What are the denomination and currency?
Denomination and issue price are PLN 1,000. The 3 March 2026 resolution caps the issue at 100,000 bonds/PLN 100 million. The note reports allotment of 100,000 bonds on 10 March 2026; allotment and the cap do not establish executed registration or its date.
Sources and quotations (3)
IV. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1 Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na cele wskazane poniżej, według potrzeb Emitenta, na: • finansowanie segmentu deweloperskiego Grupy Poręczyciela (tj. finansowanie grupy kapitałowej NDI Development sp. z o.o), lub • refinansowanie zadłużenia Emitenta. 4.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczone, o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 10.02.2026 r. w sprawie emisji obligacji serii B. Obligacje emitowane są w trybie oferty publicznej przewidzianym w art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub b Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 4.3 Wielkość emisji W ramach Emisji emitowanych jest do 100.000 (sto tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN (sto milionów złotych). Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną zaprezentowane przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po dokonanym ostatecznym przydziale Obligacji. 4.4 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5 Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji od 12 lutego 2026 roku do 27 lutego 2026 roku Data przydziału obligacji 10 marca 2026 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją 100 000 Stopy redukcji w poszczególnych transzach 60,74% Liczba obligacji, które zostały przydzielone 100 000 Ceny po jakiej obligacje były obejmowane 1.000 (jeden tysiąc) złotych Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje 183 Liczba osób, którym przydzielono obligacje 178 Informacji czy osoby, którym przydzielono Emitent przydzielił 6685 obligacji 4 podmiotom obligacje w ramach przeprowadzonej powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Nie dotyczy obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję Łączne koszty emisji Obligacji zostaną wskazane w sprawozdaniu finansowym. W początkowym ujęciu Koszty Emisji korygują wartość zobowiązania finansowego z tytułu Łączne określenie wysokości kosztów, które wyemitowanych obligacji. Następnie, przez okres na zostały zaliczone do kosztów emisji, jaki obligacje zostały wyemitowane Koszty Emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich przenoszone są sukcesywnie do rachunku zysków i tytułów strat jako koszty finansowe bądź zwiększają wartość Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach aktywów (zapasów) jako koszty finansowania rachunkowych i sposobem ich ujęcia w zewnętrznego - z zastosowaniem metody efektywnej sprawozdaniu finansowym emitenta stopy procentowej Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. 148 b Rozporządzenia prospektowego Emitent w ostatnich 12-tu miesiącach nie przeprowadził emisji obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia prospektowego. Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji.
NDI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # Uchwała nr 1 z dnia 3 marca 2026 roku Zarządu NDI Finance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0001090079 w sprawie: ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby oferowanych obligacji, wysokości marży oraz ustalenia ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii B Zarząd spółki działającej pod firmą NDI Finance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z zakończoną subskrypcją obligacji serii B („Obligacje”), stosownie do zapisów propozycji nabycia Obligacji w związku z pkt. 1.26 i 7.1 warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”), niniejszym postanawia co następuje. # § 1. Spółka ustala marżę dla Obligacji na poziomie 3,50 % (trzy procent 50/100) w skali roku. # §2. Spółka zwiększa maksymalną liczbę obligacji proponowaną do nabycia do 100.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych. # § 3. 1. W pozostałym zakresie Warunki Emisji Obligacji pozostają bez zmian. 2. Ustala się tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji uwzględniający ostateczną wysokość marży i wielkość emisji, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 3. Upoważnia się Michael / Ström Dom Maklerski S.A. do przekazania subskrybentom, na rzecz których dokonany zostanie przydział Obligacji tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, o którym mowa w ust. 3. 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  Signed by / Podpisano przez: Karol Rekowski Date / Data: 2026-03-03 09:48 Signed by / Podpisano przez: JAROSŁAW BATOR Date / Data: 2026-03-03 10:54 Strona | 44