INT0929 — INTERBUD LUBLIN bonds: terms and documents — obligacje.io

INTERBUD LUBLIN· INT0929

corporate · PLN

Current coupon: 9.38%; WIBOR 6M + base margin 5.00 pp
Maturity: Sep 24, 2029
Denomination in issue terms: PLN 1,000
Accrued interest: No value available from the official source

The current coupon is the rate for the current period according to available data. The benchmark and margin formula comes from issue documents; it does not confirm the current fixing or a conditional margin.

Parameters

ISIN: PLINTBD00097
Current coupon: 9.38%
Benchmark + margin: WIBOR 6M + base margin 5.00 pp
Maturity: Sep 24, 2029
Denomination in issue terms: PLN 1,000
Accrued interest: No value available from the official source
Type: corporate
Market: GPW ASO
Coupon: floating
Outstanding: PLN 10,000,000
Issue date: —
Authorization date: Sep 30, 2026
First listing: Sep 30, 2026

Bond price · INT0929

Chart provided by TradingView. Data availability depends on provider coverage for this series.

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

The six semiannual table boundaries and payment dates are 24 March and 24 September in 2027–2029. The first period starts on the confirmed Issue Day, 24 September 2026; subsequent periods start at the prior table date. Starts are included, ends excluded; ACT/365, rounded to a grosz with half upward. Non-business-day payments move to the next KDPW business day without additional interest; table boundaries remain separate. Entitlement is normally two business days before payment, with exceptions including holder demand, liquidation and redemption of a selected bond count.

Sources and quotations (5)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 72Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie uprzednio przez Firmę Inwestycyjną i Administratora Zabezpieczeń jako przedmiot Hipoteki Dodatkowej; 1.1.37. „Nieruchomość” oznacza nieruchomość stanowiącą działkę niezabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Grota-Roweckiego, oznaczoną numerem 3299/236, obręb ewidencyjny nr 14 – Zarzecze, gmina Katowice, powiat Katowice, województwo śląskie, o powierzchni 18.881 m2 (osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00069939/4; 1.1.38. „Nieruchomości Nabywane” oznacza łącznie: (i) Nieruchomość, (ii) nieruchomość stanowiącą działkę niezabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Grota-Roweckiego, oznaczoną numerem 5612/236, obręb ewidencyjny nr 14 – Zarzecze, gmina Katowice, powiat Katowice, województwo śląskie, o powierzchni 1.200 m2 (tysiąc dwieście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00166613/3 oraz (iii) nieruchomość stanowiącą działkę niezabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Grota-Roweckiego, oznaczoną numerem 3298/236, obręb ewidencyjny nr 14 – Zarzecze, gmina Katowice, powiat Katowice, województwo śląskie, o powierzchni 18.724 m2 (osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00069938/7; 1.1.39. „Obligacje” oznacza emitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały Emisyjnej obligacje zwykłe na okaziciela serii C, których warunki emisji określają Warunki Emisji; 1.1.40. „Obligatariusz” oznacza osobę, na której Rachunku Papierów Wartościowych jest zarejestrowana przynajmniej jedna Obligacja lub osobę uprawnioną z co najmniej jednej Obligacji zapisanej na Rachunku Zbiorczym; 1.1.41. „Ogłoszenie Braku Reprezentatywności” oznacza wydanie przez Podmiot Wyznaczający oficjalnego oświadczenia, że wskaźnik referencyjny, na podstawie którego ustalane jest Oprocentowanie, przestał lub przestanie być reprezentatywny dla właściwego dla niego rynku bazowego lub rzeczywistości ekonomicznej, którą taki wskaźnik referencyjny miał mierzyć i że brak jest możliwości do przywrócenia takiej reprezentatywności; 1.1.42. „Ogłoszenie Końca Publikacji” oznacza wydanie przez Podmiot Wyznaczający oficjalnego oświadczenia, że wskaźnik referencyjny, na podstawie którego ustalane jest Oprocentowanie, przestał lub przestanie być publikowany na stałe, a w dacie tego oświadczenia nie został wyznaczony następca, który będzie nadal obliczał lub publikował ten wskaźnik referencyjny; 1.1.43. „Okres Odsetkowy” oznacza okres od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, tj. Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia). Szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Okresów Odsetkowych zostały określone w pkt. 10.4; 1.1.44. „Okres Opóźnienia w Powiadomieniu” ma znaczenie nadane w pkt. 9.2.6 lit. f); 1.1.45. „Okresowa Wycena Nieruchomości” oznacza wycenę Nieruchomości sporządzoną co najmniej przy zastosowaniu podejścia porównawczego uwzględniającego aktualny stan Nieruchomości przez podmiot spełniający kryteria określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, wybrany przez Emitenta i zaakceptowany przez Firmę Inwestycyjną oraz Administratora Zabezpieczeń. Okresowa Wycena Nieruchomości może stanowić jednolity dokument obejmujący wycenę

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue C

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

Denomination and issue price are PLN 1,000 per bond. Following conditional allocation on 18 September, the official notice confirms registration of 10,000 bonds totaling PLN 10 million on 24 September 2026. This is not current outstanding debt.

Sources and quotations (2)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 26Quotation in the document’s original language

4.5 Informacja o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 08 września 2026 r. – 17 września 2026 r. Emitent dokonał Warunkowego Przydziału Obligacji w dniu 18 września 2026 r. Obligacje zostaną bezwarunkowo przydzielone z chwilą rejestracji Obligacji w KDPW. Przewidywana data rejestracji Obligacji w KDPW to 24 września 2026 r. Data planowego warunkowego przydziału Obligacji Emitent przekaże informację o rejestracji Obligacji w KDPW, a tym samym o bezwarunkowym przydziale Obligacji, do publicznej wiadomości w drodze jej publikacji na stronie internetowej Emitenta www.interbud.com.pl, niezwłocznie po wystąpieniu tego zdarzenia. Liczba Obligacji objętych subskrypcją 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji Stopa redukcji 32,42% Emitent dokonał Warunkowego Przydziału 10.000 sztuk Obligacji. Obligacje zostaną bezwarunkowo przydzielone z chwilą rejestracji Obligacji w KDPW. Przewidywana data rejestracji Obligacji w KDPW to 24 września 2026 r. Liczba przydzielonych Obligacji Emitent przekaże informację o rejestracji Obligacji w KDPW, a tym samym o bezwarunkowym przydziale Obligacji, do publicznej wiadomości w drodze jej publikacji na stronie internetowej Emitenta www.interbud.com.pl, niezwłocznie po wystąpieniu tego zdarzenia. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) Wartość nominalna Obligacji 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) Liczba osób, do których została skierowania propozycja nabycia Obligacji na podstawie wyjątku z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, co stanowiło również brak 135 obowiązku opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte 63 subskrypcją Liczba osób, którym przydzielono Obligacje Emitent dokonał Warunkowego Przydziału 63 inwestorom Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie przydzielono ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami Obligacji podmiotom powiązanym z Emitentem powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Alternatywnego Systemu Obrotu. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty Nie zawierano umowy subemisyjnej. Obligacje nie były finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję obejmowane przez subemitentów. Łączne koszty przeprowadzenia emisji Obligacji wyniosły 727.480,00 PLN netto (słownie: siedemset dwadzieścia Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), kosztów emisji Obligacji w tym: ▪ przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wliczając koszty sporządzenia Noty Informacyjnej, Nota informacyjna Interbud – Lublin S.A., obligacje serii C Strona 26 z 36

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 88Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 10.2.3. W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w tym okresie licząc od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) albo – w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 10.2.4. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w zapłacie Kwoty Wykupu lub Premii Obligatariuszowi będą przysługiwały ustawowe odsetki za opóźnienie od niezapłaconej części Kwoty Wykupu lub Premii. W żadnym przypadku kwota jakichkolwiek odsetek kapitałowych z tytułu Obligacji nie ulegnie kapitalizacji i nie będą naliczane odsetki kapitałowe od takiej kwoty odsetek kapitałowych. 10.3. Płatność Kwoty Odsetek Kwota Odsetek będzie wypłacana z dołu w Dniach Płatności Odsetek, przy czym, jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie Dniem Roboczym, Kwota Odsetek zostanie wypłacona w najbliższym Dniu Roboczym następującym po Dniu Płatności Odsetek. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie lub zwłokę w dokonaniu płatności lub jakiekolwiek inne dodatkowe płatności. 10.4. Okresy Odsetkowe oraz Dni Płatności Odsetek Dzień Ustalenia Koniec Okresu Okres Początek Okresu Stawki Dzień Ustalenia Praw Odsetkowego i Dzień odsetkowy Odsetkowego Oprocentowania Płatności Odsetek Dzień Emisji – 4 Dni 1. Dzień Emisji 22 marca 2027 r. 24 marca 2027 r. Robocze 2. 18 marca 2027 r. 24 marca 2027 r. 22 września 2027 r. 24 września 2027 r. 3. 20 września 2027 r. 24 września 2027 r. 22 marca 2028 r. 24 marca 2028 r. 4. 20 marca 2028 r. 24 marca 2028 r. 21 września 2028 r. 24 września 2028 r. 5. 19 września 2028 r. 24 września 2028 r. 22 marca 2029 r. 24 marca 2029 r. 6. 20 marca 2029 r. 24 marca 2029 r. 20 września 2029 r. 24 września 2029 r. 10.5. Wysokość Kwoty Odsetek 10.5.1. Wysokość Oprocentowania jest zmienna i jest równa Stopie Bazowej powiększonej o Marżę w wysokości 5 p.p. (pięć punktów procentowych), z zastrzeżeniem, że: a) w przypadku, gdy na Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dla danego Okresu Odsetkowego Hipoteka nie została ustanowiona (tj. wpisana w księdze wieczystej Nieruchomości) – Marża obowiązująca dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 50 p.b. (pięćdziesiąt punktów bazowych); oraz b) w przypadku, gdy w 2 (dwóch) kolejnych Dniach Badania poprzedzających Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dla danego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto (w zaokrągleniu do części setnych) będzie wyższa niż 1,50 (jeden i pięćdziesiąt setnych) – Marża obowiązująca dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 25 p.b. (dwadzieścia pięć punktów bazowych). Obniżenie wysokości Marży do właściwego poziomu określonego w pkt. 10.5.1 nastąpi na pisemny wniosek Emitenta skierowany do Agenta Kalkulacyjnego pod warunkiem (i) spadku wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto do poziomu nieprzekraczającego 1,50 (jeden i pięćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych), o czym Emitent oświadczy w Oświadczeniu Zgodności

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 89Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie oraz (ii) złożenia takiego wniosku najpóźniej w Dniu Ustalenia Stawki Oprocentowania dla kolejnego Okresu Odsetkowego. 10.5.2. Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługuje Kwota Odsetek obliczona zgodnie z poniższym wzorem: KO = N × OP × n / 365 gdzie: KO - oznacza zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji, N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji w danym Okresie Odsetkowym, OP - oznacza Oprocentowanie w ujęciu rocznym, n - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu). 10.5.3. Kwotę Odsetek oblicza się i podaje po zaokrągleniu (matematycznym) do dwóch miejsc po przecinku tj. do jednego grosza, przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę. 10.6. Ustalenie Stopy Bazowej 10.6.1. Stopą Bazową dla Obligacji jest WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów międzybankowych wyrażonych w złotych. 10.6.2. Stopę Bazową ustala się na Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania. 10.6.3. W przypadku, gdy ustalona Stopa Bazowa będzie mniejsza niż zero, dla potrzeb obliczenia Kwoty Odsetek przyjmuje się, że Stopa Bazowa wynosi zero. 10.6.4. W przypadku, gdy Stopa Bazowa dla Obligacji nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w szczególności w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji) lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany o Korektę (jeśli będzie miała zastosowanie), w sposób opisany poniżej. 10.6.5. Jeśli brak dostępności WIBOR będzie związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Wskaźnik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stawki Oprocentowania, w którym WIBOR będzie ponownie dostępny. 10.6.6. Emitent ustala Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod: a) Wskaźnikiem Alternatywnym jest POLSTR, który został wskazany przez Podmiot Wyznaczający jako wskaźnik referencyjny, który zastępuje WIBOR; b) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował lub wskazał do stosowania zamiast WIBOR uprawniony organ administracji publicznej (w tym minister właściwy do spraw instytucji finansowych), lub inny podmiot uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym przez wskazanie rozumie się wyznaczenie

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 70Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 1.1.13. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność w sposób umożliwiający podejmowanie czynności związanych z rejestracją lub przenoszeniem Obligacji i realizacją świadczeń z tytułu Obligacji; 1.1.14. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza dzień, na który ustala się listę podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z Obligacji, przypadający na 2 (dwa) Dni Robocze przed danym Dniem Płatności, z wyjątkiem: a) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania odpowiednio natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, b) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta, c) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia, jeżeli podmiot, który w wyniku takiego połączenia, podziału lub przekształcenia wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie posiada zdolności do emitowania obligacji zgodnie Ustawą o Obligacjach, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień takiego połączenia, podziału lub przekształcenia Emitenta, d) wykupu Obligacji, który następuje po Dniu Wykupu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 2 (drugi) Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW, e) dokonywanego na żądanie Emitenta wcześniejszego wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień przypadający na 5 (pięć) Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu, oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób Dzień Ustalenia Praw przypadał później niż najpóźniejszy lub wcześniej niż najwcześniejszy dzień ustalenia praw dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW, Dniem Ustalenia Praw będzie odpowiednio najpóźniejszy lub najwcześniejszy możliwy dzień ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW; 1.1.15. „Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania” oznacza dzień przypadający na 4 (cztery) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana wysokość Oprocentowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania przypadał później niż najpóźniejszy lub wcześniej niż najwcześniejszy Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW, Dniem Ustalenia Stawki Oprocentowania będzie odpowiednio najpóźniejszy lub najwcześniejszy możliwy dzień ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW; 1.1.16. „Dzień Ustalenia Wskaźnika LTV” oznacza dzień sporządzenia ostatniej Okresowej Wyceny Nieruchomości; 1.1.17. „Dzień Warunkowego Przydziału” oznacza dzień, w którym Emitent dokona przydziału Obligacji pod warunkiem ich rejestracji w KDPW; 1.1.18. „Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza odpowiednio (i) dzień natychmiastowego wykupu Obligacji ustalony zgodnie z pkt. 9.1, (ii) dzień Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza ustalony zgodnie z pkt. 9.2 lub (iii) dzień Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta ustalony zgodnie z pkt. 9.3; 1.1.19. „Dzień Wykupu” oznacza dzień wskazany w pkt. 8.1;

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may redeem all bonds, a selected count or part of every bond’s nominal, repeatedly for partial calls. The right starts on the first business day of the third period. Website notice is required at least 10 business days beforehand. Besides principal and accrued interest, the premium is 0.50% of redeemed principal in period three, 0.25% in period four and zero in periods five and six.

Sources and quotations (1)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 87Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 9.3. Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta 9.3.1. Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupywanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości nominalnej Obligacji, nieprowadzący do umorzenia wykupywanych Obligacji) przed Dniem Wykupu. W przypadku wykupu częściowego Emitent może skorzystać z ww. prawa wielokrotnie. 9.3.2. Dniem Wcześniejszego Wykupu może być dowolny Dzień Roboczy począwszy od pierwszego Dnia Roboczego trzeciego Okresu Odsetkowego. 9.3.3. W celu dokonania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta, Emitent ma obowiązek zawiadomić Obligatariuszy o takim Wcześniejszym Wykupie poprzez zamieszczenie stosownego zawiadomienia na Stronie Internetowej Emitenta nie później niż na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed proponowanym Dniem Wcześniejszego Wykupu. W zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie na żądanie Emitenta Emitent określi: a) Dzień Wcześniejszego Wykupu; b) tryb przeprowadzenia Wcześniejszego Wykupu Obligacji, tj. czy Wcześniejszy Wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; c) w przypadku Wcześniejszego Wykupu w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji – liczbę Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi; d) w przypadku Wcześniejszego Wykupu w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – część wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi. 9.3.4. Z tytułu Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta Emitent, poza Kwotą Wykupu (a w przypadku wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – odpowiedniej części Kwoty Wykupu) oraz należną Kwotą Odsetek, wypłaci na rzecz Obligatariuszy Premię liczoną od Kwoty Wykupu (a w przypadku wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – odpowiedniej części Kwoty Wykupu), w następującej wysokości: Numer Okresu Odsetkowego, Wartość Premii w którym następuje Wcześniejszy Wykup 3 0,50% 4 0,25% 5-6 0,00% 10. ODSETKI OD OBLIGACJI 10.1. Obligacje są oprocentowane. 10.2. Naliczanie odsetek 10.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. 10.2.2. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, tj. Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

What security and repayment ranking apply?Conflict in the sources

The bonds are unsubordinated and pari passu among themselves and with unsecured unsubordinated debt, subject to mandatory law. The signed statement confirms bill issuance on 18 September, delivery on 21 September 2026 and execution of the eight creditors’ financing-subordination agreement on 21 September. The bill is capped at 200% of issued unredeemed nominal and may be completed until 31 December 2039; it is not a third-party guarantee. A mortgage over Katowice parcel 3299/236 is to be registered by 30 September 2027, with first rank after existing encumbrances are removed, capped at 150% of issued nominal. Article 777 enforcement declarations are promised future acts, without execution evidence in the selected sources.

Page 18 says bill delivery occurred on 18 September, page 30 still plans it, while the signed statement on page 180 gives 21 September. This discrepancy is disclosed alongside the signed statement. Future mortgage establishment is not confirmed.

Sources and quotations (6)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 77Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 1.1.102. „Zadłużenie Finansowe Netto” oznacza Zadłużenie Finansowe pomniejszone o wykazaną w ostatnim Sprawozdaniu Finansowym wartość posiadanych przez Grupę Emitenta środków pieniężnych (w tym o ograniczonej możliwości dysponowania) lub ich ekwiwalentów; 1.1.103. „Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji w rozumieniu art. 46 Ustawy o Obligacjach; 1.1.104. „Zobowiązania z Obligacji” ma znaczenie nadane w pkt. 11.2. 1.2. O ile z kontekstu nie wynika wprost inaczej, w Warunkach Emisji: 1.2.1. wszelkie wyrażenia zdefiniowane w pkt. 1.1 w liczbie pojedynczej mają przypisane znaczenie także w liczbie mnogiej i odwrotnie; 1.2.2. wszelkie odwołania do punktów odnoszą się do odpowiednich punktów Warunków Emisji, a wszelkie odwołania do załączników odnoszą do załączników do Warunków Emisji, chyba że z kontekstu wynika inaczej; 1.2.3. wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek dokumentu obejmują wszelkie jego zmiany oraz załączniki; 1.2.4. wszelkie odniesienia do przepisu prawa należy interpretować jako odniesienia do treści tego przepisu z każdorazowymi zmianami lub, w razie jego uchylenia lub utraty mocy obowiązującej, do przepisu, który go uchylił, albo który reguluje zasadniczo taką samą materię, jak przepis uchylony; 1.2.5. wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek podmiotu oznaczają również następców prawnych takiego podmiotu. 2. STATUS PRAWNY I ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 2.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii oznaczonej jako „C”, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń pieniężnych szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, w sposób i w terminach w nich określonych. 2.2. Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) równe względem wszystkich pozostałych, obecnych lub przyszłych, niezabezpieczonych rzeczowo i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta. 2.3. Obligacje nie mają formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym i przysługują osobie będącej posiadaczem tego Rachunku Papierów Wartościowych lub odpowiednio osobie wskazanej podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osoba uprawniona z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym w liczbie wynikającej z tego wskazania. 2.4. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego). Przenoszenie praw z Obligacji będzie następować zgodnie z przepisami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie i Regulacjami KDPW. 2.5. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu. 3. PODSTAWA PRAWNA I TRYB EMISJI OBLIGACJI 3.1. Obligacje emitowane są zgodnie z Ustawą o Obligacjach, na podstawie Uchwały Emisyjnej. Do Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy prawa dotyczące instrumentów finansowych, a także odpowiednie Regulacje KDPW i Regulacje ASO.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 92Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 11.2.1. ustanowienia przez Interbud Silesia na rzecz Administratora Zabezpieczeń hipoteki umownej na Nieruchomości („Hipoteka”), która to Hipoteka zostanie ustanowiona na zasadach określonych w pkt. 11.3; 11.2.2. wystawienia przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” oraz „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową („Weksel”), który to Weksel zostanie wystawiony na zasadach określonych w pkt. 11.4; 11.2.3. zawarcia pomiędzy Emitentem i Wierzycielami Podporządkowanymi a Administratorem Zabezpieczeń umowy podporządkowania Wierzytelności Podporządkowanych wierzytelnościom Obligatariuszy z tytułu Obligacji („Umowa Podporządkowania”), która to Umowa Podporządkowania zostanie zawarta na zasadach określonych w pkt. 11.5. 11.3. Hipoteka 11.3.1. Hipoteka zostanie ustanowiona na podstawie oświadczenia woli o ustanowieniu Hipoteki złożonego przez Interbud Silesia jako wyłącznego właściciela Nieruchomości, tj. po nabyciu przez Interbud Silesia wyłącznego prawa własności Nieruchomości („Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki”). 11.3.2. Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki zostanie złożone nie później niż w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia wpisania Interbud Silesia w dziale II księgi wieczystej Nieruchomości jako wyłącznego właściciela Nieruchomości. W tym samym terminie Interbud Silesia zobowiązana jest zapewnić złożenie we właściwym sądzie wieczystoksięgowym prawidłowego, kompletnego i należycie opłaconego wniosku o wpis Hipoteki w księdze wieczystej Nieruchomości. 11.3.3. Hipoteka zostanie ustanowiona (tj. wpisana w księdze wieczystej Nieruchomości) do dnia 30 września 2027 r. 11.3.4. Hipoteka będzie zabezpieczać Zobowiązania z Obligacji do maksymalnej sumy hipotecznej w wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. 11.3.5. Hipoteka będzie korzystać z 1 (pierwszego) miejsca pod względem pierwszeństwa zaspokojenia, przy czym w tym celu Interbud Silesia zobowiązana jest zapewnić, że w terminie do dnia 30 września 2027 r. z księgi wieczystej Nieruchomości wykreślone zostaną Istniejące Obciążenia Nieruchomości, a Hipoteka zajmować będzie tak opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne. 11.3.6. Wycena Nieruchomości stanowiącej przedmiot Hipoteki, o której mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, została sporządzona przez Podmiot Dokonujący Wyceny Nieruchomości, a skrót tej wyceny stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Emisji. Emitent dokonał wyboru Podmiotu Dokonującego Wyceny Nieruchomości mając na uwadze spełnienie przez Podmiot Dokonujący Wyceny Nieruchomości kryteriów określonych w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach oraz odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje Podmiotu Dokonującego Wyceny Nieruchomości zapewniające rzetelność sporządzonej wyceny. 11.3.7. Zaspokojenie z Nieruchomości jako przedmiotu Hipoteki będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone z przedmiotu Hipoteki (tj. z Nieruchomości) i będzie zmierzać do zajęcia egzekucyjnego Nieruchomości, licytacji Nieruchomości oraz podziału sumy uzyskanej z licytacji Nieruchomości pomiędzy Obligatariuszy zgodnie z Umową Administrowania Zabezpieczeniami. 11.3.8. Nie jako zabezpieczenie Obligacji, a jako instrument usprawniający zaspokojenie Obligatariuszy z Nieruchomości jako przedmiotu Hipoteki, Interbud Sielsia w dniu złożenia Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki, złoży na rzecz Administratora Zabezpieczeń, w formie aktu

