PKO0935-K — PKO BP bonds: terms and documents

PKO0935-K — PKO BP bonds: terms and documents — obligacje.io

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

The supplement lists twenty semiannual payments from 24 March 2026 to 24 September 2035, including specifically shifted dates. The first period starts on 24 September 2025; subsequent periods run between payment dates. Start is included and end excluded; ACT/365 and nearest-grosz rounding, half upward. An additional non-business day shifts payment to the following operational agent or KDPW day without extra interest. Before registration rights are recorded at 16:30 two business days earlier; after registration ordinarily six business days earlier, subject to KDPW exceptions.

Sources and quotations (11)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 1 | 24 marca 2026 r. | | 2 | 24 września 2026 r. | | 3 | 24 marca 2027 r. | | 4 | 24 września 2027 r. |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 130Quotation in the document’s original language

| 5 | 24 marca 2028 r. | | --- | --- | | 6 | 25 września 2028 r. | | 7 | 26 marca 2029 r. | | 8 | 24 września 2029 r. | | 9 | 25 marca 2030 r. | | 10 | 24 września 2030 r. | | 11 | 24 marca 2031 r. | | 12 | 24 września 2031 r. | | 13 | 24 marca 2032 r. | | 14 | 24 września 2032 r. | | 15 | 24 marca 2033 r. | | 16 | 26 września 2033 r. | | 17 | 24 marca 2034 r. | | 18 | 25 września 2034 r. | | 19 | 27 marca 2035 r. | | 20 | 24 września 2035 r. |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 6. | Data Emisji i Data Rozpoczęcia Naliczania Odsetek | 24 września 2025 roku |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 117Quotation in the document’s original language

„Okres Odsetkowy” oznacza okres od Daty Rozpoczęcia Naliczania Odsetek (włącznie) do pierwszej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniej Daty Płatności Odsetek (włącznie) do następnej Daty Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 121Quotation in the document’s original language

$$KO = SP \times WN \times LD/365$$

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 121Quotation in the document’s original language

**LD** oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym,

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 121Quotation in the document’s original language

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę).

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

Jeżeli jednak Data Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takiej Dacie Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 116Quotation in the document’s original language

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym Agent Emisji prowadzi działalność w sposób umożliwiający

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 117Quotation in the document’s original language

wykonanie czynności określonych w Warunkach Emisji, a od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, dzień określony przez KDPW jako dzień roboczy.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 116Quotation in the document’s original language

„Data Ustalenia Praw” oznacza: (i) do dnia rejestracji Obligacji w KDPW godzinę 16:30 w dniu przypadającym na 2 Dni Robocze przed daną Datą Płatności Kwoty do Zapłaty, w której zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dacie Płatności Kwoty do Zapłaty lub (ii) od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, 6 Dzień Roboczy przed daną Datą Płatności Kwoty do Zapłaty lub inny najbliższy dzień przed Datą Płatności Kwoty do Zapłaty, który zgodnie z regulacjami KDPW jest uważany jako dzień, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dacie Płatności Kwoty do Zapłaty, przy czym uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, które spełniane są po Dacie Wykupu, ustala się każdorazowo według stanu na 2 Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW.

Can the issuer redeem the bonds early?

Ordinary call dates are 24 September 2030, 2031 and 2032, 26 September 2033 and 25 September 2034. After Tier II qualification, KNF early-redemption permission and CRR Article 78(1)(a) or (b) conditions are required. A coupon-date call in the first five years additionally requires Article 78(4)(a) or (b) conditions. At least eleven business days’ notice applies; full denomination and interest up to, but excluding, redemption day are paid. Historical 11 December 2025 concerned refusal of Tier II qualification within two months of issue; the note confirms approval on 29 September 2025.

Sources and quotations (8)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 125Quotation in the document’s original language

(d) Po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na kwalifikowanie Obligacji jako instrumentu w kapitale Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR, Emitent może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji w każdej Kolejnej Dacie Wcześniejszego Wykupu pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji i po spełnieniu dowolnego z warunków określonych w art. 78 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia CRR.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 125Quotation in the document’s original language

(e) Niezależnie od uprawnienia Emitenta przewidzianego w punkcie 7.2(d) powyżej, po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na kwalifikowanie Obligacji jako instrumentów w kapitale Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR, Emitent może podjąć decyzję o wykupie Obligacji w Dacie Płatności Odsetek przypadającej w okresie 5 (słownie: pięć) lat od Daty Emisji pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji, po spełnieniu dowolnego z warunków zgodnie z art. 78 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia CRR oraz dodatkowo któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 78 ust. 4 lit. a) lub b) Rozporządzenia CRR.

What security and repayment ranking apply?

