korporacyjna · PLN
WIBOR 6M + 4,00 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Odsetki są płatne półrocznie 31 stycznia i 31 lipca; tabela S2 wylicza osiem dat od 31 lipca 2024 r. do 31 stycznia 2028 r. Pierwszy okres zaczyna się 31 stycznia 2024 r.
Dni Płatności Odsetek: 31 lipca 2024 r.; 31 stycznia 2025 r.; 31 lipca 2025 r.; 31 stycznia 2026 r.; 31 lipca 2026 r.; 31 stycznia 2027 r.; 31 lipca 2027 r.; 31 stycznia 2028 r.
Pierwszy Dzień Pierwszego Okresu Odsetkowego: 31 stycznia 2024 r.
Emitent może skorzystać z opcji wcześniejszego wykupu S2 w sześciu datach od 31 stycznia 2025 r. do 31 lipca 2027 r.; warunki drukują premie 0,50% lub 0,25% i odsyłają procedurę zawiadomienia do podstawowych warunków. Przejrzane dokumenty nie potwierdzają wykonania opcji.
Kwota premii w PLN pozostaje nieustalona; podane wartości są stawkami procentowymi.
Opcja Przedterminowego Wykupu: TAK 31 stycznia 2025 r. – 0,50% Dodatkowa premia z tytułu Przedterminowego 31 lipca 2025 r. – 0,50% Wykupu: 31 stycznia 2026 r. – 0,50% 31 lipca 2026 r. – 0,50% 31 stycznia 2027 r. – 0,25% 31 lipca 2027 r. – 0,25%
Pierwszy dzień trwania Opcji Przedterminowego Spółka jest uprawniona do wykonania Wykupu: Opcji Przedterminowego Wykupu w następujących Dniach Wcześniejszego Wykupu: 31 stycznia 2025 r. 31 lipca 2025 r. 31 stycznia 2026 r. 31 lipca 2026 r. 31 stycznia 2027 r. 31 lipca 2027 r. za uprzednim zawiadomieniem Obligatariuszy zgodnie z Punktem 5.2.3. Podstawowych Warunków Emisji.
5.2.2. Emitent może wykonać Opcję Przedterminowego Wykupu w odniesieniu do części lub wszystkich Obligacji danej serii. 5.2.3. Opcję Przedterminowego Wykupu wykonuje się poprzez zawiadomienie Obligatariuszy w sposób określony w Punkcie 12.1 Warunków Emisji. Zawiadomienie powinno wskazywać co najmniej dzień, w którym Obligacje będą podlegać przedterminowemu wykupowi, przypadający nie wcześniej niż 14 (czternaście) Dni Roboczych po dniu wysłania lub opublikowania (w zależności od przypadku) przez Emitenta zawiadomienia o zamiarze wykonania Opcji Przedterminowego Wykupu („Dzień Przedterminowego Wykupu”) oraz zawierać informację o liczbie wykupowanych Obligacji.
Podsumowanie S2 określa obligacje jako niezabezpieczone i bez uprzywilejowania w niewypłacalności. Włączone podstawowe warunki opisują je jako niepodporządkowane i zasadniczo pari passu wobec innych niezabezpieczonych zobowiązań emitenta, z wyjątkami prawa polskiego.
Wybrane dokumenty nie dowodzą odrębnej wykonanej gwarancji.
C.3 CZY PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ OBJĘTE ZABEZPIECZENIEM? Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
C.1.4 Względne uprzywilejowanie papierów wartościowych w strukturze kapitału Emitenta w przypadku niewypłacalności Papiery wartościowe nie będą uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności Emitenta.
2.8. Status Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokojenia względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji S2 wynosi 100 PLN. Podana w ofercie kwota do 70 mln PLN była limitem, nie potwierdzeniem ostatecznie wyemitowanej wartości.
Wartość Nominalna jednej Obligacji: 100 PLN (złotych)
Łączna Wartość Nominalna Obligacji: do 70.000.000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych)
Oprocentowanie S2 jest zmienne: umowny WIBOR 6M plus marża 4,00 punktu procentowego rocznie. Przejrzane dokumenty nie ustalają dzisiejszego fixingu ani bieżącego kuponu.
Bieżący fixing i kupon wymagają niezależnych danych z właściwej daty.
