Jaki jest nominał i waluta?
Nominał 1000 PLN, cena emisyjna 985 PLN, limit 40000 obligacji/40 mlnPLN. Wstępny przydział 3 lipca 2024 dla 15 inwestorów nie dowodzi finalnej emisji planowanej 17 lipca.
Źródła i cytaty (2)
§2 §2 Obligacje będą emitowane na następujących warunkach: (a) Obligacja beda emitowane na podstawie: (i) art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w ramach stosownego wyjaltku od obowiazku sporzadzenia prospektu przywidzianego w art. 1 ust 4 lit. a) Rozporzadzenia Parliamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, kóry ma byc publikowy w zwiazku z oferta publiczna papierów wartosciowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, (ii) uchwały Zaradu Spolki z dnia 20 czerwca 2024 r. (iii) uchwały Rady Nadzorczej Spolki z dnia 20 czerwca 2024 r., (iv) uchwały jedyngo wspólnika Spolki z dnia 20 czerwca 2024 r., (v) uchwały Rady Nadzorczej Spolki z dnia 1 lipca 2024 r. oraz (vi) niniejszej uchwały Zaradu Spolki z dnia 1 lipca 2024 r.; (b) Spolka wyemituje maksymalnie do 40.000 (czterdzieci tysiocy) Obligaci, o wartosci nominalnej 1.000,00 PLN (tysiac zlotych 00/100) kazda i o lacznej maksymalnej wartosci nominalnej do 40.000.000 PLN (czterdzieci milionow zlotych); (c) cena emisyjna jegnej Obligaci bedziewynosic 985 PLN (dziewicest osiemdziesiat piec zlotych); (d) kazda Obligacja wyemitowana zgodnia z Warunkami Emisi bedzie papierem wartosciowym na okaziciela, emitowanym w serii, w formie zdematerializowanej; (e) dniem emisi Obligaci bedzie 17 lipca 2024 r. lub dzien przypadajcy okolo tej daty; (f) terminem wykupu Obligaci bedzie 17 lipca 2028 r. (z zastrzezeniem moziwosci wczesniejszego wykupu na zasadach okreslonych w Warunkach Emisi); The Bonds will be issued pursuant to the following conditions: (a) the Bonds will be issued under: (i) Article 33, item 1 of the Act on Bonds dated January 15, 2015, based on the relevant exemption from obligation to draw up prospectus provided for in art. 1 sec. 4 point a) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, (ii) resolution of the Company's Management Board of June 20, 2024, (iii) resolution of the Company's Supervisory Board of June 20, 2024, (iv) resolution of the Company's sole shareholder of June 20, 2024, (v) resolution of the Company's Supervisory Board of July 1, 2024, and (vi) this resolution of the Company's Management Board of July 1, 2024; (b) the Company shall issue up to 40,000 (forty thousand) Bonds, with a nominal value PLN 1,000.00 (one thousand zlotys 00/100) each, and a maximum total nominal value of up to PLN 40,000,000 (forty million zlotys); (c) the issue price of each Bond will be equal to PLN 985 (nine hundred eighty five zlotys); (d) each issued Bond, in accordance with the Terms and Conditions, will be a bearer security issued in series, in dematerialized form; (e) the date for the issuance of the Bonds will be July 17, 2024, or a day near that date; (f) the date for the repurchase of the Bonds will be July 17, 2028 (but it will be possible to repurchase them early under the principles specified in the Issue Terms and Conditions);
8.5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji Emitent przydzielił 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji. 8.6. Cena, po jakiej Instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 985 PLN (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych). 8.7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją Na rynku pierwotnym zapisy na Obligacje złożyło 15 inwestorów (liczba uwzględnia subfundusze). 8.8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji W dniu 3 lipca 2024 r. Emitent wstępnie przydzielił 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) Obligacji. Informację o ostatecznej liczbie przydzielonych i wyemitowanych Obligacji Emitent poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w Dniu Emisji. 8.9. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Inwestorzy, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO GPW. 8.10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. 8.11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta Koszty emisji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Gwaranta w miesiącach poniesienia jako koszty związane z emisją obligacji Serii PZ8. 9. WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 9.1. Wykup Obligacji w Dacie Wykupu Emitent zapłaci w Dniu Wykupu, tj. w dniu 17 lipca 2028 roku za każdą Obligację kwotę równą Należności Głównej, tj. 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych). Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki. 27