BST0327 — BEST bonds: terms and documents

BST0327 — BEST bonds: terms and documents — obligacje.io

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

The terms for series W3 list quarterly payment dates from 07.06.2022 to 07.03.2027. Interest starts accruing on 07.03.2022.

Sources and quotations (1)

best-seria-w3.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

14.2 Dni Płatności Odsetek: 7 czerwca 2022 r.; 7 września 2022 r.; 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r.; 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r.; 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r.; 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r.; 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.; 7 marca 2027 r.

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer has an early redemption right for series W3; its scope, timing and premium are set out in the final terms and applicable prospectus. The terms specify the permitted dates and the premium for each date.

Sources and quotations (2)

best-seria-w3.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.

best-seria-w3.pdf · p. 3Quotation in the document’s original language

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 2 3 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 15.2 Premia za wcześniejszy wykup Obligacji: Dotyczy Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od Dnia Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji, będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie: Dzień Płatności Odsetek Premia (od wartości nominalnej Obligacji) 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r. 0,50% 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r. 0,45% 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r. 0,40% 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r. 0,35% 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r. 0,30% 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r. 0,25% 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r. 0,20% 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r. 0,15% 7 grudnia 2026 r. 0,10% CZĘŚĆ B – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Notowanie Obligacji i obrót Obligacjami: Emitent złoży wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowań i wprowa - dzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent przewiduje, że pierwszy dzień notowań Obligacji nastąpi w dniu 31 marca 2022 r. 2. Ratingi: Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych. ZAANGAŻOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OFERTĘ Osobami zaangażowanymi w ofertę są Michael / Ström Dom Maklerski S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku BPS S.A. jako Dystrybutorzy oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Firma Inwestycyjna. Poza Dystrybutorami oraz Firmą Inwestycyjną, którzy otrzymają prowizję za oferowanie płatną przez Emitenta, według stanu wiedzy Emitenta, nie ma innych osób zaangażowanych w ofertę, które miałyby istotne interesy w związku z ofertą. Dystrybutorzy, Firma Inwestycyjna, ich podmioty zależne i powiązane mogą być zaangażowani w transakcje finansowe z Emitentem i mogą w swoim toku działalności świadczyć inne usługi na rzecz Emitenta.

What security and repayment ranking apply?

The bonds are unsecured and rank equally with the issuer's other unsecured, unsubordinated obligations, subject to statutory exceptions. The reviewed documents do not identify a separate guarantee.

The absence of a separate statement about a guarantee is limited to the reviewed set of documents.

Sources and quotations (2)

best-seria-w3.pdf · p. 15Quotation in the document’s original language

Obligacje nie są objęte zabezpieczeniem.

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · p. 21Quotation in the document’s original language

Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobo- wiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa.

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue W3

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

The nominal value of each series W3 bond is PLN 100.

Sources and quotations (2)

best-seria-w3.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

2. Numer serii: W3

best-seria-w3.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

How is interest determined?

The terms provide for a floating rate: WIBOR 3M plus a margin of 4.00 percentage points. The prospectus provides for a replacement benchmark subject to specified conditions. The documents do not establish the current fixing or which rate mechanism applies today.

Sources and quotations (4)

best-seria-w3.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

5. Rodzaj Obligacji: Obligacje o Zmiennej Stopie Procentowej

best-seria-w3.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

14.4 Stopa Bazowa: WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych

best-seria-w3.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

14.5 Marża: 4,00 punkty procentowe

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · p. 19

When is interest paid?

The terms for series W3 list quarterly payment dates from 07.06.2022 to 07.03.2027. Interest starts accruing on 07.03.2022.

Sources and quotations (1)

best-seria-w3.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

14.2 Dni Płatności Odsetek: 7 czerwca 2022 r.; 7 września 2022 r.; 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r.; 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r.; 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r.; 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r.; 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.; 7 marca 2027 r.

When and how is principal repaid?

The contractual Redemption Date is 07.03.2027. Subject to early redemption, the issuer repays the nominal value of PLN 100 per bond.

Sources and quotations (3)

best-seria-w3.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

10. Dzień Wykupu: 7 marca 2027 r.

best-seria-w3.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

12. Podstawa wykupu: Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emi - tenta w następujących dniach 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r.; 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r.; 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r.; 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r.; 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r., Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu według ich wartości nominalnej.

best-seria-w3.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Sources and quotations (2)

best-seria-w3.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.

