The current coupon is the rate for the current period according to available data. The benchmark and margin formula comes from issue documents; it does not confirm the current fixing or a conditional margin.
The current coupon is the rate for the current period according to available data. The benchmark and margin formula comes from issue documents; it does not confirm the current fixing or a conditional margin.
Parameters
ISIN
PLO246000023
Current coupon
7.58%
Maturity
Oct 16, 2027
Denomination in issue terms
€100
Accrued interest
No value available from the official source
Type
corporate
Market
GPW ASO
Coupon
floating
Outstanding
€4,185,300
Issue date
—
Authorization date
Nov 28, 2023
First listing
Nov 28, 2023
Bond price · BFW1027
Chart provided by TradingView. Data availability depends on provider coverage for this series.
Key information
Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.
When is interest paid?
Coupons are payable in arrears quarterly on16January, April, July and October, from16January2024 through16October2027. Period starts are excluded and ends included. The first period starts with first entry in the issue-agent register; allocation on16October2023 is confirmed but the separate registration date is not. Nonbusiness payments move to the first following KDPW business day.
The separate first-entry date is unconfirmed; the first period is not dated by assuming allocation equals registration.
16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzień Emisji | 16 stycznia 2024 |
| 2. | 16 stycznia 2024 | 16 kwietnia 2024 |
| 3. | 16 kwietnia 2024 | 16 lipca 2024 |
| 4. | 16 lipca 2024 | 16 października 2024 |
| 5. | 16 października 2024 | 16 stycznia 2025 |
| 6. | 16 stycznia 2025 | 16 kwietnia 2025 |
| 7. | 16 kwietnia 2025 | 16 lipca 2025 |
| 8. | 16 lipca 2025 | 16 października 2025 |
| 9. | 16 października 2025 | 16 stycznia 2026 |
| 10. | 16 stycznia 2026 | 16 kwietnia 2026 |
| 11. | 16 kwietnia 2026 | 16 lipca 2026 |
| 12. | 16 lipca 2026 | 16 października 2026 |
| 13. | 16 października 2026 | 16 stycznia 2027 |
| 14. | 16 stycznia 2027 | 16 kwietnia 2027 |
| 15. | 16 kwietnia 2027 | 16 lipca 2027 |
| 16. | 16 lipca 2027 | 16 października 2027 |
Bond terms
The key terms from the issue documents, explained in plain language.
Issue F
Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.
Interest and repayment
What are the denomination and currency?
Original denomination and issue price are EUR100 per bond. The document states41,853 bonds and EUR4,185,300 issued value. The issuer may subsequently reduce nominal through proportional partial redemption of all bonds; present nominal is not collected. The subscription results incorrectly print4,185,300 as the allocated bond count, alongside the explicit41,853 issue description.
The conflict concerns the printed allocated count, not the EUR100 denomination. The erroneous row is not converted into a new issue size.
We cannot yet reliably calculate this series' yield. The reasons are listed below. You can use the general calculators with your own assumptions.
The issue’s relationship with the issuer or material interest and repayment terms remain unresolved. Supported answers are available in the issue terms.
16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się ostatniego Dnia Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).
Dokument Informacyjny BEST Capital FIZAN
Strona 194 z 238
1.8. "Dziei Emisi" oznacza dzien, w ktorym po raz pierwszy prawa z Obligaci zostana zarejestrowane w ewidencji uprawnionych subskrybentow z Obligaci utworzonej przyez Agenta Emisi ("Ewidencja").
1.11. "Dziei Roboczy" oznacza kazdy dzien tygodnia z wyjatkiem sobe i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w ktorym KDPW prowadzi dzialalnoe opracynag, umazilwiajca podejmowanie czynosci zwiazanych z przenoszeniem Obligaci i ruficzeniem platnosci swiadczen z tytu Obligaci;
13.3. Jezeli Dzien Wykupu lub Dzien Wczesniejszego Wykupu przypadnie na dzien niebeboczy Dniem Roboczym, wykup Obligaci nestapi w pierwszym Dniu Roboczym nestapujacym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wczesniejszego Wykupu.
16.1.3. Jezeli Dzien Platnosci Odsetek nie bedzie przypadaf w Dniu Roboczym, Emitent zobowiqzuje sie do zaplaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadajacym po tym Dniu Platnosci Odsetek.
#
Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania odpowiednio natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta, (iii) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta oraz (iv) wykupu Obligacji, który następuje po terminie ich wykupu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 2 (drugi) Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW;
Can the issuer redeem the bonds early?
The issuer may redeem all or selected bonds, or proportionally reduce every bond nominal without cancellation, on any business day from the first coupon16January2024. Notice must precede redemption by at least12business days. In addition to principal and interest, the premium is0.01% of redeemed nominal for each full30days remaining to Redemption Day. No numeric premium is calculated while§13.1 date remains ambiguous.
The unresolved§13.1 date affects the terminal premium interval, not existence of the right or the0.01% rule.
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przyez Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przyez Emitenta czesi wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Oblgatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
15.1.3. Wczesniejszy Wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW.
15.1.4. z tytolu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent, poza Naleznosci Gkwnag (lub jej czcicia) oraz naleznymi Odsetkami, wyplac na rzech Oblgatariusz premiu ustalona w zaleznosci od dnia, w ktorym nastapi wczesniejszy wykup Obligaci i bedzie naliczana jako procent od wartosci nominalnej Obligaci i, bédacych przyedmiotem danego przydterminowego wykupu (a w przypadku wczesniejszego wykupu w drodze wykupu czcici wartosci nominalnej wzystkich Obligaci- od wartosci wykupowanej czcici Naleznosci Gkwnag) i wyniesie 0,01%, za kaźde pehne 30 dni pozostajych od Dnia Wczesniejszego Wykupu do Dnia Wykupu podlegajych wczesniejszemu wykupowi Obligaci na zadanie Emitenta.
#
16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzień Emisji | 16 stycznia 2024 |
| 2. | 16 stycznia 2024 | 16 kwietnia 2024 |
| 3. | 16 kwietnia 2024 | 16 lipca 2024 |
| 4. | 16 lipca 2024 | 16 października 2024 |
| 5. | 16 października 2024 | 16 stycznia 2025 |
| 6. | 16 stycznia 2025 | 16 kwietnia 2025 |
| 7. | 16 kwietnia 2025 | 16 lipca 2025 |
| 8. | 16 lipca 2025 | 16 października 2025 |
| 9. | 16 października 2025 | 16 stycznia 2026 |
| 10. | 16 stycznia 2026 | 16 kwietnia 2026 |
| 11. | 16 kwietnia 2026 | 16 lipca 2026 |
| 12. | 16 lipca 2026 | 16 października 2026 |
| 13. | 16 października 2026 | 16 stycznia 2027 |
| 14. | 16 stycznia 2027 | 16 kwietnia 2027 |
| 15. | 16 kwietnia 2027 | 16 lipca 2027 |
| 16. | 16 lipca 2027 | 16 października 2027 |
What security and repayment ranking apply?Conflict in the sources
BEST S.A. granted a surety on12October2023 for150% of allocated nominal, EUR6,277,950, through31December2028, with earlier expiry after repayment or written waiver. It is jointly liable with all assets; MJH enforces on holders account. The contract requires a first written demand with at least30business days, whereas the enforcement deed has a separate statement and14business days from dispatch; a court clause may be sought through31December2028. Issuer liabilities are unsubordinated, subject to statutory exceptions. Page16 describes the bonds as unsecured despite the description and executed surety. Enforcement requires secured costs and does not guarantee recovery.
