KRU0827 — obligacje KRUK: parametry i dokumenty

KRU0827 — obligacje KRUK: parametry i dokumenty — obligacje.io

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Odsetki przewidziano co trzy miesiące, według tabeli od 12.11.2022 do 12.08.2027. Termin przypadający poza dniem roboczym podlega regule z warunków programu.

Źródła i cytaty (3)

kruk-seria-am4.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.

kruk-seria-am4.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Daty płatności odsetek i terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek Daty płatności z tytułu Obligacji serii AM4 i terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii AM4 Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 08.08.2022 12.08.2022 03.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 2 07.11.2022 12.11.2022 03.02.2023 11.02.2023 12.02.2023 3 07.02.2023 12.02.2023 04.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 4 08.05.2023 12.05.2023 04.08.2023 11.08.2023 12.08.2023 5 08.08.2023 12.08.2023 03.11.2023 11.11.2023 12.11.2023 6 07.11.2023 12.11.2023 02.02.2024 11.02.2024 12.02.2024 7 06.02.2024 12.02.2024 02.05.2024 11.05.2024 12.05.2024 8 07.05.2024 12.05.2024 02.08.2024 11.08.2024 12.08.2024 9 06.08.2024 12.08.2024 31.10.2024 11.11.2024 12.11.2024 10 05.11.2024 12.11.2024 04.02.2025 11.02.2025 12.02.2025 11 06.02.2025 12.02.2025 02.05.2025 11.05.2025 12.05.2025 12 06.05.2025 12.05.2025 04.08.2025 11.08.2025 12.08.2025 13 06.08.2025 12.08.2025 03.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 14 05.11.2025 12.11.2025 04.02.2026 11.02.2026 12.02.2026 15 06.02.2026 12.02.2026 04.05.2026 11.05.2026 12.05.2026 16 06.05.2026 12.05.2026 04.08.2026 11.08.2026 12.08.2026 17 06.08.2026 12.08.2026 03.11.2026 11.11.2026 12.11.2026 18 05.11.2026 12.11.2026 04.02.2027 11.02.2027 12.02.2027 19 08.02.2027 12.02.2027 04.05.2027 11.05.2027 12.05.2027 20 06.05.2027 12.05.2027 04.08.2027 11.08.2027 12.08.2027 E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii AM4 Oprocentowanie Obligacji serii AM4 będzie zmienne. 6

KRUK VIII programme prospectus approved 3 September 2021 · s. 66Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy. Podstawą

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wcześniej wykupić całość lub proporcjonalną część AM4 najwcześniej sześć miesięcy po przydziale. Płaci nominał, należne odsetki i premię do 0,5% nominału.

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-am4.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii AM4 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii AM4 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a nie wypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AM4 podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AM4 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AM4 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AM4 jak i części Obligacji serii AM4, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału.

kruk-seria-am4.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AM4 Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii AM4, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AM4 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich obligacji tej serii. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji serii AM4 podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji serii AM4 oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii AM4. Wcześniejszy wykup Obligacji serii AM4 na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. W przypadku wcześniejszego wykupu (części lub wszystkich) Obligacji serii AM4, Emitent zapłaci Obligatariuszom należne, a niewypłacone odsetki, naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego (w którym ma nastąpić, na żądanie Emitenta, wcześniejszy wykup Obligacji serii AM4) do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie, a także kwotę premii ustaloną na zasadach opisanych poniżej. Z chwilą Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta, wykupione Obligacje serii AM4 podlegają umorzeniu. Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii AM4 W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii AM4, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii AM4. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji serii AM4 na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Wysokość i sposób ustalenia premii dla Obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem Z tytułu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, Emitent zapłaci Obligatariuszom premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AM4, których dotyczy ten wcześniejszy wykup, za każde pełne 30 dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, jednak z zastrzeżeniem, że łączna premia wyniesie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AM4 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje AM4 są niezabezpieczone; zobowiązania emitenta są bezpośrednie, niepodporządkowane i zasadniczo równorzędne z innym niezabezpieczonym długiem, z wyjątkami ustawowymi.

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-am4.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6. Obligacje serii AM4 nie będą zabezpieczone.

KRUK VIII programme prospectus approved 3 September 2021 · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja AM4

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał jednej obligacji serii AM4 wynosi 100 PLN. Dokument ofertowy nie ustala liczby faktycznie pozostającej w obrocie.

