What are the denomination and currency?
The original denomination of each bond is PLN 1,000. The terms permit subsequent denomination reduction through partial redemption; mandatory amortisation is described with principal repayment. Original denomination does not establish today’s outstanding principal.
Sources and quotations (2)
IV. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cel emisji Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji zostaną wykorzystane do finansowania działalności operacyjnej Grupy Emitenta, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup lub przygotowanie gruntów pod projekty deweloperskie lub na spłatę zadłużenia z tytułu innych obligacji Emitenta. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, niezabezpieczone na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej, emitowane w serii Y, o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, • Uchwały Zarządu nr 12 / 2024 Emitenta z dnia 27 sierpnia 2024 r. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub b lub d Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 4.3. Wielkość emisji W ramach serii Y Emitent wyemituje do 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) złotych. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną uzupełnione Emitenta w dniu wstępnej alokacji Obligacji. 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży 30 sierpnia 2024 r. – 12 września 2024 r. Data przydziału instrumentów dłużnych 24 września 2024 r. Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją 160.000 Stopy redukcji w poszczególnych transzach średnia 20,17% Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone 160.000 Ceny po jakiej instrumenty dłużne były nabywane 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych (obejmowane) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty dłużne 156 St ro n a | 22
RONSON development MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # 2. STATUS PRAWNY OBLIGACJI (TREŚĆ I FORMA OBLIGACJI) 2.1. Kaźda Obligacja jest dluznym papierem wartośćwym na okaziciela emitowanym w seriii, w ktorym Emitent stwierdza, ze jest dluznikiem Obligatariusza i zobowȩzije są wobec niedo spełnienia swiadcznych pienieźnych szczegółowokreslonych w Warunkach Emisi, w spośb i terminach tam okreslonych. 2.2. Obligacja stanowia niedwojalne, niedoporzadkowane i bezwarunkowe zobowiazania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia wzgludem siebie oraz (z zastrzeżemien wyjaltków wynikajych z bezwzględnie obowiazujacych przyepsów prawa) równe wzgludem wzystkich pozostalych obecnych lub przyszlych i niedoporzadkowanych zobowiazań Emitenta. 2.3. Emisja Obligaci nastepuje na podstawie: 2.4.1 Ustawy o Obligacjach, 2.4.2 Uchwaty o Emisi. 2.4. Obligacje nie mają formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na Rachunku Papierów Wartościowych lub na Rachunku Zbiorczym i przysługują osobie będącej posiadaczem tego Rachunku Papierów Wartościowych lub odpowiednio osobie wskazanej podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osoba uprawniona z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym w liczbie wynikającej z tego wskazania; # 3. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 3.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z Emisji zostaną wykorzystane do finansowania działalności operacyjnej Grupy Emitenta, w szczególności (nie wyłącznie) na zakup lub przygotowanie gruntów pod projekty deweloperskie lub na spłatę zadłużenia z tytułu innych obligacji Emitenta. # 4. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 4.1. Wartość nominalna jeder Obligacje wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżemien moziwość jej poźniejszego obnizenia w drodze wczȩnejszego wykupu czȩci wartość nominalnej wzystkich Obligacje (wczȩnejszy wykup skutkućny obnizenia wartość Należnosci Głownej, niepwadźcy do umorzenia wykupowanych Obligacje). 4.2. Cena Emisyjna jeder Obligaciwynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych. # 5. PRÓG EMISJI 5.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. # 6. WIELKOŚĆ EMISJI 6.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) złotych. # 7. TRYB EMISJI 7.1. Obligacja emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicnej papierów wartosciowych w Rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporzadzenia Prospektowego przy czym zgodnia z art. 1 ust. 4 lit. a, b lub d Rozporzadzenia Prospektowego w zwiazku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporzadzenia prospektu ani memorandum informacyjniego. 7.2. Zapis na Obligacja要去 zostac zlozony w postaci elektronicnej. 7.3. Obligacja beda rejestrowane w Depozycie w trybie rozrachunku transakcji nabycia Obligaci w systemie KDPW, na podstawie zestawienia zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przy Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzace Rachunek w sposob okreslony w § 5 Szczegółowych Zasad Dziatania KDPW. # 8. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI I OBRÓT ZORGANIZOWANY 8.1. Obligacje są zbywalne. Strona | 57