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 93Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie notarialnego i w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z Nieruchomości co do Zobowiązań z Obligacji do wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji („Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości”). Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości klauzuli wykonalności zgodnie z procedurą określoną w tym oświadczeniu i co najmniej pod warunkiem: (i) ustanowienia Hipoteki oraz (ii) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta Zobowiązań z Obligacji pomimo wezwania Emitenta przez Administratora Zabezpieczeń do ich wykonania w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych. Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2039 r., z zastrzeżeniem, że uprawnienie Administratora Zabezpieczeń do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości klauzuli wykonalności wygaśnie z chwilą spełnienia wszelkich świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji. 11.4. Weksel 11.4.1. Weksel zostanie wystawiony przez Emitenta i przekazany Administratorowi Zabezpieczeń do Dnia Emisji. Wraz z przekazaniem Administratorowi Zabezpieczeń Weksla, Emitent i Administrator Zabezpieczeń podpiszą w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi deklarację wekslową przewidującą m.in., że: (i) kwota, na jaką może zostać wypełniony Weksel, nie może przekroczyć 200% (dwieście procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji oraz (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie Weksla jest 31 grudnia 2039 r. 11.4.2. W przypadku realizacji Weksla nieprowadzącej do pełnego zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji, Emitent, na żądanie Administratora Zabezpieczeń wystawi, w terminie 10 (dziesięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania, nowy Weksel wraz z deklaracją wekslową (o treści zbieżnej z pierwotnie wystawionym Wekslem wraz z deklaracją wekslową). 11.4.3. Zaspokojenie z Weksla będzie polegało na wypełnieniu Weksla zgodnie z deklaracją wekslową, przedstawieniu Weksla Emitentowi do zapłaty oraz dalszym dochodzeniu roszczeń w przypadku braku zapłaty, w tym w ramach postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone z całego majątku Emitenta. 11.4.4. Nie jako zabezpieczenie Obligacji, a jako instrument usprawniający zaspokojenie Obligatariuszy z Weksla, Emitent w dniu wystawienia Weksla, złoży na rzecz Administratora Zabezpieczeń, w formie aktu notarialnego i w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z całego majątku Emitenta co do zobowiązania wekslowego do kwoty w wysokości 200% (dwieście procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji („Oświadczenie Emitenta o Poddaniu się Egzekucji”). Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu Emitenta o Poddaniu się Egzekucji klauzuli wykonalności zgodnie z procedurą określoną w tym oświadczeniu i co najmniej pod warunkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązania wekslowego pomimo wezwania Emitenta przez Administratora Zabezpieczeń do jego wykonania w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych. Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu Emitenta o Poddaniu się Egzekucji klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2039 r., z zastrzeżeniem, że uprawnienie Administratora Zabezpieczeń do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu Emitenta o Poddaniu się Egzekucji klauzuli wykonalności wygaśnie z chwilą spełnienia wszelkich świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 180Quotation in the document’s original language

OŚWIADCZENIE WS. USTANOWIENIA ZABEZPIECZEŃ OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C EMITOWANYCH PRZEZ INTERBUD – LUBLIN S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Działając w imieniu: 1) Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, Aleje Racławickie 8 lok. 39, 20-037 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000296176, posiadającej NIP: 7120152242 i REGON: 008020841, o kapitale zakładowym w wysokości 1.227.600 PLN (w całości wpłaconym) („Emitent”), która na podstawie uchwały nr 1/09/2026 Zarządu Emitenta z dnia 04 września 2026 r. („Uchwała Emisyjna”) oraz uchwały nr 2/09/2026 Zarządu Emitenta z dnia 18 września 2026 r. emituje nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) („Obligacje”), zgodnie z warunkami emisji Obligacji przyjętymi na podstawie Uchwały Emisyjnej („Warunki Emisji”); oraz 2) Gessel Trust Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39 / XV piętro, 00-121 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000734049, posiadającej NIP: 5252752133 i REGON: 380378818, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN („Administrator”), pełniącej w odniesieniu do Obligacji funkcję (i) administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach oraz (ii) administratora hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach; niniejszym oświadczamy, że: 1. w dniu 18 września 2026 r. Emitent wystawił, zgodnie z pkt. 11.4 Warunków Emisji, Weksel (wraz z deklaracją wekslową), które zostały przekazane Administratorowi w dniu 21 września 2026 r.; 2. w dniu 21 września 2026 r. pomiędzy Emitentem i Wierzycielami Podporządkowanymi a Administratorem została zawarta, zgodnie z pkt. 11.5 Warunków Emisji, Umowa Podporządkowania. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym oświadczeniu wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. W imieniu i na rzecz Emitenta: W imieniu i na rzecz Administratora: Signature valid Tomasz Pawe Elektronicznie podpisany przez Tomasz Pawe Grodzki Dokument podpisany przez Grodzki Data: 2026.09.21 12:48:04 +02'00' Małgorzata Badowska Data: 2026.09.21 12:21:35 CEST Sylwester Elektronicznie podpisany przez Sylwester Bogacki Bogacki Data: 2026.09.21 12:48:22 +02'00'

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 18Quotation in the document’s original language

w drodze: (i) ustanowienia Hipoteki Dodatkowej lub (ii) zdeponowania na rachunku pieniężnym powiązanym z prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną Rachunkiem Papierów Wartościowych Emitenta i objęcia nieodwołalną blokadą takiej kwoty środków pieniężnych, o którą podwyższenie łącznej wartości Nieruchomości i Nieruchomości Dodatkowej (w przypadku ustanowienia Hipoteki Dodatkowej) będących przedmiotem ustanowionych odpowiednio Hipoteki i Hipoteki Dodatkowej (z zastrzeżeniem, że na potrzeby niniejszego punktu Hipotekę Dodatkową uznaje się za ustanowioną z chwilą złożenia Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej) wykazanej w ostatniej Okresowej Wycenie Nieruchomości opublikowanej na Stronie Internetowej Emitenta prowadzić będzie do obniżenia Wskaźnika LTV do poziomu nie wyższego niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta). Emitent wskazuje, że na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej, stosunek wartości Nieruchomości (wykazanej w wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, której skrót stanowi załącznik nr 2 do Warunków Emisji) do łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji będących przedmiotem oferty wynosi 93,85%. Tym samym, w przypadku, gdy w ramach oferty Inwestorzy obejmą wszystkie Obligacje, a (i) wartość Nieruchomości nie wzrośnie odpowiednio lub (ii) nie zostanie ustanowiona właściwa Hipoteka Dodatkowa, Zobowiązania z Obligacji zostaną zabezpieczone rzeczowo jedynie w części. Dodatkowo, w każdym przypadku istnieje ryzyko, że wartość środków pieniężnych uzyskana ze sprzedaży Nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego będzie niewystarczająca do pełnego zaspokojenia wierzytelności z tytułu Obligacji. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności z uwagi na przyjęcie innej metodologii wyceny w postępowaniach prowadzonych w celu zaspokojenia wierzytelności z tytułu Obligacji oraz z uwagi na warunki licytacji Nieruchomości w ramach takich postępowań, a także z uwagi na fakt, że sprzedaż Nieruchomości w takich okolicznościach będzie mieć charakter sprzedaży wymuszonej, w której z reguły osiąga się cenę niższą od ceny rynkowej. Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysoką, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. Ryzyko wynikające z charakteru Weksla jako zabezpieczenia Obligacji W dniu 18 września 2026 r. Emitent przekazał Administratorowi Zabezpieczeń weksel własny oraz podpisał z Administratorem deklarację wekslową, która przewiduje m.in., że: (i) kwota, na jaką może zostać uzupełniony Weksel, nie może przekroczyć 200% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji, oraz (ii) terminem granicznym na jego uzupełnienie jest 31 grudnia 2039 r. Ponadto, w przypadku realizacji Weksla, która nie prowadzi do pełnego zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy, Emitent – na żądanie Administratora Zabezpieczeń – zobowiązany będzie do wystawienia w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych kolejnego weksla wraz z deklaracją o zbieżnej treści. Weksel nie stanowi jednak zabezpieczenia rzeczowego (tj. nie zapewnia możliwości prowadzenia egzekucji bezpośrednio z danej rzeczy lub prawa z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami), jak również zabezpieczenia osobistego osoby trzeciej (tj. nie zapewnia możliwości prowadzenia egzekucji z majątku podmiotu innego niż Emitent), lecz jest wyłącznie odrębnym źródłem zobowiązania Emitenta do zapłaty oznaczonej kwoty i stanowi instrument pozwalający na szybsze wszczęcie egzekucji wobec Emitenta (nie dając jednak pierwszeństwa takiej egzekucji). Jego skuteczność jako narzędzia ochrony interesów Obligatariuszy opiera się więc wyłącznie na możliwości sprawnego uzyskania na jego podstawie tytułu egzekucyjnego w postacie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, co może przyspieszyć dochodzenie roszczeń wobec Emitenta. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że Weksel nie gwarantuje automatycznego i pełnego zaspokojenia wierzytelności z tytułu Obligacji – skuteczność jego realizacji będzie zależna od kondycji finansowej Emitenta oraz przebiegu ewentualnego postępowania egzekucyjnego. W przypadku nieposiadania przez Emitenta wystarczającego majątku na zaspokojenie wierzytelności z tytułu Obligacji, istnieje ryzyko, że realizacja Weksla nie doprowadzi do pełnego zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy. Nota informacyjna Interbud – Lublin S.A., obligacje serii C Strona 18 z 36

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 30Quotation in the document’s original language

Obligacje zostały częściowo zabezpieczone przed Dniem Emisji, przy czym rejestracja Obligacji w KDPW nastąpi przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń określonych w załączonych do Noty Informacyjnej Warunkach Emisji. Wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności z tytułu Kwoty Wykupu i Kwoty Odsetek, Premii, odsetek za opóźnienie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji zostaną zabezpieczone w drodze: (i) ustanowienia przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń Hipoteki; (ii) wystawienia przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń Weksla; oraz (iii) zawarcia pomiędzy Emitentem i Wierzycielami Podporządkowanymi a Administratorem Zabezpieczeń Umowy Podporządkowania. Hipoteka Hipoteka zostanie ustanowiona na podstawie oświadczenia woli o ustanowieniu Hipoteki złożonego przez Interbud Silesia nie później niż w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia wpisania w dziale II księgi wieczystej Nieruchomości jako wyłącznego właściciela Nieruchomości. W tym samym terminie złoży we właściwym sądzie wieczystoksięgowym prawidłowy, kompletny i należycie opłacony wniosek o wpis Hipoteki w księdze wieczystej Nieruchomości. Hipoteka zostanie ustanowiona (tj. wpisana w księgach wieczystych Nieruchomości) do dnia 30 września 2027 r. Hipoteka będzie zabezpieczać Zobowiązania z Obligacji do maksymalnej sumy hipotecznej w wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji, tj. w wysokości 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych). Hipoteka będzie korzystać z 1 (pierwszego) miejsca pod względem pierwszeństwa zaspokojenia, przy czym w tym celu Interbud Silesia zobowiązana jest zapewnić, że w terminie do dnia 30 września 2027 r. z księgi wieczystej Nieruchomości wykreślone zostaną Istniejące Obciążenia Nieruchomości, a Hipoteka zajmować będzie tak opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne. Wycena Nieruchomości stanowiąca przedmiot Hipoteki, o której mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, została sporządzona przez Podmiot Dokonujący Wyceny Nieruchomości, a skrót tej wyceny stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Emisji. Emitent dokonał wyboru Podmiotu Dokonującego Wyceny Nieruchomości mając na uwadze spełnienie przez Podmiot Dokonujący Wyceny Nieruchomości kryteriów określonych w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach oraz odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje Podmiotu Dokonującego Wyceny Nieruchomości zapewniające rzetelność sporządzonej wyceny. Zgodnie z przedmiotową wyceną, wartość Nieruchomości wynosi 10.655.000 PLN (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zaspokojenie z Nieruchomości jako przedmiotu Hipoteki będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone z przedmiotu Hipoteki (tj. z Nieruchomości) i będzie zmierzać do zajęcia egzekucyjnego Nieruchomości, licytacji Nieruchomości oraz podziału sumy uzyskanej z licytacji Nieruchomości pomiędzy Obligatariuszy zgodnie z Umową Administrowania Zabezpieczeniami. Weksel W dniu 18 września 2026 r. Emitent podpisał deklarację wekslową przewidującą m.in., że: (i) kwota, na jaką może zostać wypełniony Weksel, nie może przekroczyć 200% (dwieście procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji oraz (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie Weksla jest 31 grudnia 2039 r., jak również planuje przekazać Weksel Administratorowi Zabezpieczeń. W przypadku realizacji Weksla nieprowadzącej do pełnego zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji, Emitent, na żądanie Administratora Zabezpieczeń wystawi, w terminie 10 (dziesięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania, nowy Weksel wraz z deklaracją wekslową (o treści zbieżnej z pierwotnie wystawionym Wekslem wraz z deklaracją wekslową). Nota informacyjna Interbud – Lublin S.A., obligacje serii C Strona 30 z 36

How is interest determined?

The coupon is WIBOR 6M plus a base margin of 5 percentage points. A mortgage not registered at fixing adds 50 bp. Net debt to adjusted equity, rounded to hundredths, above 1.50 on two consecutive testing dates adds 25 bp; restoration requires disclosure of a ratio no greater than 1.50 and the issuer’s written request to the agent by fixing. The base rate is floored at zero. Fixing is four KDPW business days before the period, subject to KDPW limits. Replacement order is POLSTR, statutory replacement, KNF and NBP-recommended index; authority correction or no correction, otherwise a 24-month median of common-publication-day differences. If every method fails, the prior period’s last base applies. No active margin or replacement is selected.

Sources and quotations (5)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 89Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie oraz (ii) złożenia takiego wniosku najpóźniej w Dniu Ustalenia Stawki Oprocentowania dla kolejnego Okresu Odsetkowego. 10.5.2. Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługuje Kwota Odsetek obliczona zgodnie z poniższym wzorem: KO = N × OP × n / 365 gdzie: KO - oznacza zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji, N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji w danym Okresie Odsetkowym, OP - oznacza Oprocentowanie w ujęciu rocznym, n - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu). 10.5.3. Kwotę Odsetek oblicza się i podaje po zaokrągleniu (matematycznym) do dwóch miejsc po przecinku tj. do jednego grosza, przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę. 10.6. Ustalenie Stopy Bazowej 10.6.1. Stopą Bazową dla Obligacji jest WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów międzybankowych wyrażonych w złotych. 10.6.2. Stopę Bazową ustala się na Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania. 10.6.3. W przypadku, gdy ustalona Stopa Bazowa będzie mniejsza niż zero, dla potrzeb obliczenia Kwoty Odsetek przyjmuje się, że Stopa Bazowa wynosi zero. 10.6.4. W przypadku, gdy Stopa Bazowa dla Obligacji nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w szczególności w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji) lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany o Korektę (jeśli będzie miała zastosowanie), w sposób opisany poniżej. 10.6.5. Jeśli brak dostępności WIBOR będzie związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Wskaźnik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stawki Oprocentowania, w którym WIBOR będzie ponownie dostępny. 10.6.6. Emitent ustala Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod: a) Wskaźnikiem Alternatywnym jest POLSTR, który został wskazany przez Podmiot Wyznaczający jako wskaźnik referencyjny, który zastępuje WIBOR; b) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował lub wskazał do stosowania zamiast WIBOR uprawniony organ administracji publicznej (w tym minister właściwy do spraw instytucji finansowych), lub inny podmiot uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym przez wskazanie rozumie się wyznaczenie

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 88Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 10.2.3. W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w tym okresie licząc od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) albo – w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 10.2.4. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w zapłacie Kwoty Wykupu lub Premii Obligatariuszowi będą przysługiwały ustawowe odsetki za opóźnienie od niezapłaconej części Kwoty Wykupu lub Premii. W żadnym przypadku kwota jakichkolwiek odsetek kapitałowych z tytułu Obligacji nie ulegnie kapitalizacji i nie będą naliczane odsetki kapitałowe od takiej kwoty odsetek kapitałowych. 10.3. Płatność Kwoty Odsetek Kwota Odsetek będzie wypłacana z dołu w Dniach Płatności Odsetek, przy czym, jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie Dniem Roboczym, Kwota Odsetek zostanie wypłacona w najbliższym Dniu Roboczym następującym po Dniu Płatności Odsetek. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie lub zwłokę w dokonaniu płatności lub jakiekolwiek inne dodatkowe płatności. 10.4. Okresy Odsetkowe oraz Dni Płatności Odsetek Dzień Ustalenia Koniec Okresu Okres Początek Okresu Stawki Dzień Ustalenia Praw Odsetkowego i Dzień odsetkowy Odsetkowego Oprocentowania Płatności Odsetek Dzień Emisji – 4 Dni 1. Dzień Emisji 22 marca 2027 r. 24 marca 2027 r. Robocze 2. 18 marca 2027 r. 24 marca 2027 r. 22 września 2027 r. 24 września 2027 r. 3. 20 września 2027 r. 24 września 2027 r. 22 marca 2028 r. 24 marca 2028 r. 4. 20 marca 2028 r. 24 marca 2028 r. 21 września 2028 r. 24 września 2028 r. 5. 19 września 2028 r. 24 września 2028 r. 22 marca 2029 r. 24 marca 2029 r. 6. 20 marca 2029 r. 24 marca 2029 r. 20 września 2029 r. 24 września 2029 r. 10.5. Wysokość Kwoty Odsetek 10.5.1. Wysokość Oprocentowania jest zmienna i jest równa Stopie Bazowej powiększonej o Marżę w wysokości 5 p.p. (pięć punktów procentowych), z zastrzeżeniem, że: a) w przypadku, gdy na Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dla danego Okresu Odsetkowego Hipoteka nie została ustanowiona (tj. wpisana w księdze wieczystej Nieruchomości) – Marża obowiązująca dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 50 p.b. (pięćdziesiąt punktów bazowych); oraz b) w przypadku, gdy w 2 (dwóch) kolejnych Dniach Badania poprzedzających Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dla danego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto (w zaokrągleniu do części setnych) będzie wyższa niż 1,50 (jeden i pięćdziesiąt setnych) – Marża obowiązująca dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 25 p.b. (dwadzieścia pięć punktów bazowych). Obniżenie wysokości Marży do właściwego poziomu określonego w pkt. 10.5.1 nastąpi na pisemny wniosek Emitenta skierowany do Agenta Kalkulacyjnego pod warunkiem (i) spadku wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto do poziomu nieprzekraczającego 1,50 (jeden i pięćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych), o czym Emitent oświadczy w Oświadczeniu Zgodności

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 70Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 1.1.13. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność w sposób umożliwiający podejmowanie czynności związanych z rejestracją lub przenoszeniem Obligacji i realizacją świadczeń z tytułu Obligacji; 1.1.14. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza dzień, na który ustala się listę podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z Obligacji, przypadający na 2 (dwa) Dni Robocze przed danym Dniem Płatności, z wyjątkiem: a) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania odpowiednio natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, b) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta, c) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia, jeżeli podmiot, który w wyniku takiego połączenia, podziału lub przekształcenia wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie posiada zdolności do emitowania obligacji zgodnie Ustawą o Obligacjach, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień takiego połączenia, podziału lub przekształcenia Emitenta, d) wykupu Obligacji, który następuje po Dniu Wykupu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 2 (drugi) Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW, e) dokonywanego na żądanie Emitenta wcześniejszego wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień przypadający na 5 (pięć) Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu, oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób Dzień Ustalenia Praw przypadał później niż najpóźniejszy lub wcześniej niż najwcześniejszy dzień ustalenia praw dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW, Dniem Ustalenia Praw będzie odpowiednio najpóźniejszy lub najwcześniejszy możliwy dzień ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW; 1.1.15. „Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania” oznacza dzień przypadający na 4 (cztery) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana wysokość Oprocentowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania przypadał później niż najpóźniejszy lub wcześniej niż najwcześniejszy Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW, Dniem Ustalenia Stawki Oprocentowania będzie odpowiednio najpóźniejszy lub najwcześniejszy możliwy dzień ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW; 1.1.16. „Dzień Ustalenia Wskaźnika LTV” oznacza dzień sporządzenia ostatniej Okresowej Wyceny Nieruchomości; 1.1.17. „Dzień Warunkowego Przydziału” oznacza dzień, w którym Emitent dokona przydziału Obligacji pod warunkiem ich rejestracji w KDPW; 1.1.18. „Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza odpowiednio (i) dzień natychmiastowego wykupu Obligacji ustalony zgodnie z pkt. 9.1, (ii) dzień Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza ustalony zgodnie z pkt. 9.2 lub (iii) dzień Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta ustalony zgodnie z pkt. 9.3; 1.1.19. „Dzień Wykupu” oznacza dzień wskazany w pkt. 8.1;

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 90Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie zamiennika Wskaźnika Alternatywnego w trybie art. 23c Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych; c) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR Komisja Nadzoru Finansowego; d) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował do stosowania zamiast WIBOR Narodowy Bank Polski. 10.6.7. Agent Kalkulacyjny stosuje metody, o których mowa w pkt. 10.6.6 w kolejności od lit. a) do d). Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie da rezultatu w postaci możliwości ustalenia Stopy Bazowej do Dnia Ustalenia Stawki Oprocentowania włącznie z tym dniem (w przypadku, gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego). 10.6.8. Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami: a) Korekta ma charakter wartości lub działania, które koryguje wartość Wskaźnika Alternatywnego. Wartość Korekty może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIBOR; b) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego: i. Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę, ii. Podmiot Wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty; c) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty: i. Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego, ii. Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym, przy czym mediana różnic jest ustalana: − za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia albo dniem, w którym zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestał być reprezentatywny, − biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR, jak i Wskaźnik Alternatywny. 10.6.9. Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczane przez Agenta Kalkulacyjnego. Emitent opublikuje w sposób określony w pkt. 14.1 informację o Wskaźniku Alternatywnym oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub informację, że Korekta nie jest wymagana. 10.6.10. Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dniu Ustalenia Stawki Oprocentowania, Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Wskaźnika Alternatywnego dla danego Okresu Odsetkowego. 10.6.11. W przypadku, gdy zgodnie z pkt. 10.6.4 powyżej Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi WIBOR, postanowienia Warunków Emisji odnoszące się do WIBOR (w tym odnoszące się do zastąpienia