The conflicting unsecured label on page16 is preserved alongside the executed12October2023 surety; that label is not treated as cancelling the agreement.
Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe zabezpieczone.
Zobowiązania z Obligacji zosta ły poręczone przez Poręczyciela do kwoty odpowiadającej 150% (sto pięćdziesiąt procent)
wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, przy czym:
▪ Poręczenie zostało udzielone poprzez zawarcie w dniu 12 października 2023 r. umowy poręczenia przez Poręczyciela z
Administratorem Zabezpieczeń, który będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela.
▪ Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2028 r.;
▪ Zaspokojenie z Poręczenia nastąpi z całego majątku Poręczyciela, który w przypadku opóźnienia się w spełnieniu
świadczeń pieniężnych wynikających z Warunków Emisji przez Emitenta, odpowiadać będzie za dług Emitenta jak dłużnik
solidarny;
▪ Poręczyciel w dniu 12 października 2023 r. złożył na rzecz Administratora Zabezpieczeń oświadczenie w formie aktu
notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego (rep.A nr 4653/2023),
co do zobowiązań wynikających z Poręczenia udzielonego przez Poręczyciela do kwoty odpowiadającej 150% (sto
pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczeń będzie
uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do
dnia 31 grudnia 2028 r.;
▪
1.36. "Poreczyciel" oznacza społek pod firma BEST Społka Akcyjna z siedzibw Gdyni, adres: 81-537 Gdynia, ul. tuzycka 8a, wpisana do rejestr przesdiębiorców prowadzonego przyez Sād Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk. VIII Wydziel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowskiego, pod numorem KRS 0000017158, NIP 5050011412, REGON 190400344, o kapitale zakladowym w wysokość 22 286 329,00 zl, wploczonym w calosci;
1. Marek Kucner i Aleksandra Maria Żylewicz działający za Spółkę pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zobowiązują się do wykonania wszelkich pieniężnych zobowiązań Emitenta na rzecz Wierzyciela, które będą wynikać z Obligacji, tj. w szczególności co do zobowiązania do wykupu Obligacji oraz związanych z obowiązkiem zwrotu kwoty, jaką Wierzyciel zapłacił tytułem nabycia Obligacji obliczonej jako iloczyn liczby objętych Obligacji przez Wierzyciela i ceny emisyjnej jednej Obligacji, na wypadek gdyby Emitent zobowiązania tego nie wykonał, a także zobowiązują się do zwrotu Wierzycielowi wszelkich udokumentowanych i uzasadnionych opłat, kosztów i wydatków poniesionych przez Wierzyciela związanych z Umową Poręczenia, a dotyczących windykacji płatności, zabezpieczenia i egzekucji Zabezpieczonych Zobowiązań, wliczając w to koszty obsługi prawnej, i co do tego obowiązku poddają Spółkę pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni – na podstawie niniejszego aktu notarialnego – egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do sumy najwyższej 6.277.950,00 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) euro.
2. Zdarzeniem, od którego uzależnione jest prowadzenie egzekucji na podstawie niniejszego paragrafu, jest każdorazowe złożenie przez Wierzyciela pisemnego oświadczenia w formie z podpisem notarialnie poświadczonym stwierdzającego, że nie zapłacono w całości lub części należności wynikających z Umowy Poręczenia oraz upływ terminu 14 (czternastu) dni roboczych od daty nadania przez Wierzyciela do Poręczyciela egzemplarza tego oświadczenia na adres Poręczyciela wskazany w niniejszym akcie notarialnym lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, listem poleconym (przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tj. – Dz.U. z 2023 r., poz. 1640 z późn. zm.)).
3. Wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku.
#
3.1. Poręczyciel wykona swoje zobowychia wobec Administratora Zabepieczen wynikajace z Umowy w odniesieniu Poręczenia, na pierwsze ządanie Administratora Zabepieczen zlozone w formie pisemnej, poprzej zaplate, do wysokość kwoty Poręczenia, w terminie okreslonym przyz Administratora Zabepieczen, nie krótszym niz 30 Dni Roboczych od dnia otrzymania ządania, kwoty odpowiednich Zabepieczonych Wierzytehnosci oznaczonej przyz Administratora Zabepieczen, aNie zaplaconej przyz Emitenta na rachunek bankowy oraz w walucie wskazanej przyz Administratora Zabepieczen w ządaniu zaplaty.
3.2. Poręczyciel wykona swoje zobowychia wynikajace z Umowy w odniesieniu do Poręczenia bez potrzeby uprzejno go podejmowania przyz Administratora Zabepieczen lub inn podmioty jakichkolwiek czynnosci w stosunku do Emitenta lub innych podmiotów ponoszacych osobista lub rzechowa odpowiedzialnosć za odpowiednie Zabepieczone Wierzytehnosci, zmierzajych do zaspokojenia takich Zabepieczzonych Wierzytehnosci.
# 4. WYGAŚNIĘCIE PORĘCZENIA
4.1. Poręczenie wygasa w najwcześniejszym z następujących terminów:
(a) z uplywem Daty Zabezpieczenia;
(b) zchwilajegopisemnegozrczenia sieprzezAdministratorZabezpieczen;albo
(c) zchwilaspatyZabezpieczonychWierzytehnosci.
4.2. Po wygaśnięciu Poręczenia, na żądanie Poręczyciela oraz na jego koszt, Administrator Zabezpieczeń, w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania takiego żądania, wyda oświadczenie potwierdzające wygaśnięcie Poręczenia.
#
2.2. Obligatie stanowia niedowolne, nepodporadkowane i bezwarunkowe zobowiazania Emitenta, rowne i bez pierwszestwa zaspokajenia wzgludem sieble oraz (z zastrzezeniem wyjstkow wynajczych z bezwglndnie obowiazujczych przypisow prawa) rowne wzgludem wzystkich pozostalych obocnych lub przyszlych i nepodporadkowanych zobowiazani Emitenta.
5.4. Zobowiazania Poręczyciela wynikajace z Umowy korzystaj z pierwsześćsta zaspokojenia co najmiej na równi (pari passu) z seinen wzystkimi innymi zobowiazaniami, za wyjatkiem zobowiazan majęcych wyźstate pierwsześćstwo zaspokojenia wynikajace z bezwźględnie obłowiazujacych przyepam prawa.
4
Dokument Informacyjny BEST Capital FIZAN
Strona 208 z 238
Zabezpieczeń i dający Administratorowi Zabezpieczeń pewność pokrycia tych kosztów według uznania Administratora Zabezpieczeń. W braku zabezpieczenia pokrycia kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń nie będzie podejmował żadnych czynności, które wiązałyby się z jakimikolwiek wydatkami lub kosztami, z zastrzeżeniem, że Administrator Zabezpieczeń wezwie Emitenta do zapłaty kwot należnych Obligatariuszom. Administrator Zabezpieczeń, po zabezpieczeniu kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, może powierzyć prowadzenie egzekucji podmiotowi posiadającemu stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, zawodowo zajmującemu się prowadzeniem takiego rodzaju egzekucji.