Rodzaj oprocentowania: Zmienne
Stopa Bazowa dla Obligacji o zmiennym WIBOR dla 6M oprocentowaniu:
Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 4% w skali roku
Odsetki są płatne półrocznie 31 stycznia i 31 lipca; tabela S2 wylicza osiem dat od 31 lipca 2024 r. do 31 stycznia 2028 r. Pierwszy okres zaczyna się 31 stycznia 2024 r.
Dni Płatności Odsetek: 31 lipca 2024 r.; 31 stycznia 2025 r.; 31 lipca 2025 r.; 31 stycznia 2026 r.; 31 lipca 2026 r.; 31 stycznia 2027 r.; 31 lipca 2027 r.; 31 stycznia 2028 r.
Pierwszy Dzień Pierwszego Okresu Odsetkowego: 31 stycznia 2024 r.
Umowny termin końcowego wykupu S2 to 31 stycznia 2028 r. Podsumowanie przyznaje prawo do wartości nominalnej w dniu wykupu, a włączone podstawowe warunki przewidują spłatę pozostałych obligacji po nominale, z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu.
Dzień Ostatecznego Wykupu: 31 stycznia 2028 r.
C.1.3 Prawa związane z papierami wartościowymi Opis praw związanych z papierami wartościowymi. Obligacje uprawniają Obligatariuszy do otrzymania świadczeń pieniężnych w postaci Odsetek w Dniach Płatności Odsetek oraz Wartości Nominalnej w Dniu Wykupu, właściwych dla obligacji danej serii emitowanych w ramach Programu Emisji.
5.1. Wykup Spółka dokona wykupu wszystkich pozostających do wykupu Obligacji danej serii w Dniu Ostatecznego Wykupu poprzez zapłatę każdemu Obligatariuszowi Wartości Nominalnej każdej Obligacji posiadanej przez niego w Dniu Ustalenia Uprawnionych.
Emitent może skorzystać z opcji wcześniejszego wykupu S2 w sześciu datach od 31 stycznia 2025 r. do 31 lipca 2027 r.; warunki drukują premie 0,50% lub 0,25% i odsyłają procedurę zawiadomienia do podstawowych warunków. Przejrzane dokumenty nie potwierdzają wykonania opcji.
Kwota premii w PLN pozostaje nieustalona; podane wartości są stawkami procentowymi.
Opcja Przedterminowego Wykupu: TAK 31 stycznia 2025 r. – 0,50% Dodatkowa premia z tytułu Przedterminowego 31 lipca 2025 r. – 0,50% Wykupu: 31 stycznia 2026 r. – 0,50% 31 lipca 2026 r. – 0,50% 31 stycznia 2027 r. – 0,25% 31 lipca 2027 r. – 0,25%
Pierwszy dzień trwania Opcji Przedterminowego Spółka jest uprawniona do wykonania Wykupu: Opcji Przedterminowego Wykupu w następujących Dniach Wcześniejszego Wykupu: 31 stycznia 2025 r. 31 lipca 2025 r. 31 stycznia 2026 r. 31 lipca 2026 r. 31 stycznia 2027 r. 31 lipca 2027 r. za uprzednim zawiadomieniem Obligatariuszy zgodnie z Punktem 5.2.3. Podstawowych Warunków Emisji.
Emitentem obligacji prawnej serii S2 jest Echo Investment S.A. Warunki S2 włączają prospekt programu V; S2 pozostaje odrębnym zakresem prawnym od serii S.
Echo Investment S.A., spółkę prawa polskiego z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce,
Obligacje serii S2 („Obligacje”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji
Podsumowanie S2 przewiduje użycie wpływów po kosztach na cele nieruchomościowe, wkład do inwestycji, pożyczki dla spółek grupy i refinansowanie długu grupy. To plan przeznaczenia, nie dowód rzeczywistego wydatkowania.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Nie mamy jeszcze kompletu danych potrzebnych do wiarygodnego obliczenia rentowności. Możesz skorzystać z kalkulatorów ogólnych i podać własne założenia.
