BEST· BST0730

korporacyjna · EUR

Bieżące oprocentowanie: 6,10%
Wykup: 1 lip 2030
Nominał w warunkach emisji: 100 €
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła

Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.

Parametry

ISIN: PLO020700145
Bieżące oprocentowanie: 6,10%
Wykup: 1 lip 2030
Nominał w warunkach emisji: 100 €
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła
Typ: korporacyjna
Rynek: GPW ASO
Kupon: zmienny
Wartość w obrocie: 5 000 000 €
Data emisji: —
Data uchwały: 5 wrz 2025
Pierwsze notowanie: 5 wrz 2025

Cena obligacji · BST0730

Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

20 płatności kwartalnych, 1 października, stycznia, kwietnia i lipca: od 1 października 2025 do 1 lipca 2030 r. Pierwszy okres zaczyna się 1 lipca 2025; początek wyłączony, koniec włączony. ACT/365, zaokrąglenie do centa od połowy w górę. Dzień wolny przesuwa płatność na następny operacyjny Dzień Roboczy KDPW.

Źródła i cytaty (8)

best-seria-ad.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się 1 października 2025 r. Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli: Numer Okresu Pierwszy dzień danego Okresu Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego 1. Dzień Emisji 1 października 2025 2. 1 października 2025 1 stycznia 2026 3. 1 stycznia 2026 1 kwietnia 2026 4. 1 kwietnia 2026 1 lipca 2026 5. 1 lipca 2026 1 października 2026 6. 1 października 2026 1 stycznia 2027 7. 1 stycznia 2027 1 kwietnia 2027 8. 1 kwietnia 2027 1 lipca 2027 9. 1 lipca 2027 1 października 2027 10. 1 października 2027 1 stycznia 2028 11. 1 stycznia 2028 1 kwietnia 2028 12. 1 kwietnia 2028 1 lipca 2028 13. 1 lipca 2028 1 października 2028 14. 1 października 2028 1 stycznia 2029 St ro n a | 60

best-seria-ad.pdf · s. 61

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić całość, wybraną liczbę obligacji albo jednakową część nominału wszystkich obligacji bez ich umarzania. WEO pozwalają na call w Dniu Roboczym od pierwszej płatności, 1 października 2025 r., po upływie co najmniej 12 Dni Roboczych od zawiadomienia. Premia wynosi 0,01% wykupywanego nominału za każde pełne 30 dni do wykupu; odsetki kończą się w dniu wcześniejszego wykupu.

Źródła i cytaty (3)

best-seria-ad.pdf · s. 59Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.1.3. Wcześniejszy Wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. St ro n a | 59

best-seria-ad.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15.1.4. Z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię ustaloną w zależności od dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji i będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji– od wartości wykupowanej części Należności Głównej) i wyniesie 0,01%, za każde pełne 30 dni pozostających od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wykupu podlegających wcześniejszemu wykupowi Obligacji na żądanie Emitenta.

best-seria-ad.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego centa (przy czym 5/10 i większe części centa będą zaokrąglone w górę).

Kiedy wypłacane są odsetki?

Źródła i cytaty (8)

best-seria-ad.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się 1 października 2025 r. Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli: Numer Okresu Pierwszy dzień danego Okresu Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego 1. Dzień Emisji 1 października 2025 2. 1 października 2025 1 stycznia 2026 3. 1 stycznia 2026 1 kwietnia 2026 4. 1 kwietnia 2026 1 lipca 2026 5. 1 lipca 2026 1 października 2026 6. 1 października 2026 1 stycznia 2027 7. 1 stycznia 2027 1 kwietnia 2027 8. 1 kwietnia 2027 1 lipca 2027 9. 1 lipca 2027 1 października 2027 10. 1 października 2027 1 stycznia 2028 11. 1 stycznia 2028 1 kwietnia 2028 12. 1 kwietnia 2028 1 lipca 2028 13. 1 lipca 2028 1 października 2028 14. 1 października 2028 1 stycznia 2029 St ro n a | 60

best-seria-ad.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15. 1 stycznia 2029 1 kwietnia 2029 16. 1 kwietnia 2029 1 lipca 2029 17. 1 lipca 2029 1 października 2029 18. 1 października 2029 1 stycznia 2030 19. 1 stycznia 2030 1 kwietnia 2030 20. 1 kwietnia 2030 1 lipca 2030

best-seria-ad.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Oznacza dzień, w którym po raz pierwszy prawa z takiej Obligacji zostały zarejestrowane Dzień Emisji w Ewidencji, tj. 1lipca 2025 r.;

best-seria-ad.pdf · s. 53Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.7. „Dzień Płatności Odsetek” oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień Wcześniejszego Wykupu;

best-seria-ad.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek.

best-seria-ad.pdf · s. 53Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.9. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną, umożliwiającą podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem Obligacji i rozliczeniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji;

best-seria-ad.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.

best-seria-ad.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.3. Wysokość Odsetek Wysokość Odsetek będzie się obliczać według następującego wzoru: O = N x Opr x (LD/365) gdzie: O – oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy, Opr – oznacza Stopę Procentową ustaloną zgodnie z punktem 16.4 (Ustalenie Stopy Procentowej) Warunków Emisji Obligacji, N – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego centa (przy czym 5/10 i większe części centa będą zaokrąglone w górę).