Źródła i cytaty (1)

kruk-seria-am4.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach VIII Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 600.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii AM4 o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 złotych. Walutą emitowanych Obligacji serii AM4 będzie zł (PLN).

Jak ustala się oprocentowanie?

Kupon jest zmienny: WIBOR 3M plus stała marża 3,30 pkt proc. rocznie. Aktualny fixing nie wynika z warunków emisji.

Źródła i cytaty (1)

kruk-seria-am4.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii AM4, informacja o marży Oprocentowanie zmienne ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M. Do zmiennej stopy procentowej dodawana będzie marża w wysoko ści 3,30 p.p. (trzy i trzydzieści setnych punktu procentowego).

Kiedy wypłacane są odsetki?

Odsetki przewidziano co trzy miesiące, według tabeli od 12.11.2022 do 12.08.2027. Termin przypadający poza dniem roboczym podlega regule z warunków programu.

Źródła i cytaty (3)

kruk-seria-am4.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.

kruk-seria-am4.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Daty płatności odsetek i terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek Daty płatności z tytułu Obligacji serii AM4 i terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii AM4 Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 08.08.2022 12.08.2022 03.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 2 07.11.2022 12.11.2022 03.02.2023 11.02.2023 12.02.2023 3 07.02.2023 12.02.2023 04.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 4 08.05.2023 12.05.2023 04.08.2023 11.08.2023 12.08.2023 5 08.08.2023 12.08.2023 03.11.2023 11.11.2023 12.11.2023 6 07.11.2023 12.11.2023 02.02.2024 11.02.2024 12.02.2024 7 06.02.2024 12.02.2024 02.05.2024 11.05.2024 12.05.2024 8 07.05.2024 12.05.2024 02.08.2024 11.08.2024 12.08.2024 9 06.08.2024 12.08.2024 31.10.2024 11.11.2024 12.11.2024 10 05.11.2024 12.11.2024 04.02.2025 11.02.2025 12.02.2025 11 06.02.2025 12.02.2025 02.05.2025 11.05.2025 12.05.2025 12 06.05.2025 12.05.2025 04.08.2025 11.08.2025 12.08.2025 13 06.08.2025 12.08.2025 03.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 14 05.11.2025 12.11.2025 04.02.2026 11.02.2026 12.02.2026 15 06.02.2026 12.02.2026 04.05.2026 11.05.2026 12.05.2026 16 06.05.2026 12.05.2026 04.08.2026 11.08.2026 12.08.2026 17 06.08.2026 12.08.2026 03.11.2026 11.11.2026 12.11.2026 18 05.11.2026 12.11.2026 04.02.2027 11.02.2027 12.02.2027 19 08.02.2027 12.02.2027 04.05.2027 11.05.2027 12.05.2027 20 06.05.2027 12.05.2027 04.08.2027 11.08.2027 12.08.2027 E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii AM4 Oprocentowanie Obligacji serii AM4 będzie zmienne. 6

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Umowna data wykupu to 12.08.2027; przewidziano spłatę 100 PLN nominału za obligację, z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu i reguły dnia roboczego.

Źródła i cytaty (3)

kruk-seria-am4.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

F. DATA ZAPADALNOŚCI Data zapadalności Obligacji serii AM4 Obligacje serii AM4 zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 12 sierpnia 2027 roku. Wykup Obligacji serii AM4 nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (słownie: sto) złotych za każdą Obligację serii AM4. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.

kruk-seria-am4.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent wykupi Obligacje serii AM4 w terminie 60 miesięcy od dnia ich przydziału, tj. w dniu zapadalności wskazanym w pkt F niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji. Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, w szczególności w przypadku skorzystania przez Emitenta lub Obligatariusza z prawa do wcześniejszego wykupu albo natychmiastowego wykupu przewidzianego w Ustawie o Obligacjach. Wartość wykupu Wykup Obligacji serii AM4 nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu. Data ustalenia praw do wykupu Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 4 sierpnia 2027 roku.

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wcześniej wykupić całość lub proporcjonalną część AM4 najwcześniej sześć miesięcy po przydziale. Płaci nominał, należne odsetki i premię do 0,5% nominału.

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-am4.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii AM4 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii AM4 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a nie wypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AM4 podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AM4 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AM4 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AM4 jak i części Obligacji serii AM4, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału.

kruk-seria-am4.pdf · s. 5

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem obligacji serii AM4 jest KRUK S.A..

