BXF0929 — BUDLEX FINANCE bonds: terms and documents

What are the denomination and currency?

PLN 1,000 denomination, PLN 50 million cap. Preliminary allocation is conditional and does not confirm completed registration. Amortisation and calls may reduce denomination or count.

Sources and quotations (3)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

6.1. Wartość nomininalna jederbej Obligaci wynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych, z zastrzeżemien jej obnizenia zgodnia z Warunkami Emisi.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji, o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 47Quotation in the document’s original language

2. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”)

How is interest determined?

WIBOR 3M plus elected 4.80 percentage-point margin, fixed four business days before the period. The 28 August 2026 resolution and terms confirm the selection from earlier options. If unavailable: POLSTR, then KNF/NBP recommended index, then NBP reference rate; authoritative adjustment (or none), otherwise median spread over 24 months using common publication days. Temporary absence allows return to WIBOR; cessation/licence/representativeness events replace it permanently. In-arrears publication shifts fixing. The original methodology-change sentence is unfinished; no effect is invented. No current fixing.

Sources and quotations (6)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 63Quotation in the document’s original language

17.7.1. Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi. 15 | Strona Strona | 63

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 51Quotation in the document’s original language

1.29. „Marża" oznacza składnik Stopy Procentowej Obligacji wyrażony w punktach procentowych wynoszący 4,8% punktów procentowych w skali roku;

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 64

When is interest paid?

Quarterly interest on 3 March/June/September/December: first 3 December 2026, last 3 September 2029. Start excluded, end included; ACT/365 and grosz rounding half-up. Following KDPW business-day payment. Ordinary record three business days before payment, with demand/liquidation/qualifying reorganisation exceptions and other KDPW dates. Actual first start unconfirmed.

Sources and quotations (5)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 63Quotation in the document’s original language

| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1. | Dzień Emisji | 3 grudnia 2026 r. | | 2. | 3 grudnia 2026 r. | 3 marca 2027 r. | | 3. | 3 marca 2027 r. | 3 czerwca 2027 r. | | 4. | 3 czerwca 2027 r. | 3 września 2027 r. | | 5. | 3 września 2027 r. | 3 grudnia 2027 r. | | 6. | 3 grudnia 2027 r. | 3 marca 2028 r. | | 7. | 3 marca 2028 r. | 3 czerwca 2028 r. | | 8. | 3 czerwca 2028 r. | 3 września 2028 r. | | 9. | 3 września 2028 r. | 3 grudnia 2028 r. | | 10. | 3 grudnia 2028 r. | 3 marca 2029 r. | | 11. | 3 marca 2029 r. | 3 czerwca 2029 r. | | 12. | 3 czerwca 2029 r. | 3 września 2029 r. |

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 63Quotation in the document’s original language

17.6.1. Odsetki od Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: $$O = N \times Opr \times (LD/365)$$ gdzie: O - oznacza wysokość Odsetek z jedernej Obligacje za dany Okres Odsetkowy, Opr - oznacza Stopc Procentowa (będacsuma Marzy i Stopy Bazowej), N - oznacza wartosć nominalna jederne Obligacje, LD -oznacza rzechywista liczb dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wczesniejszego wykupu Okres Odsetkowy konczy sie z Dniem Wczesniejszego Wykupu), po zaokragleniu winiku obliczenia (Odsetek) do jederngo grosza (przy czym 5/10 i wieksze czeci grosza beda zaokraglone w gor).

When and how is principal repaid?

Outstanding principal due 3 September 2029 plus interest, following KDPW business day. Mandatory amortisation on period X payment, 3 March 2029, caps each denomination at PLN 600 unless already at/below PLN 600, without premium. Calls may reduce count/denomination, puts accelerate.

Sources and quotations (3)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

13.1. Wykup Obligaci nastapi w dniu 3 wrzesnia 2029 r., z zastrzezeniem pkt 13.2 Warunkow Emisi. 13.2. Wykup Obligaci moze nastapić w dniu ustalonym zgodnie z pkt. 14 - 16 Warunków Emisi, w ktorym Obligacja staną są wymagalne przy Dniem Wykupu: 13.2.1. na zadanie Obligatariusza zgodnie z pkt. 14 Warunkow Emisi, lub 13.2.2. na zadanie Emitenta zgodnie z pkt. 15 Warunkow Emisi, lub 13.2.3. wwyniku Amortyzaci zgodnie z pkt. 16 Warunkow Emisi. 13.3. Ježeli Dzien Wykupu lub Dzien Wczesniejszego Wykupu przypadnie na dzien niedęcy Dniem Roboczym, wykup Obligaci nastapi w pierwszym Dniu Roboczym nastepujacym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wczesniejszego Wykupu. 13.4. Wykup Obligaci (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wczesniejszego Wykupu) nastapi poprzej zaplate przy Emitenta na rzechz Obligatariusza za kaźda Obligacja Naleznosci Głownej, powiékszonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt 16 Warunkow Emisi. 8 | Strona Strona | 56

