What are the denomination and currency?
The original denomination is PLN 10,000 per bond. The completed-issuance notice confirms the same per-note value. Denomination is distinct from market price.
Sources and quotations (4)
W ramach serii AB08 150730, zostanie wyemitowanych do 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej emisji w wysokości do 110.000.000 PLN (słownie: sto dziesięć milionów złotych). Informacja o finalnej wielkości emisji zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego, po dokonanym ostatecznym przydziale Obligacji. # 7. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 10.000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych) # 8. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie # 8.1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Subskrypcja rozpoczęła się 26 czerwca 2026 roku i trwała do 29 czerwca 2026 roku. # 8.2. Data przydziału instrumentów dłużnych Wstępny przydział Obligacji nastąpił w dniu 29 czerwca 2026 roku. Ostateczny przydział Obligacji nastąpi w dniu rejestracji Obligacji w KDPW na rzecz inwestorów, którzy: (i) złożyli prawidłowo podpisane oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz (ii) dokonali zapłaty pełnej Ceny Emisyjnej, ze skutkiem w Dacie Emisji. Przydział Obligacji nastąpi pod warunkiem rejestracji Obligacji w KDPW. # 8.3. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą W ramach oferty Emitent oferował do 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Obligacji. # 8.4. Stopa redukcji Wartość zapisów na Obligacje wyniosła 110.000.000 PLN (słownie: sto dziesięć milionów złotych), w związku z tym nie stosowano stopy redukcji. # 8.5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji Emitent przydzielił 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) Obligacji. # 8.6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za jedną Obligację. # 8.7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją Na rynku pierwotnym zapisy na Obligacje złożyło 29 podmiotów (w tym subfundusze). # 8.8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji Obligacje przydzielono 29 podmiotom (w tym subfunduszom). 23
## ZAŁĄCZNIK I ### SUPLEMENT Niniejszy dokument stanowi Suplement odnoszący się do Warunków Emisji z dnia 25 czerwca 2026 r. dotyczących Obligacji oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, emitowanych przez AB S.A. z siedzibą w Magnicach, pod adresem ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, NIP: 895-16-28-481, REGON: 931908977, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego wynosi 16.187.644,00 PLN,. Wyrażenia użyte w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji, których Suplement jest integralną częścią. | 1. | Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji | Magnice, 25 czerwca 2026 r. | | --- | --- | --- | | 2. | Seria | AB08 150730 | | 3. | Wartość nominalna jednej Obligacji | 10.000 PLN | | 4. | Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia | 11.000 | | 5. | Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji proponowanych do nabycia | 110.000.000 PLN | | 6. | Dzień Emisji | 14 lipca 2026 r. | | 7. | Dzień Wykupu | 15 lipca 2030 r. | | 8. | Dni Płatności Odsetek | 14 stycznia 2027r, 14 lipca 2027r., 14 stycznia 2028r., 14 lipca 2028r., 15 stycznia 2029r., 16 lipca 2029r., 14 stycznia 2030r., 15 lipca 2030r. | | 9. | Marża | 1,6 procent w skali roku | | 10. | Właściwy Tenor | 6 miesięcy | | 11. | Agent Kalkulacyjny | Bank Pekao S.A. | | 12. | Agent Dokumentacyjny | Bank Pekao S.A. | | 13. | Agent Emisji | Nie dotyczy | 16 90
# Załącznik 5. Definicje i objaśnienia skrótów do Noty Informacyjnej Obligacji serii AB08 150730 „ASO GPW”, „ASO” oznacza alternatywny system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzony przez GPW. „AB S.A.”, „Emitent”, „Spółka” – oznacza spółkę AB SA z siedzibą w Magnicach, pod adresem ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego wynosi 16.187.644,00 PLN, NIP: 895-16-28-481 „Dzień Emisji” oznacza 14 lipca 2026 r. „Dzień Płatności Odsetek” oznacza każdy dzień, w którym ma zostać dokonana płatność odsetek od Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji; „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW oraz podmioty prowadzące Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie Obligacji, dokonywanie płatności z tytułu Obligacji i wykonywanie innych czynności określonych w Warunkach Emisji; „Dzień Ustalenia Praw” oznacza, o ile z aktualnie obowiązujących regulacji KDPW nie wynika obowiązek wcześniejszego ustalenia osób uprawnionych do świadczeń z Obligacji, trzeci Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji.. „Dzień Ustalenia Stopy Procentowej” oznacza, o ile z aktualnie obowiązujących Emitenta regulacji nie wynika obowiązek wcześniejszego ustalenia stopy procentowej, trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona stopa procentowa. „Dzień Wykupu” oznacza 15 lipca 2030 r. „GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie „GPW Benchmark S.A.” oznacza GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. „Grupa Kapitałowa”, „Grupa AB”, „Grupa” oznacza Emitenta i jego Podmioty Zależne. „KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. „KNF” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego. „Kwota Odsetek” oznacza kwotę za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji obliczaną w sposób określony w punkcie 7.3 Warunków Emisji oraz w punkcie 9.3.3 niniejszej Noty. „Marża” oznacza 1,60% w skali roku. „Należność Główna” oznacza 10.000 PLN. „Nota Informacyjna”, „Nota” oznacza niniejszą Notę Informacyjną. „Obligacje” oznacza 11.000 obligacji na okaziciela serii AB08 150730, wyemitowanych przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji. „Obligatariusz” oznacza posiadacza Obligacji. „Okres Odsetkowy” oznacza okres od 14 lipca 2026 r. (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 14 stycznia 2027 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) „PLN” oznacza złoty polski. 92
Raport bieżący nr 22/2026 (wtorek, dnia 14 lipca 2026 r., godz.17:53) Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacja poufna Emisja obligacji Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących: nr 20/2026 z dnia 1 czerwca 2026 r. oraz nr 21/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r., informuje, że dnia 14 lipca 2026 r., w wyniku dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ostatecznego rozrachunku obligacji, doszła do skutku emisja 11.000 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB08 150730 o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 110.000.000 PLN (Obligacje). Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 10.000 PLN. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB S.A. (Program), ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach oraz art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę wynoszącą 160 punktów bazowych. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Data wykupu Obligacji została ustalona na dzień 15 lipca 2030 r. Obligacje zostały zapisane w ewidencji prowadzonej przez KDPW pod kodem ISIN PLAB00000142. Stosownie do uchwały nr 1046/2026 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lipca 2026 r. Obligacje zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst z dniem rejestracji tych Obligacji przez KDPW, tj. w dniu 14 lipca 2026 r.