What are the denomination and currency?
Original nominal per note is PLN 1000. This offer is capped at 21,650 notes with aggregate nominal PLN 21.65 million.
Sources and quotations (3)
6. WALUTA OBLIGACJI 6.1. Obligacje będą emitowane w złotych (PLN). 7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 7.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych). 7.2. Cena emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia, w którym zostanie złożony zapis na Obligacje i w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów wynosi odpowiednio: Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna 26-27 lutego 2024 r. 997 zł 28 lutego 2024 r. 998 zł 29 lutego 2024 r. 999 zł 1-8 marca 2024 r. 1.000 zł
8. WIELKOŚĆ EMISJI 8.1. Przedmiotem emisji (Oferty) jest nie więcej niż 21.650 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.650.000 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Strona 10 z 31 A-46
8.5. Uchwała Emisyjna Uchwała nr 2/02/2024 Zarządu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024A w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji Zważywszy, że: A. w dniu 13 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podjęła uchwałę nr 1/02/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w Spółce bezprospektowego programu emisji obligacji; B. w dniu 15 lutego 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/02/2024 w sprawie ustanowienia w Spółce bezprospektowego programu emisji obligacji, na podstawie której w Spółce ustanowiony został program emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie wyższej niż 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażona w euro („Program”); C. na dzień podjęcia niniejszej uchwały w ramach Programu nie zostały wyemitowane żadne obligacje; D. średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia niniejszej uchwały wynosi 4,3326; Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 1. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 368 § 1 w zw. z art. 371 § 1 i 32 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 2 ust 1 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. oobligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a także art. 6 ust. 7 statutu Spółki, niniejszym postanawia wyemitować w ramach Programu nie więcej niż 21.650 (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.650.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z terminem ich wykupu przypadającym w dniu 11 września 2027 r. („Obligacje”). 2. Obligacje będą emitowane jako zabezpieczone, przy czym zabezpieczeniem Obligacji będzie ustanowione przez Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000528885 („Poręczyciel”), poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki z tytułu tych Obligacji („Poręczenie”); Poręczenie zostanie udzielone przez Poręczyciela na rzecz BSWW Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (działającej w odniesieniu do Obligacji jako administrator zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach) na warunkach szczegółowo określonych w warunkach emisji Obligacji stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Warunki Emisji”). 3. Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w Warunkach Emisji, które to Warunki Emisji Zarząd Spółki niniejszym przyjmuje. 4. Zarząd Spółki postanawia ustalić cenę emisyjną 1 (jednej) Obligacji w ten sposób, że jest ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez inwestora i wynosi: a) w przypadku złożenia zapisu w dniu 26 lub 27 lutego 2024 r. – 997,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) za jedną Obligację; A-35