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (3)

best-seria-ad.pdf · s. 59Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.1.3. Wcześniejszy Wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. St ro n a | 59

best-seria-ad.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15.1.4. Z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię ustaloną w zależności od dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji i będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji– od wartości wykupowanej części Należności Głównej) i wyniesie 0,01%, za każde pełne 30 dni pozostających od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wykupu podlegających wcześniejszemu wykupowi Obligacji na żądanie Emitenta.

best-seria-ad.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego centa (przy czym 5/10 i większe części centa będą zaokrąglone w górę).

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Zwłoka pieniężna i niezawinione opóźnienie co najmniej 3 dni dają prawo żądania natychmiastowego wykupu. Dla trwających naruszeń wskaźnika, działalności lub innych długów obowiązuje 30-dniowe okno od późniejszego zdarzenia albo zawiadomienia; spłata 30 dni po końcu okna. Przy niewypłacalności lub przygotowaniu układu żądanie można złożyć przez całe trwanie zdarzenia, a spłata następuje w 30 dni od doręczenia. Potrzebne są doręczenie i dokument posiadania obligacji.

Źródła i cytaty (3)

best-seria-ad.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.5. Jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, Obligacje te podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji tej serii również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż trzy dni. 13.6. W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 13.7. W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby ich termin wykupu jeszcze nie nastąpił. 13.8. W przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie (i) Należności Głównej oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do dnia dokonania natychmiastowego wykupu (wliczając ten dzień).

best-seria-ad.pdf · s. 58

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone, niepodporządkowane, nieodwołalne i bezwarunkowe. Mają równe pierwszeństwo względem siebie oraz innych niepodporządkowanych zobowiązań emitenta, z wyjątkami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-ad.pdf · s. 57Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA OBLIGACJI 11.1. Obligacje wyemitowane zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji są obligacjami niezabezpieczonymi.

best-seria-ad.pdf · s. 56Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.2. Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Podstawy to wskaźnik ponad 2,50, całkowite zaprzestanie podstawowej działalności, niespłacone inne długi emitenta przekraczające 10% kapitałów grupy po właściwym okresie naprawczym oraz przyznanie niezdolności do zapłaty lub przygotowanie układu. Odmienna procedura dotyczy opóźnień płatniczych, likwidacji i następcy niemającego prawa emitować obligacji.

Źródła i cytaty (3)

best-seria-ad.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.1. Z zastrzeżeniem punktów 14.2- 14.3, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: 14.1.1. wartość Wskaźnika Zadłużenia przekroczyła 2,50; 14.1.2. Grupa zaprzestanie prowadzenia w całości podstawowej działalności gospodarczej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi; 14.1.3. jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy (według ostatniego opublikowanego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem okresu naprawczego, jeżeli warunki tego Zadłużenia Finansowego przewidują taki okres naprawczy lub; 14.1.4. Emitent: a) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; b) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub c) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania. St ro n a | 58

best-seria-ad.pdf · s. 58

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

BEST S.A. z Gdyni, KRS 0000017158. Dokument dotyczy serii prawnej AD, notowanej jako BST0730.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-ad.pdf · s. 53Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Niniejszy dokument („Warunki Emisji Obligacji”) określa warunki emisji, w tym prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy, w odniesieniu do obligacji („Obligacje”) emitowanych przez BEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017158, NIP 5850011412, REGON 190400344, o kapitale zakładowym w wysokości 28.480.549,00 zł, w całości opłaconym („Emitent”). Dla Emitenta prowadzona jest strona internetowa pod adresem: https://best.com.pl. Obligacje będą emitowane w jednej serii do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 5.000.000 EUR (pięć milionów euro), z możliwością zwiększenia do kwoty nie większej niż 10.000.000 EUR (dziesięć milionów euro) („Obligacje”).

best-seria-ad.pdf · s. 52Cytat w oryginalnym języku dokumentu

OBLIGACJI SERII AD

Na co przeznaczono środki z emisji?

Wpływy netto finansują działalność grupy i mogą spłacać jej istniejące zobowiązania. Nie mogą finansować osób fizycznych ani bezpośrednich zakupów portfeli wierzytelności przez emitenta. Emitent nie określił celu w formalnym znaczeniu art. 32 ustawy; opisane wykorzystanie środków pozostaje znane.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-ad.pdf · s. 57Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach. Wpływy netto pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta. Środki netto pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań Grupy.

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Stosunek długu finansowego netto grupy do kapitałów własnych nie może przekroczyć 2,50. Definicja odlicza gotówkę i wskazane poręczenia. Emitent publikuje sprawozdania i zawiadamia o zdarzeniach naruszenia trwających co najmniej 3 Dni Robocze niezwłocznie, najpóźniej 4 Dni Robocze od uzyskania wiedzy.

