CAV0530 — CAVATINA HOLDING bonds: terms and documents

CAV0530 — CAVATINA HOLDING bonds: terms and documents — obligacje.io

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

Contractual interest payments fall every six months, on 5 May and 5 November; the actual date may be subject to a business-day rule.

Sources and quotations (1)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 3Quotation in the document’s original language

Ostatni dzień Okresy Odsetkowe Numer Pierwszy dzień Dzień danego Okresu Liczba dni Okresu Dzień Ustalenia danego Okresu Ustalenia Odsetkowego - w Okresie Odsetkowego Stopy Bazowej Odsetkowego Dzień Płatności Praw Odsetkowym Odsetek 1 28 kwietnia 05 maja 2026 r. 02 listopada 05 listopada 184 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2 30 października 05 listopada 29 kwietnia 05 maja 2027 r. 181 2026 r. 2026 r. 2027 r. 3 28 kwietnia 05 maja 2027 r. 02 listopada 05 listopada 184 2027 r. 2027 r. 2027 r. 4 29 października 05 listopada 28 kwietnia 05 maja 2028 r. 182 2027 r. 2027 r. 2028 r. 5 27 kwietnia 05 maja 2028 r. 31 października 05 listopada 184 2028 r. 2028 r. 2028 r. 6 30 października 05 listopada 30 kwietnia 05 maja 2029 r. 181 2028 r. 2028 r. 2029 r. 7 27 kwietnia 05 maja 2029 r. 30 października 05 listopada 184 2029 r. 2029 r. 2029 r. 8 29 października 05 listopada 29 kwietnia 05 maja 2030 r. 181 2029 r. 2029 r. 2030 r. 3

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may redeem the bonds early under the programme rules, with the premium specified for this series. The right does not prove that redemption has occurred.

Sources and quotations (2)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 4Quotation in the document’s original language

Premia z tytułu Tak, w wysokości wskazanej poniżej: Wcześniejszego Premia Wykupu na żądanie Numer Okresu Odsetkowego, Emitenta: (% Należności Głównej albo % wykupowanej w którym następuje Wcześniejszy Wykup części Należności Głównej) 2 1,00% 3 0,75% 4 0,50% 5 - 8 0,00%

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · p. 176Quotation in the document’s original language

11.4.1. Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji danej serii (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupywanych Obligacji danej serii) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji danej serii (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości nominalnej Obligacji danej serii, nieprowadzący do umorzenia wykupywanych Obligacji danej serii) przed Dniem Wykupu. W przypadku wykupu częściowego Emitent może skorzystać z ww. prawa wielokrotnie.

What security and repayment ranking apply?

The issuer's obligations are unsubordinated, equal within the series and generally rank equally with its other unsecured, unsubordinated debt, subject to statutory exceptions. The terms provide for a personal surety from Cavatina sp. z o.o.; a promise to establish it does not prove signing or effective enforcement.

The selected documents establish a contractual promise, not a separately signed instrument for this series.

Sources and quotations (3)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 11Quotation in the document’s original language

Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) równe względem wszystkich pozostałych, obecnych lub przyszłych, niezabezpieczonych rzeczowo i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 11Quotation in the document’s original language

Charakter i zakres zabezpieczenia oraz Podmiot Zabezpieczający wartościowe są Obligacje emitowane będą jako zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji będzie udzielone przez Podmiot objęte Zabezpieczający poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji. Poręczenie udzielone zabezpieczeniem? zostanie do maksymalnej wysokości równej 1 50% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Poręczenie udzielone zostanie na okres do dnia spełnienia w całości wszelkich świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Obligacji, tj. do dnia 31 grudnia 2040 r. W celu dodatkowego zabezpieczenia dochodzenia zobowiązań pieniężnych Podmiotu Zabezpieczającego z tytułu udzielonego Poręczenia, Podmiot Zabezpieczający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zobowiązań z tytułu Poręczenia, z całego majątku Podmiotu Zabezpieczającego do maksymalnej kwoty odpowiedzialności Podmiotu Zabezpieczającego z tytułu Poręczenia. Podmiotem Zabezpieczającym jest Cavatina sp. z o.o., ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000528885, posiadająca kod LEI: 2594004X5HCUFWBP9G55.

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue P2026A

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

Each bond has a nominal value of PLN 1,000.

Sources and quotations (1)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

Waluta Obligacji: PLN Wartość Nominalna 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) jednej Obligacji:

How is interest determined?

The rate is floating: WIBOR 6M + a base margin of 5.20 percentage points per year. The terms add 0.50 percentage points if the net debt ratio exceeds 0.60; returning to the base rate requires a published decrease in the ratio and the issuer's written request. This is the contractual rule, not the current fixing or confirmation of the active margin.