The bonds are unsecured and subordinated: insolvency or liquidation pays them after all unsubordinated creditors. No deposit-guarantee system covers them. They are Tier II instruments subject to statutory write-down or conversion; the note also describes possible suspension of payments in resolution. No current resolution event is asserted.

Sources and quotations (6)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

2.6 Obligacje wyemitowane zgodnie z Warunkami Emisji są obligacjami niezabezpieczonymi.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

3.3 Wierzytelności wynikające z Obligacji w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji zostaną zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom niepodporządkowanym Emitenta zgodnie z art. 22 Ustawy o Obligacjach.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 28Quotation in the document’s original language

Obligacje nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue OP0935

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

Denomination and issue price are PLN 500,000 per bond. The note confirms a PLN 2 billion issue on 24 September 2025; the supplement specified a cap of PLN 2 billion. No current outstanding amount is established.

The allotment description on page 38 prints 4,000 bonds but spells out three thousand. This inconsistency concerns the allotted count, not the consistent PLN 500,000 denomination.

Sources and quotations (6)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 4. | Wartość nominalna jednej Obligacji | 500.000 PLN |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 5. | Cena emisyjna jednej Obligacji | 500.000 PLN |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 37Quotation in the document’s original language

Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza Nota Informacyjna, wynosi 2.000.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliardy złotych polskich).

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 36Quotation in the document’s original language

Obligacje zostały wyemitowane w dniu 24 września 2025 roku.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 3. | Maksymalna łączna wartość nominalna do 2.000.000.000 PLN Obligacji | |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 38Quotation in the document’s original language

4.000 sztuk (słownie: trzy tysiące sztuk).

How is interest determined?

Interest is WIBOR 6M plus a fixed 1.75 percentage-point margin; the base rate is floored at zero. Fixing is ordinarily five business days before the period. Temporary absence uses the latest available WIBOR. Permanent cessation or authorisation loss follows statutory replacement, a designated public group recommendation, KNF, then the NBP reference rate. For the statutory or KNF path, the specified adjustment or its exclusion applies; when the authority is silent or the NBP rate is used, the terms specify a sixty-month median spread (or the replacement’s shorter full history), using common publication days. The replacement and adjustment persist across periods; a change in benchmark methodology alone does not trigger adjustment. No current coupon is selected.

Section 4.4(g) does not separately specify adjustment for the group-recommendation replacement path in 4.4(e)(ii). The main WIBOR 6M + 1.75 pp formula is clear; no replacement is currently selected.

Sources and quotations (10)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 121Quotation in the document’s original language

(a) Stopą Procentową dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopa Bazowa (zdefiniowana poniżej) powiększona o Marżę.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 121Quotation in the document’s original language

(b) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Emitent ustali wysokość Stopy Bazowej. Stopa Bazowa będzie równa wartości wskaźnika WIBOR dla Właściwego Tenoru w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.

When is interest paid?

Sources and quotations (11)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 1 | 24 marca 2026 r. | | 2 | 24 września 2026 r. | | 3 | 24 marca 2027 r. | | 4 | 24 września 2027 r. |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 130Quotation in the document’s original language

| 5 | 24 marca 2028 r. | | --- | --- | | 6 | 25 września 2028 r. | | 7 | 26 marca 2029 r. | | 8 | 24 września 2029 r. | | 9 | 25 marca 2030 r. | | 10 | 24 września 2030 r. | | 11 | 24 marca 2031 r. | | 12 | 24 września 2031 r. | | 13 | 24 marca 2032 r. | | 14 | 24 września 2032 r. | | 15 | 24 marca 2033 r. | | 16 | 26 września 2033 r. | | 17 | 24 marca 2034 r. | | 18 | 25 września 2034 r. | | 19 | 27 marca 2035 r. | | 20 | 24 września 2035 r. |

When and how is principal repaid?

Redemption is specified for 24 September 2035: PLN 500,000 denomination and accrued interest in one payment, subject to the following-business-day rule. No mandatory principal instalments are specified. CRR Tier II rules govern redemption; early redemption and statutory write-down or conversion may alter payments.

Sources and quotations (6)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 7. | Data Wykupu | 24 września 2035 roku |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 4. | Wartość nominalna jednej Obligacji | 500.000 PLN |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 124Quotation in the document’s original language

(b) Emitent zapłaci odpowiednio w Dacie Wykupu lub Datach Wcześniejszego Wykupu za pośrednictwem Agenta Emisji albo KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek za każdą Obligację kwotę równą Należności Głównej (powiększoną o należną Kwotę Odsetek).

