Jaki jest nominał i waluta?
Nominał jednej obligacji wynosi 1000 PLN. Nota potwierdza emisję 160 tys. sztuk o łącznej wartości 160 mln PLN i ostateczny przydział 8 grudnia 2023.
Źródła i cytaty (2)
Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje: Seria Kod ISIN Nazwa Data Emisji Data Wykupu skrócona Catalyst DVL1227OZ9 PLO112300069 DVL1227 08.12.2023 r. 08.12.2027 r. Obligacje serii DVL1227OZ9 zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 650.000.000 PLN ustanowionego na podstawie umowy programowej z dnia 2 października 2018 r. (następnie zmienionej i ujednoliconej). Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej w ramach programu są wyemitowane następujące serie obligacji (w tym Obligacje) Emitenta na łączną kwotę 625.570.000,00 PLN: Oznaczenie serii oraz ISIN Wartość nominalna serii Data wykupu DVL0524OZ5 (ISIN: PLO112300028) 85.570.000 PLN 10.05.2024 r. DVL1024OZ6 (ISIN: PLO112300036) 100.000.000 PLN 08.10.2024 r. DVL0326OZ7 (ISIN: PLO112300044) 180.000.000 PLN 27.03.2026 r. DVL0726OZ8 (ISIN: PLO112300051) 100.000.000 PLN 06.07.2026 r. DVL1227OZ9 (ISIN: PLO112300069) 160.000.000 PLN 08.12.2027 r. 3.3. WIELKOŚĆ EMISJI Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza Nota Informacyjna, wynosi: 160.000.000,00 PLN. 3.4. WARTOŚC NOMINALNA I CENA EMISJI OBLIGACJI Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN. 3.5. INFORMACJE O WYNIKACH SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego, bez konieczności udostępnienia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego. Przydział Obligacji nastąpił w dacie przydziału wskazanej w Punkcie 3.5.2 poniżej, w związku z czym Emitent nie podejmował uchwał o dokonaniu przydziału. Poniżej zamieszczono informacje związane z przeprowadzeniem emisji Obligacji: 3.5.1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 grudnia 2023 roku, a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 6 grudnia 2023 roku. 3.5.2. Data przydziału instrumentów dłużnych Obligacje przydzielane zostały inwestorom, którzy: (i) złożyli prawidłowo podpisane oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz (ii) opłacili Obligacje. Dniem przydziału Obligacji był 8 grudnia 2023 roku. Przydział był ostateczny i nie był uwarunkowany rejestracją Obligacji w KDPW. 21 21
3.5.7. Wartość nominalna instrumentów dłużnych Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 160.000.000,00 PLN.