best-seria-w3.pdf · p. 3Quotation in the document’s original language

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 2 3 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 15.2 Premia za wcześniejszy wykup Obligacji: Dotyczy Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od Dnia Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji, będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie: Dzień Płatności Odsetek Premia (od wartości nominalnej Obligacji) 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r. 0,50% 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r. 0,45% 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r. 0,40% 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r. 0,35% 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r. 0,30% 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r. 0,25% 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r. 0,20% 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r. 0,15% 7 grudnia 2026 r. 0,10% CZĘŚĆ B – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Notowanie Obligacji i obrót Obligacjami: Emitent złoży wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowań i wprowa - dzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent przewiduje, że pierwszy dzień notowań Obligacji nastąpi w dniu 31 marca 2022 r. 2. Ratingi: Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych. ZAANGAŻOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OFERTĘ Osobami zaangażowanymi w ofertę są Michael / Ström Dom Maklerski S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku BPS S.A. jako Dystrybutorzy oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Firma Inwestycyjna. Poza Dystrybutorami oraz Firmą Inwestycyjną, którzy otrzymają prowizję za oferowanie płatną przez Emitenta, według stanu wiedzy Emitenta, nie ma innych osób zaangażowanych w ofertę, które miałyby istotne interesy w związku z ofertą. Dystrybutorzy, Firma Inwestycyjna, ich podmioty zależne i powiązane mogą być zaangażowani w transakcje finansowe z Emitentem i mogą w swoim toku działalności świadczyć inne usługi na rzecz Emitenta.

Issuer and other terms

Who is the issuer?

Series W3 is issued by BEST S.A., with its registered office in Gdynia.

Sources and quotations (2)

best-seria-w3.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

2. Numer serii: W3

best-seria-w3.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni

What are the proceeds intended for?

Issue proceeds are intended to finance the Group's operations and refinance its debt. The terms exclude financing individuals and the issuer's direct purchase of debt portfolios.

Sources and quotations (1)

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

When can an investor demand early redemption?

A bondholder may demand early redemption if an Event of Default specified in the prospectus occurs and continues. The deadline for submitting the demand and the payment date depend on the type of breach; the amount includes principal and accrued interest.

Sources and quotations (1)

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · p. 24Quotation in the document’s original language

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 24 (c) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% kapitałów wła- snych Grupy (według ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem okresu naprawczego, jeżeli warunki tego Zadłużenia Finansowego przewidują taki okres naprawczy; lub (d) Emitent: (i) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; (ii) z powodu kłopotów finansowych rozpocznie negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia; (iii) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdze- nie układu; lub (iv) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania. 12.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia (a) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego: (i) w paragrafach 12.1(a), 12.1(b) lub 12.1(c), każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia lub poinformowania Obligatariuszy przez Emitenta o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, może zażądać od Emi- tenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji; lub (ii) w paragrafie 12.1(d), każdy Obligatariusz może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji w całym okresie trwania tego Przypadku Naruszenia. (b) Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu, oraz załączyć świadectwo depozytowe. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne: (i) w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na złożenie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgod- nie z paragrafem (a)(i); lub (ii) w terminie pięciu dni od dnia doręczenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z paragra- fem (a)(ii). Dodatkowo, kopię żądania wcześniejszego wykupu wraz z załącznikami Obligatariusz powinien przekazać również podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zapisane są należące do niego Obligacje. (c) W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie: (i) war- tości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (wliczając ten dzień).

Which breaches give bondholders rights?

The terms also list cessation of the Group's core business, specified unpaid issuer debt exceeding 10% of the Group's equity, and events concerning ability to pay or an arrangement with creditors. Whether such an event currently continues has not been established.

Sources and quotations (2)

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · p. 23Quotation in the document’s original language

23 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 9.3 Zasady dokonywania płatności: (a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w terminie płatności. (b) Jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligata- riuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności. (c) Płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emiten- ta z wierzytelnościami Obligatariuszy. 10. PODATKI Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publiczno - prawnej. 11. WYKUP OBLIGACJI 11.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu, który zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach. 11.2 Jeżeli Ostateczne Warunki przewidują taką możliwość, Emitent może podjąć decyzję o wykupie całości lub części Obligacji przed Dniem Wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta może nastąpić w Dniach Płatności Odsetek wskazanych w Ostatecznych Warunkach. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji nie póź - niej niż 14 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym zamierza wykupić Obligacje, wskazując liczbę Obliga - cji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli tak wskazano w Ostatecznych Warunkach, wartość nominalna Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi z inicjatywy Emitenta, zostanie powiększona o premię za wcześniejszy wykup Obligacji o wysokości wskazanej w Ostatecznych Warunkach. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami KDPW i nie będzie prowadził do powstania części ułamkowych Obligacji. 12. PRZYPADKI NARUSZENIA 12.1 Przypadki Naruszenia Z zastrzeżeniem paragrafu 12.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: (a) wartość Wskaźnika Zadłużenia przekroczyła 2,50; (b) Grupa trwale zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodar- czej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi;

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · p. 24Quotation in the document’s original language