Sources and quotations (4)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 3Quotation in the document’s original language

Stopa Bazowa dla WIBOR lub inny wskaźnik referencyjny, który może zastąpić WIBOR dla depozytów denominowanych Obligacji o zmiennym w PLN zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji Obligacji dla depozytów 6-miesięcznych oprocentowaniu:

Cavatina Holding S.A. — P2026A final margin and offer-size notice · p. 1Quotation in the document’s original language

2) ustaleniu dla oprocentowania Obligacji marży w wysokości 5,20 p.p. (pięć i dwadzieścia setnych punktu procentowego).

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · p. 179Quotation in the document’s original language

13.4.3. Jeżeli według stanu na Dzień Ustalenia Stopy Procentowej dla danego Okresu Odsetkowego ostatnia opublikowana przez Emitenta wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto będzie wyższa niż 0,60 (sześćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych) Stopa Procentowa obowiązująca od takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 50 p.b.

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · p. 179

When is interest paid?

Contractual interest payments fall every six months, on 5 May and 5 November; the actual date may be subject to a business-day rule.

Sources and quotations (1)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 3Quotation in the document’s original language

Ostatni dzień Okresy Odsetkowe Numer Pierwszy dzień Dzień danego Okresu Liczba dni Okresu Dzień Ustalenia danego Okresu Ustalenia Odsetkowego - w Okresie Odsetkowego Stopy Bazowej Odsetkowego Dzień Płatności Praw Odsetkowym Odsetek 1 28 kwietnia 05 maja 2026 r. 02 listopada 05 listopada 184 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2 30 października 05 listopada 29 kwietnia 05 maja 2027 r. 181 2026 r. 2026 r. 2027 r. 3 28 kwietnia 05 maja 2027 r. 02 listopada 05 listopada 184 2027 r. 2027 r. 2027 r. 4 29 października 05 listopada 28 kwietnia 05 maja 2028 r. 182 2027 r. 2027 r. 2028 r. 5 27 kwietnia 05 maja 2028 r. 31 października 05 listopada 184 2028 r. 2028 r. 2028 r. 6 30 października 05 listopada 30 kwietnia 05 maja 2029 r. 181 2028 r. 2028 r. 2029 r. 7 27 kwietnia 05 maja 2029 r. 30 października 05 listopada 184 2029 r. 2029 r. 2029 r. 8 29 października 05 listopada 29 kwietnia 05 maja 2030 r. 181 2029 r. 2029 r. 2030 r. 3

When and how is principal repaid?

Final redemption is due on 5 May 2030. The final terms provide no mandatory amortisation; early redemption remains possible.

Sources and quotations (2)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 4Quotation in the document’s original language

Dzień Wykupu: 05 maja 2030 r.

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 4Quotation in the document’s original language

Dzień Wykupu: 05 maja 2030 r. Obowiązkowa Nie Amortyzacja:

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may redeem the bonds early under the programme rules, with the premium specified for this series. The right does not prove that redemption has occurred.

Sources and quotations (2)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 4Quotation in the document’s original language

Premia z tytułu Tak, w wysokości wskazanej poniżej: Wcześniejszego Premia Wykupu na żądanie Numer Okresu Odsetkowego, Emitenta: (% Należności Głównej albo % wykupowanej w którym następuje Wcześniejszy Wykup części Należności Głównej) 2 1,00% 3 0,75% 4 0,50% 5 - 8 0,00%

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · p. 176Quotation in the document’s original language

Issuer and other terms

Who is the issuer?

Cavatina Holding S.A. is the issuer of series P2026A (CAV0530).

Sources and quotations (2)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

Oznaczenie serii: P2026A

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

Niniejszy dokument („Ostateczne Warunki Emisji”) określa ostateczne warunki emisji, w tym prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy, w odniesieniu do obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026A („Obligacje”) emitowanych przez Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000690167, NIP: 6793154645, REGON: 368028192, o kapitale zakładowym w wysokości 330.538.442 PLN (trzysta trzydzieści milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote), wpłaconym w całości, dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: www[.]cavatina[.]pl („Emitent”).

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

What security and repayment ranking apply?

The selected documents establish a contractual promise, not a separately signed instrument for this series.

Sources and quotations (3)

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 11Quotation in the document’s original language

Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) równe względem wszystkich pozostałych, obecnych lub przyszłych, niezabezpieczonych rzeczowo i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.

cavatina-seria-p2026a.pdf · p. 11Quotation in the document’s original language

Charakter i zakres zabezpieczenia oraz Podmiot Zabezpieczający wartościowe są Obligacje emitowane będą jako zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji będzie udzielone przez Podmiot objęte Zabezpieczający poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji. Poręczenie udzielone zabezpieczeniem? zostanie do maksymalnej wysokości równej 1 50% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Poręczenie udzielone zostanie na okres do dnia spełnienia w całości wszelkich świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Obligacji, tj. do dnia 31 grudnia 2040 r. W celu dodatkowego zabezpieczenia dochodzenia zobowiązań pieniężnych Podmiotu Zabezpieczającego z tytułu udzielonego Poręczenia, Podmiot Zabezpieczający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zobowiązań z tytułu Poręczenia, z całego majątku Podmiotu Zabezpieczającego do maksymalnej kwoty odpowiedzialności Podmiotu Zabezpieczającego z tytułu Poręczenia. Podmiotem Zabezpieczającym jest Cavatina sp. z o.o., ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000528885, posiadająca kod LEI: 2594004X5HCUFWBP9G55.