41 853 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) obligacji na okaziciela o
wartości nominalnej 100 EUR (sto euro) i łącznej wartości nominalnej 4 185 300 EUR (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć
tysięcy trzysta euro) (dalej także jako „Obligacje” lub „ Obligacje serii F ”), wyemitowanych przez BEST Capital Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarejestrowanych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
6.1. Wartosc nominalna jegnej Obligaci wynosi 100,00 EUR (sto euro), z zastrzezeniem mozliwosci jej pachniejszego obnizenia w drodze wczelniejszego wykupu czcici wartosci nominalnej wzystkich Obligaci (wczesniejszy wykup skutkujczy obnizeniem wartosci Naleznosci Gfrownej, nieprowadzacy do umorzenia wykupowanych Obligaci).
How is interest determined?
Interest is EURIBOR3M plus5.20percentage points annually. Negative base rates are replaced with zero; fixing is five business days before the first period day, to0.001percentage point precision. If unavailable, the last available EURIBOR before fixing applies. Interest uses the applicable nominal and actual days/365, rounded to the nearest cent with half-cent upward.
16.4.2. Stop Bazow stanowy stawka EURIBOR 3M, t. ustalona z dokladnosci do 0,001 punktu procentowego wysokosc oprocentowania pozyczek na rynku miadzybankowym w strelie euro dla okresu 3-miesiecznego (Euro Interbank Offered Rate), z zastrzezeniem ze w przypadku gdy osiagnie ona wartosc ujemna na potrzeby obliczania Stopy Procentowj przyjmowana bedzie wartosc \(0\%\)
16.4.3. Stop Barow ustala sie na pié Dni Roboczych przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowcego, w ktoym ma obowizywać dana Stopa Barowa [Dzień Ustalenia Stopy Barowej]. W przypadku, gdy nie moze byc ustalona zgodnie z powszym. Stopa Barowa zestanie ustalona na podstawie ostatnej dostepnej Stopy Barowej rownej stawce EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) podanej przyd Data Ustalenia Stopy Barowej w EUR.
#
16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się ostatniego Dnia Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).
Dokument Informacyjny BEST Capital FIZAN
Strona 194 z 238
16.2.5. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, z zastrzeżeniem, że w przypadku opóźnienia w zapłacie Należności Głównej Obligatoriaszowi będą przysługiwały ustawowe odsetki za opóźnienie od niezapłaconej Należności Głównej. W żadnym przypadku kwota jakichkolwiek odsetek kapitałowych z tytułu Obligacji nie ulegnie kapitalizacji i nie będą naliczane odsetki kapitałowe od takiej kwoty odsetek kapitałowych.
16.3. Wysokość Odsetek
Wysokość Odsetek będzie się obliczać według następującego wzoru:
$$O = N \times Opr \times (LD/365)$$
gdzie:
O — oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy,
Opr — oznacza Stopę Procentową ustaloną zgodnie z punktem 16.4 (Ustalenie Stopy Procentowej) Warunków Emisji Obligacji,
N — oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,
LD — oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu),
po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego centa (przy czym 5/10 i większe części centa będą zaokrąglone w górę).
When is interest paid?
Coupons are payable in arrears quarterly on16January, April, July and October, from16January2024 through16October2027. Period starts are excluded and ends included. The first period starts with first entry in the issue-agent register; allocation on16October2023 is confirmed but the separate registration date is not. Nonbusiness payments move to the first following KDPW business day.
The separate first-entry date is unconfirmed; the first period is not dated by assuming allocation equals registration.
16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzień Emisji | 16 stycznia 2024 |
| 2. | 16 stycznia 2024 | 16 kwietnia 2024 |
| 3. | 16 kwietnia 2024 | 16 lipca 2024 |
| 4. | 16 lipca 2024 | 16 października 2024 |
| 5. | 16 października 2024 | 16 stycznia 2025 |
| 6. | 16 stycznia 2025 | 16 kwietnia 2025 |
| 7. | 16 kwietnia 2025 | 16 lipca 2025 |
| 8. | 16 lipca 2025 | 16 października 2025 |
| 9. | 16 października 2025 | 16 stycznia 2026 |
| 10. | 16 stycznia 2026 | 16 kwietnia 2026 |
| 11. | 16 kwietnia 2026 | 16 lipca 2026 |
| 12. | 16 lipca 2026 | 16 października 2026 |
| 13. | 16 października 2026 | 16 stycznia 2027 |
| 14. | 16 stycznia 2027 | 16 kwietnia 2027 |
| 15. | 16 kwietnia 2027 | 16 lipca 2027 |
| 16. | 16 lipca 2027 | 16 października 2027 |
16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się ostatniego Dnia Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).
Dokument Informacyjny BEST Capital FIZAN
Strona 194 z 238
1.8. "Dziei Emisi" oznacza dzien, w ktorym po raz pierwszy prawa z Obligaci zostana zarejestrowane w ewidencji uprawnionych subskrybentow z Obligaci utworzonej przyez Agenta Emisi ("Ewidencja").
1.11. "Dziei Roboczy" oznacza kazdy dzien tygodnia z wyjatkiem sobe i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w ktorym KDPW prowadzi dzialalnoe opracynag, umazilwiajca podejmowanie czynosci zwiazanych z przenoszeniem Obligaci i ruficzeniem platnosci swiadczen z tytu Obligaci;
13.3. Jezeli Dzien Wykupu lub Dzien Wczesniejszego Wykupu przypadnie na dzien niebeboczy Dniem Roboczym, wykup Obligaci nestapi w pierwszym Dniu Roboczym nestapujacym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wczesniejszego Wykupu.
16.1.3. Jezeli Dzien Platnosci Odsetek nie bedzie przypadaf w Dniu Roboczym, Emitent zobowiqzuje sie do zaplaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadajacym po tym Dniu Platnosci Odsetek.
#
Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania odpowiednio natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta, (iii) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta oraz (iv) wykupu Obligacji, który następuje po terminie ich wykupu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 2 (drugi) Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW;
When and how is principal repaid?
Not established in the reviewed sources
The issue description, resolution and coupon table state16October2027. Redemption pays then principal plus interest; prior partial redemption can reduce nominal. Nonbusiness redemption moves payment to the first following business day. The original digit in§13.1 remains ambiguous and OCR still reads18; whether this corresponds to payment shifted from16October is not resolved.
The known16October date is retained, but the digit defining Redemption Day in§13.1 and its relation to shifted payment are not definitively established. This is an extraction limitation, not a confirmed printed contradiction.
2. Wykup Obligaci nastapi 16 pa/dzernika 2027 roku z zastrzezeniem praw do zadania wczesniejszego wykupu na zasadach okreslonych w Warunkach Emisi Obligaci, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwaly (WEO).