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 25Quotation in the document’s original language

4.6.3 Obowiązkowa Amortyzacja Emitent zobowiązany będzie do przedterminowego wykupu Obligacji („ Amortyzacja”) w Dniu Płatności Odsetek za X Okres Odsetkowy, w ten sposób, że po przeprowadzeniu Amortyzacji wartość nominalna każdej Obligacji wyniesie nie więcej niż 600 zł (sześćset złotych) chyba że wartość nominalna Obligacji na dzień wypłaty odsetek za X Okres Odsetkowy będzie wynosić 600 zł (sześćset złotych) lub mniej. Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta w ramach Amortyzacji, odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW. Z tytułu wykonania Obowiązkowej Amortyzacji nie przysługuje premia.

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer may redeem selected bonds or part of all denominations on any business day from the first coupon payment, 3 December 2026, with minimum 12 business days notice. No premium; principal and interest through KDPW.

Sources and quotations (4)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 62Quotation in the document’s original language

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji) w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach:

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 62Quotation in the document’s original language

15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu, oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci; 15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;

Who is the issuer?

Series N (BXF0929) is issued by Budlex Finance sp. z o.o., Toruń, KRS 0000699635. The source does not state an assigned ISIN for N.

Sources and quotations (2)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 50Quotation in the document’s original language

Niniejszy dokument („Warunki Emisji”) określa warunki emisji, w tym prawa i obowiązki Spółki oraz Obligatoriaszy, w odniesieniu do obligacji serii N („Obligacje”) emitowanych przez spółkę pod firmą Budlex Finance sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Targowa 16b/1, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699635, posiadającą numer REGON 368524650, NIP: 8792695512 o kapitale zakładowym 7.375.000,00 zł („Emitent”).

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 49Quotation in the document’s original language

SERII N

What are the proceeds intended for?

When can an investor demand early redemption?

Written demand to issuer and account provider; issuer may require ownership proof. Culpable delay gives immediate redemption; nonculpable delay of at least three days permits demand. Other grounds: window from due notice through 30 days after actual notice, payable 30 days after demand. Complete cure before delivery to issuer plus notice to holders removes grounds. Signed registered letter, courier or acknowledged personal delivery; special deemed-delivery rules cover refusal/noncollection.

Sources and quotations (2)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 57Quotation in the document’s original language

14.2. Pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. 14.3. Emitent ma prawo żądać przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu. 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni, Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej (Podstawy Wcześniejszego Wykupu), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia, w którym Emitent powinien zawiadomić o wystąpieniu takiego zdarzenia zgodnie z pkt 19.3 Warunków Emisji do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza i temu Obligatariuszowi przysługujące Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed doręczeniem do Emitenta przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi Obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji:

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 66Quotation in the document’s original language

20.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przy Obligatariuszy do Emitenta beda wazne, o ile zostana podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przykazane na adres siedziby Emitenta: (i) listem poleonym (ii) przesylka kurierska, (iii) bezposrednio zaPokwitowaniem odbioru. 20.3. Za dzien doroczenia zawiadomienia Emitentow uznaje sie: 20.3.1. w przypadku faktycznégo odbioru zawiadomienia przy Emitenta - dziennégo odbioru; 20.3.2. w przypadku odmowy odbioru zawiadomienia przykazywanego osobisce—dzień odmowy odbioru; 20.3.3. w przypadku przesylki listowej poleconej nie podjejej, dzien pierwszego awizowania przesylki albo dzien dokonania przyez operatora pocztowego adnotaci o braku moziwosci doroczenia przesylki, w szcęgólnosci z powodu niedojęcia przesylki, niedobecnosci adresata albo braku moziwosci ustalenia adresata; 20.3.4. w przypadku przyszycki kurierskiej, jejeli nie doszło do faktycznégo odbioru — dzien podȩcia przy dojećzenia albo dzien dokonania przyez kuriera adnotaci o braku moziwość dojećzenia przyszycki z przyczyn leźycych po stronie adresata;

What security and repayment ranking apply?

N is unsecured; project restrictions are covenants, not a mortgage or guarantee. The broker is not liable for repayment. Express ranking/unsubordination is not stated.