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 91Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie WIBOR Wskaźnikiem Alternatywnym) stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego. 10.6.12. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty. 10.6.13. W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie ona ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Bazowej w Okresie Odsetkowym bezpośrednio poprzedzającym Dzień Ustalenia Stopy Bazowej. 10.6.14. Agent Kalkulacyjny będzie dokonywał ustalenia Stopy Bazowej oraz będzie obliczał Kwoty Odsetek od jednej Obligacji danej serii za dany Okres Odsetkowy nie później niż w Dniu Roboczym następującym po Dniu Ustalenia Stawki Oprocentowania. Wszelkie ustalenia i obliczenia zostaną dokonane przez Agenta Kalkulacyjnego w sposób oraz według zasad określonych w Warunkach Emisji. 10.6.15. Stopa Bazowa ustalona przez Agenta Kalkulacyjnego dla danego Okresu Odsetkowego (z wyjątkiem konieczności usunięcia technicznych omyłek kalkulacyjnych Agenta Kalkulacyjnego) jest ostateczna i nie podlega zmianie, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności mających miejsce po jej ustaleniu (w szczególności na skutek przywrócenia w trakcie tego Okresu Odsetkowego możliwości ustalenia dotychczasowej Stopy Bazowej). 10.6.16. Agent Kalkulacyjny nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne szkody, koszty ani straty poniesione przez jakiekolwiek osoby, wynikające z wykonania lub niewykonywania czynności Agenta Kalkulacyjnego, w szczególności z powodu niewłaściwego określenia lub nieokreślenia Wskaźnika Alternatywnego, Korekty lub Stopy Bazowej, chyba że są one bezpośrednio spowodowane jego rażącym niedbalstwem (nie dotyczy odpowiedzialności za czynności związane z wyborem, określeniem lub stosowaniem Wskaźnika Alternatywnego lub Korekty) lub winą umyślną (w każdym przypadku). 11. ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI Z OBLIGACJI 11.1. Na podstawie zawartej w dniu 04 września 2026 r. pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń umowy administrowania zabezpieczeniami, której kopia stanowi Załącznik nr 3 do Warunków Emisji („Umowa Administrowania Zabezpieczeniami”), Administrator Zabezpieczeń został ustanowiony odpowiednio (i) administratorem zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach w odniesieniu do zabezpieczeń Obligacji w postaci Weksla i Umowy Podporządkowania oraz (ii) administratorem hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach w odniesieniu do zabezpieczeń Obligacji w postaci Hipoteki i (w przypadku jej ustanowienia) Hipoteki Dodatkowej. Administrator Zabezpieczeń wykonuje prawa i obowiązki Obligatariuszy z tytułu Zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy. Szczegółowe zasady wykonywania przez Administratora Zabezpieczeń jego funkcji i podejmowania przez niego czynności, jak również zasady odpowiedzialności Administratora Zabezpieczeń, określone zostały w Umowie Administrowania Zabezpieczeniami. Emitent nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany Warunków Emisji w zakresie wskazania podmiotu pełniącego w odniesieniu do Obligacji funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach lub funkcję administratora hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach. 11.2. Wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności z tytułu Kwoty Wykupu i Kwoty Odsetek, Premii, odsetek za opóźnienie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji – w tym pokrytego przez Obligatariuszy wynagrodzenia Administratora Zabezpieczeń („Zobowiązania z Obligacji”) zostaną zabezpieczone w drodze:

When is interest paid?

Sources and quotations (5)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 72Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie uprzednio przez Firmę Inwestycyjną i Administratora Zabezpieczeń jako przedmiot Hipoteki Dodatkowej; 1.1.37. „Nieruchomość” oznacza nieruchomość stanowiącą działkę niezabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Grota-Roweckiego, oznaczoną numerem 3299/236, obręb ewidencyjny nr 14 – Zarzecze, gmina Katowice, powiat Katowice, województwo śląskie, o powierzchni 18.881 m2 (osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00069939/4; 1.1.38. „Nieruchomości Nabywane” oznacza łącznie: (i) Nieruchomość, (ii) nieruchomość stanowiącą działkę niezabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Grota-Roweckiego, oznaczoną numerem 5612/236, obręb ewidencyjny nr 14 – Zarzecze, gmina Katowice, powiat Katowice, województwo śląskie, o powierzchni 1.200 m2 (tysiąc dwieście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00166613/3 oraz (iii) nieruchomość stanowiącą działkę niezabudowaną położoną w Katowicach przy ul. Grota-Roweckiego, oznaczoną numerem 3298/236, obręb ewidencyjny nr 14 – Zarzecze, gmina Katowice, powiat Katowice, województwo śląskie, o powierzchni 18.724 m2 (osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1K/00069938/7; 1.1.39. „Obligacje” oznacza emitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały Emisyjnej obligacje zwykłe na okaziciela serii C, których warunki emisji określają Warunki Emisji; 1.1.40. „Obligatariusz” oznacza osobę, na której Rachunku Papierów Wartościowych jest zarejestrowana przynajmniej jedna Obligacja lub osobę uprawnioną z co najmniej jednej Obligacji zapisanej na Rachunku Zbiorczym; 1.1.41. „Ogłoszenie Braku Reprezentatywności” oznacza wydanie przez Podmiot Wyznaczający oficjalnego oświadczenia, że wskaźnik referencyjny, na podstawie którego ustalane jest Oprocentowanie, przestał lub przestanie być reprezentatywny dla właściwego dla niego rynku bazowego lub rzeczywistości ekonomicznej, którą taki wskaźnik referencyjny miał mierzyć i że brak jest możliwości do przywrócenia takiej reprezentatywności; 1.1.42. „Ogłoszenie Końca Publikacji” oznacza wydanie przez Podmiot Wyznaczający oficjalnego oświadczenia, że wskaźnik referencyjny, na podstawie którego ustalane jest Oprocentowanie, przestał lub przestanie być publikowany na stałe, a w dacie tego oświadczenia nie został wyznaczony następca, który będzie nadal obliczał lub publikował ten wskaźnik referencyjny; 1.1.43. „Okres Odsetkowy” oznacza okres od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, tj. Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia). Szczegółowe daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych Okresów Odsetkowych zostały określone w pkt. 10.4; 1.1.44. „Okres Opóźnienia w Powiadomieniu” ma znaczenie nadane w pkt. 9.2.6 lit. f); 1.1.45. „Okresowa Wycena Nieruchomości” oznacza wycenę Nieruchomości sporządzoną co najmniej przy zastosowaniu podejścia porównawczego uwzględniającego aktualny stan Nieruchomości przez podmiot spełniający kryteria określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, wybrany przez Emitenta i zaakceptowany przez Firmę Inwestycyjną oraz Administratora Zabezpieczeń. Okresowa Wycena Nieruchomości może stanowić jednolity dokument obejmujący wycenę

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 88Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 10.2.3. W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w tym okresie licząc od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) albo – w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 10.2.4. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w zapłacie Kwoty Wykupu lub Premii Obligatariuszowi będą przysługiwały ustawowe odsetki za opóźnienie od niezapłaconej części Kwoty Wykupu lub Premii. W żadnym przypadku kwota jakichkolwiek odsetek kapitałowych z tytułu Obligacji nie ulegnie kapitalizacji i nie będą naliczane odsetki kapitałowe od takiej kwoty odsetek kapitałowych. 10.3. Płatność Kwoty Odsetek Kwota Odsetek będzie wypłacana z dołu w Dniach Płatności Odsetek, przy czym, jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie Dniem Roboczym, Kwota Odsetek zostanie wypłacona w najbliższym Dniu Roboczym następującym po Dniu Płatności Odsetek. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie lub zwłokę w dokonaniu płatności lub jakiekolwiek inne dodatkowe płatności. 10.4. Okresy Odsetkowe oraz Dni Płatności Odsetek Dzień Ustalenia Koniec Okresu Okres Początek Okresu Stawki Dzień Ustalenia Praw Odsetkowego i Dzień odsetkowy Odsetkowego Oprocentowania Płatności Odsetek Dzień Emisji – 4 Dni 1. Dzień Emisji 22 marca 2027 r. 24 marca 2027 r. Robocze 2. 18 marca 2027 r. 24 marca 2027 r. 22 września 2027 r. 24 września 2027 r. 3. 20 września 2027 r. 24 września 2027 r. 22 marca 2028 r. 24 marca 2028 r. 4. 20 marca 2028 r. 24 marca 2028 r. 21 września 2028 r. 24 września 2028 r. 5. 19 września 2028 r. 24 września 2028 r. 22 marca 2029 r. 24 marca 2029 r. 6. 20 marca 2029 r. 24 marca 2029 r. 20 września 2029 r. 24 września 2029 r. 10.5. Wysokość Kwoty Odsetek 10.5.1. Wysokość Oprocentowania jest zmienna i jest równa Stopie Bazowej powiększonej o Marżę w wysokości 5 p.p. (pięć punktów procentowych), z zastrzeżeniem, że: a) w przypadku, gdy na Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dla danego Okresu Odsetkowego Hipoteka nie została ustanowiona (tj. wpisana w księdze wieczystej Nieruchomości) – Marża obowiązująca dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 50 p.b. (pięćdziesiąt punktów bazowych); oraz b) w przypadku, gdy w 2 (dwóch) kolejnych Dniach Badania poprzedzających Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dla danego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto (w zaokrągleniu do części setnych) będzie wyższa niż 1,50 (jeden i pięćdziesiąt setnych) – Marża obowiązująca dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 25 p.b. (dwadzieścia pięć punktów bazowych). Obniżenie wysokości Marży do właściwego poziomu określonego w pkt. 10.5.1 nastąpi na pisemny wniosek Emitenta skierowany do Agenta Kalkulacyjnego pod warunkiem (i) spadku wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto do poziomu nieprzekraczającego 1,50 (jeden i pięćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych), o czym Emitent oświadczy w Oświadczeniu Zgodności

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 89Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie oraz (ii) złożenia takiego wniosku najpóźniej w Dniu Ustalenia Stawki Oprocentowania dla kolejnego Okresu Odsetkowego. 10.5.2. Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługuje Kwota Odsetek obliczona zgodnie z poniższym wzorem: KO = N × OP × n / 365 gdzie: KO - oznacza zaokrągloną do drugiego miejsca po przecinku Kwotę Odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji, N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji w danym Okresie Odsetkowym, OP - oznacza Oprocentowanie w ujęciu rocznym, n - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu). 10.5.3. Kwotę Odsetek oblicza się i podaje po zaokrągleniu (matematycznym) do dwóch miejsc po przecinku tj. do jednego grosza, przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę. 10.6. Ustalenie Stopy Bazowej 10.6.1. Stopą Bazową dla Obligacji jest WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów międzybankowych wyrażonych w złotych. 10.6.2. Stopę Bazową ustala się na Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania. 10.6.3. W przypadku, gdy ustalona Stopa Bazowa będzie mniejsza niż zero, dla potrzeb obliczenia Kwoty Odsetek przyjmuje się, że Stopa Bazowa wynosi zero. 10.6.4. W przypadku, gdy Stopa Bazowa dla Obligacji nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w szczególności w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji) lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany o Korektę (jeśli będzie miała zastosowanie), w sposób opisany poniżej. 10.6.5. Jeśli brak dostępności WIBOR będzie związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Wskaźnik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stawki Oprocentowania, w którym WIBOR będzie ponownie dostępny. 10.6.6. Emitent ustala Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod: a) Wskaźnikiem Alternatywnym jest POLSTR, który został wskazany przez Podmiot Wyznaczający jako wskaźnik referencyjny, który zastępuje WIBOR; b) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował lub wskazał do stosowania zamiast WIBOR uprawniony organ administracji publicznej (w tym minister właściwy do spraw instytucji finansowych), lub inny podmiot uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym przez wskazanie rozumie się wyznaczenie

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 70Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 1.1.13. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność w sposób umożliwiający podejmowanie czynności związanych z rejestracją lub przenoszeniem Obligacji i realizacją świadczeń z tytułu Obligacji; 1.1.14. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza dzień, na który ustala się listę podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z Obligacji, przypadający na 2 (dwa) Dni Robocze przed danym Dniem Płatności, z wyjątkiem: a) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania odpowiednio natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, b) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta, c) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia, jeżeli podmiot, który w wyniku takiego połączenia, podziału lub przekształcenia wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie posiada zdolności do emitowania obligacji zgodnie Ustawą o Obligacjach, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień takiego połączenia, podziału lub przekształcenia Emitenta, d) wykupu Obligacji, który następuje po Dniu Wykupu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 2 (drugi) Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW, e) dokonywanego na żądanie Emitenta wcześniejszego wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień przypadający na 5 (pięć) Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu, oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób Dzień Ustalenia Praw przypadał później niż najpóźniejszy lub wcześniej niż najwcześniejszy dzień ustalenia praw dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW, Dniem Ustalenia Praw będzie odpowiednio najpóźniejszy lub najwcześniejszy możliwy dzień ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW; 1.1.15. „Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania” oznacza dzień przypadający na 4 (cztery) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana wysokość Oprocentowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania przypadał później niż najpóźniejszy lub wcześniej niż najwcześniejszy Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dopuszczalny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW, Dniem Ustalenia Stawki Oprocentowania będzie odpowiednio najpóźniejszy lub najwcześniejszy możliwy dzień ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW; 1.1.16. „Dzień Ustalenia Wskaźnika LTV” oznacza dzień sporządzenia ostatniej Okresowej Wyceny Nieruchomości; 1.1.17. „Dzień Warunkowego Przydziału” oznacza dzień, w którym Emitent dokona przydziału Obligacji pod warunkiem ich rejestracji w KDPW; 1.1.18. „Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza odpowiednio (i) dzień natychmiastowego wykupu Obligacji ustalony zgodnie z pkt. 9.1, (ii) dzień Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza ustalony zgodnie z pkt. 9.2 lub (iii) dzień Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta ustalony zgodnie z pkt. 9.3; 1.1.19. „Dzień Wykupu” oznacza dzień wskazany w pkt. 8.1;

completed-issue.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

INFORMACJA O DOJŚCIU DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI SERII C Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, Aleje Racławickie 8 lok. 39, 20-037 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000296176, posiadająca NIP: 7120152242 i REGON: 008020841, o kapitale zakładowym w wysokości 1.227.600 PLN (w całości wpłaconym) („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 września 2026 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 10.000 (dziesięć tysięcy) wyemitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLINTBD00097 („Obligacje”). Jednocześnie, w dniu 24 września 2026 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W imieniu Spółki: Tomasz Paweł Elektronicznie podpisany przez Tomasz Paweł Grodzki Sylwester Elektronicznie podpisany przez Sylwester Bogacki Grodzki Data: 2026.09.24 12:17:18 +02'00' Bogacki Data: 2026.09.24 12:17:37 +02'00'

When and how is principal repaid?

Remaining principal is due on 24 September 2029 through KDPW and the account keeper; interest is separate. A non-business day moves payment to the next business day without extra interest. The issuer may earlier cancel a selected bond count or reduce all bonds’ nominal. With holder agreement, claims may be applied to a new issue. No executed early redemption is asserted.

Sources and quotations (3)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 79Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 7.1.1. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty Wykupu; 7.1.2. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty Odsetek; oraz 7.1.3. w przypadku Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta – świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Premii. 7.2. Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. 7.3. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych. 7.4. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek zgodnie z Regulacjami KDPW i regulacjami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek, na rzecz osób będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw poprzedzającym dany Dzień Płatności. W związku z powyższym, miejscem spełnienia świadczenia z Obligacji jest siedziba Podmiotu Prowadzącego Rachunek, na który spełniane jest powyższe świadczenie. 7.5. Na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Emitentem a Obligatariuszem, z zastrzeżeniem Regulacji KDPW, płatność z tytułu Obligacji może zostać przez Emitenta dokonana na rzecz takiego Obligatariusza bez pośrednictwa KDPW. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia z Obligacji jest siedziba lub miejsce zamieszkania Obligatariusza, na rzecz którego spełniane jest powyższe świadczenie. 7.6. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba, że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa i Regulacji KDPW obowiązujących w Dniu Płatności. 7.7. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem odpowiednich potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, jeśli obowiązek dokonania przez Emitenta (lub inny podmiot) takiego potrącenia lub pobrania wynika z przepisów prawa obowiązującego w Dniu Płatności. Emitent nie będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych. 7.8. Informacje o numerze rachunku bankowego oraz wszelkie inne informacje i dokumenty wymagane przez Podmiot Prowadzący Rachunek powinny być przez Obligatariusza przekazane w formie i w terminach określonych w regulacjach wewnętrznych takiego podmiotu. Dla uniknięcia wątpliwości, brak płatności na rzecz Obligatariusza świadczenia pieniężnego z tytułu Obligacji spowodowany brakiem przekazania przez tego Obligatariusza informacji o numerze rachunku lub wskazaniem przez Obligatariusza nieprawidłowego rachunku nie stanowi zwłoki lub opóźnienia Emitenta w spełnieniu takiego świadczenia. 7.9. W przypadku opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie. 7.10. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych okażą się być sprzeczne z Regulacjami KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW. 8. WYKUP OBLIGACJI 8.1. Dniem Wykupu jest dzień 24 września 2029 r. 8.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt. 9, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 8.2.1. w związku z wystąpieniem podstawy natychmiastowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 9.1;

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 80Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 8.2.2. na żądanie Obligatariusza zgodnie z pkt. 9.2; 8.2.3. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt. 9.3. 8.3. Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 8.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Kwoty Wykupu oraz Kwoty Odsetek, a w przypadku Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta także Premii. 8.5. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. 8.6. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, Emitent przewiduje możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji emitowanych w przyszłości. 9. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI 9.1. Natychmiastowy wykup Obligacji 9.1.1. Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy prawa lub Warunków Emisji (bez konieczności złożenia przez Obligatariusza właściwego żądania): a) w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie posiada zdolności do emitowania obligacji zgodnie Ustawą o Obligacjach – z dniem takiego połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej; b) w przypadku likwidacji Emitenta – w dniu otwarcia likwidacji Emitenta. 9.2. Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza 9.2.1. Wcześniejszy wykup zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach a) W przypadku, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji każdy Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu posiadanych Obligacji. b) Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia w spełnieniu któregokolwiek ze świadczeń z tytułu Obligacji, nie krótszego jednak niż 3 (trzy) dni. 9.2.2. Wcześniejszy Wykup zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach W przypadku, gdy Emitent nie ustanowił lub nie spowodował ustanowienia Zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 9.2.3. Inne przypadki Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej („Przypadek Naruszenia”), każdy Obligatariusz może żądać Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji: a) Zmiany korporacyjne Emitenta: (i) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę w przedmiocie przekształcenia Emitenta, podziału Emitenta albo połączenia Emitenta z innym podmiotem.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 87Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 9.3. Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta 9.3.1. Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupywanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości nominalnej Obligacji, nieprowadzący do umorzenia wykupywanych Obligacji) przed Dniem Wykupu. W przypadku wykupu częściowego Emitent może skorzystać z ww. prawa wielokrotnie. 9.3.2. Dniem Wcześniejszego Wykupu może być dowolny Dzień Roboczy począwszy od pierwszego Dnia Roboczego trzeciego Okresu Odsetkowego. 9.3.3. W celu dokonania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta, Emitent ma obowiązek zawiadomić Obligatariuszy o takim Wcześniejszym Wykupie poprzez zamieszczenie stosownego zawiadomienia na Stronie Internetowej Emitenta nie później niż na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed proponowanym Dniem Wcześniejszego Wykupu. W zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie na żądanie Emitenta Emitent określi: a) Dzień Wcześniejszego Wykupu; b) tryb przeprowadzenia Wcześniejszego Wykupu Obligacji, tj. czy Wcześniejszy Wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; c) w przypadku Wcześniejszego Wykupu w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji – liczbę Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi; d) w przypadku Wcześniejszego Wykupu w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – część wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi. 9.3.4. Z tytułu Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta Emitent, poza Kwotą Wykupu (a w przypadku wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – odpowiedniej części Kwoty Wykupu) oraz należną Kwotą Odsetek, wypłaci na rzecz Obligatariuszy Premię liczoną od Kwoty Wykupu (a w przypadku wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – odpowiedniej części Kwoty Wykupu), w następującej wysokości: Numer Okresu Odsetkowego, Wartość Premii w którym następuje Wcześniejszy Wykup 3 0,50% 4 0,25% 5-6 0,00% 10. ODSETKI OD OBLIGACJI 10.1. Obligacje są oprocentowane. 10.2. Naliczanie odsetek 10.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. 10.2.2. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, tj. Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Sources and quotations (1)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 87Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 9.3. Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta 9.3.1. Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupywanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości nominalnej Obligacji, nieprowadzący do umorzenia wykupywanych Obligacji) przed Dniem Wykupu. W przypadku wykupu częściowego Emitent może skorzystać z ww. prawa wielokrotnie. 9.3.2. Dniem Wcześniejszego Wykupu może być dowolny Dzień Roboczy począwszy od pierwszego Dnia Roboczego trzeciego Okresu Odsetkowego. 9.3.3. W celu dokonania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta, Emitent ma obowiązek zawiadomić Obligatariuszy o takim Wcześniejszym Wykupie poprzez zamieszczenie stosownego zawiadomienia na Stronie Internetowej Emitenta nie później niż na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed proponowanym Dniem Wcześniejszego Wykupu. W zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie na żądanie Emitenta Emitent określi: a) Dzień Wcześniejszego Wykupu; b) tryb przeprowadzenia Wcześniejszego Wykupu Obligacji, tj. czy Wcześniejszy Wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; c) w przypadku Wcześniejszego Wykupu w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji – liczbę Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi; d) w przypadku Wcześniejszego Wykupu w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – część wartości nominalnej wszystkich Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi. 9.3.4. Z tytułu Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta Emitent, poza Kwotą Wykupu (a w przypadku wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – odpowiedniej części Kwoty Wykupu) oraz należną Kwotą Odsetek, wypłaci na rzecz Obligatariuszy Premię liczoną od Kwoty Wykupu (a w przypadku wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – odpowiedniej części Kwoty Wykupu), w następującej wysokości: Numer Okresu Odsetkowego, Wartość Premii w którym następuje Wcześniejszy Wykup 3 0,50% 4 0,25% 5-6 0,00% 10. ODSETKI OD OBLIGACJI 10.1. Obligacje są oprocentowane. 10.2. Naliczanie odsetek 10.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. 10.2.2. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, tj. Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

When can an investor demand early redemption?