16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzień Emisji | 16 stycznia 2024 |
| 2. | 16 stycznia 2024 | 16 kwietnia 2024 |
| 3. | 16 kwietnia 2024 | 16 lipca 2024 |
| 4. | 16 lipca 2024 | 16 października 2024 |
| 5. | 16 października 2024 | 16 stycznia 2025 |
| 6. | 16 stycznia 2025 | 16 kwietnia 2025 |
| 7. | 16 kwietnia 2025 | 16 lipca 2025 |
| 8. | 16 lipca 2025 | 16 października 2025 |
| 9. | 16 października 2025 | 16 stycznia 2026 |
| 10. | 16 stycznia 2026 | 16 kwietnia 2026 |
| 11. | 16 kwietnia 2026 | 16 lipca 2026 |
| 12. | 16 lipca 2026 | 16 października 2026 |
| 13. | 16 października 2026 | 16 stycznia 2027 |
| 14. | 16 stycznia 2027 | 16 kwietnia 2027 |
| 15. | 16 kwietnia 2027 | 16 lipca 2027 |
| 16. | 16 lipca 2027 | 16 października 2027 |
13.3. Jezeli Dzien Wykupu lub Dzien Wczesniejszego Wykupu przypadnie na dzien niebeboczy Dniem Roboczym, wykup Obligaci nestapi w pierwszym Dniu Roboczym nestapujacym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wczesniejszego Wykupu.
13.4. Wykup Obligaci (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wczesniejszego Wykupu) nestapi poprzej zaplate przy Emitenta na rzech Obligatariusza za kazda Obligaci Naleznosci Glownej, powiekszonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt. 16 Warunkow Emisi Obligaci oraz - w przypadku wczesniejszego wykupu na zadanie Emitenta - o premie zdefiniowana w pkt. 15.1.4 ponizej.
Investor rights and protection
Can the issuer redeem the bonds early?
The issuer may redeem all or selected bonds, or proportionally reduce every bond nominal without cancellation, on any business day from the first coupon16January2024. Notice must precede redemption by at least12business days. In addition to principal and interest, the premium is0.01% of redeemed nominal for each full30days remaining to Redemption Day. No numeric premium is calculated while§13.1 date remains ambiguous.
The unresolved§13.1 date affects the terminal premium interval, not existence of the right or the0.01% rule.
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przyez Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przyez Emitenta czesi wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Oblgatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
15.1.3. Wczesniejszy Wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW.
15.1.4. z tytolu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent, poza Naleznosci Gkwnag (lub jej czcicia) oraz naleznymi Odsetkami, wyplac na rzech Oblgatariusz premiu ustalona w zaleznosci od dnia, w ktorym nastapi wczesniejszy wykup Obligaci i bedzie naliczana jako procent od wartosci nominalnej Obligaci i, bédacych przyedmiotem danego przydterminowego wykupu (a w przypadku wczesniejszego wykupu w drodze wykupu czcici wartosci nominalnej wzystkich Obligaci- od wartosci wykupowanej czcici Naleznosci Gkwnag) i wyniesie 0,01%, za kaźde pehne 30 dni pozostajych od Dnia Wczesniejszego Wykupu do Dnia Wykupu podlegajych wczesniejszemu wykupowi Obligaci na zadanie Emitenta.
#
16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dzień Emisji | 16 stycznia 2024 |
| 2. | 16 stycznia 2024 | 16 kwietnia 2024 |
| 3. | 16 kwietnia 2024 | 16 lipca 2024 |
| 4. | 16 lipca 2024 | 16 października 2024 |
| 5. | 16 października 2024 | 16 stycznia 2025 |
| 6. | 16 stycznia 2025 | 16 kwietnia 2025 |
| 7. | 16 kwietnia 2025 | 16 lipca 2025 |
| 8. | 16 lipca 2025 | 16 października 2025 |
| 9. | 16 października 2025 | 16 stycznia 2026 |
| 10. | 16 stycznia 2026 | 16 kwietnia 2026 |
| 11. | 16 kwietnia 2026 | 16 lipca 2026 |
| 12. | 16 lipca 2026 | 16 października 2026 |
| 13. | 16 października 2026 | 16 stycznia 2027 |
| 14. | 16 stycznia 2027 | 16 kwietnia 2027 |
| 15. | 16 kwietnia 2027 | 16 lipca 2027 |
| 16. | 16 lipca 2027 | 16 października 2027 |
When can an investor demand early redemption?
Culpable nonpayment or nonculpable delay of at least three days permits immediate redemption demand. Section14 includes loss of depositary, dissolution or fund insolvency, meeting/security breaches, invalid surety, permanent guarantor nonpayment/business cessation, ratio above2.50 and unpaid guarantor debt above10% of group equity subject to contractual cure. Events1,4–11 and16 have a30calendar-day demand window from the later event or disclosure while continuing, with payment30days after that window ends. Events2–3 and12–15 allow demand while continuing, payable within30days of delivery. Written demand identifying the event and ownership evidence valid through the next business day after redemption are required; a copy goes to the account operator.
13.5. Jezeli Emitent jest w zwloce z wykonaniem w terminie, w calosci lub w czeci, zobowiazn pienieznych winikajych z Obligaci, Obligace te podlegaja, na zadanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz moze zadawykupu Obligaci tej seri i rowniez w przypadku niedawinionego przy Emitenta opoznienia nie krotszego niz trzy dni.
13.6. W przypadku polaczenia Emitenta z innym podmiotem, loro podzatu lub przyszalcenia formy prawnej Obligace podlegaj natychmiastowemu wykupow, jezeli podmiot, ktory wstpif w obowiazki Emitenta z tytu Obligaci, zgodnie z Ustawa o Obligacjach nie posiada uprawnien do ich emitowania.
13.7. W przypadku likwidacji Emitenta Obligacja podlegaj natychmiastowemu wykupowy z dniem otwarcia likwidacji, chociazby ich termin wykupu jesteczne nie nastapil.
13.8. W przypadku natychmiastowego wykupu Obligaci Emitent zaplaci Obligatariuszow kwot rowna sumie (i) Naleznosci Glownej oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia Rozpoczecia Okresu Odsetkowego (nie wliczajc tego dnia) do dnia dokonania natychmiastowego wykupu (wliczajc ten dzien).
What security and repayment ranking apply?
Conflict in the sources
BEST S.A. granted a surety on12October2023 for150% of allocated nominal, EUR6,277,950, through31December2028, with earlier expiry after repayment or written waiver. It is jointly liable with all assets; MJH enforces on holders account. The contract requires a first written demand with at least30business days, whereas the enforcement deed has a separate statement and14business days from dispatch; a court clause may be sought through31December2028. Issuer liabilities are unsubordinated, subject to statutory exceptions. Page16 describes the bonds as unsecured despite the description and executed surety. Enforcement requires secured costs and does not guarantee recovery.
The conflicting unsecured label on page16 is preserved alongside the executed12October2023 surety; that label is not treated as cancelling the agreement.
Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe zabezpieczone.