Sources and quotations (2)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe niezabezpieczone.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 67Quotation in the document’s original language

22.3. Firma Inwestycyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Odsetek oraz wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. Firma Inwestycyjna nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 i n. Ustawy o Obligacjach, ani nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.

Which breaches give bondholders rights?

The 19 grounds cover core-business cessation; unpaid final decisions over 10% equity (meeting may change cap), inability/cessation of payment; insolvency/admission/general creditor negotiations; group enforcement over 10% consolidated equity singly or in 12 months; unpaid/accelerated group financial debt over PLN 3m with contractual cure or 14 days absent one, remaining unpaid. Outside-financing/security caps 5%/3% with seven-day persistence and exceptions; prohibited project transfers with exceptions; loan repayments not funding redemption within 20 business days with 20m/10m/20m balance exceptions; loss of control/51% holding; share-sale proceeds not funding N/K/L/M; property security without prior written consent except project bank credits; nonmarket assets at least 2% consolidated equity without replacement, financing-security exception; dissolution/foreign relocation; disclosure uncured ten business days; meeting not convened within 14 days with meeting within 28 days or obstruction, protocol seven days. Demand/full-cure procedure applies.

Sources and quotations (12)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 57Quotation in the document’s original language

14.5.1. Zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Emitent zaprzestanie prowadzenia Podstawowej Działalności Gospodarczej. 14.5.2. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta 9 | Strona Strona | 57

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

- (a) Emitent nie dokona płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% (dziesięć procent) Kapitałów Własnych, przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy może ustalić inny, procentowy limit, lub - (b) Emitent ogłosi, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub - (c) Emitent zaprzestanie wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań lub ogłosi taki zamiar. 14.5.3. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne - (d) Emitent stanie się niewypłacalny w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego; - (e) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub z powodu niemożności terminowego wykonania swoich zobowiązań będzie prowadził negocjacje z ogółem swoich wierzycieli. 14.5.4. Postępowania egzekucyjne Przeciwko Emitentowi lub któremukolwiek podmiotowi z Grupy Emitenta zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Emitenta i wszystkich innych podmiotów z Grupy Emitenta). 14.5.5. Zadłużenie Finansowe Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych, nie zostanie spłacone w terminie, lub Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w powyżej wskazanej wartości w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentach stanowiących podstawę takiego zobowiązania) i stan wymagalności nie został usunięty w okresie, przewidzianym w umowach / dokumentach związanych z ustanowieniem tego zadłużenia, do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty) a w przypadku braku takiego okresu w okresie 14 (czternastu) dni od dnia postawienia w stan wymagalności i jednocześnie Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał zapłaty takich należności postawionych w powyżej sposób w stan wymagalności w terminie;

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

14.5.6. Finansowanie podmiotów spoza Grupy Emitenta Za wyjątkiem Dozwolonego Finansowania, Emitent lub jakikolwiek podmiot z Grupy Emitenta: - (f) udzieli lub zobowiąże się do udzielenia pożyczki lub finansowania w wysokości przekraczającej łącznie 5% Kapitałów Własnych podmiotowi trzeciemu, tj. nie należącemu do Grupy Emitenta, za wyjątkiem finansowania w postaci zaliczek udzielanych podmiotowi trzeciemu pełniącemu funkcje generalnego wykonawcy lub inwestora zastępczego w związku z realizacją projektów deweloperskich; - (g) udzieli lub zobowiąże się do udzielenia na rzecz podmiotu spoza Grupy Emitenta gwarancji, poręczenia lub innego zabezpieczenia za zobowiązania podmiotu spoza Grupy 10 | Strona Strona | 58

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 59Quotation in the document’s original language

Emitenta w wysokości przekraczającej łącznie 3% (trzy procent) Kapitałów Własnych lub dokona innych czynności prawnych o skutkach ekonomicznych zbliżonych do któregokolwiek z wyżej wskazanych, na rzecz podmiotu spoza Grupy Emitenta, za wyjątkiem udzielania gwarancji zwyczajowo udzielanych przez inwestora lub generalnego wykonawcę lub wykonawcę w toku procesu budowlanego lub sprzedaży mieszkań (w tym gwarancje jakości, gwarancje dobrego wykonania robót budowlanych, gwarancje na rzecz podwykonawców); i stan przekroczenia wyżej opisanych limitów będzie trwał po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia takiego przekroczenia.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 50Quotation in the document’s original language

1.11. „Dozwolone Finansowanie” oznacza pożyczki udzielone do Budlex sp. z o.o. przez podmioty wchodzące w skład Grupy Emitenta;

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 59Quotation in the document’s original language