Źródła i cytaty (4)

best-seria-ad.pdf · s. 55Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.55. „Wskaźnik Zadłużenia” oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto Grupy Emitenta do Kapitału Własnego; 1.56. „Zadłużenie Finansowe” oznacza wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z jakiegokolwiek z poniższych tytułów: 1.56.1. pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt); St ro n a | 55

best-seria-ad.pdf · s. 56Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.57. „Zadłużenie Finansowe Netto Grupy Emitenta” oznacza wykazane w ostatnim skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Emitenta Zadłużenie Finansowe pomniejszone o: 1.57.1. środki pieniężne i ich ekwiwalenty; 1.57.2. wartość Zadłużenia Finansowego członka Grupy Emitenta, w związku z którym Emitenta udzielił poręczenia, gwarancji lub podobnego zabezpieczenia; oraz 1.57.3. wartość poręczeń, gwarancji lub podobnych zabezpieczeń udzielonych przez Emitenta na rzecz nienależących do Grupy Emitenta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w związku z procesem nabywania przez te podmioty portfeli wierzytelności lub praw do świadczeń z wierzytelności.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

WEO deklarują zbywalność; nota opisuje ofertę skierowaną do 92 inwestorów niekwalifikowanych, więc nie oznaczamy jej jako wyłącznie kwalifikowanej. Call może obniżyć jednakowo nominał wszystkich obligacji bez umorzenia. Zgromadzenie może zmieniać WEO, ale nota wymaga zgody emitenta; brak publikacji zgody oznacza jej brak. Regulacje KDPW mają pierwszeństwo przy sprzecznych zasadach świadczeń.

Źródła i cytaty (6)

best-seria-ad.pdf · s. 57Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9. TRYB EMISJI 9.1. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) Rozporządzenia Prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 9.2. Zapis na Obligacje może zostać złożony w postaci elektronicznej. 10. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 10.1. Obligacje są zbywalne. 10.2. Przenoszenie praw z Obligacji będzie następować zgodnie z przepisami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie i Regulacjami KDPW. 10.3. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO.

best-seria-ad.pdf · s. 63Cytat w oryginalnym języku dokumentu

23.2. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy dopuszczalna jest zmiana wszystkich postanowień Warunków Emisji. 23.3. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbywać się w siedzibie Emitenta lub w Warszawie. 23.4. W przypadku podjęcia takiej decyzji przez Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym Emitent każdorazowo zawiadomi Obligatariuszy w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

best-seria-ad.pdf · s. 59Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2. W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego: (i) W punktach 14.1.1 -14.1.3 każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia lub poinformowania Obligatariuszy przez Emitenta o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji; lub (ii) W punkcie 14.1.4. każdy Obligatariusz może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji w całym okresie trwania tego Przypadku Naruszenia. 14.3. Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu, oraz załączyć Świadectwo Depozytowe. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne: (i) w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na złożenie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z punktem 14.2. pkt (i) lub (ii) w terminie 30 dni od dnia doręczenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z punktem 14.2. pkt (ii). Dodatkowo, kopię żądania wcześniejszego wykupu wraz z załącznikami, Obligatariusz powinien przekazać również podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zapisane są należące do niego Obligacje. Obligatariusz wraz z żądaniem opisanym w pkt. 14.3 powyżej winien przedstawić Świadectwo Depozytowe potwierdzające fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu lub inny dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu, z terminem ważności tego dokumentu wygasającym nie wcześniej niż Dzień Roboczy przypadający bezpośrednio po Dniu Wcześniejszego Wykupu. Obligatariusz działający przez pełnomocnika zobowiązany jest do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo dołączyć do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

best-seria-ad.pdf · s. 59Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2. W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego: (i) W punktach 14.1.1 -14.1.3 każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia lub poinformowania Obligatariuszy przez Emitenta o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji; lub (ii) W punkcie 14.1.4. każdy Obligatariusz może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji w całym okresie trwania tego Przypadku Naruszenia. 14.3. Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu, oraz załączyć Świadectwo Depozytowe. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne: (i) w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na złożenie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z punktem 14.2. pkt (i) lub (ii) w terminie 30 dni od dnia doręczenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z punktem 14.2. pkt (ii). Dodatkowo, kopię żądania wcześniejszego wykupu wraz z załącznikami, Obligatariusz powinien przekazać również podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zapisane są należące do niego Obligacje. Obligatariusz wraz z żądaniem opisanym w pkt. 14.3 powyżej winien przedstawić Świadectwo Depozytowe potwierdzające fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu lub inny dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu, z terminem ważności tego dokumentu wygasającym nie wcześniej niż Dzień Roboczy przypadający bezpośrednio po Dniu Wcześniejszego Wykupu. Obligatariusz działający przez pełnomocnika zobowiązany jest do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji dołączyć oryginał pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo dołączyć do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Parametry

Cena obligacji

BEST· BST0730

Parametry

Cena obligacji · BST0730

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?