What are the denomination and currency?
Original nominal is PLN 100. The 13 May 2024 resolution raised the offer cap from PLN 10 to PLN 20 million. Allocation of 200,000 notes for PLN 20 million was conditional.
Conditional allocation is not equated with executed KDPW registration.
Sources and quotations (3)
6. WALUTA OBLIGACJI 6.1. Obligacje będą emitowane w złotych (PLN). 7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 7.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 zł (sto złotych). 7.2. Cena emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia, w którym zostanie złożony zapis na Obligacje i w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów wynosi odpowiednio: Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna 22 - 23 kwietnia 2024 r. 99,70 zł 24 - 25 kwietnia 2024 r. 99,80 zł 26 - 30 kwietnia 2024 r. 99,90 zł 01 - 08 maja 2024 r. 100,00 zł 09 - 10 maja 2024 r. 100,00 zł
Uchwała nr 2/05/2024 Zarządu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany wielkości emisji obligacji serii M2024B Zważywszy, że: A. w dniu 19 kwietnia 2024 r. Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) podjął uchwałę nr 1/04/2024 w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji, zmienioną uchwałą Zarządu Spółki nr 1/05/2024 z dnia 08 maja 2024 r. („Uchwała Emisyjna”), będącą podstawą emisji przez Spółkę do 100.000 (sto tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) („Obligacje”), dla których prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy zostały określone w dokumencie „Warunki Emisji Obligacji Serii M2024B spółki pod firmą Cavatina Holding S.A.” przyjętym na podstawie Uchwały Emisyjnej („Warunki Emisji”); B. zgodnie z pkt. § 1 ust. 1 Uchwały Emisyjnej oraz pkt. 8.2 Warunków Emisji, w przypadku złożenia przez inwestorów zapisów na Obligacje w łącznej liczbie powyżej 100.000 (sto tysięcy) sztuk, Emitent jest uprawniony do jednostronnej zmiany określonej w pkt. 8.1 Warunków Emisji maksymalnej liczby Obligacji będących przedmiotem emisji, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku przedmiotem emisji będzie nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych); C. w okresie składania zapisów na Obligacje, tj. do dnia 10 maja 2024 r., inwestorzy złożyli zapisy obejmujące łącznie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Obligacji, w związku z czym Emitent jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia określonego w pkt. 8.2 Warunków Emisji; Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 1. Zarząd Spółki postanawia dokonać zmiany wielkości emisji Obligacji w ten sposób, że przedmiotem emisji jest nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych), w związku z czym pkt. 8.1 Warunków Emisji otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Przedmiotem emisji (Oferty) jest nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych).”. 2. Zarząd Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający zmianę Warunków Emisji dokonaną na podstawie ust. 1 powyżej, który to tekst jednolity Warunków Emisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: 1. Tekst jednolity Warunków Emisji.
Załącznik nr 4 – Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie warunkowego przydziału Obligacji Uchwała nr 3/05/2024 Zarządu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B Zważywszy, że: A. w dniu 13 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) podjęła uchwałę nr 1/02/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w Spółce bezprospektowego programu emisji obligacji; B. w dniu 15 lutego 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/02/2024 w sprawie ustanowienia w Spółce bezprospektowego programu emisji obligacji, na podstawie której w Spółce ustanowiony został bezprospektowy program emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażona w euro („Program”); C. w dniu 19 kwietnia 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/04/2024 w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji, zmienioną uchwałą Zarządu Spółki nr 1/05/2024 z dnia 08 maja 2024 r. („Uchwała Emisyjna”), będącą podstawą emisji przez Spółkę do 100.000 (sto tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) („Obligacje”), dla których prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy zostały określone w dokumencie „Warunki Emisji Obligacji Serii M2024B spółki pod firmą Cavatina Holding S.A.” przyjętym na podstawie Uchwały Emisyjnej („Warunki Emisji”); D. w dniu 10 maja 2024 r. upłynął termin do zapisywania się na Obligacje; E. w dniu 13 maja 2024 r. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Firma Inwestycyjna”), która w odniesieniu do Obligacji pełni funkcję m.in. firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej, przekazała Spółce listę wstępnej alokacji Obligacji, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Lista Wstępnej Alokacji”); F. w dniu 13 maja 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/05/2024 w sprawie zmiany wielkości emisji obligacji serii M2024B, na podstawie której Zarząd Spółki postanowił o zwiększeniu maksymalnej wielkości emisji Obligacji do nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji ołącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych); Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 368 § 1 w zw. z art. 371 § 1 i 32 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, postanawia dokonać przydziału 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) zgodnie z Listą Wstępnej Alokacji. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: 1. Lista Wstępnej Alokacji.