Obligacje serii S2 („Obligacje”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji
Obligacje serii S2 („Obligacje”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji
Obligacje serii S2 („Obligacje”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji
5.2.2. Emitent może wykonać Opcję Przedterminowego Wykupu w odniesieniu do części lub wszystkich Obligacji danej serii. 5.2.3. Opcję Przedterminowego Wykupu wykonuje się poprzez zawiadomienie Obligatariuszy w sposób określony w Punkcie 12.1 Warunków Emisji. Zawiadomienie powinno wskazywać co najmniej dzień, w którym Obligacje będą podlegać przedterminowemu wykupowi, przypadający nie wcześniej niż 14 (czternaście) Dni Roboczych po dniu wysłania lub opublikowania (w zależności od przypadku) przez Emitenta zawiadomienia o zamiarze wykonania Opcji Przedterminowego Wykupu („Dzień Przedterminowego Wykupu”) oraz zawierać informację o liczbie wykupowanych Obligacji.
Obligacje serii S2 („Obligacje”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji
Włączone do S2 podstawowe warunki dają obligatariuszowi żądanie wcześniejszego wykupu przy określonych naruszeniach lub opóźnieniu płatności, z opisanymi warunkami i procedurą. Nie jest to swobodne prawo wyjścia w dowolnym dniu.
Przesłanki i procedura żądania wcześniejszego wykupu wynikają z podstawowych warunków emisji włączonych do S2.
– oraz po upływie okresu naprawczego przewidzianego dla danego zdarzenia, jeżeli jest przewidziany, każdy Obligatariusz, jedynie w okresie, w którym dane zdarzenie trwa, będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji. 9.2. Żądanie wykupu W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 9.1 Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: (i) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu uprawniającą go do żądania wcześniejszego wykupu; oraz (ii) wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić Zaświadczenie Depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie). Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego żądania i w związku z tym Kwota Wykupu takich Obligacji powiększona o Odsetki od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu winna być zapłacona bez dodatkowych działań lub formalności. W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie, płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Odsetki od takich Obligacji narosłe do dnia wcześniejszego wykupu bez dodatkowych działań lub formalności.
10.1. W przypadku zwłoki Emitenta z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych z Obligacji lub niezawinionego opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji. 10.2. W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 10.1 Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić Zaświadczenie Depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia 40
Obligacje serii S2 („Obligacje”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji
Podsumowanie S2 określa obligacje jako niezabezpieczone i bez uprzywilejowania w niewypłacalności. Włączone podstawowe warunki opisują je jako niepodporządkowane i zasadniczo pari passu wobec innych niezabezpieczonych zobowiązań emitenta, z wyjątkami prawa polskiego.
Wybrane dokumenty nie dowodzą odrębnej wykonanej gwarancji.
C.3 CZY PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ OBJĘTE ZABEZPIECZENIEM? Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.
C.1.4 Względne uprzywilejowanie papierów wartościowych w strukturze kapitału Emitenta w przypadku niewypłacalności Papiery wartościowe nie będą uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności Emitenta.
2.8. Status Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokojenia względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta.
Obligacje serii S2 („Obligacje”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji
Podstawowe warunki wyliczają zdarzenia naruszenia i dają obligatariuszowi warunkowe żądanie wcześniejszego wykupu; osobno opisują prawo przy zwłoce lub odpowiednio długim opóźnieniu płatności.
Nie ustalono, czy takie zdarzenie faktycznie nastąpiło.