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Sources and quotations (8)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 125Quotation in the document’s original language

(d) Po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na kwalifikowanie Obligacji jako instrumentu w kapitale Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR, Emitent może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji w każdej Kolejnej Dacie Wcześniejszego Wykupu pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji i po spełnieniu dowolnego z warunków określonych w art. 78 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia CRR.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 125Quotation in the document’s original language

(e) Niezależnie od uprawnienia Emitenta przewidzianego w punkcie 7.2(d) powyżej, po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na kwalifikowanie Obligacji jako instrumentów w kapitale Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR, Emitent może podjąć decyzję o wykupie Obligacji w Dacie Płatności Odsetek przypadającej w okresie 5 (słownie: pięć) lat od Daty Emisji pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji, po spełnieniu dowolnego z warunków zgodnie z art. 78 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia CRR oraz dodatkowo któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 78 ust. 4 lit. a) lub b) Rozporządzenia CRR.

Issuer and other terms

Who is the issuer?

Series OP0935 (ISIN PLO046700038), displayed as PKO0935-K, is issued by Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Warsaw, KRS 0000026438. These are subordinated Tier II capital bonds.

Sources and quotations (4)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 115Quotation in the document’s original language

**POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36, 00-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 1. | Numer serii | OP0935 |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 36Quotation in the document’s original language

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

When can an investor demand early redemption?

The complete OP0935 terms grant no separate contractual holder put. For missing or partial payment, investors enforce claims directly against the issuer. On written request, the issuance agent before registration or account provider after KDPW registration issues a document confirming non-payment. The agent does not represent investors. This procedure does not automatically accelerate future payments; other statutory rights are not adjudicated here.

Sources and quotations (4)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 127Quotation in the document’s original language

(a) w przypadku Obligacji wpisanych do Ewidencji, Agent Emisji wyda każdemu Obligatariuszowi na jego pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności, a Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu właściwych środków prawnych oraz procedury określonej w Warunkach Emisji. Agent Emisji nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy, asystowania przy jakimkolwiek roszczeniu lub żądaniu dokonania zapłaty w stosunku do Emitenta (jedynie uprawnionym do takiego działania jest Obligatariusz);

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 127Quotation in the document’s original language

(b) od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, Podmiot Prowadzący Rachunek, działając zgodnie ze swoimi wewnętrznymi regulacjami, wyda każdemu Obligatariuszowi zapisanemu na prowadzonym przez niego Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym, na jego pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności (lub inny dokument wykazujący właściwie brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności), a Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu właściwych środków prawnych oraz procedury określonej w Warunkach Emisji.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 126Quotation in the document’s original language

Agent Emisji nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach, ani nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta, w związku z wykonywanymi funkcjami.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 125Quotation in the document’s original language

(d) Po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na kwalifikowanie Obligacji jako instrumentu w kapitale Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR, Emitent może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji w każdej Kolejnej Dacie Wcześniejszego Wykupu pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji i po spełnieniu dowolnego z warunków określonych w art. 78 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia CRR.

What security and repayment ranking apply?

Sources and quotations (6)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

2.6 Obligacje wyemitowane zgodnie z Warunkami Emisji są obligacjami niezabezpieczonymi.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

3.3 Wierzytelności wynikające z Obligacji w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji zostaną zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom niepodporządkowanym Emitenta zgodnie z art. 22 Ustawy o Obligacjach.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 28Quotation in the document’s original language

Obligacje nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

3.4 Po udzieleniu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego, Obligacje będą kwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR, a środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału Tier II Emitenta.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 125Quotation in the document’s original language

(d) Na podstawie Ustawy o BFG, zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji mogą być przedmiotem umorzenia lub konwersji na warunkach i zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 29Quotation in the document’s original language

W przypadku kwalifikowania Obligacji jako instrumentu w Tier II, BFG może w ramach przymusowej restrukturyzacji zawiesić, w części niepodlegającej zastosowaniu instrumentu Bail-in, spłatę zobowiązań wynikających z Obligacji, w tym spłatę odsetek i płatności z innego tytułu.

Which breaches give bondholders rights?

Not established in the reviewed sources

The complete OP0935 terms contain no separate acceleration-default catalogue. They confirm direct enforcement of missing or partial payments against the issuer and obtaining a non-payment document. Statutory write-down or conversion and subordination have separate significance. Other series’ cross-default or put rights are not transferred; all statutory rights are not adjudicated here.

No separate contractual acceleration catalogue is established in the selected complete terms; the confirmed claim-enforcement procedure remains described.