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · p. 181Quotation in the document’s original language

14.2. Zabezpieczeniem każdej serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu będzie udzielane przez Poręczyciela na rzecz Administratora Zabezpieczeń (odrębnie dla każdej serii Obligacji) poręczenie (w rozumieniu art. 876 Kodeksu Cywilnego) za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności z tytułu Należności Głównej i Kwoty Odsetek, Premii, odsetek za opóźnienie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji danej serii („Poręczenia”),

Which breaches give bondholders rights?

Payment breaches, specified financial events and other cases listed in the terms may trigger a demand for early redemption. We do not assess whether any such event exists today.

Sources and quotations (1)

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · p. 172Quotation in the document’s original language

11.3.3. Inne przypadki Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej („Przypadki Naruszenia”), każdy Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji: a) Brak spłaty Zadłużenia Finansowego: i. jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Poręczyciela lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego Poręczyciela, w łącznej wysokości równej co najmniej 10% Kapitałów Własnych Emitenta lub równowartości tej kwoty w innej walucie, stanie się wymagalne przed pierwotnie ustalonym terminem wymagalności na skutek naruszenia warunków umowy będącej podstawą takiego Zadłużenia Finansowego, zaś Poręczyciel lub odpowiednio Podmiot Zależny Poręczyciela, nie dokona spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w terminie jego wymagalności lub po upływie dodatkowego ustalonego terminu do zapłaty lub w inny sposób nie usunie naruszenia, co skutkować będzie brakiem wymagalności Zadłużenia Finansowego; lub ii. w pierwotnym terminie wymagalności (lub po upływie dodatkowego ustalonego dla danego Zadłużenia Finansowego terminu do zapłaty), nie zostanie dokonana spłata jakiegokolwiek Zadłużenia Finansowego Poręczyciela lub Podmiotu Zależnego Poręczyciela, w łącznej wysokości równej co najmniej 10% Kapitałów Własnych Emitenta lub równowartości tej kwoty w innej walucie. b) Naruszenie Wskaźnika Zadłużenia Netto: Wskaźnik Zadłużenia Netto (w zaokrągleniu do części setnych) będzie wyższy niż 0,60 (sześćdziesiąt setnych).

What additional terms need attention?

The surety is personal; recovery depends on the surety provider's assets and the applicable procedure. The coupon increase of 0.50 percentage points is conditional and remains separate from the base margin.

Sources and quotations (3)

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · p. 25Quotation in the document’s original language

Poręczenia stanowić będą zabezpieczenia o charakterze osobistym, co oznacza, że Poręczyciel ponosić będzie odpowiedzialność za swoje zobowiązania z tytułu danego Poręczenia z całego swojego majątku, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty odpowiedzialności Poręczyciela równej 150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji danej serii. Poręczenia nie będą stanowić natomiast zabezpieczenia o charakterze rzeczowym, co oznacza, że w wyniku ich udzielenia nie będzie dochodzić do obciążenia jakichkolwiek rzeczy lub praw na rzecz Obligatariuszy.

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · p. 179Quotation in the document’s original language

13.4.3. Jeżeli według stanu na Dzień Ustalenia Stopy Procentowej dla danego Okresu Odsetkowego ostatnia opublikowana przez Emitenta wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto będzie wyższa niż 0,60 (sześćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych) Stopa Procentowa obowiązująca od takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 50 p.b.

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · p. 179Quotation in the document’s original language

13.4.4. Obniżenie wysokości Stopy Procentowej do pierwotnego poziomu (tj. do poziomu sprzed podwyższenia Stopy Procentowej zgodnie z pkt. 13.4.3 Podstawowych Warunków Emisji) nastąpi na pisemny wniosek Emitenta skierowany do Agenta Kalkulacyjnego pod warunkiem wystąpienia zdarzenia uprawniającego do obniżenia Stopy Procentowej, tj. publikacji przez Emitenta informacji o spadku wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto do poziomu nieprzekraczającego 0,60 (sześćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych) oraz złożenia takiego wniosku, najpóźniej w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej dla kolejnego Okresu Odsetkowego. Obniżona wysokość Stopy Procentowej obowiązuje począwszy od takiego kolejnego Okresu Odsetkowego, z zastrzeżeniem pkt. 13.4.3 Podstawowych Warunków Emisji.

Parameters

Bond price

CAVATINA HOLDING· CAV0530

Parameters

Bond price · CAV0530

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?