14.5.7. Transfery pieniężne z Budlex Stary Fordon sp. z o.o. (i) Mające miejsce, z zastrzeżeniem postanowień punktu ii) poniżej: (a) podjęcie przez zgromadzenie wspólników Budlex Stary Fordon sp. z o.o. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy, lub (b) wypłacenie któremukolwiek wspólnikowi Budlex Stary Fordon sp. z o.o. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, lub (c) umorzenie udziałów w Budlex Stary Fordon sp. z o.o. za wynagrodzeniem, lub (d) jakiekolwiek inne przekazanie środków pieniężnych wspólnikowi Budlex Stary Fordon sp. z o.o. w sposób o zbliżonym skutku ekonomicznym do zdarzeń opisanych w pkt. (a) - (c) Warunków Emisji (poza przypadkami opisanymi w Warunkach Emisji), lub (e) udzielnie przez Budlex Stary Fordon sp. z o.o. innemu podmiotowi jakiegokolwiek finansowania o charakterze dłużnym, lub (f) dokonanie przez Budlex Stary Fordon sp. z o.o. nabycia usługi lub aktywa, niezwiązanych z realizacją Projektu Stary Fordon, (ii) z zastrzeżeniem, że powyższe punkty i) a-f nie dotyczą środków pieniężnych, które Budlex Stary Fordon sp. z o.o. przekazuje do Emitenta lub do Budlex sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup Obligacji albo obligacji serii M albo Zwrotu Vat, a także środków pieniężnych, które Budlex Stary Fordon sp. z o.o. otrzyma z tytułu transakcji sprzedaży części gruntu sąsiadującego z Projektem Stary Fordon, przeznaczonej na realizację projektu handlowego. 14.5.8. Transfery pieniężne z Budlex Tajemna sp. z o.o. (i) Mające miejsce, z zastrzeżeniem postanowień punktu ii) poniżej: (a) podjęcie przez zgromadzenie wspólników Budlex Tajemna sp. z o.o. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy, lub (b) wypłacenie któremukolwiek wspólnikowi Budlex Tajemna sp. z o.o. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, lub (c) umorzenie udziałów w Budlex Tajemna sp. z o.o. za wynagrodzeniem, lub (d) jakiekolwiek inne przekazanie środków pieniężnych wspólnikowi Budlex Tajemna sp. z o.o. w sposób o zbliżonym skutku ekonomicznym do zdarzeń opisanych w pkt. (a) - (c) Warunków Emisji (poza przypadkami opisanymi w Warunkach Emisji), lub (e) udzielnie przez Budlex Tajemna sp. z o.o. innemu podmiotowi jakiegokolwiek finansowania o charakterze dłużnym, lub 11 | Strona Strona | 59

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 60Quotation in the document’s original language

(ii) z zastrzeżeniem, że powyższe punkty i) a-f nie dotyczą środków pieniężnych, które Budlex Tajemna sp. z o.o. przekazuje do Emitenta lub do Budlex sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup Obligacji albo obligacji serii L albo Zwrotu Vat.; # 14.5.9. Transfery pieniężne z Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. (i) Mające miejsce, z zastrzeżeniem postanowień punktu ii) poniżej: (a) podjecie przy zgromadzenie wspólników Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. uchwały w sprawie podziau zysku i wypłaty dywidendy, lub (b) wypłacenie ktoremukolwiek wspólnikowski Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. zaliczki na poczet przywiedzywanej dywidendy, lub (c) umorzenie udziatów w Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. za wyncagrodzeniem, lub (d) jakiekolwiek innate przekazanie srodkow pienieżnych wspólnikowski Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. w sposob o zblżonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (a) - (c) Warunków Emisji (poza przypadkami opisanymi w Warunkach Emisji), lub (e) udzielnie przyze Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. innemu podmiotowy jakiegokolwiek finansowania o charakterze dluznym, lub (f) dokonanie przyze Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. nabycia uslugi lub aktywa, niedzwiazanych z realizacja Projektu Lumena, (ii) z zastrzeżeniem, że powyższe punkty i) a-f nie dotyczą środków pieniężnych, które Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. przekazuje do Emitenta lub do Budlex sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup Obligacji albo obligacji serii K albo Zwrotu Vat.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 60Quotation in the document’s original language

