korporacyjna · PLN
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Sześć planowych półrocznych okresów od 1 grudnia 2025 r. do 1 grudnia 2028 r. Odsetki 1 czerwca i 1 grudnia, początek okresu wliczany, koniec wyłączany. Płatność w dzień wolny przesuwa się na następny dzień roboczy bez odsetek za to przesunięcie.
6.2 Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i obliczane dla właściwych Okresów Odsetkowych. Stopa procentowa Obligacji jest równa Marży oraz Stopie Bazowej ustalanej zgodnie par. 4.2 Warunków Emisji. Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie obliczona przez Emitenta po ustaleniu zmiennej stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez zmienną stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę). Odsetki płatne są w każdym Dniu Płatności Odsetek. Odsetki są naliczane od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup Obligacji. W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (bez tego dnia). W kolejnych Okresach Odsetkowych dzień ustalenia stopy procentowej i Dzień Płatności Odsetek przypada: Dzień Numer Pierwszy Ostatni dzień ustalenia Dzień Dzień Okresu dzień Okresu Okresu stopy Ustalenia Płatności Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego procentowej Praw Odsetek 1 grudnia 1 czerwca 27 maja 2026 27 maja 2026 1 czerwca I 2025 r. 2026 r. r. r. 2026 r. 1 czerwca 1 grudnia 26 listopada 26 listopada 1 grudnia II 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2026 r. 1 grudnia 1 czerwca 27 maja 2027 27 maja 2027 1 czerwca III 2026 r. 2027 r., r. r. 2027 r., 1 czerwca 1 grudnia 26 listopada 26 listopada 1 grudnia IV 2027 r. 2027 r. 2027 r. 2027 r. 2027 r. 1 grudnia 1 czerwca 29 maja 2028 29 maja 2028 1 czerwca V 2027 r. 2028 r. r. r. 2028 r. 1 czerwca 1 grudnia 28 listopada 28 listopada 1 grudnia VI 2028 r. 2028 r. 2028 r. 2028 r. 2028 r. 6.3 Płatności z tytułu Obligacji Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW i uczestników bezpośrednich KDPW na odpowiedni rachunek Obligatariusza. Płatności będą dokonywane na rzecz 33
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji: 500 000 PLN. Maksimum oferty to 6 000 sztuk i 3 mld PLN; nie jest to dowód wykonanego wolumenu.
5. Wartość nominalna jednej Obligacji: 500.000,00 PLN
6. Maksymalna łączna wartość nominalna 3.000.000.000,00 PLN Obligacji proponowanych do nabycia:
Nie można ustalić podstawowych przepływów tej serii. Poniższe braki lub konflikty wymagają rozstrzygnięcia przed obliczeniem scenariusza.
Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) lub, w przypadku ostatniego okresu odsetkowego, dnia natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji (nie wliczając tego dnia). 2
5.3 Jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności.
Call wszystkich obligacji 1 grudnia 2027 r. lub 1 czerwca 2028 r., po spełnieniu warunków CRR i zgodzie BFG lub KNF, jeśli wymagana, z co najmniej 30 dniami zawiadomienia. Odrębny call obejmuje utratę warunków zobowiązań kwalifikowalnych. Wypłata obejmuje nominał i odsetki do dnia wykupu, bez tego dnia.
(a) Emitent może wykupić wszystkie Obligacje w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Suplemencie Emisyjnym po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR i uzyskaniu, jeśli taka zgoda będzie wymagana, zgody BFG bądź Komisji Nadzoru Finansowego. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym ma nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji.
8.2 Wykup Obligacji, które nie stanowią zobowiązań kwalifikowalnych (a) Jeśli Obligacje nie będą spełniać warunków dla uznania ich za zobowiązania kwalifikowalne w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG, Emitent może wykupić wszystkie Obligacje. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed dniem, w którym ma nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji. (b) W Dniu Płatności Odsetek, w którym nastąpi wykup Obligacji zgodnie z par. 8.2, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie: (i) wartości nominalnej Obligacji; oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (bez tego dnia).
13. Dni Płatności Odsetek, w których może 1 grudnia 2027 r., 1 czerwca 2028 r. nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie par. 8.1:
Obligacje są niezabezpieczone i bez gwarancji lub poręczenia osób trzecich. Kwota główna Senior Preferred: kategoria trzecia, podkategoria czwarta; odsetki: kategoria czwarta, podkategoria pierwsza.