Zobowiązania z Obligacji zosta ły poręczone przez Poręczyciela do kwoty odpowiadającej 150% (sto pięćdziesiąt procent)
wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, przy czym:
▪ Poręczenie zostało udzielone poprzez zawarcie w dniu 12 października 2023 r. umowy poręczenia przez Poręczyciela z
Administratorem Zabezpieczeń, który będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela.
▪ Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2028 r.;
▪ Zaspokojenie z Poręczenia nastąpi z całego majątku Poręczyciela, który w przypadku opóźnienia się w spełnieniu
świadczeń pieniężnych wynikających z Warunków Emisji przez Emitenta, odpowiadać będzie za dług Emitenta jak dłużnik
solidarny;
▪ Poręczyciel w dniu 12 października 2023 r. złożył na rzecz Administratora Zabezpieczeń oświadczenie w formie aktu
notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego (rep.A nr 4653/2023),
co do zobowiązań wynikających z Poręczenia udzielonego przez Poręczyciela do kwoty odpowiadającej 150% (sto
pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczeń będzie
uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do
dnia 31 grudnia 2028 r.;
▪
Which breaches give bondholders rights?
Rights are conditionally triggered by issuer nonpayment, liquidation or insolvency events, guarantor nonpayment, loss or breach of security, meeting breaches, the2.50ratio, unpaid guarantor debt exceeding10% of equity and specified arrangement steps. The relevant§14.2–14.3 procedure and demand window, described under holder rights, must be applied. No current default is asserted.
13.5. Jezeli Emitent jest w zwloce z wykonaniem w terminie, w calosci lub w czeci, zobowiazn pienieznych winikajych z Obligaci, Obligace te podlegaja, na zadanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz moze zadawykupu Obligaci tej seri i rowniez w przypadku niedawinionego przy Emitenta opoznienia nie krotszego niz trzy dni.
13.6. W przypadku polaczenia Emitenta z innym podmiotem, loro podzatu lub przyszalcenia formy prawnej Obligace podlegaj natychmiastowemu wykupow, jezeli podmiot, ktory wstpif w obowiazki Emitenta z tytu Obligaci, zgodnie z Ustawa o Obligacjach nie posiada uprawnien do ich emitowania.
13.7. W przypadku likwidacji Emitenta Obligacja podlegaj natychmiastowemu wykupowy z dniem otwarcia likwidacji, chociazby ich termin wykupu jesteczne nie nastapil.
13.8. W przypadku natychmiastowego wykupu Obligaci Emitent zaplaci Obligatariuszow kwot rowna sumie (i) Naleznosci Glownej oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia Rozpoczecia Okresu Odsetkowego (nie wliczajc tego dnia) do dnia dokonania natychmiastowego wykupu (wliczajc ten dzien).
Series F is issued by BEST Capital FIZAN of Gdynia, fund register RFI1050. It is represented by BEST TFI S.A.; the surety is the separate company BEST S.A.
Nazwa (firma): BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych
Nazwa (firma) skrócona: BEST Capital FIZAN
Forma prawna: Fundusz inwestycyjny zamknięty
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Gdynia
Adres: ul. Łużyckiej 8A, 81-537 Gdynia
Adres poczty elektronicznej: tfibest@tfibest.com.pl
Adres strony internetowej: https://tfi.best.com.pl
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Okręgowy w Warszawie
Numer RFI 1050
REGON: 360258998
NIP: 2040004560
KOD LEI 259400GSZJVTGOSJDL06
który to jest reprezentowany przez spółkę pod firmą BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273731, podsiadającą numery REGON: 220368522 oraz NIP: 9581565693, z kapitałem zakładowym w wysokości 21 700 000,00 PLN, w całości opłaconym.
1.36. "Poreczyciel" oznacza społek pod firma BEST Społka Akcyjna z siedzibw Gdyni, adres: 81-537 Gdynia, ul. tuzycka 8a, wpisana do rejestr przesdiębiorców prowadzonego przyez Sād Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk. VIII Wydziel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowskiego, pod numorem KRS 0000017158, NIP 5050011412, REGON 190400344, o kapitale zakladowym w wysokość 22 286 329,00 zl, wploczonym w calosci;
What are the proceeds intended for?
Net proceeds finance the fund investment activity, including debt or equity financing of other surety-group entities to acquire receivable portfolios and service them.
Wpływy z emisji Obligacji po potrąceniu Kosztów Emisji zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną Emitenta, w tym
pośrednio, poprzez udzielenie przez Emitenta finansowania o charakterze dłużnym lub udziałowym na rzecz innych podmiotów
z Grupy Poręczyciela, na zakup portfeli wierzytelności i/lub ponoszenie kosztów ich obsługi.
What material obligations does the issuer have?
The material threshold is BEST group net financial debt/equity above2.50. Defined cash and guaranteed-debt deductions prevent double counting. The surety publishes the ratio and inputs; before ASO the fund publishes annual statements within five months and half-year statements within three. An event lasting at least three business days is disclosed promptly, within four business days of knowledge. Information breach has five business days to cure. Administrator changes require meeting consent except the specified exceptions. Current compliance is not assessed.
1.55. "Wskaznik Zadluzenia" oznacza stosunek Zadluzenia Finansowego Netto Grupy Porczyciela do Kapitalu Wlasnego Grupy Porczyciela;
1.56. "Zadluzenie Finansowe" oznacza wszelkie zobowiazanie do zaplaty lub zwrotu pieniedzy z jakiegokolwiek z ponizsych tytufow:
1.56.1. pozyczonych stodkow (pozyczka lub kredyt);
1.56.2. kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania wekli lub emisi obligaci, wekli, skryptow dluznych;
1.56.3. transakcji instrumentami pochodnymi, przy czym dla potrzeb wyliczania Wskaznika Zadluzenia bedzie brane pod uwage saldo wyceny wzystkich takich transakcji;
1.56.4. zobowiazań leasingowych;
1.56.5. akci podlegajacych umorzeniu; lub
1.56.6. poręczenia, gwarancji lub podobnych zabeepieczenia udzielonych przyze Poręczyciela na rzejcz osob trzechich; lub innych zobowiaźne, króte wąź są z koniecznosćia zaplaty odsetek lub innego wynyagrodzenia za korzystanie z kapitalu.
1.57. „Zadłużenie Finansowe Netto Grupy Poręczyciela” oznacza wykazane w ostatnim skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Poręczyciela Zadłużenie Finansowe pomniejszone o:
1.57.1. srodki pienieżne i ich ekwiwalenty;
1.57.2. wartosc Zadluzenia Finansowego czlonka Grupy Porczyciela, w zwiazku z ktorym Porczyciel udzielil porczenia, gwarancji lub podobnego zabezpieczenia; oraz
1.57.3. wartosc porczen, gwarancji lub podobnych zabeepieczen udzielonych przyz Porczyciela na rzech nienalezacych do Grupy Porczyciela funduszy inwestycjnych zaradzanych przyz BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycjnych S.A., w zwiazku z procesem nabywania przyze te podmioty portfeli wierzytelnosci lub spraw do swiadczen z wierzytelnosci.
What additional terms need attention?