# 14.5.10. Spłata Pożyczek Stary Fordon (i) Budlex Stary Fordon sp. z o.o. dokona jakiejkolwiek wplaty na rachunek Emitenta tytulem splaty Pozyczek Stary Fordon, a otrzymanych w ten sposob srodkow pienieżnych Emitent nie przyznaczy w ciagu 20 Dni Roboczych na wykup Obligaci lub obligaci serii M; (ii) postanowienie lit. (i) powyzej nie ma zastosowania, jeźeli saldo Pozyczek Stary Fordon po dokonaniu powyźsej splyt y nie spadnie ponizej 20 000 000 z (dwadzieść milionów złotych). # 14.5.11. Spłata Pożyczek Tajemna (i) Budlex Tajemna sp. z o.o. dokona jakiejkolwiek wplaty na rachunek Emitenta tytulem splaty Pozyczek Tajemna, a otrzymanych w ten sposob srodkow pienieżnych Emitent nie przyznaczy w ciagu 20 Dni Roboczych na wykup Obligaci lub obligaci serii L; (ii) postanowienie lit. (i) powyzej nie ma zastosowania, jeźeli saldo Pozyczek Tajemna po dokonaniu powyźsej splaty nie spadnie ponizej 10 000 000 z (dziesieć milionów złotych). # 14.5.12. Spłata Pożyczek Lumena (i) Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. dokona jakiejkolwiek wpłaty na rachunek Emitenta tytułem spłaty Pożyczek Lumena, a otrzymanych w ten sposób środków pieniężnych Emitent nie przeznaczy w ciągu 20 Dni Roboczych na wykup Obligacji lub obligacji serii K; 12 | Strona Strona | 60

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 61Quotation in the document’s original language

(ii) postanowienie lit. (i) powyżej nie ma zastosowania, jeżeli saldo Pożyczek Lumena po dokonaniu powyższej spłaty nie spadnie poniżej 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów złotych).

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 61Quotation in the document’s original language

14.5.13. Utrata kontroli Spółka Projektowa przestanie być Podmiotem Zależnym lub pośredni udział Emitenta w kapitale Spółki Projektowej spadnie poniżej 51%. 14.5.14. Sprzedaż udziałów Emitent dokona sprzedaży udziałów w Spółce Projektowej i nie przeznaczy środków otrzymanych ze sprzedaży na wykup Obligacji lub na wykup obligacji serii K, L i M. 14.5.15. Obciążenie nieruchomości Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta, bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy, ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenia na nieruchomości na zabezpieczenie zobowiązań, z wyłączeniem zabezpieczeń kredytów bankowych, udzielonych na potrzeby realizacji danego Projektu. 14.5.16. Niekorzystne transakcje Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta dokona, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku transakcji, zbycia lub rozporządzenia, na rzecz podmiotu spoza Grupy Emitenta, jakąkolwiek częścią swojego majątku o wartości odpowiadającej co najmniej 2% (dwa procent) Skonsolidowanych Kapitałów Własnych, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta, od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń lub transakcji polegających na ustanowieniu zabezpieczeń w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta. 14.5.17. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. 14.5.18. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.5.19. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (a) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia uprawnionego żądania nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem przypadającym nie później niż w ciągu 28 (dwadzieścia osiem) dni lub uniemożliwił w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyższych terminów; lub 13 | Strona Strona | 61

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 62Quotation in the document’s original language

(b) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikuje na Stronie Internetowej protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 57Quotation in the document’s original language

14.5. W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej (Podstawy Wcześniejszego Wykupu), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia, w którym Emitent powinien zawiadomić o wystąpieniu takiego zdarzenia zgodnie z pkt 19.3 Warunków Emisji do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza i temu Obligatariuszowi przysługujące Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed doręczeniem do Emitenta przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi Obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji:

What material obligations does the issuer have?

Outside financing/security caps 5%/3% of equity, seven-day persistence, permitted Budlex financing and construction exceptions. Three project companies restrict distributions, other lending and non-project purchases, except funds to issuer/Budlex for N or M/L/K respectively or VAT refunds; Stary Fordon additionally excludes adjacent commercial-land-sale proceeds. Project-loan repayments must fund redemption within 20 business days unless post-payment balances remain at least PLN 20m/10m/20m for Stary Fordon/Tajemna/Lumena. Projects remain controlled with at least 51% indirect ownership; share-sale proceeds fund N/K/L/M. Prior written holder consent for property security except project bank credits. Audited annual individual/consolidated reports within five months, half-year by Q3 end; made available when prepared. Quarterly operational report within 45 days, website only; events notified promptly within three business days of knowledge. No current compliance assessment.