3.3 Obligacje są niezabezpieczone.
3.4 Zobowiązania Emitenta z tytułu:
Zdolność Emitenta do spłaty zadłużenia zależy od szeregu czynników, znajdujących się zarówno pod jego kontrolą, jak i poza nią. Świadczenia pieniężne nie zostaną wykonane, albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia się sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminie wymagalności danego świadczenia pieniężnego. Powyższa sytuacja może spowodować ryzyko upadłości Emitenta, a w konsekwencji ryzyko utraty całości bądź części zainwestowanego kapitału. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta, Zobowiązania Emitenta do zapłaty z tytułu wartości nominalnej Obligacji (o kategorii Senior Preferred) będą stanowić zobowiązania należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Prawa Upadłościowego, a zobowiązania Emitenta do zapłaty z tytułu odsetek od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa Upadłościowego. Ponadto, Obligacje są wyłącznie zobowiązaniami Emitenta i podmioty trzecie nie udzieliły poręczenia lub gwarancji za zobowiązanie Emitenta wynikające z Obligacji.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
4. Maksymalna liczba Obligacji 6.000 proponowanych do nabycia:
WIBOR6M + 1,10 p.p. rocznie; minimum całej stopy zero. ACT/365 i zaokrąglenie do grosza, pół grosza w górę. Warunki przewidują hierarchię zastąpienia benchmarku.
Tabela noty wskazuje fixing przed końcem okresu, a warunki przed jego początkiem. Sprzeczność pozostaje nierozstrzygnięta i blokuje wybór dat fixingu.
Stopa Bazowa oznacza Wskaźnik WIBOR.
(b) Tenor: 6 miesięcy
(c) Marża: 1,10%
(a) Stopa procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i Marży.
(c) W przypadku gdy ustalona stopa procentowa jest mniejsza niż zero, przyjmuje się, że stopa procentowa wynosi zero.
Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie obliczona przez Emitenta po ustaleniu stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).
(c) W przypadku braku możliwości zastosowania przez Emitenta rozwiązania na wypadek Zdarzenia Regulacyjnego zgodnie z pkt. (b) powyżej, Emitent zastosuje rozwiązanie na wypadek Zdarzenia Regulacyjnego, zarekomendowane przez Podmiot Wyznaczający.
6.2 Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i obliczane dla właściwych Okresów Odsetkowych. Stopa procentowa Obligacji jest równa Marży oraz Stopie Bazowej ustalanej zgodnie par. 4.2 Warunków Emisji. Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie obliczona przez Emitenta po ustaleniu zmiennej stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez zmienną stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę). Odsetki płatne są w każdym Dniu Płatności Odsetek. Odsetki są naliczane od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup Obligacji. W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (bez tego dnia). W kolejnych Okresach Odsetkowych dzień ustalenia stopy procentowej i Dzień Płatności Odsetek przypada: Dzień Numer Pierwszy Ostatni dzień ustalenia Dzień Dzień Okresu dzień Okresu Okresu stopy Ustalenia Płatności Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego procentowej Praw Odsetek 1 grudnia 1 czerwca 27 maja 2026 27 maja 2026 1 czerwca I 2025 r. 2026 r. r. r. 2026 r. 1 czerwca 1 grudnia 26 listopada 26 listopada 1 grudnia II 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2026 r. 1 grudnia 1 czerwca 27 maja 2027 27 maja 2027 1 czerwca III 2026 r. 2027 r., r. r. 2027 r., 1 czerwca 1 grudnia 26 listopada 26 listopada 1 grudnia IV 2027 r. 2027 r. 2027 r. 2027 r. 2027 r. 1 grudnia 1 czerwca 29 maja 2028 29 maja 2028 1 czerwca V 2027 r. 2028 r. r. r. 2028 r. 1 czerwca 1 grudnia 28 listopada 28 listopada 1 grudnia VI 2028 r. 2028 r. 2028 r. 2028 r. 2028 r. 6.3 Płatności z tytułu Obligacji Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW i uczestników bezpośrednich KDPW na odpowiedni rachunek Obligatariusza. Płatności będą dokonywane na rzecz 33
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza, o ile z obowiązujących w danym czasie regulacji ASO nie wynika obowiązek wcześniejszego ustalenia stopy procentowej, trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona stopa procentowa.
Sześć planowych półrocznych okresów od 1 grudnia 2025 r. do 1 grudnia 2028 r. Odsetki 1 czerwca i 1 grudnia, początek okresu wliczany, koniec wyłączany. Płatność w dzień wolny przesuwa się na następny dzień roboczy bez odsetek za to przesunięcie.