Immediate holder-demand redemption covers culpable payment failure or delay, nonculpable delay of at least three days, and security not established by its deadline. Liquidation and an incapable successor trigger automatic redemption. Other breaches require a demand within 30 calendar days after actual notice; cure before demand or assembly consent to the event or a ban on redemption can remove the basis. A written or electronic demand to the issuer and account keeper with ownership evidence is required. Other-breach payment falls 30 days after the demand window closes; notice delayed at least 30 days triggers special 15-business-day deadlines.

Sources and quotations (4)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 80Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 8.2.2. na żądanie Obligatariusza zgodnie z pkt. 9.2; 8.2.3. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt. 9.3. 8.3. Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 8.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Kwoty Wykupu oraz Kwoty Odsetek, a w przypadku Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta także Premii. 8.5. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. 8.6. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, Emitent przewiduje możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji emitowanych w przyszłości. 9. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI 9.1. Natychmiastowy wykup Obligacji 9.1.1. Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy prawa lub Warunków Emisji (bez konieczności złożenia przez Obligatariusza właściwego żądania): a) w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie posiada zdolności do emitowania obligacji zgodnie Ustawą o Obligacjach – z dniem takiego połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej; b) w przypadku likwidacji Emitenta – w dniu otwarcia likwidacji Emitenta. 9.2. Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza 9.2.1. Wcześniejszy wykup zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach a) W przypadku, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji każdy Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu posiadanych Obligacji. b) Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia w spełnieniu któregokolwiek ze świadczeń z tytułu Obligacji, nie krótszego jednak niż 3 (trzy) dni. 9.2.2. Wcześniejszy Wykup zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach W przypadku, gdy Emitent nie ustanowił lub nie spowodował ustanowienia Zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 9.2.3. Inne przypadki Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej („Przypadek Naruszenia”), każdy Obligatariusz może żądać Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji: a) Zmiany korporacyjne Emitenta: (i) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę w przedmiocie przekształcenia Emitenta, podziału Emitenta albo połączenia Emitenta z innym podmiotem.

What security and repayment ranking apply?

Conflict in the sources

Sources and quotations (6)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 77Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 1.1.102. „Zadłużenie Finansowe Netto” oznacza Zadłużenie Finansowe pomniejszone o wykazaną w ostatnim Sprawozdaniu Finansowym wartość posiadanych przez Grupę Emitenta środków pieniężnych (w tym o ograniczonej możliwości dysponowania) lub ich ekwiwalentów; 1.1.103. „Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza reprezentację ogółu Obligatariuszy uprawnionych z Obligacji w rozumieniu art. 46 Ustawy o Obligacjach; 1.1.104. „Zobowiązania z Obligacji” ma znaczenie nadane w pkt. 11.2. 1.2. O ile z kontekstu nie wynika wprost inaczej, w Warunkach Emisji: 1.2.1. wszelkie wyrażenia zdefiniowane w pkt. 1.1 w liczbie pojedynczej mają przypisane znaczenie także w liczbie mnogiej i odwrotnie; 1.2.2. wszelkie odwołania do punktów odnoszą się do odpowiednich punktów Warunków Emisji, a wszelkie odwołania do załączników odnoszą do załączników do Warunków Emisji, chyba że z kontekstu wynika inaczej; 1.2.3. wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek dokumentu obejmują wszelkie jego zmiany oraz załączniki; 1.2.4. wszelkie odniesienia do przepisu prawa należy interpretować jako odniesienia do treści tego przepisu z każdorazowymi zmianami lub, w razie jego uchylenia lub utraty mocy obowiązującej, do przepisu, który go uchylił, albo który reguluje zasadniczo taką samą materię, jak przepis uchylony; 1.2.5. wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek podmiotu oznaczają również następców prawnych takiego podmiotu. 2. STATUS PRAWNY I ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 2.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii oznaczonej jako „C”, w którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń pieniężnych szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, w sposób i w terminach w nich określonych. 2.2. Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) równe względem wszystkich pozostałych, obecnych lub przyszłych, niezabezpieczonych rzeczowo i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta. 2.3. Obligacje nie mają formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym i przysługują osobie będącej posiadaczem tego Rachunku Papierów Wartościowych lub odpowiednio osobie wskazanej podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osoba uprawniona z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym w liczbie wynikającej z tego wskazania. 2.4. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego). Przenoszenie praw z Obligacji będzie następować zgodnie z przepisami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie i Regulacjami KDPW. 2.5. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu. 3. PODSTAWA PRAWNA I TRYB EMISJI OBLIGACJI 3.1. Obligacje emitowane są zgodnie z Ustawą o Obligacjach, na podstawie Uchwały Emisyjnej. Do Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy prawa dotyczące instrumentów finansowych, a także odpowiednie Regulacje KDPW i Regulacje ASO.

Which breaches give bondholders rights?

Beyond payment and security establishment, categories a–t cover corporate and insolvency events, share delisting, property revenue below 75%, debt-ratio and negative-equity tests, external cross-default above PLN 2 million, overdue final payment orders of at least PLN 5 million and enforcement above PLN 5 million not dismissed or stayed for 180 days. They also cover prohibited outside-group financing and guarantees, shareholder distributions, adverse disposals of assets worth at least 5% of equity, debt-timing and security-validity breaches, uncured LTV, C withdrawal from ASO, reporting, assembly obligations and materially false offering statements. Exceptions, cure, assembly consent and demand deadlines qualify these grounds. No actual breach is asserted.

Sources and quotations (7)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 80Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 8.2.2. na żądanie Obligatariusza zgodnie z pkt. 9.2; 8.2.3. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt. 9.3. 8.3. Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 8.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Kwoty Wykupu oraz Kwoty Odsetek, a w przypadku Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta także Premii. 8.5. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. 8.6. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, Emitent przewiduje możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji emitowanych w przyszłości. 9. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI 9.1. Natychmiastowy wykup Obligacji 9.1.1. Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z mocy prawa lub Warunków Emisji (bez konieczności złożenia przez Obligatariusza właściwego żądania): a) w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie posiada zdolności do emitowania obligacji zgodnie Ustawą o Obligacjach – z dniem takiego połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej; b) w przypadku likwidacji Emitenta – w dniu otwarcia likwidacji Emitenta. 9.2. Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza 9.2.1. Wcześniejszy wykup zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach a) W przypadku, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji każdy Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu posiadanych Obligacji. b) Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia w spełnieniu któregokolwiek ze świadczeń z tytułu Obligacji, nie krótszego jednak niż 3 (trzy) dni. 9.2.2. Wcześniejszy Wykup zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach W przypadku, gdy Emitent nie ustanowił lub nie spowodował ustanowienia Zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 9.2.3. Inne przypadki Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej („Przypadek Naruszenia”), każdy Obligatariusz może żądać Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji: a) Zmiany korporacyjne Emitenta: (i) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę w przedmiocie przekształcenia Emitenta, podziału Emitenta albo połączenia Emitenta z innym podmiotem.

Issuer and other terms

Who is the issuer?

Series C (INT0929) is issued by Interbud – Lublin S.A., KRS 0000296176. The official completion notice confirms ISIN PLINTBD00097 and KDPW registration on 24 September 2026.

Sources and quotations (2)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

NOTA INFORMACYJNA sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacji zwykłych na okaziciela serii C wyemitowanych przez Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 22 września 2026 r.

completed-issue.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

INFORMACJA O DOJŚCIU DO SKUTKU EMISJI OBLIGACJI SERII C Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, Aleje Racławickie 8 lok. 39, 20-037 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000296176, posiadająca NIP: 7120152242 i REGON: 008020841, o kapitale zakładowym w wysokości 1.227.600 PLN (w całości wpłaconym) („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 24 września 2026 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 10.000 (dziesięć tysięcy) wyemitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLINTBD00097 („Obligacje”). Jednocześnie, w dniu 24 września 2026 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W imieniu Spółki: Tomasz Paweł Elektronicznie podpisany przez Tomasz Paweł Grodzki Sylwester Elektronicznie podpisany przez Sylwester Bogacki Grodzki Data: 2026.09.24 12:17:18 +02'00' Bogacki Data: 2026.09.24 12:17:37 +02'00'

What are the proceeds intended for?

The plan allocates PLN 9.3 million to financing Interbud Silesia’s purchase of three Katowice plots, at most PLN 500,000 of proceeds to issue costs, and the balance to financing or refinancing development projects including land. The note separately reports PLN 727,480 total net costs. These are distinct quantities: the limit on costs funded from proceeds and all issue costs. The difference alone does not establish a cap breach.

The sources do not explain how all costs were funded or what portion came from proceeds. No cost funding allocation is inferred.

Sources and quotations (2)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 78Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 3.2. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego prowadzonej na podstawie (i) art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego poprzez kierowanie Propozycji Nabycia wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub (ii) art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu at. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego, tj. oferty publicznej papierów wartościowych, dla której przepisy Rozporządzenia Prospektowego oraz Ustawy o Ofercie nie przewidują obowiązku udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, w tym memorandum informacyjnego wskazanego w art. 38b Ustawy o Ofercie. 3.3. Obligacje będą rejestrowane w KDPW w trybie rozrachunku przez KDPW transakcji nabycia Obligacji, na podstawie zestawienia zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przez Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzące Rachunek w sposób określony w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 3.4. Inwestor może złożyć oświadczenie o przyjęciu Propozycji Nabycia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, w sposób szczegółowo określony w Propozycji Nabycia. 4. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI 4.1. Obligacje będą emitowane w złotych (PLN). 4.2. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (tysiąc złotych). 4.3. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 PLN (tysiąc złotych). 4.4. Inwestor zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny emisyjnej Obligacji objętych oświadczeniem o przyjęciu Propozycji Nabycia na zasadach określonych w Propozycji Nabycia, przy czym środki pieniężne wpłacane przez inwestorów tytułem zapłaty ceny emisyjnej Obligacji gromadzone będą na rachunku bankowym Firmy Inwestycyjnej. 5. WIELKOŚĆ EMISJI 5.1. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych). 5.2. Ostateczna liczba i łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji zostanie określona wskutek rejestracji Obligacji w KDPW, po dokonaniu przez Emitenta przydziału Obligacji pod warunkiem ich zarejestrowania w KDPW. 5.3. Emitent nie określił progu emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. 6. CEL EMISJI 6.1. Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane pośrednio na zapłatę przez Interbud Silesia części ceny nabycia Nieruchomości Nabywanych w kwocie 9.300.000 PLN (dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych), a w pozostałej części, po pokryciu kosztów emisji Obligacji w wysokości nie wyższej niż 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych złotych), bezpośrednio lub pośrednio na finansowanie lub refinansowanie prowadzonych przez Grupę Emitenta projektów deweloperskich, w tym na nabycie kolejnych gruntów przeznaczonych do realizacji na nich inwestycji mieszkaniowych, co stanowi cele emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach. 6.2. Emitent nie planuje zmiany celów emisji Obligacji wskazanych w pkt. 6.1. Ewentualna zmiana celów emisji Obligacji wskazanych w pkt. 6.1 może nastąpić wyłącznie w formie zmiany Warunków Emisji. 7. ŚWIADCZENIA Z OBLIGACJI 7.1. Obligatariuszom przysługuje prawo wyłącznie do następujących świadczeń:

What material obligations does the issuer have?

Material restrictions include net debt to adjusted equity above 1.50 or negative adjusted equity on two consecutive testing dates, bans on dividends, shareholder payments and financing, restrictions on outside-group financing and guarantees, adverse material asset disposals, and new debt maturities. LTV above 100%, rounded to a whole percent, must be cured within 40 business days by additional mortgage or irrevocably blocked cash. For LTV cure the declaration and filing count before registration, which is due within 12 months; the margin test requires actual mortgage registration. Annual valuations are due by 30 June from 2027, with compliance and LTV statements. No current compliance is assessed.

Sources and quotations (8)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 81Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (ii) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę w przedmiocie przeniesienia siedziby Emitenta za granicę. (iii) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o rozwiązaniu Emitenta lub wydane zostanie prawomocne postanowienie właściwego sądu w przedmiocie rozwiązania Emitenta. b) Utrata przez Emitenta statusu spółki publicznej: Akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. c) Zaprzestanie prowadzenia działalności deweloperskiej: Grupa Emitenta będzie uzyskiwała z działalności gospodarczej związanej z nieruchomościami mniej niż 75% (siedemdziesiąt pięć procent) rocznych skonsolidowanych przychodów (w tym przychodów wynikających z wyceny posiadanych nieruchomości do wartości rynkowej). d) Postępowanie restrukturyzacyjne, układowe i upadłość: (i) Właściwy organ korporacyjny Emitenta podejmie uchwałę w przedmiocie: ‐ złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, ‐ złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta w rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego, ‐ podjęcia jakichkolwiek czynności mających na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego w stosunku do Emitenta, w szczególności w przedmiocie przygotowania propozycji układowych, zawarcia umowy z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub w przedmiocie ustalenia dnia układowego w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego. (ii) Emitent podejmie jakiekolwiek czynności mające na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego (za wyjątkiem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu), w szczególności zawrze umowę z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub ustali dzień układowy w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego lub przedłoży wierzycielom propozycje układowe, w tym przedłoży wierzycielom karty do głosowania o których mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjnego. (iii) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy przedsiębiorstwa Emitenta. (iv) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz wniosek taki nie zostanie zwrócony, odrzucony lub oddalony w ciągu 150 (stu pięćdziesięciu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta informacji o takim wniosku. (v) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność. (vi) Emitent stanie się niewypłacalny w rozumieniu Prawa Upadłościowego lub Prawa Restrukturyzacyjnego. (vii) Z powodu zagrożenia niewypłacalnością Emitent rozpocznie negocjacje z ogółem lub choćby z jednym ze swoich wierzycieli w celu zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia finansowego.

What additional terms need attention?

Conflict in the sources

Gessel Trust may wait for a valid holder instruction and payment of fees or cost advances. The holder may advance them, increasing its claim; recovery reimburses such holder-paid costs first, then distributes other claims proportionately. Payment is due within 20 administrator business days after the later recovery or instruction; absent instruction, court deposit is possible. Administrator liability is limited, including twice net remuneration and actual damage only; recovery is not guaranteed. There is no tax gross-up; KDPW payment rules prevail. Offering exemptions for qualified investors or at most 149 named addressees are not a permanent retail ban. The 11 May 2026 appraisal and blank compliance template do not confirm today’s state.

Terms §11.1 exclude unilateral administrator replacement, while §15.2 and the signed agreement permit it. This legal discrepancy is unresolved. Page 18 also gives an inconsistent appraisal-to-nominal ratio narrative, which is not accepted as confirmed coverage.

Sources and quotations (11)

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 170Quotation in the document’s original language

4. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 4.1 Administrator jest uprawniony i zobowiązany do: 4.1.1 podjęcia wszelkich, pozostających po stronie Administratora czynności niezbędnych do ustanowienia Zabezpieczeń, w szczególności sporządzenia lub weryfikacji sporządzonych przez Emitenta projektów Dokumentów Zabezpieczeń oraz zawarcia z Emitentem deklaracji wekslowej dotyczącej Weksla oraz zawarcia z Emitentem i Wierzycielami Podporządkowanymi Umowy Podporządkowania; 4.1.2 wykonywania we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, praw i obowiązków wierzyciela z tytułu Zabezpieczeń, w tym z wykorzystaniem Oświadczeń Egzekucyjnych; 4.1.3 reprezentowania interesów Obligatariusza w zakresie zaspokojenia wymagalnych Wierzytelności Zabezpieczonych poprzez egzekucję z przedmiotów Zabezpieczeń; 4.1.4 podejmowania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do zaspokojenia Obligatariusza poprzez egzekucję z przedmiotów Zabezpieczeń na warunkach określonych w Umowie, Warunkach Emisji oraz Dokumentach Zabezpieczeń; 4.1.5 informowania Obligatariuszy oraz Emitenta o przystąpieniu przez Administratora do zaspokojenia wymagalnych Wierzytelności Zabezpieczonych poprzez egzekucję z przedmiotów Zabezpieczeń; 4.1.6 dokonania podziału pomiędzy Obligatariuszy wszelkich kwot pieniężnych uzyskanych w wyniku zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych z przedmiotów Zabezpieczeń oraz przekazania każdemu z Obligatariuszy właściwych części ww. kwot; przy czym Administrator jest uprawniony do powstrzymania się z podejmowaniem jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych poprzez egzekucję z przedmiotów Zabezpieczeń do czasu otrzymania Instrukcji Obligatariusza, która powinna zostać sporządzona przez Obligatariusza w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i doręczona Administratorowi zgodnie z pkt. 11. 4.2 W przypadku: 4.2.1 braku zapłaty przez Emitenta wynagrodzenia Administratora określonego w pkt. 8.1 w całości lub w części; 4.2.2 braku przekazania na rachunek Administratora kwot niezbędnych do pokrycia Kosztów zgodnie z pkt. 8.7 w całości lub w części; Administrator może powstrzymać się od podejmowania czynności określonych w Umowie lub Dokumentach Zabezpieczeń, w szczególności związanych z dochodzeniem zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych z przedmiotów Zabezpieczeń, do czasu odpowiednio zapłaty takiego wynagrodzenia lub przekazania tych kwot przez Emitenta. W celu umożliwienia Administratorowi podjęcia czynności określonych w Umowie lub Dokumentach Zabezpieczeń, w szczególności związanych z dochodzeniem zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych z przedmiotów Zabezpieczeń, Obligatariusz jest uprawniony – na zasadach uzgodnionych odrębnie z Administratorem – odpowiednio do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Administratora lub przekazania na rachunek Administratora kwot niezbędnych do pokrycia Kosztów, a przekazane w ten sposób przez Obligatariusza na rzecz Administratora kwoty powiększać będą Wierzytelność Zabezpieczoną takiego Obligatariusza, na co Emitent niniejszym wyraża zgodę. 4.3 Emitent nie jest uprawniony do wydawania Administratorowi wiążących poleceń lub instrukcji co do wykonywania przez niego obowiązków wynikających z Umowy, Dokumentów Zabezpieczeń lub z przepisów prawa. 10

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 81Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (ii) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę w przedmiocie przeniesienia siedziby Emitenta za granicę. (iii) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o rozwiązaniu Emitenta lub wydane zostanie prawomocne postanowienie właściwego sądu w przedmiocie rozwiązania Emitenta. b) Utrata przez Emitenta statusu spółki publicznej: Akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. c) Zaprzestanie prowadzenia działalności deweloperskiej: Grupa Emitenta będzie uzyskiwała z działalności gospodarczej związanej z nieruchomościami mniej niż 75% (siedemdziesiąt pięć procent) rocznych skonsolidowanych przychodów (w tym przychodów wynikających z wyceny posiadanych nieruchomości do wartości rynkowej). d) Postępowanie restrukturyzacyjne, układowe i upadłość: (i) Właściwy organ korporacyjny Emitenta podejmie uchwałę w przedmiocie: ‐ złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, ‐ złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta w rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego, ‐ podjęcia jakichkolwiek czynności mających na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego w stosunku do Emitenta, w szczególności w przedmiocie przygotowania propozycji układowych, zawarcia umowy z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub w przedmiocie ustalenia dnia układowego w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego. (ii) Emitent podejmie jakiekolwiek czynności mające na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego (za wyjątkiem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu), w szczególności zawrze umowę z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub ustali dzień układowy w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego lub przedłoży wierzycielom propozycje układowe, w tym przedłoży wierzycielom karty do głosowania o których mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjnego. (iii) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy przedsiębiorstwa Emitenta. (iv) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz wniosek taki nie zostanie zwrócony, odrzucony lub oddalony w ciągu 150 (stu pięćdziesięciu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta informacji o takim wniosku. (v) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność. (vi) Emitent stanie się niewypłacalny w rozumieniu Prawa Upadłościowego lub Prawa Restrukturyzacyjnego. (vii) Z powodu zagrożenia niewypłacalnością Emitent rozpocznie negocjacje z ogółem lub choćby z jednym ze swoich wierzycieli w celu zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia finansowego.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 85Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (ii) taka hipoteka ustanowiona zostanie na zabezpieczenie kredytu bankowego udzielanego Emitentowi lub podmiotowi z Grupy Emitenta w związku z realizacją inwestycji na nieruchomości obciążanej taką hipoteką. q) Brak notowania obligacji w ASO: W przypadku wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO, zostaną one wycofane z obrotu w ASO przed Dniem Wykupu na żądanie Emitenta złożone bez uprzedniej zgody Zgromadzenia Obligatariuszy bądź na podstawie decyzji GPW. r) Niewykonywanie obowiązków informacyjnych: Emitent nie wykona lub nienależycie wykona którykolwiek z obowiązków określonych w pkt. 9.2.4, 12.1.1 oraz 12.2.1 - 12.2.4. s) Obstrukcja zgromadzenia obligatariuszy: Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego żądania przez Obligatariuszy nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 (dwadzieścia osiem) dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidłowo złożonego żądania, lub uniemożliwi w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy na żądanie Obligatariuszy z zachowaniem powyższych terminów; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikuje na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. t) Nieprawdziwość oświadczeń: Którekolwiek z oświadczeń i zapewnień złożonych przez Emitenta w Propozycji Nabycia w przedmiocie wszczętych wobec Emitenta na datę sporządzenia Propozycji Nabycia postępowań: upadłościowego, układowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego lub likwidacyjnego okaże się nieprawdziwe w całości lub istotnej części na moment, w którym zostało złożone. 9.2.4. Emitent zobowiązuje się do informowania Obligatariuszy, Administratora Zabezpieczeń i Firmy Inwestycyjnej o jakimkolwiek przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w pkt. 9.1 – 9.2.2 niezwłocznie, ale nie później niż w trzecim Dniu Roboczym po uzyskaniu przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu. Emitent zobowiązuje się do informowania Obligatariuszy, Administratora Zabezpieczeń i Firmy Inwestycyjnej o jakimkolwiek Przypadku Naruszenia, gdy taki Przypadek Naruszenia trwać będzie co najmniej 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia powzięcia przez Emitenta wiedzy o wystąpieniu tego Przypadku Naruszenia – nie później niż w kolejnym Dniu Roboczym po upływie takiego okresu 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia powzięcia przez Emitenta wiedzy o takim Przypadku Naruszenia. 9.2.5. Jeżeli stan faktyczny stanowiący Przypadek Naruszenia przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte przed datą zgłoszenia żądania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza przez któregokolwiek z Obligatariuszy, o czym Emitent zawiadomi Obligatariuszy, wystąpienie danego zdarzenia nie będzie uważane za Przypadek Naruszenia stanowiący podstawę żądania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza. Za Przypadek Naruszenia nie będzie uważane także wystąpienie takiego zdarzenia, które spełnia chociażby jeden z następujących warunków (i) Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło uprzednią zgodę na wystąpienie takiego zdarzenia w formie uchwały, (ii) pomimo wystąpienia