Sources and quotations (10)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

14.5.6. Finansowanie podmiotów spoza Grupy Emitenta Za wyjątkiem Dozwolonego Finansowania, Emitent lub jakikolwiek podmiot z Grupy Emitenta: - (f) udzieli lub zobowiąże się do udzielenia pożyczki lub finansowania w wysokości przekraczającej łącznie 5% Kapitałów Własnych podmiotowi trzeciemu, tj. nie należącemu do Grupy Emitenta, za wyjątkiem finansowania w postaci zaliczek udzielanych podmiotowi trzeciemu pełniącemu funkcje generalnego wykonawcy lub inwestora zastępczego w związku z realizacją projektów deweloperskich; - (g) udzieli lub zobowiąże się do udzielenia na rzecz podmiotu spoza Grupy Emitenta gwarancji, poręczenia lub innego zabezpieczenia za zobowiązania podmiotu spoza Grupy 10 | Strona Strona | 58

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 59Quotation in the document’s original language

Emitenta w wysokości przekraczającej łącznie 3% (trzy procent) Kapitałów Własnych lub dokona innych czynności prawnych o skutkach ekonomicznych zbliżonych do któregokolwiek z wyżej wskazanych, na rzecz podmiotu spoza Grupy Emitenta, za wyjątkiem udzielania gwarancji zwyczajowo udzielanych przez inwestora lub generalnego wykonawcę lub wykonawcę w toku procesu budowlanego lub sprzedaży mieszkań (w tym gwarancje jakości, gwarancje dobrego wykonania robót budowlanych, gwarancje na rzecz podwykonawców); i stan przekroczenia wyżej opisanych limitów będzie trwał po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia takiego przekroczenia.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 50Quotation in the document’s original language

1.11. „Dozwolone Finansowanie” oznacza pożyczki udzielone do Budlex sp. z o.o. przez podmioty wchodzące w skład Grupy Emitenta;

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 59Quotation in the document’s original language

14.5.7. Transfery pieniężne z Budlex Stary Fordon sp. z o.o. (i) Mające miejsce, z zastrzeżeniem postanowień punktu ii) poniżej: (a) podjęcie przez zgromadzenie wspólników Budlex Stary Fordon sp. z o.o. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy, lub (b) wypłacenie któremukolwiek wspólnikowi Budlex Stary Fordon sp. z o.o. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, lub (c) umorzenie udziałów w Budlex Stary Fordon sp. z o.o. za wynagrodzeniem, lub (d) jakiekolwiek inne przekazanie środków pieniężnych wspólnikowi Budlex Stary Fordon sp. z o.o. w sposób o zbliżonym skutku ekonomicznym do zdarzeń opisanych w pkt. (a) - (c) Warunków Emisji (poza przypadkami opisanymi w Warunkach Emisji), lub (e) udzielnie przez Budlex Stary Fordon sp. z o.o. innemu podmiotowi jakiegokolwiek finansowania o charakterze dłużnym, lub (f) dokonanie przez Budlex Stary Fordon sp. z o.o. nabycia usługi lub aktywa, niezwiązanych z realizacją Projektu Stary Fordon, (ii) z zastrzeżeniem, że powyższe punkty i) a-f nie dotyczą środków pieniężnych, które Budlex Stary Fordon sp. z o.o. przekazuje do Emitenta lub do Budlex sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup Obligacji albo obligacji serii M albo Zwrotu Vat, a także środków pieniężnych, które Budlex Stary Fordon sp. z o.o. otrzyma z tytułu transakcji sprzedaży części gruntu sąsiadującego z Projektem Stary Fordon, przeznaczonej na realizację projektu handlowego. 14.5.8. Transfery pieniężne z Budlex Tajemna sp. z o.o. (i) Mające miejsce, z zastrzeżeniem postanowień punktu ii) poniżej: (a) podjęcie przez zgromadzenie wspólników Budlex Tajemna sp. z o.o. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy, lub (b) wypłacenie któremukolwiek wspólnikowi Budlex Tajemna sp. z o.o. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, lub (c) umorzenie udziałów w Budlex Tajemna sp. z o.o. za wynagrodzeniem, lub (d) jakiekolwiek inne przekazanie środków pieniężnych wspólnikowi Budlex Tajemna sp. z o.o. w sposób o zbliżonym skutku ekonomicznym do zdarzeń opisanych w pkt. (a) - (c) Warunków Emisji (poza przypadkami opisanymi w Warunkach Emisji), lub (e) udzielnie przez Budlex Tajemna sp. z o.o. innemu podmiotowi jakiegokolwiek finansowania o charakterze dłużnym, lub 11 | Strona Strona | 59

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 60Quotation in the document’s original language

