MVP0528 — MARVIPOL DEVELOPMENT bonds: terms and documents

MVP0528 — MARVIPOL DEVELOPMENT bonds: terms and documents — obligacje.io

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

The terms list semi-annual interest payment dates on 7 May and 7 November, from 7 November 2024 to 7 May 2028. The prospectus governs payment adjustments when a date is not a Business Day.

Sources and quotations (2)

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

Daty Płatności Odsetek: | Numer Okresu Odsetkowego | Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1 | | --- | --- | | Kolumna 1 | Kolumna 2 | | 1 | 7 listopada 2024 r. | | 2 | 7 maja 2025 r. | | 3 | 7 listopada 2025 r. | | 4 | 7 maja 2026 r. | | 5 | 7 listopada 2026 r. | | 6 | 7 maja 2027 r. | | 7 | 7 listopada 2027 r. | | 8 | 7 maja 2028 r. |

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · p. 201Quotation in the document’s original language

Okresy Odsetkowe będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Data Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takiej Dacie Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatność Kwoty Odsetek

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may redeem bonds early on the interest payment dates specified in the terms, with a date-dependent premium from 1.50% to zero. The prospectus requires notice between 90 and 30 days before early redemption.

Sources and quotations (2)

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

Premia oraz dni realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu: | Dzień Płatności Odsetek, w którym może być wykonana Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu | Premia (% wartości nominalnej jednej Obligacji) | | --- | --- | | 7 listopada 2024 r. | 1,50% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2025 r. | 1,25% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2025 r. | 1,00% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2026 r. | 0,75% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2026 r. | 0,50% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2027 r. | 0,25% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2027 r. | brak premii |

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · p. 207Quotation in the document’s original language

(a) Emitent ma prawo do wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy nie wcześniej niż 90 dni oraz nie później niż 30 dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w niniejszym punkcie 6.3 (Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)) („Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu”). Data Wcześniejszego Wykupu musi być Datą Płatności Odsetek. Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez

What security and repayment ranking apply?

The terms describe the bonds as unsecured. The prospectus describes them as direct, unconditional obligations of the issuer, without priority among themselves and ranking at least equally with its other unsubordinated obligations, subject to statutory exceptions.

The reviewed documents do not establish a separate guarantee; this does not determine what sources outside the selected corpus establish.

Sources and quotations (3)

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 11Quotation in the document’s original language

Obligacje będące przedmiotem Oferty nie są zabezpieczone.

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 11Quotation in the document’s original language

Obligacje nie będą uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności Emitenta.

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · p. 201Quotation in the document’s original language

2.7 Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) mają pierwszeństwo nie niższe niż wszystkie pozostałe obecne lub przyszłe bezpośrednie, bezwarunkowe i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta.

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue P2024A

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

Each P2024A bond has a nominal value of PLN 1,000.

Sources and quotations (1)

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

Wartość Nominalna jednej Obligacji | 1.000 PLN

How is interest determined?

The terms provide for floating interest based on WIBOR 6M; a resolution set the base margin at 4.50 percentage points. The prospectus provides for conditional margin increases. The documents do not establish today's fixing or active increase variant.

The current coupon and margin applicable today require data outside the reviewed documents.

Sources and quotations (5)

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Oprocentowanie: Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu: Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu: wykup co najmniej 33% sztuk pierwotnie wyemitowanych Obligacji w Dniu Płatności Odsetek za VII Okres Odsetkowy, tj. w dniu 7 listopada 2027 r. 7 maja 2028 r. do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) do 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) zmienne nie dotyczy

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 7Quotation in the document’s original language

WIBOR dla 6 miesięcznych kredytów

Marvipol P2024A — uchwała ustalająca ostateczną marżę, 29 kwietnia 2024 r. · p. 1Quotation in the document’s original language

w sprawie ustalenia ostatecznej marży obligacji serii P2024A

Marvipol P2024A — uchwała ustalająca ostateczną marżę, 29 kwietnia 2024 r. · p. 1Quotation in the document’s original language

When is interest paid?

The terms list semi-annual interest payment dates on 7 May and 7 November, from 7 November 2024 to 7 May 2028. The prospectus governs payment adjustments when a date is not a Business Day.

Sources and quotations (2)

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

Daty Płatności Odsetek: | Numer Okresu Odsetkowego | Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1 | | --- | --- | | Kolumna 1 | Kolumna 2 | | 1 | 7 listopada 2024 r. | | 2 | 7 maja 2025 r. | | 3 | 7 listopada 2025 r. | | 4 | 7 maja 2026 r. | | 5 | 7 listopada 2026 r. | | 6 | 7 maja 2027 r. | | 7 | 7 listopada 2027 r. | | 8 | 7 maja 2028 r. |

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · p. 201Quotation in the document’s original language

Okresy Odsetkowe będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Data Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takiej Dacie Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatność Kwoty Odsetek

When and how is principal repaid?

Maturity is 7 May 2028, subject to early redemption and mandatory amortisation on 7 November 2027 of at least 33% of the number of bonds originally issued. Each bond has a nominal value of PLN 1,000.

The 33% threshold applies to the number of bonds originally issued; the document does not promise repayment of exactly 33% of each investor's holding.

Sources and quotations (3)

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 11Quotation in the document’s original language

Termin zapadalności Obligacji został ustalony na 7 maja 2028 r. z zastrzeżeniem konieczności przeprowadzenia obowiązkowej amortyzacji w dniu 7 listopada 2027 r. i możliwości wcześniejszego wykupu.

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

wykup co najmniej 33% sztuk pierwotnie wyemitowanych Obligacji w Dniu Płatności Odsetek za VII Okres Odsetkowy, tj. w dniu 7 listopada 2027 r.

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 2Quotation in the document’s original language

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Sources and quotations (2)

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

Premia oraz dni realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu: | Dzień Płatności Odsetek, w którym może być wykonana Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu | Premia (% wartości nominalnej jednej Obligacji) | | --- | --- | | 7 listopada 2024 r. | 1,50% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2025 r. | 1,25% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2025 r. | 1,00% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2026 r. | 0,75% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2026 r. | 0,50% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2027 r. | 0,25% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2027 r. | brak premii |

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · p. 207Quotation in the document’s original language

(a) Emitent ma prawo do wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy nie wcześniej niż 90 dni oraz nie później niż 30 dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w niniejszym punkcie 6.3 (Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)) („Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu”). Data Wcześniejszego Wykupu musi być Datą Płatności Odsetek. Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez

Issuer and other terms

Who is the issuer?

Marvipol Development S.A., based in Warsaw, is the issuer of series P2024A. The terms give preliminary ISIN PLMRVDV00086.

Sources and quotations (3)

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

emitowanych przez MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII P2024A

marvipol-seria-p2024a.pdf · p. 4Quotation in the document’s original language

Wstępny kod ISIN: PLMRVDV00086

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

Parameters

Bond price

MARVIPOL DEVELOPMENT· MVP0528

Parameters

Bond price · MVP0528

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?