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 86Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie takiego zdarzenia, Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę o braku zgody na składanie przez Obligatariuszy żądań Wcześniejszego Wykupu. 9.2.6. Procedura Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza: a) Żądanie Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w związku z wystąpieniem zdarzenia określonego w pkt. 9.2.1 - 9.2.2 może zostać zgłoszone przez Obligatariusza od dnia wystąpienia przedmiotowego zdarzenia. Żądanie Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia może zostać zgłoszone przez Obligatariusza od dnia, w którym Emitent zawiadomił lub powinien był zawiadomić o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 9.2.4 do upływu 30 (trzydziestu) dni od daty, w której Obligatariusze zostali poinformowani przez Emitenta o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia („Dzień Zakończenia Przyjmowania Żądań”); b) Zawiadomienie z żądaniem Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza powinno zostać przesłane przez Obligatariusza Emitentowi oraz właściwemu Podmiotowi Prowadzącemu Rachunek w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu art. 781 Kodeksu Cywilnego); c) Zawiadomienie z żądaniem Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza powinno wskazywać: i. liczbę posiadanych przez Obligatariusza Obligacji objętych żądaniem Wcześniejszego Wykupu, ii. odpowiednią występującą okoliczność określoną w pkt. 9.2.1 lub 9.2.2 albo trwający Przypadek Naruszenia; d) Obligatariusz wraz z żądaniem Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza powinien przedstawić dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania Wcześniejszego Wykupu; e) W przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w pkt. 9.2.1 lub 9.2.2 Emitent zobowiązany będzie dokonać Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza niezwłocznie po zgłoszeniu przez danego Obligatariusza żądania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza. W przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia Emitent zobowiązany będzie dokonać Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w terminie 30 (trzydzieści) dni od Dnia Zakończenia Przyjmowania Żądań, z zastrzeżeniem lit. f) poniżej. f) W przypadku gdy Emitent nie poinformuje Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Naruszenia przez okres 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Emitent powinien tego dokonać zgodnie z pkt. 9.2.4 („Okres Opóźnienia w Powiadomieniu”), Emitent zobowiązany będzie dokonać Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w odniesieniu do Obligacji objętych danym żądaniem Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w terminie: i. 15 (piętnaście) Dni Roboczych od dnia upływu Okresu Opóźnienia w Powiadomieniu – w odniesieniu do żądań Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariuszy zgłoszonych w Okresie Opóźnienia w Powiadomieniu; ii. 15 (piętnaście) Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez danego Obligatariusza żądania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariuszy – w odniesieniu do żądań Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariuszy zgłoszonych po upływie Okresu Opóźnienia w Powiadomieniu, a przed Dniem Zakończenia Przyjmowania Żądań.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 92Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 11.2.1. ustanowienia przez Interbud Silesia na rzecz Administratora Zabezpieczeń hipoteki umownej na Nieruchomości („Hipoteka”), która to Hipoteka zostanie ustanowiona na zasadach określonych w pkt. 11.3; 11.2.2. wystawienia przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” oraz „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową („Weksel”), który to Weksel zostanie wystawiony na zasadach określonych w pkt. 11.4; 11.2.3. zawarcia pomiędzy Emitentem i Wierzycielami Podporządkowanymi a Administratorem Zabezpieczeń umowy podporządkowania Wierzytelności Podporządkowanych wierzytelnościom Obligatariuszy z tytułu Obligacji („Umowa Podporządkowania”), która to Umowa Podporządkowania zostanie zawarta na zasadach określonych w pkt. 11.5. 11.3. Hipoteka 11.3.1. Hipoteka zostanie ustanowiona na podstawie oświadczenia woli o ustanowieniu Hipoteki złożonego przez Interbud Silesia jako wyłącznego właściciela Nieruchomości, tj. po nabyciu przez Interbud Silesia wyłącznego prawa własności Nieruchomości („Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki”). 11.3.2. Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki zostanie złożone nie później niż w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia wpisania Interbud Silesia w dziale II księgi wieczystej Nieruchomości jako wyłącznego właściciela Nieruchomości. W tym samym terminie Interbud Silesia zobowiązana jest zapewnić złożenie we właściwym sądzie wieczystoksięgowym prawidłowego, kompletnego i należycie opłaconego wniosku o wpis Hipoteki w księdze wieczystej Nieruchomości. 11.3.3. Hipoteka zostanie ustanowiona (tj. wpisana w księdze wieczystej Nieruchomości) do dnia 30 września 2027 r. 11.3.4. Hipoteka będzie zabezpieczać Zobowiązania z Obligacji do maksymalnej sumy hipotecznej w wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. 11.3.5. Hipoteka będzie korzystać z 1 (pierwszego) miejsca pod względem pierwszeństwa zaspokojenia, przy czym w tym celu Interbud Silesia zobowiązana jest zapewnić, że w terminie do dnia 30 września 2027 r. z księgi wieczystej Nieruchomości wykreślone zostaną Istniejące Obciążenia Nieruchomości, a Hipoteka zajmować będzie tak opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne. 11.3.6. Wycena Nieruchomości stanowiącej przedmiot Hipoteki, o której mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, została sporządzona przez Podmiot Dokonujący Wyceny Nieruchomości, a skrót tej wyceny stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Emisji. Emitent dokonał wyboru Podmiotu Dokonującego Wyceny Nieruchomości mając na uwadze spełnienie przez Podmiot Dokonujący Wyceny Nieruchomości kryteriów określonych w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach oraz odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje Podmiotu Dokonującego Wyceny Nieruchomości zapewniające rzetelność sporządzonej wyceny. 11.3.7. Zaspokojenie z Nieruchomości jako przedmiotu Hipoteki będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone z przedmiotu Hipoteki (tj. z Nieruchomości) i będzie zmierzać do zajęcia egzekucyjnego Nieruchomości, licytacji Nieruchomości oraz podziału sumy uzyskanej z licytacji Nieruchomości pomiędzy Obligatariuszy zgodnie z Umową Administrowania Zabezpieczeniami. 11.3.8. Nie jako zabezpieczenie Obligacji, a jako instrument usprawniający zaspokojenie Obligatariuszy z Nieruchomości jako przedmiotu Hipoteki, Interbud Sielsia w dniu złożenia Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki, złoży na rzecz Administratora Zabezpieczeń, w formie aktu

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 93Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie notarialnego i w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z Nieruchomości co do Zobowiązań z Obligacji do wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji („Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości”). Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości klauzuli wykonalności zgodnie z procedurą określoną w tym oświadczeniu i co najmniej pod warunkiem: (i) ustanowienia Hipoteki oraz (ii) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta Zobowiązań z Obligacji pomimo wezwania Emitenta przez Administratora Zabezpieczeń do ich wykonania w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych. Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2039 r., z zastrzeżeniem, że uprawnienie Administratora Zabezpieczeń do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości klauzuli wykonalności wygaśnie z chwilą spełnienia wszelkich świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji. 11.4. Weksel 11.4.1. Weksel zostanie wystawiony przez Emitenta i przekazany Administratorowi Zabezpieczeń do Dnia Emisji. Wraz z przekazaniem Administratorowi Zabezpieczeń Weksla, Emitent i Administrator Zabezpieczeń podpiszą w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi deklarację wekslową przewidującą m.in., że: (i) kwota, na jaką może zostać wypełniony Weksel, nie może przekroczyć 200% (dwieście procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji oraz (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie Weksla jest 31 grudnia 2039 r. 11.4.2. W przypadku realizacji Weksla nieprowadzącej do pełnego zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji, Emitent, na żądanie Administratora Zabezpieczeń wystawi, w terminie 10 (dziesięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania, nowy Weksel wraz z deklaracją wekslową (o treści zbieżnej z pierwotnie wystawionym Wekslem wraz z deklaracją wekslową). 11.4.3. Zaspokojenie z Weksla będzie polegało na wypełnieniu Weksla zgodnie z deklaracją wekslową, przedstawieniu Weksla Emitentowi do zapłaty oraz dalszym dochodzeniu roszczeń w przypadku braku zapłaty, w tym w ramach postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone z całego majątku Emitenta. 11.4.4. Nie jako zabezpieczenie Obligacji, a jako instrument usprawniający zaspokojenie Obligatariuszy z Weksla, Emitent w dniu wystawienia Weksla, złoży na rzecz Administratora Zabezpieczeń, w formie aktu notarialnego i w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z całego majątku Emitenta co do zobowiązania wekslowego do kwoty w wysokości 200% (dwieście procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji („Oświadczenie Emitenta o Poddaniu się Egzekucji”). Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu Emitenta o Poddaniu się Egzekucji klauzuli wykonalności zgodnie z procedurą określoną w tym oświadczeniu i co najmniej pod warunkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązania wekslowego pomimo wezwania Emitenta przez Administratora Zabezpieczeń do jego wykonania w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych. Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu Emitenta o Poddaniu się Egzekucji klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2039 r., z zastrzeżeniem, że uprawnienie Administratora Zabezpieczeń do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu Emitenta o Poddaniu się Egzekucji klauzuli wykonalności wygaśnie z chwilą spełnienia wszelkich świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 180Quotation in the document’s original language

OŚWIADCZENIE WS. USTANOWIENIA ZABEZPIECZEŃ OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII C EMITOWANYCH PRZEZ INTERBUD – LUBLIN S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Działając w imieniu: 1) Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, Aleje Racławickie 8 lok. 39, 20-037 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000296176, posiadającej NIP: 7120152242 i REGON: 008020841, o kapitale zakładowym w wysokości 1.227.600 PLN (w całości wpłaconym) („Emitent”), która na podstawie uchwały nr 1/09/2026 Zarządu Emitenta z dnia 04 września 2026 r. („Uchwała Emisyjna”) oraz uchwały nr 2/09/2026 Zarządu Emitenta z dnia 18 września 2026 r. emituje nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) („Obligacje”), zgodnie z warunkami emisji Obligacji przyjętymi na podstawie Uchwały Emisyjnej („Warunki Emisji”); oraz 2) Gessel Trust Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39 / XV piętro, 00-121 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000734049, posiadającej NIP: 5252752133 i REGON: 380378818, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN („Administrator”), pełniącej w odniesieniu do Obligacji funkcję (i) administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach oraz (ii) administratora hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach; niniejszym oświadczamy, że: 1. w dniu 18 września 2026 r. Emitent wystawił, zgodnie z pkt. 11.4 Warunków Emisji, Weksel (wraz z deklaracją wekslową), które zostały przekazane Administratorowi w dniu 21 września 2026 r.; 2. w dniu 21 września 2026 r. pomiędzy Emitentem i Wierzycielami Podporządkowanymi a Administratorem została zawarta, zgodnie z pkt. 11.5 Warunków Emisji, Umowa Podporządkowania. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym oświadczeniu wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. W imieniu i na rzecz Emitenta: W imieniu i na rzecz Administratora: Signature valid Tomasz Pawe Elektronicznie podpisany przez Tomasz Pawe Grodzki Dokument podpisany przez Grodzki Data: 2026.09.21 12:48:04 +02'00' Małgorzata Badowska Data: 2026.09.21 12:21:35 CEST Sylwester Elektronicznie podpisany przez Sylwester Bogacki Bogacki Data: 2026.09.21 12:48:22 +02'00'

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 18Quotation in the document’s original language

w drodze: (i) ustanowienia Hipoteki Dodatkowej lub (ii) zdeponowania na rachunku pieniężnym powiązanym z prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną Rachunkiem Papierów Wartościowych Emitenta i objęcia nieodwołalną blokadą takiej kwoty środków pieniężnych, o którą podwyższenie łącznej wartości Nieruchomości i Nieruchomości Dodatkowej (w przypadku ustanowienia Hipoteki Dodatkowej) będących przedmiotem ustanowionych odpowiednio Hipoteki i Hipoteki Dodatkowej (z zastrzeżeniem, że na potrzeby niniejszego punktu Hipotekę Dodatkową uznaje się za ustanowioną z chwilą złożenia Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej) wykazanej w ostatniej Okresowej Wycenie Nieruchomości opublikowanej na Stronie Internetowej Emitenta prowadzić będzie do obniżenia Wskaźnika LTV do poziomu nie wyższego niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta). Emitent wskazuje, że na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej, stosunek wartości Nieruchomości (wykazanej w wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, której skrót stanowi załącznik nr 2 do Warunków Emisji) do łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji będących przedmiotem oferty wynosi 93,85%. Tym samym, w przypadku, gdy w ramach oferty Inwestorzy obejmą wszystkie Obligacje, a (i) wartość Nieruchomości nie wzrośnie odpowiednio lub (ii) nie zostanie ustanowiona właściwa Hipoteka Dodatkowa, Zobowiązania z Obligacji zostaną zabezpieczone rzeczowo jedynie w części. Dodatkowo, w każdym przypadku istnieje ryzyko, że wartość środków pieniężnych uzyskana ze sprzedaży Nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego będzie niewystarczająca do pełnego zaspokojenia wierzytelności z tytułu Obligacji. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności z uwagi na przyjęcie innej metodologii wyceny w postępowaniach prowadzonych w celu zaspokojenia wierzytelności z tytułu Obligacji oraz z uwagi na warunki licytacji Nieruchomości w ramach takich postępowań, a także z uwagi na fakt, że sprzedaż Nieruchomości w takich okolicznościach będzie mieć charakter sprzedaży wymuszonej, w której z reguły osiąga się cenę niższą od ceny rynkowej. Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysoką, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. Ryzyko wynikające z charakteru Weksla jako zabezpieczenia Obligacji W dniu 18 września 2026 r. Emitent przekazał Administratorowi Zabezpieczeń weksel własny oraz podpisał z Administratorem deklarację wekslową, która przewiduje m.in., że: (i) kwota, na jaką może zostać uzupełniony Weksel, nie może przekroczyć 200% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji, oraz (ii) terminem granicznym na jego uzupełnienie jest 31 grudnia 2039 r. Ponadto, w przypadku realizacji Weksla, która nie prowadzi do pełnego zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy, Emitent – na żądanie Administratora Zabezpieczeń – zobowiązany będzie do wystawienia w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych kolejnego weksla wraz z deklaracją o zbieżnej treści. Weksel nie stanowi jednak zabezpieczenia rzeczowego (tj. nie zapewnia możliwości prowadzenia egzekucji bezpośrednio z danej rzeczy lub prawa z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami), jak również zabezpieczenia osobistego osoby trzeciej (tj. nie zapewnia możliwości prowadzenia egzekucji z majątku podmiotu innego niż Emitent), lecz jest wyłącznie odrębnym źródłem zobowiązania Emitenta do zapłaty oznaczonej kwoty i stanowi instrument pozwalający na szybsze wszczęcie egzekucji wobec Emitenta (nie dając jednak pierwszeństwa takiej egzekucji). Jego skuteczność jako narzędzia ochrony interesów Obligatariuszy opiera się więc wyłącznie na możliwości sprawnego uzyskania na jego podstawie tytułu egzekucyjnego w postacie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, co może przyspieszyć dochodzenie roszczeń wobec Emitenta. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że Weksel nie gwarantuje automatycznego i pełnego zaspokojenia wierzytelności z tytułu Obligacji – skuteczność jego realizacji będzie zależna od kondycji finansowej Emitenta oraz przebiegu ewentualnego postępowania egzekucyjnego. W przypadku nieposiadania przez Emitenta wystarczającego majątku na zaspokojenie wierzytelności z tytułu Obligacji, istnieje ryzyko, że realizacja Weksla nie doprowadzi do pełnego zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy. Nota informacyjna Interbud – Lublin S.A., obligacje serii C Strona 18 z 36

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 30Quotation in the document’s original language

Obligacje zostały częściowo zabezpieczone przed Dniem Emisji, przy czym rejestracja Obligacji w KDPW nastąpi przed ustanowieniem wszystkich zabezpieczeń określonych w załączonych do Noty Informacyjnej Warunkach Emisji. Wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności z tytułu Kwoty Wykupu i Kwoty Odsetek, Premii, odsetek za opóźnienie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji zostaną zabezpieczone w drodze: (i) ustanowienia przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń Hipoteki; (ii) wystawienia przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń Weksla; oraz (iii) zawarcia pomiędzy Emitentem i Wierzycielami Podporządkowanymi a Administratorem Zabezpieczeń Umowy Podporządkowania. Hipoteka Hipoteka zostanie ustanowiona na podstawie oświadczenia woli o ustanowieniu Hipoteki złożonego przez Interbud Silesia nie później niż w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia wpisania w dziale II księgi wieczystej Nieruchomości jako wyłącznego właściciela Nieruchomości. W tym samym terminie złoży we właściwym sądzie wieczystoksięgowym prawidłowy, kompletny i należycie opłacony wniosek o wpis Hipoteki w księdze wieczystej Nieruchomości. Hipoteka zostanie ustanowiona (tj. wpisana w księgach wieczystych Nieruchomości) do dnia 30 września 2027 r. Hipoteka będzie zabezpieczać Zobowiązania z Obligacji do maksymalnej sumy hipotecznej w wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji, tj. w wysokości 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych). Hipoteka będzie korzystać z 1 (pierwszego) miejsca pod względem pierwszeństwa zaspokojenia, przy czym w tym celu Interbud Silesia zobowiązana jest zapewnić, że w terminie do dnia 30 września 2027 r. z księgi wieczystej Nieruchomości wykreślone zostaną Istniejące Obciążenia Nieruchomości, a Hipoteka zajmować będzie tak opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne. Wycena Nieruchomości stanowiąca przedmiot Hipoteki, o której mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, została sporządzona przez Podmiot Dokonujący Wyceny Nieruchomości, a skrót tej wyceny stanowi Załącznik nr 2 do Warunków Emisji. Emitent dokonał wyboru Podmiotu Dokonującego Wyceny Nieruchomości mając na uwadze spełnienie przez Podmiot Dokonujący Wyceny Nieruchomości kryteriów określonych w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach oraz odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje Podmiotu Dokonującego Wyceny Nieruchomości zapewniające rzetelność sporządzonej wyceny. Zgodnie z przedmiotową wyceną, wartość Nieruchomości wynosi 10.655.000 PLN (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zaspokojenie z Nieruchomości jako przedmiotu Hipoteki będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone z przedmiotu Hipoteki (tj. z Nieruchomości) i będzie zmierzać do zajęcia egzekucyjnego Nieruchomości, licytacji Nieruchomości oraz podziału sumy uzyskanej z licytacji Nieruchomości pomiędzy Obligatariuszy zgodnie z Umową Administrowania Zabezpieczeniami. Weksel W dniu 18 września 2026 r. Emitent podpisał deklarację wekslową przewidującą m.in., że: (i) kwota, na jaką może zostać wypełniony Weksel, nie może przekroczyć 200% (dwieście procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji oraz (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie Weksla jest 31 grudnia 2039 r., jak również planuje przekazać Weksel Administratorowi Zabezpieczeń. W przypadku realizacji Weksla nieprowadzącej do pełnego zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji, Emitent, na żądanie Administratora Zabezpieczeń wystawi, w terminie 10 (dziesięć) Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania, nowy Weksel wraz z deklaracją wekslową (o treści zbieżnej z pierwotnie wystawionym Wekslem wraz z deklaracją wekslową). Nota informacyjna Interbud – Lublin S.A., obligacje serii C Strona 30 z 36