Conflict in the sources
Partial redemption can reduce nominal without cancellation. Administrator enforcement requires cost coverage or security; otherwise a payment demand remains, and some fees/deposit amounts are redacted in the original. Meetings can amend terms and KDPW rules take payment precedence. The statute states fund duration through31March2026; a described extension option does not prove execution. A damaged operator in administrator§7.7 is not used for an extra rule: independently intact§3.6 establishes enforcement funding. Historical financial data are not present health assessment.
The page16 subscription table prints4,185,300 as allocated bond count, conflicting with41,853 in the issue description. The EUR4,185,300 amount and EUR100 denomination remain clear. Redacted cost amounts and damaged§7.7 permission are not reconstructed. Fund-duration extension needs separate event confirmation; current state is outside this document review.
14.1. Z zastrzezeniem punktow 14.2- 14.3., kazdy Obligatariusz moze zaadawczesniejszego wykupu posiadanych Obligaci, jezeli wystapi i trwa ktorekolwiek z ponizsych zdarzen:
14.1.1. zaprzejanie wykonywania przy depozytariusza Emitenta obowiazków, jejeli nie zawarto umowy o wykonywanie funkci depozytariusza Emitenta z innym depozytariuszem, najpocznej do konca Dnia Roboczego nastepujacego po dniu zaprzejania przy depozytariusza wykonywania obowiazków;
14.1.2. Towarystwo lub zgromadzenie inwestorow Emitenta podejmie decyzje o rozwiazaniu Emitenta;
14.1.3. Emitent ogosi, ze stal sie niedolny do splaty swoich dhugow w terminach ich wymagalnosci, zaprestanie w sposob trwaly wykonywania swoich wymagalnych zobowiazai lub ogosi taki zamiar lub uzna na pismie swoja niewyplacalnoic;
14.1.4. Emitent nie oglosi zawiadomienia o zwolaniu Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania od uprawnionego Obligatariusza;
14.1.5. termin odbycia sie Zgromadzenia Obligatariuszy podany przy Emitenta w zawiadomieniu o zwolaniu Zgromadzenia Obligatariuszy bedzie dluzszy niz 45 dni od dnia ogloszenia o nim;
14.1.6. zmieni sie Administrator Zabepieczen z naruszeniem postanowien Warunkow Emisi;
14.1.7. Emitent lub Porczyciel naruszy postanowienia umow, na podstawie ktorych ustanowione zostanie zabepieczenie Obligaci w wykonaniu Warunkow Emisi;
14.1.8. Poreczenie Obligaci ustanowione w wykonaniu Warunkow Emisi okaze sie niewaizne lub bezskuteczne;
14.1.9. Poreczyciel zaprzejanie w sposob trwaly wykonywania swoich wymagalnych zobowiazań lub oglosi taki zamiar;
14.1.10. Wartosc Wskaznika Zadluzenia przykroczy 2,50;
14.1.11. Grupa Poręczyciela trwale zaprzejanie prowadzenia w calosci lub w zacznęc czȩci podstawowej dzialnosci gospodarczej, polegajcie na nabywaniu wierzytelnosci, windykanci wierzytelnosci;
14.1.12. Jakiekolwiek Zadluzenie Finansowe Poręczyciela, liczone lącznie, w kwocie przykraczajść 10% Kapitalu Wlasné Grupy Poręczyciela (wedlug ostatniego opublikowyego skonsolidowej Sprawozdania Finansowej Poręczyciela) nie zostalo splącone w terminie, z uwzgliednieniem okresu naprawczygo, sązei warunki tego Zadluzenia Finansowej przywiduju tak okres naprawczy,
14.1.13. Poręczyci przyznę, ze jest niedźolny do splaty swoich zobowych pienieźnych w terminie ich wymagalnosci;
14.1.14. Poręczyci zawrzej z nadzorcuk ukladu umowej o sprawowanie nadzoru nad przybebiegiem postepowania o zatzwierdzenia ukladu lub
14.1.15. Poręczyciel Rozpocznie samodzielnie zbieranie glówn dotycznych propozycji ukladowej, np. dostarczy ktolemukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do glosowania.
14.1.16. Emitent nie wykona lub nienalezycie wykona swoje zobowiazanie do przykazania informaci zgodnie z pkt 18 Warunkow Emisji i takie naruszenie nie zostanie usuniete w ciagu 5 Dni Roboczych od dnia wystapienia danego zdarzenia.
14.2. W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego:
(i) W punktach 14.1.1, 14.1.4 - 14.1.11., 14.1.16, kazdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wystapienia takiego Przypadku Naruszenia lub poinformowania Obligatariuszy przyez Emitenta o wystapieniu takiego Przypadku Naruszenia, w zaleznosci od tego, ktore z tych zdarzen nastapi poznej, moze zaadać od Emitenta wczesniejszego wykupu posiadanych Obligaci; lub
(ii) W punktach 14.1.2-14.1.3 i 14.1.12 - 14.1.15. kazdy Obligatariusz moze zaadać od Emitenta wczesniejszego wykupu posiadanych Obligaci w calym okrenie trwania tego Przypadku Naruszenia.
14.3. Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu, oraz załączyć świadectwo depozytowe. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne:
(i) w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu na zfozenie Emitentowi zadania wczesniejszego wykupu zgodnie z punktem 14.2. pkt (i) lub
(ii) w terminie 30 dni od dnia doreczenia Emitentow zadania wczesniejszego wykupu zgodnie z punktem 14.2. pkt (ii).
Dodatkowo, kopię żądania wcześniejszego wykupu wraz z załącznikami, Obligatariusz powinien przekazać również podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zapisane są należące do niego Obligacje. Obligatariusz wraz z żądaniem opisanym w pkt. 14.3 powyżej winien przedstawić Świadectwo Depozytowe potwierdzające fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu lub inny dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu, z terminem ważności tego dokumentu wygasającym nie wcześniej niż Dzień Roboczy przypadający bezpośrednio po Dniu Wcześniejszego Wykupu. Obligatariusz działający przez pełnomocnika zobowiązany jest do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo
1.36. "Poreczyciel" oznacza społek pod firma BEST Społka Akcyjna z siedzibw Gdyni, adres: 81-537 Gdynia, ul. tuzycka 8a, wpisana do rejestr przesdiębiorców prowadzonego przyez Sād Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsk. VIII Wydziel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowskiego, pod numorem KRS 0000017158, NIP 5050011412, REGON 190400344, o kapitale zakladowym w wysokość 22 286 329,00 zl, wploczonym w calosci;
1. Marek Kucner i Aleksandra Maria Żylewicz działający za Spółkę pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zobowiązują się do wykonania wszelkich pieniężnych zobowiązań Emitenta na rzecz Wierzyciela, które będą wynikać z Obligacji, tj. w szczególności co do zobowiązania do wykupu Obligacji oraz związanych z obowiązkiem zwrotu kwoty, jaką Wierzyciel zapłacił tytułem nabycia Obligacji obliczonej jako iloczyn liczby objętych Obligacji przez Wierzyciela i ceny emisyjnej jednej Obligacji, na wypadek gdyby Emitent zobowiązania tego nie wykonał, a także zobowiązują się do zwrotu Wierzycielowi wszelkich udokumentowanych i uzasadnionych opłat, kosztów i wydatków poniesionych przez Wierzyciela związanych z Umową Poręczenia, a dotyczących windykacji płatności, zabezpieczenia i egzekucji Zabezpieczonych Zobowiązań, wliczając w to koszty obsługi prawnej, i co do tego obowiązku poddają Spółkę pod firmą BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni – na podstawie niniejszego aktu notarialnego – egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do sumy najwyższej 6.277.950,00 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) euro.