9.1.1. Dokonanie zajęcia: Dokonano jakiegokolwiek zajęcia, zabezpieczenia sądowego lub egzekucji w stosunku do jakiegokolwiek składnika lub składników majątku Spółki na kwotę przekraczającą łącznie 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), a wierzytelność będąca przedmiotem sporu skutkującego wyżej opisanymi czynnościami nie zostanie spłacona przez Spółkę w ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych. 9.1.2. Ustanowienie Zabezpieczenia Zadłużenia: Spółka ustanowi, zezwoli na ustanowienie lub zostaną ustanowione Zabezpieczenia Zadłużenia, jak również jakichkolwiek zobowiązań wobec podmiotów z grupy kapitałowej Spółki. 9.1.3. Wymagalność Zadłużenia: Jakiekolwiek Zadłużenie Spółki na kwotę przewyższającą łącznie 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) (i) stanie się wymagalne i płatne przed jego pierwotnym terminem wymagalności z powodu wystąpienia przypadku naruszenia warunków takiego Zadłużenia (określonego w dowolny sposób) lub (ii) wystąpi przypadek naruszenia warunków takiego Zadłużenia (określonego w dowolny sposób), wskutek którego wierzyciel może spowodować, że takie zadłużenie Spółki stanie się wymagalne i płatne przed jego pierwotnym terminem wymagalności. 9.1.4. Niezgodność z prawem: Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mające zastosowanie do Spółki albo decyzje organów administracji publicznej spowodują, że emisja Obligacji, wywiązanie się Spółki z obowiązku zapłaty jakiejkolwiek Kwoty Płatności lub wykonanie przez Spółkę innych zobowiązań wynikających z Warunków Emisji będzie niezgodne z prawem. 9.1.5. Niewykonanie innych zobowiązań: W przypadku, gdy Spółka nie wypełni lub nie wykonuje w terminie jakiegokolwiek innego (niż wskazane w Punkcie 5.1 lub 6.1 powyżej) istotnego zobowiązania wynikającego z Obligacji, i stan ten trwa co najmniej pięć (5) Dni Roboczych od daty otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiadomienia od któregokolwiek z Obligatariuszy o takim zdarzeniu wzywającego Spółkę do wykonania takiego zobowiązania. 9.1.6. Orzeczenia: Na mocy jednego lub większej liczby prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych Spółka zostanie zobowiązana do zapłaty kwoty przewyższającej łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) kwotę 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), jeśli wierzytelność będąca przedmiotem takiego orzeczenia bądź decyzji nie zostanie zapłacona przez Spółkę w wyznaczonym terminie bądź w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych licząc od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne bądź decyzja ostateczna, jeśli terminu zapłaty nie wyznaczono. 9.1.7. Niewypłacalność: Wystąpi zdarzenie faktyczne lub prawne, stwarzające możliwość postawienia Spółki w stan upadłości, likwidacji lub wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, a w szczególności: (a) Spółka ulegnie przymusowej lub dobrowolnej likwidacji lub (b) Spółka nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań i: 39
10.1. W przypadku zwłoki Emitenta z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych z Obligacji lub niezawinionego opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji. 10.2. W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 10.1 Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić Zaświadczenie Depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia 40
Obligacje serii S2 („Obligacje”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji
Rzeczywisty podział środków nie wynika z tych dokumentów.
Po odliczeniu kosztów emisji, Emitent przeznaczy wpływy z emisji Obligacji serii S2 na sfinansowanie zakupów nieruchomości, wkład własny inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, zarówno na rachunek własny, jak i poprzez udzielanie pożyczek spółkom z Grupy, jak również poprzez refinansowanie długu w Grupie, na przykład w formie spłaty pożyczek udzielonych spółkom projektowym, lub mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego spółkom projektowym przez Emitenta oraz na rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na Emitencie z tytułu wyemitowanych i niewykupionych obligacji, czy też na pokrycie kosztów wdrażania nowych systemów informatycznych wspierających działalność operacyjną Emitenta.
Włączone podstawowe warunki zobowiązują emitenta do utrzymywania relacji całkowitego zadłużenia netto do aktywów poniżej 70%, gdy pozostaje zobowiązanie z obligacji. Nie oceniamy obecnego spełnienia tego warunku.
Dzisiejsza wartość wskaźnika i zgodność wymagają odrębnych danych.
8.2. Wskaźnik finansowy Spółka zobowiązuje się zapewnić, że tak długo, jak jakakolwiek Kwota Płatności pozostanie do zapłacenia z tytułu Obligacji lub jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z Obligacji jest niespełnione przez Spółkę, wartość Całkowitego Zadłużenia Netto Spółki do Łącznej Wartości Aktywów Spółki nie będzie wyższa lub równa 70% (siedemdziesiąt procent).
Obligacje serii S2 („Obligacje”) emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji
Warunki i podsumowanie S2 drukują PLECHPS00407 tylko jako wstępny kod ISIN. Wybrane dokumenty kontraktowe nie dowodzą, że został on nadany ostatecznie; ten przegląd nie zastępuje odrębnego dowodu rejestracji.
Ostateczny kod i historia rejestracji wymagają odrębnego źródła; katalog łączy S i S2 pod wspólnym kodem.
Wstępny kod ISIN: PLECHPS00407