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 24 (c) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% kapitałów wła- snych Grupy (według ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem okresu naprawczego, jeżeli warunki tego Zadłużenia Finansowego przewidują taki okres naprawczy; lub (d) Emitent: (i) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; (ii) z powodu kłopotów finansowych rozpocznie negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia; (iii) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdze- nie układu; lub (iv) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania. 12.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia (a) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego: (i) w paragrafach 12.1(a), 12.1(b) lub 12.1(c), każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia lub poinformowania Obligatariuszy przez Emitenta o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, może zażądać od Emi- tenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji; lub (ii) w paragrafie 12.1(d), każdy Obligatariusz może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji w całym okresie trwania tego Przypadku Naruszenia. (b) Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu, oraz załączyć świadectwo depozytowe. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne: (i) w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na złożenie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgod- nie z paragrafem (a)(i); lub (ii) w terminie pięciu dni od dnia doręczenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z paragra- fem (a)(ii). Dodatkowo, kopię żądania wcześniejszego wykupu wraz z załącznikami Obligatariusz powinien przekazać również podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zapisane są należące do niego Obligacje. (c) W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie: (i) war- tości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (wliczając ten dzień).

What material obligations does the issuer have?

The Group Debt Ratio has a threshold of 2.50: exceeding it constitutes a contractual Event of Default. The documents do not establish its current value.

Sources and quotations (2)

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · p. 20Quotation in the document’s original language

Wskaźnik Zadłużenia oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto Grupy do kapitałów własnych Grupy.

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · p. 23Quotation in the document’s original language

23 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 9.3 Zasady dokonywania płatności: (a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w terminie płatności. (b) Jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligata- riuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności. (c) Płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emiten- ta z wierzytelnościami Obligatariuszy. 10. PODATKI Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publiczno - prawnej. 11. WYKUP OBLIGACJI 11.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu, który zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach. 11.2 Jeżeli Ostateczne Warunki przewidują taką możliwość, Emitent może podjąć decyzję o wykupie całości lub części Obligacji przed Dniem Wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta może nastąpić w Dniach Płatności Odsetek wskazanych w Ostatecznych Warunkach. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji nie póź - niej niż 14 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym zamierza wykupić Obligacje, wskazując liczbę Obliga - cji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli tak wskazano w Ostatecznych Warunkach, wartość nominalna Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi z inicjatywy Emitenta, zostanie powiększona o premię za wcześniejszy wykup Obligacji o wysokości wskazanej w Ostatecznych Warunkach. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami KDPW i nie będzie prowadził do powstania części ułamkowych Obligacji. 12. PRZYPADKI NARUSZENIA 12.1 Przypadki Naruszenia Z zastrzeżeniem paragrafu 12.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: (a) wartość Wskaźnika Zadłużenia przekroczyła 2,50; (b) Grupa trwale zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodar- czej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi;

What additional terms need attention?

The terms separately list the permitted dates and premiums for redemption at the issuer's option. Floating interest uses actual days with a denominator of 365 and is rounded to grosz precision per bond.

Sources and quotations (3)

best-seria-w3.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.

best-seria-w3.pdf · p. 3Quotation in the document’s original language

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 2 3 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 15.2 Premia za wcześniejszy wykup Obligacji: Dotyczy Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od Dnia Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji, będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie: Dzień Płatności Odsetek Premia (od wartości nominalnej Obligacji) 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r. 0,50% 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r. 0,45% 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r. 0,40% 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r. 0,35% 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r. 0,30% 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r. 0,25% 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r. 0,20% 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r. 0,15% 7 grudnia 2026 r. 0,10% CZĘŚĆ B – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Notowanie Obligacji i obrót Obligacjami: Emitent złoży wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowań i wprowa - dzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent przewiduje, że pierwszy dzień notowań Obligacji nastąpi w dniu 31 marca 2022 r. 2. Ratingi: Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych. ZAANGAŻOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OFERTĘ Osobami zaangażowanymi w ofertę są Michael / Ström Dom Maklerski S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku BPS S.A. jako Dystrybutorzy oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Firma Inwestycyjna. Poza Dystrybutorami oraz Firmą Inwestycyjną, którzy otrzymają prowizję za oferowanie płatną przez Emitenta, według stanu wiedzy Emitenta, nie ma innych osób zaangażowanych w ofertę, które miałyby istotne interesy w związku z ofertą. Dystrybutorzy, Firma Inwestycyjna, ich podmioty zależne i powiązane mogą być zaangażowani w transakcje finansowe z Emitentem i mogą w swoim toku działalności świadczyć inne usługi na rzecz Emitenta.

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · p. 22Quotation in the document’s original language

Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona po ustaleniu zmiennej Stopy Procentowej, poprzez pomnoże- nie wartości nominalnej jednej Obligacji przez zmienną Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

Parameters

Bond price

BEST· BST0327

Parameters

Bond price · BST0327

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

What are the proceeds intended for?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?