2. Zdarzeniem, od którego uzależnione jest prowadzenie egzekucji na podstawie niniejszego paragrafu, jest każdorazowe złożenie przez Wierzyciela pisemnego oświadczenia w formie z podpisem notarialnie poświadczonym stwierdzającego, że nie zapłacono w całości lub części należności wynikających z Umowy Poręczenia oraz upływ terminu 14 (czternastu) dni roboczych od daty nadania przez Wierzyciela do Poręczyciela egzemplarza tego oświadczenia na adres Poręczyciela wskazany w niniejszym akcie notarialnym lub w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, listem poleconym (przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tj. – Dz.U. z 2023 r., poz. 1640 z późn. zm.)).
3. Wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku.
#
3.1. Poręczyciel wykona swoje zobowychia wobec Administratora Zabepieczen wynikajace z Umowy w odniesieniu Poręczenia, na pierwsze ządanie Administratora Zabepieczen zlozone w formie pisemnej, poprzej zaplate, do wysokość kwoty Poręczenia, w terminie okreslonym przyz Administratora Zabepieczen, nie krótszym niz 30 Dni Roboczych od dnia otrzymania ządania, kwoty odpowiednich Zabepieczonych Wierzytehnosci oznaczonej przyz Administratora Zabepieczen, aNie zaplaconej przyz Emitenta na rachunek bankowy oraz w walucie wskazanej przyz Administratora Zabepieczen w ządaniu zaplaty.
3.2. Poręczyciel wykona swoje zobowychia wynikajace z Umowy w odniesieniu do Poręczenia bez potrzeby uprzejno go podejmowania przyz Administratora Zabepieczen lub inn podmioty jakichkolwiek czynnosci w stosunku do Emitenta lub innych podmiotów ponoszacych osobista lub rzechowa odpowiedzialnosć za odpowiednie Zabepieczone Wierzytehnosci, zmierzajych do zaspokojenia takich Zabepieczzonych Wierzytehnosci.
# 4. WYGAŚNIĘCIE PORĘCZENIA
4.1. Poręczenie wygasa w najwcześniejszym z następujących terminów:
(a) z uplywem Daty Zabezpieczenia;
(b) zchwilajegopisemnegozrczenia sieprzezAdministratorZabezpieczen;albo
(c) zchwilaspatyZabezpieczonychWierzytehnosci.
4.2. Po wygaśnięciu Poręczenia, na żądanie Poręczyciela oraz na jego koszt, Administrator Zabezpieczeń, w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania takiego żądania, wyda oświadczenie potwierdzające wygaśnięcie Poręczenia.
#
2.2. Obligatie stanowia niedowolne, nepodporadkowane i bezwarunkowe zobowiazania Emitenta, rowne i bez pierwszestwa zaspokajenia wzgludem sieble oraz (z zastrzezeniem wyjstkow wynajczych z bezwglndnie obowiazujczych przypisow prawa) rowne wzgludem wzystkich pozostalych obocnych lub przyszlych i nepodporadkowanych zobowiazani Emitenta.
5.4. Zobowiazania Poręczyciela wynikajace z Umowy korzystaj z pierwsześćsta zaspokojenia co najmiej na równi (pari passu) z seinen wzystkimi innymi zobowiazaniami, za wyjatkiem zobowiazan majęcych wyźstate pierwsześćstwo zaspokojenia wynikajace z bezwźględnie obłowiazujacych przyepam prawa.
4
Dokument Informacyjny BEST Capital FIZAN
Strona 208 z 238
Zabezpieczeń i dający Administratorowi Zabezpieczeń pewność pokrycia tych kosztów według uznania Administratora Zabezpieczeń. W braku zabezpieczenia pokrycia kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń nie będzie podejmował żadnych czynności, które wiązałyby się z jakimikolwiek wydatkami lub kosztami, z zastrzeżeniem, że Administrator Zabezpieczeń wezwie Emitenta do zapłaty kwot należnych Obligatariuszom. Administrator Zabezpieczeń, po zabezpieczeniu kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, może powierzyć prowadzenie egzekucji podmiotowi posiadającemu stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, zawodowo zajmującemu się prowadzeniem takiego rodzaju egzekucji.
Quotation in the document’s original language
14.1. Z zastrzezeniem punktow 14.2- 14.3., kazdy Obligatariusz moze zaadawczesniejszego wykupu posiadanych Obligaci, jezeli wystapi i trwa ktorekolwiek z ponizsych zdarzen:
14.1.1. zaprzejanie wykonywania przy depozytariusza Emitenta obowiazków, jejeli nie zawarto umowy o wykonywanie funkci depozytariusza Emitenta z innym depozytariuszem, najpocznej do konca Dnia Roboczego nastepujacego po dniu zaprzejania przy depozytariusza wykonywania obowiazków;
14.1.2. Towarystwo lub zgromadzenie inwestorow Emitenta podejmie decyzje o rozwiazaniu Emitenta;
14.1.3. Emitent ogosi, ze stal sie niedolny do splaty swoich dhugow w terminach ich wymagalnosci, zaprestanie w sposob trwaly wykonywania swoich wymagalnych zobowiazai lub ogosi taki zamiar lub uzna na pismie swoja niewyplacalnoic;
14.1.4. Emitent nie oglosi zawiadomienia o zwolaniu Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania od uprawnionego Obligatariusza;
14.1.5. termin odbycia sie Zgromadzenia Obligatariuszy podany przy Emitenta w zawiadomieniu o zwolaniu Zgromadzenia Obligatariuszy bedzie dluzszy niz 45 dni od dnia ogloszenia o nim;
14.1.6. zmieni sie Administrator Zabepieczen z naruszeniem postanowien Warunkow Emisi;
14.1.7. Emitent lub Porczyciel naruszy postanowienia umow, na podstawie ktorych ustanowione zostanie zabepieczenie Obligaci w wykonaniu Warunkow Emisi;
14.1.8. Poreczenie Obligaci ustanowione w wykonaniu Warunkow Emisi okaze sie niewaizne lub bezskuteczne;
14.1.9. Poreczyciel zaprzejanie w sposob trwaly wykonywania swoich wymagalnych zobowiazań lub oglosi taki zamiar;
14.1.10. Wartosc Wskaznika Zadluzenia przykroczy 2,50;
14.1.11. Grupa Poręczyciela trwale zaprzejanie prowadzenia w calosci lub w zacznęc czȩci podstawowej dzialnosci gospodarczej, polegajcie na nabywaniu wierzytelnosci, windykanci wierzytelnosci;
14.1.12. Jakiekolwiek Zadluzenie Finansowe Poręczyciela, liczone lącznie, w kwocie przykraczajść 10% Kapitalu Wlasné Grupy Poręczyciela (wedlug ostatniego opublikowyego skonsolidowej Sprawozdania Finansowej Poręczyciela) nie zostalo splącone w terminie, z uwzgliednieniem okresu naprawczygo, sązei warunki tego Zadluzenia Finansowej przywiduju tak okres naprawczy,
14.1.13. Poręczyci przyznę, ze jest niedźolny do splaty swoich zobowych pienieźnych w terminie ich wymagalnosci;
14.1.14. Poręczyci zawrzej z nadzorcuk ukladu umowej o sprawowanie nadzoru nad przybebiegiem postepowania o zatzwierdzenia ukladu lub
14.1.15. Poręczyciel Rozpocznie samodzielnie zbieranie glówn dotycznych propozycji ukladowej, np. dostarczy ktolemukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do glosowania.