(ii) z zastrzeżeniem, że powyższe punkty i) a-f nie dotyczą środków pieniężnych, które Budlex Tajemna sp. z o.o. przekazuje do Emitenta lub do Budlex sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup Obligacji albo obligacji serii L albo Zwrotu Vat.; # 14.5.9. Transfery pieniężne z Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. (i) Mające miejsce, z zastrzeżeniem postanowień punktu ii) poniżej: (a) podjecie przy zgromadzenie wspólników Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. uchwały w sprawie podziau zysku i wypłaty dywidendy, lub (b) wypłacenie ktoremukolwiek wspólnikowski Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. zaliczki na poczet przywiedzywanej dywidendy, lub (c) umorzenie udziatów w Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. za wyncagrodzeniem, lub (d) jakiekolwiek innate przekazanie srodkow pienieżnych wspólnikowski Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. w sposob o zblżonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (a) - (c) Warunków Emisji (poza przypadkami opisanymi w Warunkach Emisji), lub (e) udzielnie przyze Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. innemu podmiotowy jakiegokolwiek finansowania o charakterze dluznym, lub (f) dokonanie przyze Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. nabycia uslugi lub aktywa, niedzwiazanych z realizacja Projektu Lumena, (ii) z zastrzeżeniem, że powyższe punkty i) a-f nie dotyczą środków pieniężnych, które Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. przekazuje do Emitenta lub do Budlex sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup Obligacji albo obligacji serii K albo Zwrotu Vat.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 60Quotation in the document’s original language

# 14.5.10. Spłata Pożyczek Stary Fordon (i) Budlex Stary Fordon sp. z o.o. dokona jakiejkolwiek wplaty na rachunek Emitenta tytulem splaty Pozyczek Stary Fordon, a otrzymanych w ten sposob srodkow pienieżnych Emitent nie przyznaczy w ciagu 20 Dni Roboczych na wykup Obligaci lub obligaci serii M; (ii) postanowienie lit. (i) powyzej nie ma zastosowania, jeźeli saldo Pozyczek Stary Fordon po dokonaniu powyźsej splyt y nie spadnie ponizej 20 000 000 z (dwadzieść milionów złotych). # 14.5.11. Spłata Pożyczek Tajemna (i) Budlex Tajemna sp. z o.o. dokona jakiejkolwiek wplaty na rachunek Emitenta tytulem splaty Pozyczek Tajemna, a otrzymanych w ten sposob srodkow pienieżnych Emitent nie przyznaczy w ciagu 20 Dni Roboczych na wykup Obligaci lub obligaci serii L; (ii) postanowienie lit. (i) powyzej nie ma zastosowania, jeźeli saldo Pozyczek Tajemna po dokonaniu powyźsej splaty nie spadnie ponizej 10 000 000 z (dziesieć milionów złotych). # 14.5.12. Spłata Pożyczek Lumena (i) Budlex Skłodowskiej sp. z o.o. dokona jakiejkolwiek wpłaty na rachunek Emitenta tytułem spłaty Pożyczek Lumena, a otrzymanych w ten sposób środków pieniężnych Emitent nie przeznaczy w ciągu 20 Dni Roboczych na wykup Obligacji lub obligacji serii K; 12 | Strona Strona | 60

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 61Quotation in the document’s original language

(ii) postanowienie lit. (i) powyżej nie ma zastosowania, jeżeli saldo Pożyczek Lumena po dokonaniu powyższej spłaty nie spadnie poniżej 20 000 000 zł (dwadzieścia milionów złotych). 14.5.13. Utrata kontroli Spółka Projektowa przestanie być Podmiotem Zależnym lub pośredni udział Emitenta w kapitale Spółki Projektowej spadnie poniżej 51%. 14.5.14. Sprzedaż udziałów Emitent dokona sprzedaży udziałów w Spółce Projektowej i nie przeznaczy środków otrzymanych ze sprzedaży na wykup Obligacji lub na wykup obligacji serii K, L i M. 14.5.15. Obciążenie nieruchomości Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta, bez uprzedniej pisemnej zgody Obligatariuszy, ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenia na nieruchomości na zabezpieczenie zobowiązań, z wyłączeniem zabezpieczeń kredytów bankowych, udzielonych na potrzeby realizacji danego Projektu.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 54Quotation in the document’s original language

1.60.1. roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta (Grupy Emitenta) wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta w terminie nie późniejszym niż pięć miesięcy od dnia bilansowego, 1.60.2. półroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta (Grupy Emitenta) sporządzane w terminie do końca trzeciego kwartału,

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 65Quotation in the document’s original language

19.1. Stosownie do zapisów art. 37 Ustawy o Obligacjach, Emitent udostępni Obligatariuszom w dniu sporządzenia Sprawozdania Finansowe. 17 | Strona Strona | 65

