MVP0528 — obligacje MARVIPOL DEVELOPMENT: parametry i dokumenty

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Warunki wymieniają półroczne daty płatności odsetek 7 maja i 7 listopada, od 7 listopada 2024 r. do 7 maja 2028 r. Prospekt reguluje przesunięcie płatności, gdy data nie jest Dniem Roboczym.

Źródła i cytaty (2)

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Daty Płatności Odsetek: | Numer Okresu Odsetkowego | Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1 | | --- | --- | | Kolumna 1 | Kolumna 2 | | 1 | 7 listopada 2024 r. | | 2 | 7 maja 2025 r. | | 3 | 7 listopada 2025 r. | | 4 | 7 maja 2026 r. | | 5 | 7 listopada 2026 r. | | 6 | 7 maja 2027 r. | | 7 | 7 listopada 2027 r. | | 8 | 7 maja 2028 r. |

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · s. 201Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Okresy Odsetkowe będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Data Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takiej Dacie Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatność Kwoty Odsetek

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić obligacje wcześniej na wskazanych w warunkach datach płatności odsetek, z premią zależną od daty od 1,50% do zera. Prospekt wymaga zawiadomienia od 90 do 30 dni przed wcześniejszym wykupem.

Źródła i cytaty (2)

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Premia oraz dni realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu: | Dzień Płatności Odsetek, w którym może być wykonana Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu | Premia (% wartości nominalnej jednej Obligacji) | | --- | --- | | 7 listopada 2024 r. | 1,50% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2025 r. | 1,25% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2025 r. | 1,00% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2026 r. | 0,75% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2026 r. | 0,50% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2027 r. | 0,25% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2027 r. | brak premii |

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · s. 207Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Emitent ma prawo do wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy nie wcześniej niż 90 dni oraz nie później niż 30 dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w niniejszym punkcie 6.3 (Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)) („Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu”). Data Wcześniejszego Wykupu musi być Datą Płatności Odsetek. Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Warunki określają obligacje jako niezabezpieczone. Prospekt opisuje je jako bezpośrednie, bezwarunkowe zobowiązania emitenta bez pierwszeństwa między sobą, o pozycji co najmniej równej jego innym niepodporządkowanym zobowiązaniom, z wyjątkami ustawowymi.

Przejrzane dokumenty nie ustanawiają odrębnej gwarancji; nie przesądza to o źródłach spoza wybranego korpusu.

Źródła i cytaty (3)

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje będące przedmiotem Oferty nie są zabezpieczone.

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje nie będą uprzywilejowane w przypadku niewypłacalności Emitenta.

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · s. 201Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.7 Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) mają pierwszeństwo nie niższe niż wszystkie pozostałe obecne lub przyszłe bezpośrednie, bezwarunkowe i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja P2024A

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Wartość nominalna jednej obligacji P2024A wynosi 1 000 PLN.

Źródła i cytaty (1)

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość Nominalna jednej Obligacji | 1.000 PLN

Jak ustala się oprocentowanie?

Warunki przewidują oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR 6M; uchwała ustaliła bazową marżę na 4,50 punktu procentowego. Prospekt przewiduje warunkowe podwyższenia marży. Dokumenty nie ustalają dzisiejszego fixingu ani aktywnego wariantu podwyższenia.

Bieżący kupon i obowiązująca dziś marża wymagają danych spoza przejrzanych dokumentów.

Źródła i cytaty (5)

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Oprocentowanie: Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu: Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu: wykup co najmniej 33% sztuk pierwotnie wyemitowanych Obligacji w Dniu Płatności Odsetek za VII Okres Odsetkowy, tj. w dniu 7 listopada 2027 r. 7 maja 2028 r. do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) do 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) zmienne nie dotyczy

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

WIBOR dla 6 miesięcznych kredytów

Marvipol P2024A — uchwała ustalająca ostateczną marżę, 29 kwietnia 2024 r. · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

w sprawie ustalenia ostatecznej marży obligacji serii P2024A

Marvipol P2024A — uchwała ustalająca ostateczną marżę, 29 kwietnia 2024 r. · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Kiedy wypłacane są odsetki?

Warunki wymieniają półroczne daty płatności odsetek 7 maja i 7 listopada, od 7 listopada 2024 r. do 7 maja 2028 r. Prospekt reguluje przesunięcie płatności, gdy data nie jest Dniem Roboczym.

Źródła i cytaty (2)

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Daty Płatności Odsetek: | Numer Okresu Odsetkowego | Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1 | | --- | --- | | Kolumna 1 | Kolumna 2 | | 1 | 7 listopada 2024 r. | | 2 | 7 maja 2025 r. | | 3 | 7 listopada 2025 r. | | 4 | 7 maja 2026 r. | | 5 | 7 listopada 2026 r. | | 6 | 7 maja 2027 r. | | 7 | 7 listopada 2027 r. | | 8 | 7 maja 2028 r. |

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · s. 201Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Okresy Odsetkowe będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Data Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takiej Dacie Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatność Kwoty Odsetek

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Termin zapadalności to 7 maja 2028 r., z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu i obowiązkowej amortyzacji co najmniej 33% liczby pierwotnie wyemitowanych obligacji 7 listopada 2027 r. Nominał jednej obligacji wynosi 1 000 PLN.

Próg 33% dotyczy liczby pierwotnie wyemitowanych obligacji; dokument nie obiecuje dokładnie 33% spłaty każdej pozycji inwestora.

Źródła i cytaty (3)

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Termin zapadalności Obligacji został ustalony na 7 maja 2028 r. z zastrzeżeniem konieczności przeprowadzenia obowiązkowej amortyzacji w dniu 7 listopada 2027 r. i możliwości wcześniejszego wykupu.

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

wykup co najmniej 33% sztuk pierwotnie wyemitowanych Obligacji w Dniu Płatności Odsetek za VII Okres Odsetkowy, tj. w dniu 7 listopada 2027 r.

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (2)

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Premia oraz dni realizacji Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu: | Dzień Płatności Odsetek, w którym może być wykonana Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu | Premia (% wartości nominalnej jednej Obligacji) | | --- | --- | | 7 listopada 2024 r. | 1,50% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2025 r. | 1,25% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2025 r. | 1,00% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2026 r. | 0,75% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2026 r. | 0,50% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 maja 2027 r. | 0,25% wartości nominalnej jednej Obligacji | | 7 listopada 2027 r. | brak premii |

marvipol-prospekt-iii-program.pdf · s. 207Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Emitent ma prawo do wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy nie wcześniej niż 90 dni oraz nie później niż 30 dni przed Datą Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w niniejszym punkcie 6.3 (Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)) („Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu”). Data Wcześniejszego Wykupu musi być Datą Płatności Odsetek. Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem obligacji serii P2024A jest Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie. Warunki podają wstępny ISIN PLMRVDV00086.

Źródła i cytaty (3)

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

emitowanych przez MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII P2024A

marvipol-seria-p2024a.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wstępny kod ISIN: PLMRVDV00086

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Parametry

Cena obligacji

MARVIPOL DEVELOPMENT· MVP0528

Parametry

Cena obligacji · MVP0528

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?