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 81Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (ii) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę w przedmiocie przeniesienia siedziby Emitenta za granicę. (iii) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o rozwiązaniu Emitenta lub wydane zostanie prawomocne postanowienie właściwego sądu w przedmiocie rozwiązania Emitenta. b) Utrata przez Emitenta statusu spółki publicznej: Akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. c) Zaprzestanie prowadzenia działalności deweloperskiej: Grupa Emitenta będzie uzyskiwała z działalności gospodarczej związanej z nieruchomościami mniej niż 75% (siedemdziesiąt pięć procent) rocznych skonsolidowanych przychodów (w tym przychodów wynikających z wyceny posiadanych nieruchomości do wartości rynkowej). d) Postępowanie restrukturyzacyjne, układowe i upadłość: (i) Właściwy organ korporacyjny Emitenta podejmie uchwałę w przedmiocie: ‐ złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, ‐ złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta w rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego, ‐ podjęcia jakichkolwiek czynności mających na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego w stosunku do Emitenta, w szczególności w przedmiocie przygotowania propozycji układowych, zawarcia umowy z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub w przedmiocie ustalenia dnia układowego w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego. (ii) Emitent podejmie jakiekolwiek czynności mające na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego (za wyjątkiem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu), w szczególności zawrze umowę z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub ustali dzień układowy w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego lub przedłoży wierzycielom propozycje układowe, w tym przedłoży wierzycielom karty do głosowania o których mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjnego. (iii) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy przedsiębiorstwa Emitenta. (iv) Zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz wniosek taki nie zostanie zwrócony, odrzucony lub oddalony w ciągu 150 (stu pięćdziesięciu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta informacji o takim wniosku. (v) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność. (vi) Emitent stanie się niewypłacalny w rozumieniu Prawa Upadłościowego lub Prawa Restrukturyzacyjnego. (vii) Z powodu zagrożenia niewypłacalnością Emitent rozpocznie negocjacje z ogółem lub choćby z jednym ze swoich wierzycieli w celu zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia finansowego.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 82Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie e) Naruszenie Wskaźnika Zadłużenia Netto: Wskaźnik Zadłużenia Netto (w zaokrągleniu do części setnych) w dwóch kolejnych Dniach Badania będzie wyższy niż 1,50 lub w dwóch kolejnych Dniach Badania Skorygowane Kapitały Własne osiągną wartość ujemną. f) Brak spłaty zadłużenia finansowego: Jakiekolwiek zadłużenie finansowe Emitenta lub innego podmiotu z Grupy Emitenta z tytułów określonych w pkt. 1.1.101 lit. a) – d) (z wyłączeniem zadłużenia finansowego wobec innego podmiotu z Grupy Emitenta) w łącznej wysokości przekraczającej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie nie zostanie spłacone w terminie lub w sposób prawnie skuteczny zostanie postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego zadłużenia finansowego na skutek naruszenia warunków umowy będącej podstawą takiego zadłużenia finansowego, zaś Emitent lub odpowiednio podmiot z Grupy Emitenta nie dokona spłaty takiego zadłużenia finansowego lub w inny sposób nie usunie naruszenia, co skutkować będzie brakiem wymagalności zadłużenia finansowego. g) Brak płatności zasądzonych kwot: Emitent lub podmiot z Grupy nie zapłaci w wymaganym terminie kwoty równej jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych co najmniej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w innej walucie, zasądzonej jednym lub więcej prawomocnym orzeczeniem lub prawomocną decyzją administracyjną. h) Egzekucja: (i) Wydane zostanie prawomocne orzeczenie w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego nad Emitentem lub którymkolwiek podmiotem z Grupy Emitenta; (ii) W odniesieniu do składników majątkowych Emitenta lub któregokolwiek podmiotu z Grupy Emitenta nastąpiło zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja w kwocie przekraczającej łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) równowartość 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), która nie została umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została we wskazanym powyżej terminie wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia, chyba że Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta złoży, zgodnie z art. 822 Kodeksu Postępowania Cywilnego, niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił. i) Udzielenie finansowania: Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta udzieli pożyczki, nabędzie obligacje lub dokona innej podobnej transakcji mającej na celu udzielenie finansowania podmiotowi spoza Grupy Emitenta, z wyłączeniem: (i) nabywania polskich obligacji skarbowych; (ii) lokowania środków pieniężnych w bankach prowadzących działalność w Polsce; (iii) innych transakcji, których łączna kwota, rozumiana jako nierozliczone saldo na dany dzień, nie przekracza łącznie w żadnym czasie kwoty 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 83Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie j) Udzielenie poręczenia: Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta udzieli poręczenia za zobowiązania podmiotu spoza Grupy Emitenta. k) Zysk. Wypłata dywidendy: Emitent dokona wypłat z tytułu uczestnictwa w spółce Emitenta, w szczególności z tytułu podziału zysku (dywidendy) lub zaliczki na poczet zysku (dywidendy), obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub skupu akcji własnych lub udzielenia pożyczki na rzecz swoich akcjonariuszy lub w jakikolwiek inny zbliżony ekonomicznie i celowościowo sposób rozdysponuje dochody na rzecz swoich akcjonariuszy. l) Rozporządzenie majątkiem: Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub niepowiązanych ze sobą transakcji, rozporządzi w całości lub w części jakąkolwiek częścią swojego majątku o wartości co najmniej 5% (pięć procent) kapitałów własnych Grupy Emitenta, na warunkach rażąco odbiegających na niekorzyść Emitenta lub innego podmiotu z Grupy Emitenta od warunków rynkowych, i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) wg swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o zbliżonej lub wyższej wartości rynkowej, z wyłączeniem: (i) rozporządzeń polegających na ustanowieniu zabezpieczeń, w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Grupy Emitenta, (ii) rozporządzeń dokonywanych na rzecz innych podmiotów z Grupy Emitenta oraz (iii) rozporządzeń dokonywanych w odniesieniu do przestarzałych, zużytych lub zbędnych aktywów. m) Dług uprzywilejowany terminowo: (i) Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta przedterminowo wykupi jakiekolwiek obligacje (inne niż Obligacje) o terminie zapadalności przypadającym po Dniu Wykupu lub Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta dokona przedterminowej spłaty jakiejkolwiek udzielonej Emitentowi lub innemu podmiotowi z Grupy Emitenta pożyczki o terminie zapadalności przypadającym po Dniu Wykupu; (ii) w skład Zadłużenia Finansowego wchodzić będzie jakiekolwiek finansowanie dłużne (w szczególności z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych lub otrzymanych pożyczek) udzielone przez podmiot niebędący podmiotem z Grupy Emitenta, o terminie zapadalności przypadającym przed Dniem Wykupu, z wyłączeniem: (i) kredytów bankowych, (ii) innego finansowania dłużnego udzielonego Emitentowi lub podmiotowi z Grupy Emitenta według stanu (zarówno co do daty udzielenia finansowania dłużnego, jak również co do kręgu podmiotów wchodzących w skład Grupy Emitenta) na Dzień Emisji oraz (iii) finansowania dłużnego, które zostanie w całości przeznaczone na wykup (w tym częściowy) Obligacji; (iii) Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta dokona emisji obligacji lub jakichkolwiek innych dłużnych instrumentów finansowych, których warunki emisji będą pośrednio lub bezpośrednio uprawniały wierzycieli do żądania od Emitenta ich wykupu przed Dniem Wykupu bez spełniania jakiegokolwiek warunku (tzw. bezwarunkowa opcja put), chyba że środki pieniężne pozyskane z takiej emisji zostaną przeznaczone na całkowity wykup Obligacji.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 84Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie n) Zabezpieczenia (i) Którekolwiek z Zabezpieczeń wygaśnie lub zostanie prawomocnie stwierdzona ich nieważność lub bezskuteczność; (ii) Emitent nie wykona lub nienależycie wykona którykolwiek z jego obowiązków określonych w pkt. 11.4.2, 11.4.4 lub 15.3 lub nie zapewni należytego wykonania przez Dłużnika Hipotecznego obowiązku określonego w pkt. 12.1.3 lit. a) ppkt. (vii); (iii) Interbud Silesia rozporządzi prawem własności Nieruchomości (z zastrzeżeniem ustanowienia Hipoteki) lub odpowiednio Emitent lub Dłużnik Hipoteczny rozporządzi prawem własności Nieruchomości Dodatkowej po złożeniu Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej, chyba że takie rozporządzenie: − będzie związane z pozyskaniem finansowania na wykup (w tym częściowy) Obligacji, − polegać będzie na ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie kredytu bankowego udzielanego Emitentowi lub podmiotowi z Grupy Emitenta w związku z realizacją inwestycji na Nieruchomości lub Nieruchomości Dodatkowej, − polegać będzie na zbyciu Nieruchomości lub Nieruchomości Dodatkowej na rzecz innego podmiotu z Grupy Emitenta, pod warunkiem, że taki podmiot z Grupy Emitenta złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji odpowiednio z Nieruchomości lub Nieruchomości Dodatkowej na zasadach określonych w pkt. 12.1.3 lit. a) ppkt. (vii); (iv) Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta zaspokoi w całości lub w jakiejkolwiek części Wierzytelność Podporządkowaną; (v) umowy lub inne dokumenty stanowiące podstawę Wierzytelności Podporządkowanych nie będą zawierać zastrzeżeń określonych w pkt. 11.5.2. o) Naruszenie Wskaźnika LTV: Wskaźnik LTV (w zaokrągleniu do pełnego procenta) będzie wyższy niż 100% (sto procent), a Emitent nie doprowadzi do jego obniżenia do poziomu nie wyższego niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta) w terminie i na zasadach określonych w pkt. 12.1.3., przy czym w przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej, za „doprowadzenie do obniżenia Wskaźnika LTV do poziomu nie wyższego niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta)” uznaje się złożenie ważnego i skutecznego Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej, a nie ustanowienie (tj. wpisanie do księgi wieczystej Nieruchomości Dodatkowej) takiej Hipoteki Dodatkowej. p) Uprzywilejowanie hipoteczne nowych wierzycieli: W okresie, w którym Wskaźnik LTV (w zaokrągleniu do pełnego procenta) będzie wyższy niż 100% (sto procent), Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta ustanowi na nieruchomości nabytej odpowiednio przez Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta po Dniu Emisji hipotekę na zabezpieczenie wierzytelności innych niż wierzytelności z tytułu Obligacji, chyba że: (i) na takiej nieruchomości uprzednio ustanowiona zostanie Hipoteka Dodatkowa korzystająca z wyższego pierwszeństwa zaspokojenia;

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 85Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie (ii) taka hipoteka ustanowiona zostanie na zabezpieczenie kredytu bankowego udzielanego Emitentowi lub podmiotowi z Grupy Emitenta w związku z realizacją inwestycji na nieruchomości obciążanej taką hipoteką. q) Brak notowania obligacji w ASO: W przypadku wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO, zostaną one wycofane z obrotu w ASO przed Dniem Wykupu na żądanie Emitenta złożone bez uprzedniej zgody Zgromadzenia Obligatariuszy bądź na podstawie decyzji GPW. r) Niewykonywanie obowiązków informacyjnych: Emitent nie wykona lub nienależycie wykona którykolwiek z obowiązków określonych w pkt. 9.2.4, 12.1.1 oraz 12.2.1 - 12.2.4. s) Obstrukcja zgromadzenia obligatariuszy: Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego żądania przez Obligatariuszy nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 (dwadzieścia osiem) dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidłowo złożonego żądania, lub uniemożliwi w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy na żądanie Obligatariuszy z zachowaniem powyższych terminów; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikuje na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. t) Nieprawdziwość oświadczeń: Którekolwiek z oświadczeń i zapewnień złożonych przez Emitenta w Propozycji Nabycia w przedmiocie wszczętych wobec Emitenta na datę sporządzenia Propozycji Nabycia postępowań: upadłościowego, układowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego lub likwidacyjnego okaże się nieprawdziwe w całości lub istotnej części na moment, w którym zostało złożone. 9.2.4. Emitent zobowiązuje się do informowania Obligatariuszy, Administratora Zabezpieczeń i Firmy Inwestycyjnej o jakimkolwiek przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w pkt. 9.1 – 9.2.2 niezwłocznie, ale nie później niż w trzecim Dniu Roboczym po uzyskaniu przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu. Emitent zobowiązuje się do informowania Obligatariuszy, Administratora Zabezpieczeń i Firmy Inwestycyjnej o jakimkolwiek Przypadku Naruszenia, gdy taki Przypadek Naruszenia trwać będzie co najmniej 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia powzięcia przez Emitenta wiedzy o wystąpieniu tego Przypadku Naruszenia – nie później niż w kolejnym Dniu Roboczym po upływie takiego okresu 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia powzięcia przez Emitenta wiedzy o takim Przypadku Naruszenia. 9.2.5. Jeżeli stan faktyczny stanowiący Przypadek Naruszenia przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte przed datą zgłoszenia żądania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza przez któregokolwiek z Obligatariuszy, o czym Emitent zawiadomi Obligatariuszy, wystąpienie danego zdarzenia nie będzie uważane za Przypadek Naruszenia stanowiący podstawę żądania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza. Za Przypadek Naruszenia nie będzie uważane także wystąpienie takiego zdarzenia, które spełnia chociażby jeden z następujących warunków (i) Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło uprzednią zgodę na wystąpienie takiego zdarzenia w formie uchwały, (ii) pomimo wystąpienia

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 86Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie takiego zdarzenia, Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę o braku zgody na składanie przez Obligatariuszy żądań Wcześniejszego Wykupu. 9.2.6. Procedura Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza: a) Żądanie Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w związku z wystąpieniem zdarzenia określonego w pkt. 9.2.1 - 9.2.2 może zostać zgłoszone przez Obligatariusza od dnia wystąpienia przedmiotowego zdarzenia. Żądanie Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia może zostać zgłoszone przez Obligatariusza od dnia, w którym Emitent zawiadomił lub powinien był zawiadomić o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 9.2.4 do upływu 30 (trzydziestu) dni od daty, w której Obligatariusze zostali poinformowani przez Emitenta o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia („Dzień Zakończenia Przyjmowania Żądań”); b) Zawiadomienie z żądaniem Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza powinno zostać przesłane przez Obligatariusza Emitentowi oraz właściwemu Podmiotowi Prowadzącemu Rachunek w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu art. 781 Kodeksu Cywilnego); c) Zawiadomienie z żądaniem Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza powinno wskazywać: i. liczbę posiadanych przez Obligatariusza Obligacji objętych żądaniem Wcześniejszego Wykupu, ii. odpowiednią występującą okoliczność określoną w pkt. 9.2.1 lub 9.2.2 albo trwający Przypadek Naruszenia; d) Obligatariusz wraz z żądaniem Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza powinien przedstawić dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania Wcześniejszego Wykupu; e) W przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w pkt. 9.2.1 lub 9.2.2 Emitent zobowiązany będzie dokonać Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza niezwłocznie po zgłoszeniu przez danego Obligatariusza żądania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza. W przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia Emitent zobowiązany będzie dokonać Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w terminie 30 (trzydzieści) dni od Dnia Zakończenia Przyjmowania Żądań, z zastrzeżeniem lit. f) poniżej. f) W przypadku gdy Emitent nie poinformuje Obligatariuszy o wystąpieniu Przypadku Naruszenia przez okres 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym Emitent powinien tego dokonać zgodnie z pkt. 9.2.4 („Okres Opóźnienia w Powiadomieniu”), Emitent zobowiązany będzie dokonać Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w odniesieniu do Obligacji objętych danym żądaniem Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza w terminie: i. 15 (piętnaście) Dni Roboczych od dnia upływu Okresu Opóźnienia w Powiadomieniu – w odniesieniu do żądań Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariuszy zgłoszonych w Okresie Opóźnienia w Powiadomieniu; ii. 15 (piętnaście) Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez danego Obligatariusza żądania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariuszy – w odniesieniu do żądań Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariuszy zgłoszonych po upływie Okresu Opóźnienia w Powiadomieniu, a przed Dniem Zakończenia Przyjmowania Żądań.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 26Quotation in the document’s original language

4.5 Informacja o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 08 września 2026 r. – 17 września 2026 r. Emitent dokonał Warunkowego Przydziału Obligacji w dniu 18 września 2026 r. Obligacje zostaną bezwarunkowo przydzielone z chwilą rejestracji Obligacji w KDPW. Przewidywana data rejestracji Obligacji w KDPW to 24 września 2026 r. Data planowego warunkowego przydziału Obligacji Emitent przekaże informację o rejestracji Obligacji w KDPW, a tym samym o bezwarunkowym przydziale Obligacji, do publicznej wiadomości w drodze jej publikacji na stronie internetowej Emitenta www.interbud.com.pl, niezwłocznie po wystąpieniu tego zdarzenia. Liczba Obligacji objętych subskrypcją 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk Obligacji Stopa redukcji 32,42% Emitent dokonał Warunkowego Przydziału 10.000 sztuk Obligacji. Obligacje zostaną bezwarunkowo przydzielone z chwilą rejestracji Obligacji w KDPW. Przewidywana data rejestracji Obligacji w KDPW to 24 września 2026 r. Liczba przydzielonych Obligacji Emitent przekaże informację o rejestracji Obligacji w KDPW, a tym samym o bezwarunkowym przydziale Obligacji, do publicznej wiadomości w drodze jej publikacji na stronie internetowej Emitenta www.interbud.com.pl, niezwłocznie po wystąpieniu tego zdarzenia. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) Wartość nominalna Obligacji 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) Liczba osób, do których została skierowania propozycja nabycia Obligacji na podstawie wyjątku z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, co stanowiło również brak 135 obowiązku opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie Publicznej Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte 63 subskrypcją Liczba osób, którym przydzielono Obligacje Emitent dokonał Warunkowego Przydziału 63 inwestorom Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie przydzielono ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami Obligacji podmiotom powiązanym z Emitentem powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Alternatywnego Systemu Obrotu. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty Nie zawierano umowy subemisyjnej. Obligacje nie były finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję obejmowane przez subemitentów. Łączne koszty przeprowadzenia emisji Obligacji wyniosły 727.480,00 PLN netto (słownie: siedemset dwadzieścia Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), kosztów emisji Obligacji w tym: ▪ przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wliczając koszty sporządzenia Noty Informacyjnej, Nota informacyjna Interbud – Lublin S.A., obligacje serii C Strona 26 z 36

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 82Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie e) Naruszenie Wskaźnika Zadłużenia Netto: Wskaźnik Zadłużenia Netto (w zaokrągleniu do części setnych) w dwóch kolejnych Dniach Badania będzie wyższy niż 1,50 lub w dwóch kolejnych Dniach Badania Skorygowane Kapitały Własne osiągną wartość ujemną. f) Brak spłaty zadłużenia finansowego: Jakiekolwiek zadłużenie finansowe Emitenta lub innego podmiotu z Grupy Emitenta z tytułów określonych w pkt. 1.1.101 lit. a) – d) (z wyłączeniem zadłużenia finansowego wobec innego podmiotu z Grupy Emitenta) w łącznej wysokości przekraczającej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie nie zostanie spłacone w terminie lub w sposób prawnie skuteczny zostanie postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego zadłużenia finansowego na skutek naruszenia warunków umowy będącej podstawą takiego zadłużenia finansowego, zaś Emitent lub odpowiednio podmiot z Grupy Emitenta nie dokona spłaty takiego zadłużenia finansowego lub w inny sposób nie usunie naruszenia, co skutkować będzie brakiem wymagalności zadłużenia finansowego. g) Brak płatności zasądzonych kwot: Emitent lub podmiot z Grupy nie zapłaci w wymaganym terminie kwoty równej jednorazowo lub łącznie w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych co najmniej 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) lub równowartości tej kwoty w innej walucie, zasądzonej jednym lub więcej prawomocnym orzeczeniem lub prawomocną decyzją administracyjną. h) Egzekucja: (i) Wydane zostanie prawomocne orzeczenie w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego nad Emitentem lub którymkolwiek podmiotem z Grupy Emitenta; (ii) W odniesieniu do składników majątkowych Emitenta lub któregokolwiek podmiotu z Grupy Emitenta nastąpiło zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja w kwocie przekraczającej łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) równowartość 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych), która nie została umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została we wskazanym powyżej terminie wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia, chyba że Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta złoży, zgodnie z art. 822 Kodeksu Postępowania Cywilnego, niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił. i) Udzielenie finansowania: Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta udzieli pożyczki, nabędzie obligacje lub dokona innej podobnej transakcji mającej na celu udzielenie finansowania podmiotowi spoza Grupy Emitenta, z wyłączeniem: (i) nabywania polskich obligacji skarbowych; (ii) lokowania środków pieniężnych w bankach prowadzących działalność w Polsce; (iii) innych transakcji, których łączna kwota, rozumiana jako nierozliczone saldo na dany dzień, nie przekracza łącznie w żadnym czasie kwoty 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 83Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie j) Udzielenie poręczenia: Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta udzieli poręczenia za zobowiązania podmiotu spoza Grupy Emitenta. k) Zysk. Wypłata dywidendy: Emitent dokona wypłat z tytułu uczestnictwa w spółce Emitenta, w szczególności z tytułu podziału zysku (dywidendy) lub zaliczki na poczet zysku (dywidendy), obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub skupu akcji własnych lub udzielenia pożyczki na rzecz swoich akcjonariuszy lub w jakikolwiek inny zbliżony ekonomicznie i celowościowo sposób rozdysponuje dochody na rzecz swoich akcjonariuszy. l) Rozporządzenie majątkiem: Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub niepowiązanych ze sobą transakcji, rozporządzi w całości lub w części jakąkolwiek częścią swojego majątku o wartości co najmniej 5% (pięć procent) kapitałów własnych Grupy Emitenta, na warunkach rażąco odbiegających na niekorzyść Emitenta lub innego podmiotu z Grupy Emitenta od warunków rynkowych, i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) wg swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o zbliżonej lub wyższej wartości rynkowej, z wyłączeniem: (i) rozporządzeń polegających na ustanowieniu zabezpieczeń, w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Grupy Emitenta, (ii) rozporządzeń dokonywanych na rzecz innych podmiotów z Grupy Emitenta oraz (iii) rozporządzeń dokonywanych w odniesieniu do przestarzałych, zużytych lub zbędnych aktywów. m) Dług uprzywilejowany terminowo: (i) Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta przedterminowo wykupi jakiekolwiek obligacje (inne niż Obligacje) o terminie zapadalności przypadającym po Dniu Wykupu lub Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta dokona przedterminowej spłaty jakiejkolwiek udzielonej Emitentowi lub innemu podmiotowi z Grupy Emitenta pożyczki o terminie zapadalności przypadającym po Dniu Wykupu; (ii) w skład Zadłużenia Finansowego wchodzić będzie jakiekolwiek finansowanie dłużne (w szczególności z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych lub otrzymanych pożyczek) udzielone przez podmiot niebędący podmiotem z Grupy Emitenta, o terminie zapadalności przypadającym przed Dniem Wykupu, z wyłączeniem: (i) kredytów bankowych, (ii) innego finansowania dłużnego udzielonego Emitentowi lub podmiotowi z Grupy Emitenta według stanu (zarówno co do daty udzielenia finansowania dłużnego, jak również co do kręgu podmiotów wchodzących w skład Grupy Emitenta) na Dzień Emisji oraz (iii) finansowania dłużnego, które zostanie w całości przeznaczone na wykup (w tym częściowy) Obligacji; (iii) Emitent lub inny podmiot z Grupy Emitenta dokona emisji obligacji lub jakichkolwiek innych dłużnych instrumentów finansowych, których warunki emisji będą pośrednio lub bezpośrednio uprawniały wierzycieli do żądania od Emitenta ich wykupu przed Dniem Wykupu bez spełniania jakiegokolwiek warunku (tzw. bezwarunkowa opcja put), chyba że środki pieniężne pozyskane z takiej emisji zostaną przeznaczone na całkowity wykup Obligacji.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 84Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie n) Zabezpieczenia (i) Którekolwiek z Zabezpieczeń wygaśnie lub zostanie prawomocnie stwierdzona ich nieważność lub bezskuteczność; (ii) Emitent nie wykona lub nienależycie wykona którykolwiek z jego obowiązków określonych w pkt. 11.4.2, 11.4.4 lub 15.3 lub nie zapewni należytego wykonania przez Dłużnika Hipotecznego obowiązku określonego w pkt. 12.1.3 lit. a) ppkt. (vii); (iii) Interbud Silesia rozporządzi prawem własności Nieruchomości (z zastrzeżeniem ustanowienia Hipoteki) lub odpowiednio Emitent lub Dłużnik Hipoteczny rozporządzi prawem własności Nieruchomości Dodatkowej po złożeniu Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej, chyba że takie rozporządzenie: − będzie związane z pozyskaniem finansowania na wykup (w tym częściowy) Obligacji, − polegać będzie na ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie kredytu bankowego udzielanego Emitentowi lub podmiotowi z Grupy Emitenta w związku z realizacją inwestycji na Nieruchomości lub Nieruchomości Dodatkowej, − polegać będzie na zbyciu Nieruchomości lub Nieruchomości Dodatkowej na rzecz innego podmiotu z Grupy Emitenta, pod warunkiem, że taki podmiot z Grupy Emitenta złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji odpowiednio z Nieruchomości lub Nieruchomości Dodatkowej na zasadach określonych w pkt. 12.1.3 lit. a) ppkt. (vii); (iv) Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta zaspokoi w całości lub w jakiejkolwiek części Wierzytelność Podporządkowaną; (v) umowy lub inne dokumenty stanowiące podstawę Wierzytelności Podporządkowanych nie będą zawierać zastrzeżeń określonych w pkt. 11.5.2. o) Naruszenie Wskaźnika LTV: Wskaźnik LTV (w zaokrągleniu do pełnego procenta) będzie wyższy niż 100% (sto procent), a Emitent nie doprowadzi do jego obniżenia do poziomu nie wyższego niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta) w terminie i na zasadach określonych w pkt. 12.1.3., przy czym w przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej, za „doprowadzenie do obniżenia Wskaźnika LTV do poziomu nie wyższego niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta)” uznaje się złożenie ważnego i skutecznego Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej, a nie ustanowienie (tj. wpisanie do księgi wieczystej Nieruchomości Dodatkowej) takiej Hipoteki Dodatkowej. p) Uprzywilejowanie hipoteczne nowych wierzycieli: W okresie, w którym Wskaźnik LTV (w zaokrągleniu do pełnego procenta) będzie wyższy niż 100% (sto procent), Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta ustanowi na nieruchomości nabytej odpowiednio przez Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta po Dniu Emisji hipotekę na zabezpieczenie wierzytelności innych niż wierzytelności z tytułu Obligacji, chyba że: (i) na takiej nieruchomości uprzednio ustanowiona zostanie Hipoteka Dodatkowa korzystająca z wyższego pierwszeństwa zaspokojenia;

