What are the denomination and currency?
Denomination and issue price are PLN 1,000 per bond. The issue cap is 30,000 bonds/PLN 30 million; preliminary allocation is conditional on KDPW registration. This is not current outstanding debt.
Sources and quotations (2)
IV. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1 Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na zakup gruntów i finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej Relacji Inwestorskich www.okam.pl w tym publikowane są raporty bieżące. 4.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczone (po Dniu Emisji), o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, w zw. z art. 2 lit. d Rozporządzenia prospektowego, w zw. z art. 38b ust. 1 Ustawy o Ofercie, • uchwała Zarządu Emitenta nr 1/04.06.2025/2025 z dnia 4 czerwca 2025 r. w sprawie emisji obligacji serii C, • uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta nr 1/04.06.2025/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody emisję obligacji. Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych w postaci Obligacji jest Zarząd Emitenta. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub lit. b Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie, która wymaga opublikowania i przesłania do Komisji Nadzoru Finansowego Memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie. Emitent zgodnie z art. 38b ust. 3a Ustawy o Ofercie przesłał do KNF memorandum, które zostało sporządzone dnia 5 czerwca 2025 r. Memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie, nie podlega publikacji. 4.3 Wielkość emisji W ramach Emisji emitowanych jest do 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych). 4.4 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). S t r o n a | 25
4.5 Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji od 5 czerwca 2025 roku do 17 czerwca 2025 roku Data przydziału obligacji (charakter ostateczny) 30 czerwca 2025 r. Liczba obligacji objętych subskrypcją 30 000 Stopy redukcji w poszczególnych transzach 58,82%. Liczba obligacji, które zostały przydzielone 30 000 Ceny po jakiej obligacje były obejmowane 1.000 (jeden tysiąc) złotych Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje 66 Liczba osób, którym przydzielono obligacje 61 Informacji czy osoby, którym przydzielono obligacje w Emitent przydzielił 1 315 Obligacji 2 podmiotom ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Obrotu Systemu Obrotu Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje Nie dotyczy w ramach wykonywania umów o subemisję Koszty Emisji zostaną podane w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały Koszty emisji ujmowane są w księgach (i zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem prezentowane w księgach (i prezentowane w wysokości kosztów według ich tytułów oraz bilansie) w momencie poniesienia jako rozliczenia Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach międzyokresowe kosztów. Następnie ujmowane są w rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu bieżącym wyniku finansowym jako koszty finansowe finansowym emitenta (w części działalności finansowej emitenta) w wartości proporcjonalnej do czasu jaki obligacje zostały wyemitowane Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a 539 Rozporządzenia prospektowego. Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b 44 Rozporządzenia prospektowego Emitent w ostatnich 12-tu miesiącach przeprowadził emisję obligacji serii B na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia prospektowego. Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji. S t r o n a | 26