6.2 Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i obliczane dla właściwych Okresów Odsetkowych. Stopa procentowa Obligacji jest równa Marży oraz Stopie Bazowej ustalanej zgodnie par. 4.2 Warunków Emisji. Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie obliczona przez Emitenta po ustaleniu zmiennej stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez zmienną stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę). Odsetki płatne są w każdym Dniu Płatności Odsetek. Odsetki są naliczane od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup Obligacji. W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (bez tego dnia). W kolejnych Okresach Odsetkowych dzień ustalenia stopy procentowej i Dzień Płatności Odsetek przypada: Dzień Numer Pierwszy Ostatni dzień ustalenia Dzień Dzień Okresu dzień Okresu Okresu stopy Ustalenia Płatności Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego procentowej Praw Odsetek 1 grudnia 1 czerwca 27 maja 2026 27 maja 2026 1 czerwca I 2025 r. 2026 r. r. r. 2026 r. 1 czerwca 1 grudnia 26 listopada 26 listopada 1 grudnia II 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2026 r. 1 grudnia 1 czerwca 27 maja 2027 27 maja 2027 1 czerwca III 2026 r. 2027 r., r. r. 2027 r., 1 czerwca 1 grudnia 26 listopada 26 listopada 1 grudnia IV 2027 r. 2027 r. 2027 r. 2027 r. 2027 r. 1 grudnia 1 czerwca 29 maja 2028 29 maja 2028 1 czerwca V 2027 r. 2028 r. r. r. 2028 r. 1 czerwca 1 grudnia 28 listopada 28 listopada 1 grudnia VI 2028 r. 2028 r. 2028 r. 2028 r. 2028 r. 6.3 Płatności z tytułu Obligacji Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW i uczestników bezpośrednich KDPW na odpowiedni rachunek Obligatariusza. Płatności będą dokonywane na rzecz 33
Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) lub, w przypadku ostatniego okresu odsetkowego, dnia natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji (nie wliczając tego dnia). 2
5.3 Jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności.
Planowy jednorazowy wykup pełnego nominału 1 grudnia 2028 r. przez KDPW. 1 grudnia 2025 r. jest planową datą emisji w dokumencie sprzed emisji, a nie dowodem wykonania.
10. Dzień Wykupu: 1 grudnia 2028 r.
Z zastrzeżeniem par. 8 (Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta), Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu.
5.1 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW i uczestników bezpośrednich KDPW na odpowiedni rachunek Obligatariusza.
9. Dzień Emisji: 1 grudnia 2025 r.
Call wszystkich obligacji 1 grudnia 2027 r. lub 1 czerwca 2028 r., po spełnieniu warunków CRR i zgodzie BFG lub KNF, jeśli wymagana, z co najmniej 30 dniami zawiadomienia. Odrębny call obejmuje utratę warunków zobowiązań kwalifikowalnych. Wypłata obejmuje nominał i odsetki do dnia wykupu, bez tego dnia.
(a) Emitent może wykupić wszystkie Obligacje w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Suplemencie Emisyjnym po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR i uzyskaniu, jeśli taka zgoda będzie wymagana, zgody BFG bądź Komisji Nadzoru Finansowego. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym ma nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji.
8.2 Wykup Obligacji, które nie stanowią zobowiązań kwalifikowalnych (a) Jeśli Obligacje nie będą spełniać warunków dla uznania ich za zobowiązania kwalifikowalne w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG, Emitent może wykupić wszystkie Obligacje. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed dniem, w którym ma nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji. (b) W Dniu Płatności Odsetek, w którym nastąpi wykup Obligacji zgodnie z par. 8.2, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie: (i) wartości nominalnej Obligacji; oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (bez tego dnia).
13. Dni Płatności Odsetek, w których może 1 grudnia 2027 r., 1 czerwca 2028 r. nastąpić wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie par. 8.1:
Zwłoka w spełnieniu zobowiązań nie daje automatycznego ani żądanego przez posiadacza natychmiastowego wykupu. Dostępne są odsetki za opóźnienie oraz ogólne roszczenia odszkodowawcze. Proceduralna definicja rozpoznaje inne żądania, lecz nie ustala ich przesłanek.
Nie potwierdzono pełnego zestawu innych przesłanek wcześniejszego wykupu; wyłączenie dotyczy zwłoki, nie wszelkich zdarzeń.
W przypadku zwłoki Emitenta z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji na rzecz posiadacza Obligacji, Obligacje nie będą podlegały, ani z mocy prawa, ani za żądanie posiadacza Obligacji, natychmiastowemu wykupowi. W takiej sytuacji posiadacz Obligacji będzie mógł rozpocząć naliczanie odsetek za czas opóźnienia w płatnościach z tytułu Obligacji, przy czym w przypadku zaległych odsetek z tytułu Obligacji, dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa lub dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
(a) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu;
Obligacje są niezabezpieczone i bez gwarancji lub poręczenia osób trzecich. Kwota główna Senior Preferred: kategoria trzecia, podkategoria czwarta; odsetki: kategoria czwarta, podkategoria pierwsza.