Sources and quotations (4)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 127Quotation in the document’s original language

(a) w przypadku Obligacji wpisanych do Ewidencji, Agent Emisji wyda każdemu Obligatariuszowi na jego pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności, a Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu właściwych środków prawnych oraz procedury określonej w Warunkach Emisji. Agent Emisji nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy, asystowania przy jakimkolwiek roszczeniu lub żądaniu dokonania zapłaty w stosunku do Emitenta (jedynie uprawnionym do takiego działania jest Obligatariusz);

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 127Quotation in the document’s original language

(b) od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, Podmiot Prowadzący Rachunek, działając zgodnie ze swoimi wewnętrznymi regulacjami, wyda każdemu Obligatariuszowi zapisanemu na prowadzonym przez niego Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym, na jego pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności (lub inny dokument wykazujący właściwie brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności), a Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu właściwych środków prawnych oraz procedury określonej w Warunkach Emisji.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 125Quotation in the document’s original language

(d) Na podstawie Ustawy o BFG, zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji mogą być przedmiotem umorzenia lub konwersji na warunkach i zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

3.3 Wierzytelności wynikające z Obligacji w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji zostaną zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom niepodporządkowanym Emitenta zgodnie z art. 22 Ustawy o Obligacjach.

What material obligations does the issuer have?

Material conditions are subordination, Tier II qualification and regulatory redemption limits. The issuer publishes interest rates and amounts, notices and financial statements. Until redemption, annual reports explain material deviations from liability forecasts and next-year-end forecasts are published by year-end. The complete terms specify no numeric leverage covenant. Current compliance is not assessed.

Sources and quotations (6)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

3.3 Wierzytelności wynikające z Obligacji w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji zostaną zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom niepodporządkowanym Emitenta zgodnie z art. 22 Ustawy o Obligacjach.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

3.4 Po udzieleniu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego, Obligacje będą kwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR, a środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału Tier II Emitenta.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 123Quotation in the document’s original language

Zawiadomienia Obligatariuszy o wysokości Stopy Procentowej i Kwocie Odsetek będą dokonywane poprzez zamieszczenie tej informacji na Stronie Internetowej Emitenta, a od dnia wprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO tabele odsetkowe dla każdego Okresu Odsetkowego będą dodatkowo przekazywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami do podmiotu prowadzącego ASO.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 127Quotation in the document’s original language

(a) Emitent będzie przekazywał sprawozdania finansowe na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych spółek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 128Quotation in the document’s original language

(b) Do Daty Wykupu Obligacji, Emitent zobowiązuje się wyjaśniać i wskazywać, w rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzonych według stanu na ostatni dzień danego roku obrotowego, istotne różnice między publikowanymi przez Emitenta informacjami dotyczącymi prognozy kształtowania się jednostkowych i skonsolidowanych zobowiązań finansowych Emitenta, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, na ostatni dzień takiego roku obrotowego, a zobowiązaniami finansowymi Emitenta wynikającymi z ksiąg rachunkowych Emitenta na taki dzień.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 128Quotation in the document’s original language

Emitent zobowiązuje się, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, będzie publikował na Stronie Internetowej Emitenta, najpóźniej w ostatnim dniu każdego kolejnego roku obrotowego, informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, na ostatni dzień następnego roku obrotowego.

What additional terms need attention?

Conflict in the sources

Secondary trading is restricted to entities in Trading Act Article 3(39b)(a–m); restored transfer following unpaid redemption cannot be to retail clients. These are separate restrictions from the PLN 500,000 denomination. The note inconsistently describes the allotted count: page 38 prints 4,000 but spells three thousand; page 37 gives 4,000 and spells four thousand. No definitive allotted-count version is chosen. Unit denomination and the stated PLN 2 billion issue amount remain consistent.

Section 4.5.5 has conflicting numeric and written allotted counts. The inconsistency is limited to that allotment information.

Sources and quotations (6)

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 114Quotation in the document’s original language

Obrót wtórny Obligacjami objętymi niniejszą Notą Informacyjną jest możliwy wyłącznie pomiędzy podmiotami wymienionymi w art. 3 pkt 39b lit. a – m Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 123Quotation in the document’s original language

5.4 Jeżeli Emitent nie spełnił w terminie przewidzianym w Warunkach Emisji świadczeń z tytułu wykupu Obligacji albo spełnił je tylko w części, możliwość przenoszenia praw z Obligacji zostaje przywrócona po upływie tego terminu. W takim przypadku prawa z Obligacji nie mogą zostać przeniesione na klienta detalicznego w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 38Quotation in the document’s original language

4.000 sztuk (słownie: trzy tysiące sztuk).

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 37Quotation in the document’s original language

4.000 sztuk (słownie: cztery tysiące sztuk).

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

| 4. | Wartość nominalna jednej Obligacji | 500.000 PLN |

pko-bp-seria-op0935.pdf · p. 37Quotation in the document’s original language

Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza Nota Informacyjna, wynosi 2.000.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliardy złotych polskich).

Parameters

Bond price

PKO BP· PKO0935-K

Parameters

Bond price · PKO0935-K

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?