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 66Quotation in the document’s original language

19.2. Emitent bedzie publikowat kwartalne sprawozdanie z dzialnosci operacyjnej za zakończony kwartal kalendarzowy, obejmujace co najmiej informacja wskazane w Załaczniku nr 1 do Warunków Emisi, w ciagu 45 dni od zakończenia kwartalu. 19.3. Emitent zobowiazujie sie powiadomic Obligatariuszy o wystapieniu kazdego ze zdarzen opisanych w pkt. 13.5, pkt. 14.4, pkt 14.5 lub pkt 15 Warunkow Emisi, niedzwocznie niepoznej jegnak niz w terminie 3 Dni Roboczych od uzyskania przyez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu, poprzej publikacja na Stronie Internetowej, a po wprovadzeniu zgodnie z obowiazujacymi Emitenta przyepisami dotyczymi przykazywnia raportów bierzachy i okresowych przyez społki, ktorych Obligacja notowane są na Rynku ASO Catalyst. # 20. ZAWIADOMIENIA 20.1. Wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy, będą składane Obligatariuszom poprzej publikacja na Stronie Internetowej, a po wprovadzaniu na Rynek ASO Catalyst zgodnia z postanowieniami regulaminu Rynku ASO Catalyst dotyczymi przykazywnia informaci przy bez społki, ktorych obligacja notowane są na Rynku ASO Catalyst, w terminach okreslonych w tym regulaminie, z zastrzeżemien, ze raport wskazany w pkt 19.2 bedzie publikowy wyłącznia na Stronie Internetowej.

What additional terms need attention?

Final N resolution and terms elect 4.80%, replacing initial options; the original initial resolution mistakenly labels section 1 as M. Generic issue-day glossary uses a register, terms use the depository; allocation is conditional, actual KDPW date unconfirmed. Original 17.8.9 is unfinished, so no methodology-change effect is invented. Meeting and issuer consent may amend all terms; KDPW payment rules prevail. Amortisation caps each denomination at PLN 600, not invariably PLN 400 repayment. No present compliance/actual issue date.

Sources and quotations (8)

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 45Quotation in the document’s original language

w sprawie: ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby oferowanych obligacji, wysokości marży oraz ustalenia ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii N Zarząd spółki działającej pod firmą Budlex Finance sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), związku z zakończoną subskrypcją obligacji serii N („Obligacje”), stosownie do zapisów propozycji nabycia Obligacji w związku z pkt. 1.29. i 7.1 warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”), niniejszym postanawia co następuje. § 1. Spółka ustala marżę dla Obligacji na poziomie 4,80 % (cztery procent 80/100) w skali roku. § 2. Spółka zwiększa maksymalną liczbę obligacji proponowaną do nabycia do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów) złotych.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 41Quotation in the document’s original language

1. Emisja obligacji serii M

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 69Quotation in the document’s original language

Dzień Emisji oznacza dzień, w którym po raz pierwszy prawa z takiej Obligacji zostały zarejestrowane w Ewidencji;

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 50Quotation in the document’s original language

1.12. „Dzień Emisji” oznacza w dzień, w którym Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie;

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 65Quotation in the document’s original language

17.8.9. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 66Quotation in the document’s original language

21.3. Wwyniku uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy dopuszczalna jest zmiana wzystkich postanowień Warunków Emisi. Zmiana Warunków Emisi w sposob okreslony w uchwale Zgromadzenia Obligatariuszy dochodzi do skutku, jejeli zgodę na zmianę wyrazi Emitent.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 67Quotation in the document’s original language

22.4. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych okażą się być sprzeczne z Regulacjami KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW.

budlex-finance-seria-n.pdf · p. 25Quotation in the document’s original language

4.6.3 Obowiązkowa Amortyzacja Emitent zobowiązany będzie do przedterminowego wykupu Obligacji („ Amortyzacja”) w Dniu Płatności Odsetek za X Okres Odsetkowy, w ten sposób, że po przeprowadzeniu Amortyzacji wartość nominalna każdej Obligacji wyniesie nie więcej niż 600 zł (sześćset złotych) chyba że wartość nominalna Obligacji na dzień wypłaty odsetek za X Okres Odsetkowy będzie wynosić 600 zł (sześćset złotych) lub mniej. Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi od Emitenta w ramach Amortyzacji, odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW. Z tytułu wykonania Obowiązkowej Amortyzacji nie przysługuje premia.

Parameters

Bond price

BUDLEX FINANCE· BXF0929

Parameters

Bond price · BXF0929

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

What are the proceeds intended for?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?