14.1.16. Emitent nie wykona lub nienalezycie wykona swoje zobowiazanie do przykazania informaci zgodnie z pkt 18 Warunkow Emisji i takie naruszenie nie zostanie usuniete w ciagu 5 Dni Roboczych od dnia wystapienia danego zdarzenia.
14.2. W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego:
(i) W punktach 14.1.1, 14.1.4 - 14.1.11., 14.1.16, kazdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wystapienia takiego Przypadku Naruszenia lub poinformowania Obligatariuszy przyez Emitenta o wystapieniu takiego Przypadku Naruszenia, w zaleznosci od tego, ktore z tych zdarzen nastapi poznej, moze zaadać od Emitenta wczesniejszego wykupu posiadanych Obligaci; lub
(ii) W punktach 14.1.2-14.1.3 i 14.1.12 - 14.1.15. kazdy Obligatariusz moze zaadać od Emitenta wczesniejszego wykupu posiadanych Obligaci w calym okrenie trwania tego Przypadku Naruszenia.
14.3. Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu, oraz załączyć świadectwo depozytowe. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne:
(i) w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu na zfozenie Emitentowi zadania wczesniejszego wykupu zgodnie z punktem 14.2. pkt (i) lub
(ii) w terminie 30 dni od dnia doreczenia Emitentow zadania wczesniejszego wykupu zgodnie z punktem 14.2. pkt (ii).
Dodatkowo, kopię żądania wcześniejszego wykupu wraz z załącznikami, Obligatariusz powinien przekazać również podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zapisane są należące do niego Obligacje. Obligatariusz wraz z żądaniem opisanym w pkt. 14.3 powyżej winien przedstawić Świadectwo Depozytowe potwierdzające fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu lub inny dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu, z terminem ważności tego dokumentu wygasającym nie wcześniej niż Dzień Roboczy przypadający bezpośrednio po Dniu Wcześniejszego Wykupu. Obligatariusz działający przez pełnomocnika zobowiązany jest do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo
18.1. Emitent do momentu wrowadzenia Obligaci na Rynck ASO Catalyst bedzie publikowal Sprawozdania Finansowe, na swojej Stronie Internetowej (lub innej, ktora ja zastapi) - roczne Sprawozdania Finansowe Emitenta w terminie 5 miesiecy od zakonzenia roku obrotowej, a polroczne Sprawozdania Finansowe Emitenta w terminie 3 miesiecy od zakonzenia I polroczna roku obrotowej. Porczyciel bedzie publikowal Sprawozdania Finansowe zgodnie z obowiazujacymi go przypisami dotyczymi przykazywnia sprawozdan finansowych przyze spdfi publicze w terminach okreslonych w tych przypisach oraz zgodnie z postanowieniami regulaminu Rynku Regulawanoego. Porczyciel zworze w Sprawozdaniach Finansowych lub dokumentach publikowanych laczmie ze Sprawozdaniani Finansowymi informacja o wysokość Wskaznika Zadluzenia obliczonego wg stanu na Dzień Badania oraz informacja niedźbudne do.goje obliczenia.
18.2. Emitent zobowiazuje sie powiadomic Obligatariuszy o wystapieniu kazdego ze zdarzen opisanych w pkt. 13.5, 13.6, 13.7 i 14.1 Warunkow Emisji Obligaci w przypadku, gdy zdarzenie takie trwać bedzie co najmnej 3 (trzy) Dni Robocze, w trybie przewidzianym dla przykazywnia informaci dla Obligatariuszy okreslonym w pkt. 18.3 Warunkow Emisji
Obligacji – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 4 (czterech) Dni Roboczych od uzyskania przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu.
18.3. Bez uszczerbku dla wszelkich dodatkowych wymogów przewidzianych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Regulacje KDPW lub regulacje wewnętrzne ASO, informacje dla Obligatariuszy, których przekazanie przewidują Warunki Emisji Obligacji, będą publikowane na Stronie Internetowej.
#
11.1.5. Administrator Zabepieczen nie moze zostac zminiony lub odwolany z powierzonej mu funkci bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy, wyrazonej w formie pisomnej pod rygorem niewaznosci. Uzyskanie zgody, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajcym nie dotyczy przypodku udokumentowanego razacego niedbalatwa Administratora Zabepieczen oraz zmiany bedacej nastepstwem decyzji Administratora Zabepieczen.
Fundusz został utworzony na okres 6 lat, od dnia wpisania Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, z możliwością jego przedłużenia o kolejne okresy, nie dłuższe niż 2 lata.
Zabezpieczeń i dający Administratorowi Zabezpieczeń pewność pokrycia tych kosztów według uznania Administratora Zabezpieczeń. W braku zabezpieczenia pokrycia kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń nie będzie podejmował żadnych czynności, które wiązałyby się z jakimikolwiek wydatkami lub kosztami, z zastrzeżeniem, że Administrator Zabezpieczeń wezwie Emitenta do zapłaty kwot należnych Obligatariuszom. Administrator Zabezpieczeń, po zabezpieczeniu kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, może powierzyć prowadzenie egzekucji podmiotowi posiadającemu stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, zawodowo zajmującemu się prowadzeniem takiego rodzaju egzekucji.
3.6. Egzekucja z Zabepieczen zostanie podjeta wyacznie pod warunkiemPokrycia lub zabepieczeniaPokrycia kosztutej egzekuci, w tymwynagrodzenia naleznego Administratorow Zabepieczen zgodnie z Paragrafem 5.1.3 niniejszej Umowy, przy Emitenta, badz przy jakolwiek lub jakolwiek osoby trzechie, w sposob uzgodniony z Administratorem
4
Dokument Informacyjny BEST Capital FIZAN
Strona 224 z 238
22.2. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy.
W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy dopuszczalna jest zmiana wszystkich postanowień Warunków Emisji.
23.1. W sprawach związanych z Obligacjami, Firma Inwestycyjna działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Odsetek oraz wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji.
23.2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji Obligacji dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych okażą się być sprzeczne z Regulacjami KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW.
41 853 (czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) obligacji na okaziciela o
wartości nominalnej 100 EUR (sto euro) i łącznej wartości nominalnej 4 185 300 EUR (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć
tysięcy trzysta euro) (dalej także jako „Obligacje” lub „ Obligacje serii F ”), wyemitowanych przez BEST Capital Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarejestrowanych w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.