3.3 Obligacje są niezabezpieczone.
3.4 Zobowiązania Emitenta z tytułu:
Zdolność Emitenta do spłaty zadłużenia zależy od szeregu czynników, znajdujących się zarówno pod jego kontrolą, jak i poza nią. Świadczenia pieniężne nie zostaną wykonane, albo ich wykonanie może ulec opóźnieniu, jeżeli na skutek pogorszenia się sytuacji finansowej Emitent nie będzie dysponować odpowiednimi środkami pieniężnymi w terminie wymagalności danego świadczenia pieniężnego. Powyższa sytuacja może spowodować ryzyko upadłości Emitenta, a w konsekwencji ryzyko utraty całości bądź części zainwestowanego kapitału. W przypadku ogłoszenia upadłości Emitenta, Zobowiązania Emitenta do zapłaty z tytułu wartości nominalnej Obligacji (o kategorii Senior Preferred) będą stanowić zobowiązania należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Prawa Upadłościowego, a zobowiązania Emitenta do zapłaty z tytułu odsetek od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa Upadłościowego. Ponadto, Obligacje są wyłącznie zobowiązaniami Emitenta i podmioty trzecie nie udzieliły poręczenia lub gwarancji za zobowiązanie Emitenta wynikające z Obligacji.
Zwłoka nie przyspiesza wykupu. Możliwe są odsetki za opóźnienie; od zaległych odsetek dopiero od wytoczenia o nie powództwa, oraz naprawienie szkody na zasadach ogólnych.
W przypadku zwłoki Emitenta z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji na rzecz posiadacza Obligacji, Obligacje nie będą podlegały, ani z mocy prawa, ani za żądanie posiadacza Obligacji, natychmiastowemu wykupowi. W takiej sytuacji posiadacz Obligacji będzie mógł rozpocząć naliczanie odsetek za czas opóźnienia w płatnościach z tytułu Obligacji, przy czym w przypadku zaległych odsetek z tytułu Obligacji, dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa lub dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Emitentem według dokumentu jest Santander Bank Polska S.A. Seria prawna 1/2025, ISIN PLBZ00000366.
Niniejszy dokument stanowi warunki emisji (Warunki Emisji) obligacji serii 1/2025 (Obligacje), których szczegółowe parametry zostały określone w suplemencie emisyjnym załączonym jako Załącznik 1 (Suplement Emisyjny), emitowanych przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, posiadający numer REGON: 930041341, numer NIP: 896-000-56-73, o kapitale zakładowym w wysokości 1.021.893.140 PLN, opłaconym w całości (Emitent), posiadający stronę internetową www.santander.pl/relacje-inwestorskie/emisje, w ramach programu emisji obligacji do kwoty 10.000.000.000,00 PLN.
3. Kod ISIN: PLBZ00000366
Emitent nie określił formalnego celu emisji.
1. Cel emisji
Zawiadomienia na stronie emitenta, ujawnienie korekty i wskaźnika zastępczego. Posiadacze co najmniej 1/10 skorygowanej wartości nominalnej mogą żądać zgromadzenia; uchwały wiążą wszystkich.
Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Emitenta do Obligatariuszy będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta.
(f) Emitent udostępni Obligatariuszom wartość Korekty wraz z wszelkimi wartościami będącymi podstawą do jej obliczenia.
szczególności o zastosowanym Wskaźniku Alternatywnym oraz wartości Korekty).
BFG może umorzyć lub skonwertować zobowiązania. Brak gross-up obowiązkowych podatków. Wyjątek od zakazu potrącenia pozwala zaliczyć wierzytelność z wykupu na cenę obligacji nowej emisji. Oferta kierowana wyłącznie do uprawnionych kontrahentów i klientów profesjonalnych; to zakres oferty.
3.5 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG, jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG.
6. PODATKI
5.4 Z zastrzeżeniem możliwości zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia emitowanych przez Emitenta obligacji nowej emisji, płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami Obligatariuszy.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
9.2 Obligatariusz lub Obligatariusze reprezentujący przynajmniej 1/10 skorygowanej wartości nominalnej Obligacji, w rozumieniu art. 50 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, mogą żądać zwołania zgromadzenia obligatariuszy.
9.7 Uchwały zgromadzenia obligatariuszy wiążą wszystkich Obligatariuszy, w tym Obligatariuszy, którzy nie uczestniczyli w zgromadzeniu obligatariuszy, Obligatariuszy, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu na zgromadzeniu obligatariuszy, Obligatariuszy, którzy wstrzymali się od głosu, Obligatariuszy, którzy głosowali przeciw oraz Obligatariuszy, którzy nabyli Obligacje po dniu podjęcia uchwały zgromadzenia obligatariuszy.
6. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Depozyt). 7. Oferta Obligacji będzie kierowana wyłącznie do inwestorów, którzy mają status: (i) uprawnionych kontrahentów; albo (ii) klientów profesjonalnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 8. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO GPW).