replenished within seven; fee rates are omitted in the original. Polish law and Warsaw court apply, with KDPW arbitration exception and KDPW payment rules prevailing.

Selected documents establish contractual rights, without auditing twelve separate statutes. No current rate, security enforcement, covenant compliance or payment performance is established.

Sources and quotations (8)

7r-seria-d.pdf · p. 108Quotation in the document’s original language

16.4.4. W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w szczególności, w związku Ogłoszeniem Końca Publikacji) lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany o Korektę (jeśli będzie miała zastosowanie), w sposób opisany poniżej. 16.4.5. Jeśli brak dostępności WIBOR będzie związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Wskaźnik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stopy Bazowej, w którym WIBOR będzie ponownie dostępny. 16.4.6. Emitent ustala Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod i w poniższej kolejności: (i) Wskaźnikiem Alternatywnym jest POLSTR: • Wskaźnikiem alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR lub zamiast POLSTR Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski; • Wskaźnikiem alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski 16.4.7. Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie będzie mogła zostać efektywnie zastosowana do Dnia Ustalenia Stopy Bazowej włącznie z tym dniem (w przypadku gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego).

7r-seria-d.pdf · p. 108Quotation in the document’s original language

16.4.8. Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami: (i) Korekta ma charakter wartości lub działania, które koryguje wartość Wskaźnika Alternatywnego. Wartość Korekty może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIBOR; (ii) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego: a. Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę, b. Podmiot Wyznaczający wskazał aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty; (iii) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty a. Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego; b. Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym; c. mediana różnic jest ustalana: 1. za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo dniem, w którym wystąpił

7r-seria-d.pdf · p. 109Quotation in the document’s original language

Brak Zezwolenia WIBOR albo dniem, w którym zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestał być reprezentatywny; 2. biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR, jak i Wskaźnik Alternatywny. 16.4.9. Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczane przez Emitenta lub Agenta Kalkulacyjnego. Emitent opublikuje w sposób określony w punkcie 21 Warunków Emisji informację o Wskaźniku Alternatywnym oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub informację, że Korekta nie jest wymagana. 16.4.10. Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej, Dzień Ustalenia Stopy Bazowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Wskaźnika Alternatywnego dla danego Okresu Odsetkowego. 16.4.11. W przypadku gdy Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi WIBOR, postanowienia Warunków Emisji odnoszące się do WIBOR stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego. 16.4.12. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty.

7r-seria-d.pdf · p. 124Quotation in the document’s original language

5.9. W przypadku, w którym Administrator Zabezpieczeń nie otrzyma od Obligatariuszy lub Emitenta środków zgodnie z pkt 5.8 powyżej, Administrator Zabezpieczeń może wstrzymać się od wykonania Instrukcji Egzekucyjnych do czasu otrzymania od Emitenta lub danych Obligatariuszy zabezpieczenia kosztów, jakie może ponieść i w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki faktyczne ani prawne takiego zaniechania, w tym związane z uchybieniem terminom procesowym lub utratą możliwości wykonania takich czynności w późniejszym terminie. 5.10. Administrator Zabezpieczeń nie jest zobowiązany badać czy Emitent spełnił świadczenia z Obligacji. 5.11. Administrator Zabezpieczeń nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek czynności lub wszczynania jakichkolwiek postępowań w celu zachowania lub wykonania praw związanych z Zabezpieczeniami. 5.12. Administrator Zabezpieczeń, w zakresie uzasadnionym i niezbędnym do wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jest uprawniony do powoływania, doradców (w tym doradców prawnych), pełnomocników (w tym pełnomocników procesowych), agentów, rzeczoznawców lub innych osób działających w imieniu lub na rzecz Administratora Zabezpieczeń w związku z czynnościami wynikającymi z Umowy, dokumentów Zabezpieczeń lub przepisów prawa.