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 94Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 11.5. Do Dnia Emisji Emitent i Wierzyciele Podporządkowani zawrą z Administratorem Zabezpieczeń Umowę Podporządkowania, na podstawie której Emitent i Wierzyciele Podporządkowani zobowiążą się: 11.5.1. do podporządkowania wszelkich Wierzytelności Podporządkowanych wierzytelnościom Obligatariuszy z tytułu Obligacji, a tym samym zobowiązań Emitenta lub podmiotów z Grupy Emitenta do zaspokojenia Wierzytelności Podporządkowanych (w całości lub w części) Zobowiązaniom z Obligacji, co oznacza, że Wierzyciele Podporządkowani nie będą dochodzić Wierzytelności Podporządkowanych, a Emitent lub podmioty z Grupy Emitenta nie będą zobowiązane do zaspokojenia Wierzytelności Podporządkowanych (w całości lub w części), przed pełnym wykonaniem przez Emitenta Zobowiązań z Obligacji; 11.5.2. zapewnić, że wszelkie umowy lub inne dokumenty stanowiące podstawę Wierzytelności Podporządkowanych będą zawierać zastrzeżenie, że: (i) wszelkie istotne dla interesów Obligatariuszy zmiany takich dokumentów wymagają dla swej ważności pisemnej zgody Administratora Zabezpieczeń oraz (ii) zobowiązanie odpowiednio Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta do zaspokojenia Wierzytelności Podporządkowanej (w całości lub w części) jest podporządkowane wcześniejszemu, pełnemu wykonaniu przez Emitenta Zobowiązań z Obligacji. 12. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA EMITENTA 12.1. Okresowa Wycena Nieruchomości i Wskaźnik LTV 12.1.1. Emitent będzie publikował na Stronie Internetowej Emitenta Okresową Wycenę Nieruchomości co najmniej: a) 1 (jeden) raz w roku kalendarzowym począwszy od roku 2027, przy czym nie później niż w dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego; b) na każde żądanie Administratora Zabezpieczeń zgłoszone w związku z wystąpieniem zdarzenia określonego w pkt. 9.1 - 9.2.2 lub Przypadku Naruszenia – w terminie 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Administratora Zabezpieczeń; 12.1.2. Data, na którą w Okresowej Wycenie Nieruchomości określona zostanie wartość Nieruchomości nie może przypadać wcześniej niż 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych przed dniem publikacji Okresowej Wyceny Nieruchomości. 12.1.3. W przypadku, gdy w Dniu Ustalenia Wskaźnika LTV wartość Wskaźnika LTV będzie wyższa niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta) Emitent będzie uprawniony do (według własnego wyboru): a) zapewnienia ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia Zobowiązań z Obligacji w postaci hipoteki na Nieruchomości Dodatkowej („Hipoteka Dodatkowa”), której wartość wykazana w wycenie sporządzonej przez podmiot spełniający kryteria określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach (wybrany przez Emitenta i zaakceptowany przez Firmę Inwestycyjną oraz Administratora Zabezpieczeń) zapewni spadek Wskaźnika LTV do poziomu nie wyższego niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta), przy czym: (i) Hipoteka Dodatkowa zostanie ustanowiona na podstawie oświadczenia woli o ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej złożonego przez Emitenta lub Dłużnika Hipotecznego jako podmiot będący właścicielem (użytkownikiem wieczystym) Nieruchomości Dodatkowej („Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej”) w terminie 40 (czterdziestu) Dni Roboczych od Dnia Ustalenia Wskaźnika LTV, w którym wartość Wskaźnika LTV wzrosła powyżej 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta). W tym samym terminie odpowiednio Emitent lub Dłużnik

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 95Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie Hipoteczny zobowiązany będzie zapewnić złożenie we właściwym sądzie wieczystoksięgowym prawidłowego, kompletnego i należycie opłaconego wniosku o wpis Hipoteki Dodatkowej w księdze wieczystej Nieruchomości Dodatkowej, (ii) Emitent poinformuje Obligatariuszy, Administratora Zabezpieczeń i Firmę Inwestycyjną o złożeniu Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia jego złożenia. W tym samym terminie Emitent opublikuje na Stronie Internetowej Emitenta wycenę Nieruchomości Dodatkowej, o której mowa w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, sporządzoną przez podmiot spełniający kryteria określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach (wybrany przez Emitenta i zaakceptowany przez Firmę Inwestycyjną oraz Administratora Zabezpieczeń), (iii) Hipoteka Dodatkowa zostanie ustanowiona (tj. wpisana w księdze wieczystej Nieruchomości Dodatkowej) w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia złożenia Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej, (iv) Hipoteka Dodatkowa będzie zabezpieczać Zobowiązania z Obligacji do maksymalnej sumy hipotecznej w wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji według stanu na Dzień Ustalenia Wskaźnika LTV, w którym wartość Wskaźnika LTV wzrosła powyżej 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta), (v) Hipoteka Dodatkowa będzie korzystać z 1 (pierwszego) miejsca pod względem pierwszeństwa zaspokojenia, (vi) Zaspokojenie z Nieruchomości Dodatkowej jako przedmiotu Hipoteki Dodatkowej będzie mogło nastąpić w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne będzie prowadzone z przedmiotu Hipoteki Dodatkowej (tj. z Nieruchomości Dodatkowej) i będzie zmierzać do zajęcia egzekucyjnego Nieruchomości Dodatkowej, licytacji Nieruchomości Dodatkowej oraz podziału sumy uzyskanej z licytacji Nieruchomości Dodatkowej pomiędzy Obligatariuszy zgodnie z Umową Administrowania Zabezpieczeniami, (vii) W przypadku, gdy właścicielem (użytkownikiem wieczystym) Nieruchomości Dodatkowej będzie Dłużnik Hipoteczny, nie jako zabezpieczenie Obligacji, a jako instrument usprawniający zaspokojenie Obligatariuszy z Nieruchomości Dodatkowej jako przedmiotu Hipoteki Dodatkowej, Dłużnik Hipoteczny w dniu złożenia Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej, złoży na rzecz Administratora Zabezpieczeń, w formie aktu notarialnego i w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z Nieruchomości Dodatkowej co do Zobowiązań z Obligacji do wysokości równej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej Obligacji wyemitowanych i nieumorzonych według stanu na Dzień Ustalenia Wskaźnika LTV („Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości Dodatkowej”). Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości Dodatkowej klauzuli wykonalności zgodnie z procedurą określoną w tym oświadczeniu i co najmniej pod warunkiem: (i) ustanowienia Hipoteki Dodatkowej oraz (ii) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta Zobowiązań z Obligacji pomimo wezwania Emitenta przez Administratora Zabezpieczeń do ich wykonania w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (pięć) Dni Roboczych. Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie Oświadczeniu o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości Dodatkowej klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2039 r.,

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 96Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie z zastrzeżeniem, że uprawnienie Administratora Zabezpieczeń do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu o Poddaniu się Egzekucji z Nieruchomości Dodatkowej klauzuli wykonalności wygaśnie z chwilą spełnienia wszelkich świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji; b) zdeponowania – w terminie 40 (czterdzieści) Dni Roboczych od Dnia Ustalenia Wskaźnika LTV – na rachunku pieniężnym powiązanym z prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną Rachunkiem Papierów Wartościowych Emitenta i objęcia nieodwołalną blokadą takiej kwoty środków pieniężnych, o którą podwyższenie łącznej wartości Nieruchomości i Nieruchomości Dodatkowej (w przypadku ustanowienia Hipoteki Dodatkowej) będących przedmiotem ustanowionych odpowiednio Hipoteki i Hipoteki Dodatkowej (z zastrzeżeniem, że na potrzeby niniejszego punktu Hipotekę Dodatkową uznaje się za ustanowioną z chwilą złożenia Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej) wykazanej w ostatniej Okresowej Wycenie Nieruchomości opublikowanej na Stronie Internetowej Emitenta prowadzić będzie do obniżenia Wskaźnika LTV do poziomu nie wyższego niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta). Jeżeli: (i) w kolejnym Dniu Ustalenia Wskaźnika LTV wartość Wskaźnika LTV będzie nie wyższa niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta) lub (ii) przed kolejnym Dniem Ustalenia Wskaźnika LTV, Emitent dokona Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta lub złoży Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki Dodatkowej, Emitent będzie uprawniony do zwolnienia spod blokady i wypłaty z rachunku pieniężnego powiązanego z prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną Rachunkiem Papierów Wartościowych kwoty środków pieniężnych stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą środków zdeponowanych na rachunku pieniężnym powiązanym z prowadzonym przez Firmę Inwestycyjną Rachunkiem Papierów Wartościowych Emitenta i objętych nieodwołalną blokadą, a kwotą środków pieniężnych, o którą podwyższenie łącznej wartości Nieruchomości i Nieruchomości Dodatkowej (w przypadku ustanowienia Hipoteki Dodatkowej) będących przedmiotem ustanowionych odpowiednio Hipoteki i Hipoteki Dodatkowej wykazanej w ostatniej Okresowej Wycenie Nieruchomości opublikowanej na Stronie Internetowej Emitenta byłoby niezbędne do obniżenia Wskaźnika LTV do poziomu nie wyższego niż 100% (sto procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta). 12.1.4. Emitent jest uprawniony do dobrowolnego (tj. niezależnego od obowiązującej wysokości Wskaźnika LTV) ustanowienia lub spowodowania ustanowienia Hipoteki Dodatkowej, w którym to przypadku postanowienia pkt. 12.1.3 lit. a) stosuje się odpowiednio. 12.2. Obowiązki Informacyjne 12.2.1. Emitent będzie publikował Raporty Okresowe na Stronie Internetowej Emitenta oraz zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych przez spółki publiczne w terminach określonych w tych przepisach oraz zgodnie z Regulacjami Rynku Regulowanego. 12.2.2. Emitent będzie publikował na Stronie Internetowej Emitenta, nie później niż w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia opublikowania półrocznego lub rocznego Raportu Okresowego, oświadczenie o wystąpieniu lub niewystąpieniu w okresie danego półrocza kalendarzowego okoliczności wskazanych w pkt. 9.2.1 – 9.2.2 lub Przypadku Naruszenia, o treści zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Warunków Emisji („Oświadczenie Zgodności”). 12.2.3. Emitent będzie publikował na Stronie Internetowej Emitenta, nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Emitenta Okresowej

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 88Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 10.2.3. W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w tym okresie licząc od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) albo – w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 10.2.4. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w zapłacie Kwoty Wykupu lub Premii Obligatariuszowi będą przysługiwały ustawowe odsetki za opóźnienie od niezapłaconej części Kwoty Wykupu lub Premii. W żadnym przypadku kwota jakichkolwiek odsetek kapitałowych z tytułu Obligacji nie ulegnie kapitalizacji i nie będą naliczane odsetki kapitałowe od takiej kwoty odsetek kapitałowych. 10.3. Płatność Kwoty Odsetek Kwota Odsetek będzie wypłacana z dołu w Dniach Płatności Odsetek, przy czym, jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie Dniem Roboczym, Kwota Odsetek zostanie wypłacona w najbliższym Dniu Roboczym następującym po Dniu Płatności Odsetek. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie lub zwłokę w dokonaniu płatności lub jakiekolwiek inne dodatkowe płatności. 10.4. Okresy Odsetkowe oraz Dni Płatności Odsetek Dzień Ustalenia Koniec Okresu Okres Początek Okresu Stawki Dzień Ustalenia Praw Odsetkowego i Dzień odsetkowy Odsetkowego Oprocentowania Płatności Odsetek Dzień Emisji – 4 Dni 1. Dzień Emisji 22 marca 2027 r. 24 marca 2027 r. Robocze 2. 18 marca 2027 r. 24 marca 2027 r. 22 września 2027 r. 24 września 2027 r. 3. 20 września 2027 r. 24 września 2027 r. 22 marca 2028 r. 24 marca 2028 r. 4. 20 marca 2028 r. 24 marca 2028 r. 21 września 2028 r. 24 września 2028 r. 5. 19 września 2028 r. 24 września 2028 r. 22 marca 2029 r. 24 marca 2029 r. 6. 20 marca 2029 r. 24 marca 2029 r. 20 września 2029 r. 24 września 2029 r. 10.5. Wysokość Kwoty Odsetek 10.5.1. Wysokość Oprocentowania jest zmienna i jest równa Stopie Bazowej powiększonej o Marżę w wysokości 5 p.p. (pięć punktów procentowych), z zastrzeżeniem, że: a) w przypadku, gdy na Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dla danego Okresu Odsetkowego Hipoteka nie została ustanowiona (tj. wpisana w księdze wieczystej Nieruchomości) – Marża obowiązująca dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 50 p.b. (pięćdziesiąt punktów bazowych); oraz b) w przypadku, gdy w 2 (dwóch) kolejnych Dniach Badania poprzedzających Dzień Ustalenia Stawki Oprocentowania dla danego Okresu Odsetkowego wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto (w zaokrągleniu do części setnych) będzie wyższa niż 1,50 (jeden i pięćdziesiąt setnych) – Marża obowiązująca dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 25 p.b. (dwadzieścia pięć punktów bazowych). Obniżenie wysokości Marży do właściwego poziomu określonego w pkt. 10.5.1 nastąpi na pisemny wniosek Emitenta skierowany do Agenta Kalkulacyjnego pod warunkiem (i) spadku wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto do poziomu nieprzekraczającego 1,50 (jeden i pięćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych), o czym Emitent oświadczy w Oświadczeniu Zgodności

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 171Quotation in the document’s original language

4.4 Administrator ma jedynie takie obowiązki, które są lub będą wyraźnie określone w Umowie lub Dokumentach Zabezpieczeń. Obowiązki Administratora wynikające z wyżej wymienionych dokumentów mają charakter wyłącznie administracyjny, chyba że dokumenty te wyraźnie stanowią inaczej. Zasady dochodzenia zaspokojenia z przedmiotów Zabezpieczeń zostaną określone w Dokumentach Zabezpieczeń w sposób zgodny z Warunkami Emisji. 4.5 Administrator powinien podejmować działania leżące w najlepszym interesie Obligatariuszy lub powstrzymać się od działania stosownie do zaistniałych okoliczności. 4.6 Administrator nie jest zobowiązany do podjęcia ani zaniechania żadnej czynności, jeśli według jego racjonalnej opinii, stanowiłoby to lub mogłoby stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa, Warunków Emisji lub Umowy bądź też naruszenie zobowiązania do zachowania poufności. Na zasadne żądanie Obligatariusza, Administrator wskaże w formie dokumentowej rodzaj naruszenia, jakie wywołałoby jego działanie lub zaniechanie wskazane w poprzednim zdaniu. 4.7 Administrator jest uprawniony do wykonywania swoich zobowiązań z tytułu Umowy lub Dokumentów Zabezpieczeń z pomocą zaangażowanych przez i na koszt (z zastrzeżeniem pkt. 8.7) Administratora osób trzecich, w szczególności GESSEL, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p. z siedzibą w Warszawie, za działania i zaniechania których Administrator ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne. 5. UZYSKANIE ZASPOKOJENIA Z PRZEDMIOTÓW ZABEZPIECZEŃ 5.1 Zaspokojenie Wierzytelności Zabezpieczonych poprzez egzekucję z przedmiotów Zabezpieczeń będzie następować na zasadach określonych w przepisach prawa, Umowie, Warunkach Emisji oraz Dokumentach Zabezpieczeń, po uprzednim powiadomieniu Emitenta przez Administratora o zamiarze dochodzenia zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych poprzez egzekucję z przedmiotów Zabezpieczeń. 5.2 Administrator, podejmując decyzję o sposobie prowadzenia egzekucji z przedmiotów Zabezpieczeń, będzie brał pod uwagę przede wszystkim najlepsze interesy Obligatariuszy, a w dalszej kolejności także interes Emitenta, Interbud Silesia (lub w przypadku egzekucji z Nieruchomości Dodatkowej, której właścicielem (użytkownikiem wieczystym) jest Dłużnik Hipoteczny – Dłużnika Hipotecznego), w zakresie w jakim ich realizacja nie zagraża interesom Obligatariuszy. 5.3 W przypadku uzyskania przez Administratora zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych z przedmiotów Zabezpieczeń, Administrator dokona odpowiedniego rozliczenia uzyskanych kwot, przy czym kwoty te zostaną przeznaczone przez Administratora: 5.3.1 w pierwszej kolejności – na poczet zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych w zakresie wynagrodzenia Administratora i Kosztów zapłaconych przez Obligatariuszy zgodnie z pkt. 4.2, proporcjonalnie do kwot wynagrodzenia Administratora i Kosztów, jakie zostały zapłacone przez danego Obligatariusza; 5.3.2 w drugiej kolejności – na poczet zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych w pozostałym zakresie, proporcjonalnie do wielkości Wierzytelności Zabezpieczonej, jaką posiadał dany Obligatariusz; 5.3.3 w trzeciej kolejności – po całkowitym zaspokojeniu Wierzytelności Zabezpieczonych – na zwrot nadwyżki na rzecz Emitenta, z zastrzeżeniem, że Administrator uprawniony jest do jednostronnego potrącenia wierzytelności Emitenta o zwrot ww. nadwyżki z wierzytelnością Administratora o zapłatę przez Emitenta wynagrodzenia Administratora zgodnie z pkt. 8.1 lub zwrot przez Emitenta Kosztów zgodnie z pkt. 8.7, które to potrącenie następuje na podstawie oświadczenia Administratora złożonego Emitentowi w formie pisemnej lub elektronicznej. 11

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 172Quotation in the document’s original language

5.4 Wszelkie środki pieniężne uzyskane przez Administratora w wyniku zaspokojenia z przedmiotów Zabezpieczeń, które zgodnie z pkt. 5.2 powinny zostać przeznaczone na poczet zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych, zostaną przekazane przez Administratora na rzecz Obligatariusza przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w Instrukcji Obligatariusza, w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych od dnia ich otrzymania przez Administratora lub od doręczenia Administratorowi Instrukcji Obligatariusza, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. 5.5 Jeżeli wystąpią przesłanki uprawniające Administratora do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych z przedmiotów Zabezpieczeń, w szczególności w przypadku, gdy Obligatariusz nie złoży Administratorowi Instrukcji Obligatariusza, Administrator złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA 6.1 Administrator powinien dołożyć należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności, przy wykonywaniu Umowy. Administrator nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne działanie lub zaniechanie, jeśli jego działanie lub powstrzymanie się od działania jest zgodne z instrukcją Obligatariusza składaną zgodnie z Umową i przepisami prawa, jak również w przypadku, gdy powstrzymanie się od działania jest skutkiem braku otrzymania przez Administratora Instrukcji Obligatariusza lub okoliczności, o których mowa w pkt. 4.2. 6.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 6.2.1 adekwatność, rzetelność lub kompletność informacji (ustnych lub pisemnych) przekazywanych Administratorowi w związku z Umową lub Dokumentami Zabezpieczeń; 6.2.2 ważność lub skuteczność Zabezpieczeń lub Oświadczeń Egzekucyjnych, z zastrzeżeniem, że Administrator zobowiązany jest do weryfikacji Dokumentów Zabezpieczeń i Oświadczeń Egzekucyjnych w zakresie spełnienia stawianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymogów co do formy i treści (essentialia negotii) ww. dokumentów; 6.2.3 możliwość odzyskania kwot należnych z tytułu Wierzytelności Zabezpieczonych, w szczególności ze względu na wartość Nieruchomości niewystarczającą do pełnego lub częściowego zaspokojenia Wierzytelności Zabezpieczonych. 6.3 W przypadku, gdyby wykonywanie funkcji Administratora wymagało dostarczenia przez Emitenta, Interbud Silesia, Wierzyciela Podporządkowanego, Dłużnika Hipotecznego lub Obligatariusza w określonym terminie informacji lub dokumentów, to wobec ich niedostarczenia na czas z przyczyn, za które Administrator odpowiedzialności nie ponosi, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie jego zobowiązań z tytułu Umowy lub Dokumentów Zabezpieczeń. 6.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne działanie podjęte lub zaniechane przez niego na podstawie lub w związku z Umową lub Dokumentami Zabezpieczeń lub emisją Obligacji i w ich ramach, chyba że takie działanie lub zaniechanie były spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem po jego stronie. Emitent i Obligatariusze nie będą uprawnieni do dochodzenia od Administratora oraz jakichkolwiek osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie jakichkolwiek roszczeń z tytułu działania lub zaniechania Administratora w związku z wykonywaniem Umowy lub Dokumentów Zabezpieczeń, o ile podstawą powstania takiego roszczenia nie było działanie Administratora lub jakichkolwiek osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie z winy umyślnej lub w wyniku rażącego niedbalstwa. 6.5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Obligatariuszy za szkodę wywołaną działaniem lub zaniechaniem Emitenta, Interbud Silesia, Wierzyciela Podporządkowanego lub 12

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 173Quotation in the document’s original language