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-am4.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

EMISJI OBLIGACJI SERII AM4

kruk-seria-am4.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii AM4 emitowanych przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowska 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000240829, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.127.730,00 zł, NIP: 894-23-89-605.

Na co przeznaczono środki z emisji?

Wpływy netto mają finansować potrzeby korporacyjne Grupy, z ograniczeniami dotyczącymi m.in. bezpośredniego finansowania poza Grupą i zakupu portfeli wierzytelności przez emitenta.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AM4 Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii AM4, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AM4 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do części jak i wszystkich obligacji tej serii. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji serii AM4 podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji serii AM4 oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji serii AM4. Wcześniejszy wykup Obligacji serii AM4 na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. W przypadku wcześniejszego wykupu (części lub wszystkich) Obligacji serii AM4, Emitent zapłaci Obligatariuszom należne, a niewypłacone odsetki, naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego (w którym ma nastąpić, na żądanie Emitenta, wcześniejszy wykup Obligacji serii AM4) do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie, a także kwotę premii ustaloną na zasadach opisanych poniżej. Z chwilą Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Emitenta, wykupione Obligacje serii AM4 podlegają umorzeniu. Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii AM4 W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii AM4, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii AM4. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji serii AM4 na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Wysokość i sposób ustalenia premii dla Obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem Z tytułu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, Emitent zapłaci Obligatariuszom premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AM4, których dotyczy ten wcześniejszy wykup, za każde pełne 30 dni pozostające od Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta, jednak z zastrzeżeniem, że łączna premia wyniesie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AM4 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Daty w tabeli są umowne i podlegają zasadom dnia roboczego. Warunki oferty nie potwierdzają bieżącego kuponu, faktycznego wykonania płatności ani salda pozostającego w obrocie.

Źródła i cytaty (3)

kruk-seria-am4.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Daty płatności odsetek i terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek Daty płatności z tytułu Obligacji serii AM4 i terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii AM4 Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 08.08.2022 12.08.2022 03.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 2 07.11.2022 12.11.2022 03.02.2023 11.02.2023 12.02.2023 3 07.02.2023 12.02.2023 04.05.2023 11.05.2023 12.05.2023 4 08.05.2023 12.05.2023 04.08.2023 11.08.2023 12.08.2023 5 08.08.2023 12.08.2023 03.11.2023 11.11.2023 12.11.2023 6 07.11.2023 12.11.2023 02.02.2024 11.02.2024 12.02.2024 7 06.02.2024 12.02.2024 02.05.2024 11.05.2024 12.05.2024 8 07.05.2024 12.05.2024 02.08.2024 11.08.2024 12.08.2024 9 06.08.2024 12.08.2024 31.10.2024 11.11.2024 12.11.2024 10 05.11.2024 12.11.2024 04.02.2025 11.02.2025 12.02.2025 11 06.02.2025 12.02.2025 02.05.2025 11.05.2025 12.05.2025 12 06.05.2025 12.05.2025 04.08.2025 11.08.2025 12.08.2025 13 06.08.2025 12.08.2025 03.11.2025 11.11.2025 12.11.2025 14 05.11.2025 12.11.2025 04.02.2026 11.02.2026 12.02.2026 15 06.02.2026 12.02.2026 04.05.2026 11.05.2026 12.05.2026 16 06.05.2026 12.05.2026 04.08.2026 11.08.2026 12.08.2026 17 06.08.2026 12.08.2026 03.11.2026 11.11.2026 12.11.2026 18 05.11.2026 12.11.2026 04.02.2027 11.02.2027 12.02.2027 19 08.02.2027 12.02.2027 04.05.2027 11.05.2027 12.05.2027 20 06.05.2027 12.05.2027 04.08.2027 11.08.2027 12.08.2027 E. NOMINALNA STOPA PROCENTOWA I ZASADY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ODSETEK Sposób ustalenia oprocentowania Obligacji serii AM4 Oprocentowanie Obligacji serii AM4 będzie zmienne. 6

kruk-seria-am4.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Informacja o nominalnej stopie procentowej Obligacji serii AM4, informacja o marży Oprocentowanie zmienne ustalane będzie w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR3M. Do zmiennej stopy procentowej dodawana będzie marża w wysoko ści 3,30 p.p. (trzy i trzydzieści setnych punktu procentowego).

KRUK VIII programme prospectus approved 3 September 2021 · s. 66Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy. Podstawą

Parametry

Cena obligacji

KRUK· KRU0827

Parametry

Cena obligacji · KRU0827

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?