7r-seria-d.pdf · p. 125Quotation in the document’s original language

6.4. Administrator Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za żadne działanie podjęte lub zaniechane przez niego na podstawie lub w związku z niniejszą Umową i dokumentami Zabezpieczeń i w ich ramach, chyba że takie działanie lub zaniechanie były spowodowane winą umyślną po jego stronie. 6.5. Emitent zobowiązuje się zwolnić Administratora Zabezpieczeń z jakichkolwiek obowiązków świadczenia na rzecz podmiotów innych niż Emitent z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Emitenta, także w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Administratora Zabezpieczeń. W przypadku, gdy w związku z Zabezpieczeniami oraz pełnioną przez Administratora Zabezpieczeń funkcją w stosunku do Zabezpieczeń zostaną skierowane przez jakikolwiek podmiot w stosunku do Administratora Zabezpieczeń, jego członków zarządu lub pełnomocników roszczenia oparte o działania Administratora Zabezpieczeń („Roszczenia”), które to działania będą podejmowane zgodnie z Umową i dokumentami ustanowienia Zabezpieczeń, a na skutek Roszczeń zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądowe lub ostateczna decyzja administracyjna zasądzające lub stwierdzające zobowiązanie Administratora Zabezpieczeń do zapłaty na rzecz tych osób trzecich świadczenia pieniężnego („Świadczenie”), Emitent będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Administratora Zabezpieczeń odszkodowania umownego w wysokości zapłaconych przez Administratora Zabezpieczeń Świadczeń na następujących warunkach spełnionych łącznie: 6.5.1. o każdym Roszczeniu Administrator Zabezpieczeń powiadomi Emitenta niezwłocznie w formie pisemnej oraz udzieli Emitentowi wszelkich informacji i udostępni wszelką posiadaną dokumentację dotyczącą Roszczenia; 6.5.2. Administrator Zabezpieczeń umożliwi Emitentowi udział w negocjacjach z podmiotami podnoszącymi Roszczenia, udział w ewentualnych postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub innych związanych z Roszczeniem, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób wskazanych przez Emitenta; 6.5.3. zawieranie przez Administratora Zabezpieczeń jakichkolwiek ugód w zakresie Roszczeń lub uznawanie Roszczeń winno odbywać się za uprzednią pisemną zgodą Emitenta. 6.6. Odpowiedzialność Administratora Zabezpieczeń wobec Emitenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do 3-krotności wynagrodzenia netto (bez kwoty podatku od towarów i usług), o którym mowa w pkt 8.1.1. 6.7. Strony wzajemnie ograniczają odpowiedzialność wynikającą z Umowy do wysokości szkody rzeczywistej (damnum emergens).

7r-seria-d.pdf · p. 127Quotation in the document’s original language

Celem zabezpieczenia wykonywania czynności przez Administratora, Emitent wpłaci kwotę 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) („Kwota Depozytu”) na rachunek bankowy Administratora Zabezpieczeń prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze: 52 1090 2851 0000 0001 5902 8153, z następującym tytułem płatności: „Depozyt – zgodnie z umową administrowania zabezpieczeniami dla obligacji serii D emitowanych przez 7R spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy, przy czym:

7r-seria-d.pdf · p. 110Quotation in the document’s original language

20.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem, że rozstrzyganie sporów cywilnych o prawa majątkowe pomiędzy Emitentem, a innymi uczestnikami systemu depozytowego lub między Emitentem, a KDPW związanych z uczestnictwem w systemie depozytowym, jest poddane jurysdykcji Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. **

7r-seria-d.pdf · p. 110Quotation in the document’s original language

22.1. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. 22.2. W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy dopuszczalna jest zmiana wszystkich postanowień Warunków Emisji. 22.3. Zasady zwoływania i odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie. **23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE** 23.1. W sprawach związanych z Obligacjami, Firma Inwestycyjna działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Odsetek oraz wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. 23.2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych okażą się być sprzeczne z Regulacjami KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW.

Parameters

Bond price

7R· SIR0329

Parameters

Bond price · SIR0329

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

What are the proceeds intended for?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?