Dłużnika Hipotecznego oraz jakichkolwiek osób działających w ich imieniu lub na ich zlecenie, które nie było zależne od Administratora lub o którym Administrator nie wiedział, w szczególności wynikającą ze złożenia przez Emitenta, Interbud Silesia, Wierzyciela Podporządkowanego lub Dłużnika Hipotecznego w Umowie lub Dokumentach Zabezpieczeń oświadczeń nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd bądź niezłożenia przez ww. podmioty oświadczenia o stanach lub zdarzeniach, mających lub mogących mieć wpływ na prawidłową realizację Umowy lub Dokumentów Zabezpieczeń, w tym należyte zabezpieczenie interesów Obligatariuszy. 6.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienie (ani jego konsekwencje) przy uznawaniu rachunku kwotą wymaganą na podstawie Umowy, płatną przez Administratora, jeśli Administrator podjął z zachowaniem należytej staranności działania tak szybko, jak to było możliwe z praktycznego punktu widzenia, w celu zastosowania się do regulacji lub procedur operacyjnych uznanego systemu rozliczeniowego, z którego Administrator korzysta dla tego celu. 6.7 Odpowiedzialność Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub Dokumentów Zabezpieczenia ograniczona jest do 2-krotności otrzymanego przez Administratora wynagrodzenia netto (tj. bez kwoty podatku od towarów i usług) z tytułu Umowy. 6.8 Odpowiedzialność Stron z tytułu lub w związku z Umową ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej (damnum emergens) i nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans) drugiej Strony. 7. KLAUZULA INDEMNITY 7.1 W przypadku, gdy Administrator, członkowie jego zarządu, prokurenci, pracownicy lub współpracownicy lub inne podmioty działające na zlecenie Administratora, w tym partnerzy (wspólnicy), pracownicy lub współpracownicy podmiotu działającego na zlecenie Administratora (łącznie „Osoby Zwolnione”) zostaną włączone przez osobę trzecią w jakimkolwiek charakterze w proces, postępowanie, w tym postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne, dochodzenie lub śledztwo oraz innego rodzaju postępowania związane jakiegokolwiek powództwem lub roszczeniem, niezależnie od jego charakteru i jurysdykcji, z wyłączeniem postępowań pomiędzy Administratorem a Emitentem (łącznie „Postępowanie”), w związku z jakąkolwiek kwestią związaną z Umową lub Dokumentami Zabezpieczeń lub emisją Obligacji, wówczas Emitent zobowiązuje się: 7.1.1 zwolnić z odpowiedzialności, chronić oraz zabezpieczać Osoby Zwolnione w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa przed jakimikolwiek szkodami, roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami oraz koniecznymi i uzasadnionymi wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej oraz innymi kosztami i wydatkami poniesionymi w związku z dochodzeniem, przygotowaniem lub obroną przed wszelkimi takimi roszczeniami lub grożącymi lub będącymi w toku Postępowaniami) powstałymi w związku z jakąkolwiek kwestią w jakikolwiek sposób związaną z Umową lub Dokumentami Zabezpieczeń lub emisją Obligacji, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe – naprawić lub zwrócić Osobom Zwolnionym wszelkie uzasadnione oraz udokumentowane wydatki, odszkodowania, chyba że stosowny sąd stwierdzi w prawomocnym orzeczeniu, że takie szkody, roszczenia, odszkodowania, zobowiązania lub wydatki były wynikiem winy umyślnej danej Osoby Zwolnionej; 7.1.2 zwrócić Osobom Zwolnionym wszelkie wydatki (w tym koszty spraw sądowych i koszty zastępstwa procesowego) w miarę jak takie Osoby Zwolnione będą ponosić takie wydatki w związku z Postępowaniem, niezwłocznie po ich poniesieniu. 7.2 Żadna z Osób Zwolnionych innych niż Administrator nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec Emitenta, Interbud Silesia, Wierzycieli Podporządkowanych, Dłużnika Hipotecznego lub Obligatariuszy ani wobec żadnej innej osoby, w związku z jakąkolwiek kwestią związaną z Umową lub Dokumentami Zabezpieczeń lub emisją Obligacji. Powyższe ograniczenia 13

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 78Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 3.2. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego prowadzonej na podstawie (i) art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego poprzez kierowanie Propozycji Nabycia wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego lub (ii) art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów będących osobami fizycznymi lub prawnymi innymi niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu at. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego, tj. oferty publicznej papierów wartościowych, dla której przepisy Rozporządzenia Prospektowego oraz Ustawy o Ofercie nie przewidują obowiązku udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, w tym memorandum informacyjnego wskazanego w art. 38b Ustawy o Ofercie. 3.3. Obligacje będą rejestrowane w KDPW w trybie rozrachunku przez KDPW transakcji nabycia Obligacji, na podstawie zestawienia zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przez Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzące Rachunek w sposób określony w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 3.4. Inwestor może złożyć oświadczenie o przyjęciu Propozycji Nabycia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, w sposób szczegółowo określony w Propozycji Nabycia. 4. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI 4.1. Obligacje będą emitowane w złotych (PLN). 4.2. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (tysiąc złotych). 4.3. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 PLN (tysiąc złotych). 4.4. Inwestor zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny emisyjnej Obligacji objętych oświadczeniem o przyjęciu Propozycji Nabycia na zasadach określonych w Propozycji Nabycia, przy czym środki pieniężne wpłacane przez inwestorów tytułem zapłaty ceny emisyjnej Obligacji gromadzone będą na rachunku bankowym Firmy Inwestycyjnej. 5. WIELKOŚĆ EMISJI 5.1. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych). 5.2. Ostateczna liczba i łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji zostanie określona wskutek rejestracji Obligacji w KDPW, po dokonaniu przez Emitenta przydziału Obligacji pod warunkiem ich zarejestrowania w KDPW. 5.3. Emitent nie określił progu emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. 6. CEL EMISJI 6.1. Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane pośrednio na zapłatę przez Interbud Silesia części ceny nabycia Nieruchomości Nabywanych w kwocie 9.300.000 PLN (dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych), a w pozostałej części, po pokryciu kosztów emisji Obligacji w wysokości nie wyższej niż 500.000 PLN (pięćset tysięcy złotych złotych), bezpośrednio lub pośrednio na finansowanie lub refinansowanie prowadzonych przez Grupę Emitenta projektów deweloperskich, w tym na nabycie kolejnych gruntów przeznaczonych do realizacji na nich inwestycji mieszkaniowych, co stanowi cele emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach. 6.2. Emitent nie planuje zmiany celów emisji Obligacji wskazanych w pkt. 6.1. Ewentualna zmiana celów emisji Obligacji wskazanych w pkt. 6.1 może nastąpić wyłącznie w formie zmiany Warunków Emisji. 7. ŚWIADCZENIA Z OBLIGACJI 7.1. Obligatariuszom przysługuje prawo wyłącznie do następujących świadczeń:

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 79Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 7.1.1. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty Wykupu; 7.1.2. świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty Odsetek; oraz 7.1.3. w przypadku Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta – świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Premii. 7.2. Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta. 7.3. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych. 7.4. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek zgodnie z Regulacjami KDPW i regulacjami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek, na rzecz osób będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw poprzedzającym dany Dzień Płatności. W związku z powyższym, miejscem spełnienia świadczenia z Obligacji jest siedziba Podmiotu Prowadzącego Rachunek, na który spełniane jest powyższe świadczenie. 7.5. Na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Emitentem a Obligatariuszem, z zastrzeżeniem Regulacji KDPW, płatność z tytułu Obligacji może zostać przez Emitenta dokonana na rzecz takiego Obligatariusza bez pośrednictwa KDPW. W takim przypadku miejscem spełnienia świadczenia z Obligacji jest siedziba lub miejsce zamieszkania Obligatariusza, na rzecz którego spełniane jest powyższe świadczenie. 7.6. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba, że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa i Regulacji KDPW obowiązujących w Dniu Płatności. 7.7. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem odpowiednich potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, jeśli obowiązek dokonania przez Emitenta (lub inny podmiot) takiego potrącenia lub pobrania wynika z przepisów prawa obowiązującego w Dniu Płatności. Emitent nie będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych. 7.8. Informacje o numerze rachunku bankowego oraz wszelkie inne informacje i dokumenty wymagane przez Podmiot Prowadzący Rachunek powinny być przez Obligatariusza przekazane w formie i w terminach określonych w regulacjach wewnętrznych takiego podmiotu. Dla uniknięcia wątpliwości, brak płatności na rzecz Obligatariusza świadczenia pieniężnego z tytułu Obligacji spowodowany brakiem przekazania przez tego Obligatariusza informacji o numerze rachunku lub wskazaniem przez Obligatariusza nieprawidłowego rachunku nie stanowi zwłoki lub opóźnienia Emitenta w spełnieniu takiego świadczenia. 7.9. W przypadku opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie. 7.10. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych okażą się być sprzeczne z Regulacjami KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW. 8. WYKUP OBLIGACJI 8.1. Dniem Wykupu jest dzień 24 września 2029 r. 8.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt. 9, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 8.2.1. w związku z wystąpieniem podstawy natychmiastowego wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 9.1;

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 91Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie WIBOR Wskaźnikiem Alternatywnym) stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego. 10.6.12. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty. 10.6.13. W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie ona ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Bazowej w Okresie Odsetkowym bezpośrednio poprzedzającym Dzień Ustalenia Stopy Bazowej. 10.6.14. Agent Kalkulacyjny będzie dokonywał ustalenia Stopy Bazowej oraz będzie obliczał Kwoty Odsetek od jednej Obligacji danej serii za dany Okres Odsetkowy nie później niż w Dniu Roboczym następującym po Dniu Ustalenia Stawki Oprocentowania. Wszelkie ustalenia i obliczenia zostaną dokonane przez Agenta Kalkulacyjnego w sposób oraz według zasad określonych w Warunkach Emisji. 10.6.15. Stopa Bazowa ustalona przez Agenta Kalkulacyjnego dla danego Okresu Odsetkowego (z wyjątkiem konieczności usunięcia technicznych omyłek kalkulacyjnych Agenta Kalkulacyjnego) jest ostateczna i nie podlega zmianie, niezależnie od jakichkolwiek okoliczności mających miejsce po jej ustaleniu (w szczególności na skutek przywrócenia w trakcie tego Okresu Odsetkowego możliwości ustalenia dotychczasowej Stopy Bazowej). 10.6.16. Agent Kalkulacyjny nie będzie ponosił odpowiedzialności za żadne szkody, koszty ani straty poniesione przez jakiekolwiek osoby, wynikające z wykonania lub niewykonywania czynności Agenta Kalkulacyjnego, w szczególności z powodu niewłaściwego określenia lub nieokreślenia Wskaźnika Alternatywnego, Korekty lub Stopy Bazowej, chyba że są one bezpośrednio spowodowane jego rażącym niedbalstwem (nie dotyczy odpowiedzialności za czynności związane z wyborem, określeniem lub stosowaniem Wskaźnika Alternatywnego lub Korekty) lub winą umyślną (w każdym przypadku). 11. ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI Z OBLIGACJI 11.1. Na podstawie zawartej w dniu 04 września 2026 r. pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń umowy administrowania zabezpieczeniami, której kopia stanowi Załącznik nr 3 do Warunków Emisji („Umowa Administrowania Zabezpieczeniami”), Administrator Zabezpieczeń został ustanowiony odpowiednio (i) administratorem zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach w odniesieniu do zabezpieczeń Obligacji w postaci Weksla i Umowy Podporządkowania oraz (ii) administratorem hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach w odniesieniu do zabezpieczeń Obligacji w postaci Hipoteki i (w przypadku jej ustanowienia) Hipoteki Dodatkowej. Administrator Zabezpieczeń wykonuje prawa i obowiązki Obligatariuszy z tytułu Zabezpieczeń we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy. Szczegółowe zasady wykonywania przez Administratora Zabezpieczeń jego funkcji i podejmowania przez niego czynności, jak również zasady odpowiedzialności Administratora Zabezpieczeń, określone zostały w Umowie Administrowania Zabezpieczeniami. Emitent nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany Warunków Emisji w zakresie wskazania podmiotu pełniącego w odniesieniu do Obligacji funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach lub funkcję administratora hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach. 11.2. Wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności z tytułu Kwoty Wykupu i Kwoty Odsetek, Premii, odsetek za opóźnienie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji – w tym pokrytego przez Obligatariuszy wynagrodzenia Administratora Zabezpieczeń („Zobowiązania z Obligacji”) zostaną zabezpieczone w drodze:

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 98Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie 15.2. Po Dniu Emisji Emitent jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści Warunków Emisji wyłącznie w zakresie (i) zmiany podmiotu pełniącego funkcję administratora Zabezpieczeń oraz (ii) podjęcia działań mających na celu ustanowienie Hipoteki Dodatkowej jako dodatkowego zabezpieczenia Zobowiązań z Obligacji. 15.3. W przypadku zmiany podmiotu pełniącego funkcję administratora Zabezpieczeń, Emitent zobowiązany jest zapewnić przeniesienie lub ustanowienie na rzecz nowego podmiotu pełniącego funkcję administratora Zabezpieczeń wszystkich Zabezpieczeń, jak również złożenie na rzecz nowego podmiotu pełniącego funkcję administratora Zabezpieczeń wszystkich Oświadczeń Egzekucyjnych, nie później niż do dnia wygaśnięcia Umowy Administrowania Zabezpieczeniami. 15.4. Sprostowanie niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek nie stanowi zmiany Warunków Emisji. Tym samym Emitent jest uprawniony do korekty treści Warunków Emisji w zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie, bez zgody Obligatariuszy. 16. PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI 16.1. Roszczenia wynikające z Obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się po upływie 10 (dziesięć) lat, zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach. 17. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA 17.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta, z zastrzeżeniem, że rozstrzyganie sporów cywilnych o prawa majątkowe pomiędzy Emitentem a innymi uczestnikami systemu depozytowego lub między Emitentem a KDPW związanych z uczestnictwem w systemie depozytowym, jest poddane jurysdykcji Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 18.1. W sprawach związanych z Obligacjami, Firma Inwestycyjna działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie spełnienia świadczeń z tytułu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. 18.2. W sprawach związanych z Obligacjami, Agent Płatniczy, Agent Kalkulacyjny, Agent Techniczny, Firma Inwestycyjna oraz Administrator Zabezpieczeń działają wyłącznie w zakresie wynikającym z umów zawartych z Emitentem i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy za zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji ani za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta lub Interbud Silesia, a w przypadku ustanowienia Hipoteki Dodatkowej – także właściciela (użytkownika wieczystego) Nieruchomości Dodatkowej. 18.3. Agent Płatniczy, Agent Kalkulacyjny, Agent Techniczny, Firma Inwestycyjna ani Administrator Zabezpieczeń nie dokonują weryfikacji oceny ryzyka inwestycji w Obligacje lub oceny ryzyka Emitenta i Interbud Silesia, a w przypadku ustanowienia Hipoteki Dodatkowej – także właściciela (użytkownika wieczystego) Nieruchomości Dodatkowej. 19. ZAŁĄCZNIKI 19.1. Następujące załączniki stanowią integralną część Warunków Emisji: 19.1.1. Załącznik nr 1 – Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy; 19.1.2. Załącznik nr 2 – Skrót wyceny Nieruchomości; 19.1.3. Załącznik nr 3 – Umowa Administrowania Zabezpieczeniami; 19.1.4. Załącznik nr 4 – Wzór Oświadczenia Zgodności.

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 107Quotation in the document’s original language

KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO BARTOSZ WOJNOWSKI TEL. 604-215-935; e-mail: biuro@kancelaria-wojnowski.pl; www.kancelaria-wojnowski.pl Powierzchnia działki gruntu numer 3299/236 (ob. 0014; Zarzecze, k. m. 1) wynosi 18 881 m2. Kształt działki: regularny, zbliżony kształtem do foremnego wielokąta o płaskim ukształtowaniu terenu. W dacie oględzin nieruchomość pozostaje nieogrodzona oraz niezagospodarowana. Dostęp do mediów: przez teren przedmiotowej nieruchomości, przebiega linia energetyczna. Przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej, znajdującej się na północ od przedmiotowej nieruchomości, znajdują się sieci wodna, kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa) oraz gazowa. Przedmiotowa nieruchomość stanowi funkcjonalną całość wraz z nieruchomościami składającymi się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3298/236 (KW: KA1K/00069938/7) oraz 5612/236 (KA1K/00166613/3). Dla przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości wskazanych powyżej w dniu 03.10.2022 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Katowice, decyzja nr RBDEC-0690/2022 (nr sprawy AB-II.6740.361.2022.JD, AB-II.KW-06679/22) zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego budowę 6 budynków wielorodzinnych oraz układu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu dla całości zamierzenia tj. zespołu 49 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 6 budynków wielorodzinnych z wewnętrznymi instalacjami, miejscami parkingowymi oraz wewnętrznym układem komunikacyjnym zlokalizowanych na dz. nr 3298/236, 3299/236 oraz 5408/236 (k. m. 1, obręb Zarzecze) przy ul. Fijewskiego/Kaskady/Grota Roweckiego w Katowicach. Na podstawie informacji pozyskanych od właściciela przedmiotowej nieruchomości ustalono, że zgodnie z decyzją nr 6/2024 z dnia 04.01.2024 r., wydaną przez Prezydenta Miasta Katowice, działka gruntu numer 5408/236 została podzielona i na skutek podziału powstały działki gruntu numer 5612/236 i 5613/236. W dniu 22.12.2025 r. został złożony przez Zamawiającego niniejsze opracowanie, wniosek o wydanie decyzji o zmianie wyżej opisanego pozwolenia na budowę. Zakres zmian dotyczy ilości budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zagospodarowania. Zgodnie z udostępnionym projektem zagospodarowania terenu, zakres projektu po zmianach obejmować ma budowę zespołu 15 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, 6 budynków w zabudowie bliźniaczej oraz 14 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrznymi instalacjami, miejscami parkingowymi i wewnętrznym układem komunikacyjnym. CEL WYCENY Wycenę sporządza się w celu określenia wartości rynkowej prawa własności do przedmiotowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, dla potrzeb związanych z zabezpieczeniem wierzytelności związanych z finansowaniem inwestycji planowanej na terenie przedmiotowej nieruchomości. METODA WYCENY Do określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości zastosowano podejście porównawcze, metodę korygowania ceny średniej. OSZACOWANA WARTOŚĆ RYNKOWA PRZEDMIOTU WYCENY Aktualna wartość rynkowa prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3299/236 (ob. 0014; Zarzecze, k. m. 1) - według poziomu cen określonego na dzień wyceny oraz według stanu zagospodarowania nieruchomości określonego na dzień oględzin: 10 655 000 zł Słownie: dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 DATA SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA 11.05.2026 r. AUTOR OPRACOWANIA KATOWICE, ul. GROTA-ROWECKIEGO; dz. nr 3299/236 (ob. 0014; Zarzecze; k. m. 1); KW: KA1K/00069939/4 3

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 159Quotation in the document’s original language

Warunki emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii C spółki Interbud – Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie Załącznik nr 4 do Warunków Emisji WZÓR OŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI Lublin, dnia [●] r. Od: INTERBUD - LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, Aleje Racławickie 8 lok. 39, 20-037 Lublin wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000296176, NIP: 7120152242, REGON: 008020841, o kapitale zakładowym w wysokości 1.127.600 PLN („Emitent”) Do: Obligatariusze obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”), dla których prawa oraz obowiązki Emitenta i obligatariuszy zostały określone w dokumencie: „Warunki emisji obligacji serii C emitowanych przez Interbud-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie” z dnia 04 września 2026 r. („Warunki Emisji”) Szanowni Państwo, niniejsze Oświadczenie Zgodności składane jest w związku z Obligacjami, w wykonaniu pkt. 12.2.2 Warunków Emisji, na dzień [30 czerwca / 31 grudnia] [●] r. Emitent oświadcza, że: 1) w okresie od dnia [01 stycznia [●] r. do dnia 30 czerwca [●] r. / 01 lipca [●] r. do dnia 31 grudnia [●] r.] [nie wystąpiły okoliczności określone w pkt. 9.2.1 – 9.2.2 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia / wystąpiła okoliczność określona w pkt. 9.2.1 – 9.2.2 Warunków Emisji lub Przypadek Naruszenia w postaci [●]]; 2) Wskaźnik Zadłużenia Netto wynosi: [●]; 3) Wskaźnik LTV wynosi: [●]. Wszelkie wyrażenia pisane w Oświadczeniu Zgodności wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. W imieniu Emitenta:

INT0929-unregistered-broker.pdf · p. 176Quotation in the document’s original language

9.1.4 po stronie danej Strony nie istnieją żadne okoliczności, które mogłyby niekorzystnie wpływać na ważność lub skuteczność Umowy; 9.1.5 zawarcie i wykonanie Umowy przez daną Stronę: a) nie stanowi ani nie spowoduje naruszenia przepisów prawa, które mają zastosowanie do danej Strony w związku z Umową, b) nie stanowi ani nie spowoduje naruszenia dokumentów regulujących funkcjonowanie danej Strony ani żadnej uchwały jej organów, c) nie stanowi ani nie spowoduje naruszenia jakiegokolwiek wyroku, orzeczenia, postanowienia, decyzji, zakazu ani zezwolenia obowiązującego daną Stronę; d) nie stanowi ani nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek wiążących daną Stronę lub obciążających jej majątek praw i roszczeń osób trzecich, jak również nie jest dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli danej Strony; e) nie czyni w całości lub w części niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniom osób trzecich w rozumieniu art. 59 Kodeksu Cywilnego, ani nie skutkuje pokrzywdzeniem wierzycieli w rozumieniu art. 527-534 Kodeksu Cywilnego, ani też nie istnieją inne umowne zastrzeżenia ograniczające bądź wyłączające możliwość zawarcia i wykonania postanowień niniejszej Umowy przez daną Stronę. 9.1.6 na dzień zawarcia Umowy, nie toczy się żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe, egzekucyjne lub administracyjne oraz dana Strona nie jest zagrożona żadnym takim postępowaniem, które mogłoby w sposób niekorzystny wpłynąć na ważność lub skuteczność Umowy, bądź na możliwość dochodzenia praw na podstawie Umowy względem tej Strony; w szczególności nie toczy się wobec danej Strony ani nie ma podstaw do wszczęcia i prowadzenia wobec niej postępowania upadłościowego, naprawczego lub egzekucyjnego. 9.2 Emitent niniejszym oświadcza i zapewnia Administratora, że: 9.2.1 Emitent ani Interbud Silesia nie zalega z zapłatą żadnych podatków, zobowiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych ani innych zobowiązań publicznoprawnych i nie zostało zgłoszone żadne roszczenie o zapłatę takich zobowiązań; 9.2.2 Emitent ani Interbud Silesia nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 55 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; 9.2.3 Emitent ani Interbud Silesia nie jest wpisany do rejestru zastawów skarbowych jako właściciel przedmiotów zastawów skarbowych. 10. OBOWIĄZYWANIE UMOWY 10.1 Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do upływu Okresu Zabezpieczenia. 10.2 Administrator jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Umowy. 10.3 Emitent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego pod warunkiem ustanowienia nowego administratora zabezpieczeń. 10.4 W przypadku wypowiedzenia Umowy zgodnie z pkt. 10.2 i 10.3, oraz w sytuacji, gdy Administrator nie będzie mógł dalej pełnić funkcji przewidzianej Umową, Emitent zobowiązany będzie do zlecenia pełnienia funkcji administratora zabezpieczeń Obligacji innemu, wybranemu przez Emitenta podmiotowi („Nowy Administrator”). Do czasu wyboru Nowego Administratora, 16

INTERBUD LUBLIN· INT0929

Parameters

Bond price · INT0929

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

This series calculator is unavailable

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?