Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Najważniejsze informacje
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Kiedy wypłacane są odsetki?
WEO wyznaczają sześć końców okresów i płatności:4 sierpnia 2025,4 lutego i 4 sierpnia 2026,4 lutego i 4 sierpnia 2027,4 lutego 2028; dzień nieroboczy przesuwa płatność na kolejny dzień KDPW. Zasadnicze ustalenie praw 3 dni KDPW wcześniej; put/likwidacja/nieuprawniony następca: dzień zdarzenia; wykup liczby z odsetkami:5 dni lub reguła KDPW. Pierwszy początek to rzeczywisty pierwszy zapis w Ewidencji, z wyłączeniem tego dnia; data nie jest udowodniona. Errata 10 kwietnia zmienia tabelę podsumowania: literalna kolumna „Dzień Ustalenia Uprawnionych” zawiera 4 sierpnia/4 lutego, a „Ostatni dzień”30 lipca 2025,30 stycznia 2026,30 lipca 2026,1 lutego 2027,30 lipca 2027,1 lutego 2028. Nie zamieniamy nagłówków przez domysł; wiążące granice WEO i względna reguła ustalenia praw rozstrzygają odpowiedź.
Errata poprawia wiersz trzeciego cyklu z 25 na 30 lipca 2026, lecz zachowuje opisany problem nagłówków. Pierwszy kalendarzowy początek pozostaje nieznany.
16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy Rozpoczyna sie w Dniu Emisi (z wylaczeniem tego dnia) i konczy sie w ostatnim dniu danego Okresu odsetkowego (lacznie z tym dniem). Kaźdy kolejny Okres Odsetkowy Rozpoczyna sie w dacie ostatniego dnia poprzedniago Okresu Odsetkowego (z wylaczeniem tego dnia) i konczy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (lacznie z tym dniem).
1.13. "Dzień Roboczy" oznacza kaźdy;dzień tygodnia z wyjatkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w kórym KDPW prowadzi normalné dzialność operacyjna;
1.14. "Dzień Ustalenia Praw" oznacza trzechi Dzień Roboczy przydany Dniem Platnosci swiadczén z tytuł Obligacje, z wyjaltkiem (i) zlozenia przyez Obligatariusza zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu Obligacje, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień zlozenia zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień otwarcia likwidacji Emitenta, (iii) połaczenia Emitenta z innym podmiotem gdy inny podmiot wDyniku
1.14. "Dzień Ustalenia Praw" oznacza trzechi Dzień Roboczy przydany Dniem Platnosci swiadczén z tytuł Obligacje, z wyjaltkiem (i) zlozenia przyez Obligatariusza zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu Obligacje, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień zlozenia zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień otwarcia likwidacji Emitenta, (iii) połaczenia Emitenta z innym podmiotem gdy inny podmiot wDyniku
połączenia przejmuje majątek Emitenta, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień takiego połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta oraz (iv) wcześniejszego wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji oraz wypłaty Odsetek, realizowanej w tym samym dniu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 5 (piąty) Dzień Roboczy lub inny wynikający ze Szczegółowych Zasadach Działania KDPW;
Przyczyny sporządzenia Erraty do Noty Informacyjnej
W Dokumencie Informacyjnym w punkcie 4.7 błędnie oznaczono ostatnie dni danego Okresu
Odsetkowego, mając powyższe na uwadze oraz w celu wskazania w Dokumencie Informacyjnym
prawidłowo oznaczonych danych – w opinii Emitenta konieczne stało się sporządzenie i opublikowanie
niniejszej Erraty do Dokumentu Informacyjnej.
Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:
Numer Okresu Pierwszy dzień danego Dzień Ustalenia Ostatni dzień danego
Odsetkowego Okresu Odsetkowego Uprawnionych Okresu Odsetkowego
1. Dzień Emisji 4 sierpnia 2025 30 lipiec 2025
2. 4 sierpnia 2025 4 lutego 2026 30 styczeń 2026
3. 4 lutego 2026 4 sierpnia 2026 30 lipiec 2026
4. 4 sierpnia 2026 4 lutego 2027 1 luty 2027
5. 4 lutego 2027 4 sierpnia 2027 30 lipiec 2027
6. 4 sierpnia 2027 4 lutego 2028 1 luty 2028
Numer Okresu Pierwszy dzień danego Dzień Ustalenia Ostatni dzień danego
Odsetkowego Okresu Odsetkowego Uprawnionych Okresu Odsetkowego
1. Dzień Emisji 4 sierpnia 2025 2025-07-30
2. 4 sierpnia 2025 4 lutego 2026 2026-01-30
3. 4 lutego 2026 4 sierpnia 2026 2026-07-25
4. 4 sierpnia 2026 4 lutego 2027 2027-02-01
5. 4 lutego 2027 4 sierpnia 2027 2027-07-30
6. 4 sierpnia 2027 4 lutego 2028 2028-02-01
Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?
Od pierwszego dnia III okresu w każdy dzień KDPW: wszystkie lub wybrana liczba obligacji albo część nominału wszystkich. Zawiadomienie co najmniej 12 dni KDPW wcześniej z metodą; premia od wykupywanego nominału III 1,50%,IV 0,75%,odVzero, obok kapitału i odsetek. WEO rozstrzygają początek uprawnienia mimo opisu trzeciej płatności w podsumowaniu.
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w droze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w droze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
15.1.3. wczesniejszy wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW.
15.1.4. z tytu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent, poza Naleznosci Glowna (lub jej czci) oraz naleznymi Odsetkami, wyplac na rzech Obligatariuszy premie liczona od wartosci nominalnej Obligaci, bedacych przydmiotem danego przydterminowego wykupu (a w przypadku wczesniejszego wykupu w droze wykupu czci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci - od wartosci wykupowanej czci Naleznosci Glownej), zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem:
-WIII Okresie Odsetkowym-1, \(50\%\)
-W IV Okresie Odsetkowym -0,75%.
- od V Okresu Odsetkowego -brak premii.
# 16. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE)
# 16.1. Płatność Odsetek
Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?
A ma poręczenie 7 RInternationalB.V. podpisane 29 stycznia 2025: cały majątek, odpowiedzialność solidarna,150%przydzielonego nominału/225 mlnPLN, koszty dochodzenia w limicie. Koniec: wcześniejsze z pełnej spłaty,1 marca 2029 lub zdefiniowanego Połączenia. Po 14 dniach braku płatności emitenta pierwsze pisemne wezwanie wyznacza co najmniej 14 dni od otrzymania, płatność PLN i uznanie rachunku. Notarialne 777 jest z 30 stycznia 2025, wniosek do 31 grudnia 2031; obietnica dnia umowy i późniejsza data aktu są jawne, bez oceny wykonania zobowiązania. Połączenie przenoszące cały majątek poręczyciela wygasza poręczenie i uruchamia weksel emitenta w 14 dni, nie wcześniej niż 29 grudnia 2025, oraz analogiczne 777. Wzory weksla pozostają niewykonane. Koszty administratora i posiadaczy, potem odsetki za opóźnienie, kupon/premia i kapitał proporcjonalnie; nieprzekazane po 3 miesiącach do depozytu sądowego.
Poręczenie nie ustanawia zabezpieczenia na konkretnym majątku emitenta ani jego kolejności w upadłości. Oryginał§8 pomija stawki i depozyt administratora. Polska wersja rozstrzyga: angielski dodatek unconditional i różnica zakazu regresu nie zastępują polskiego zakazu do pełnej spłaty.
11.1. Obligacja wyemitowane w ramach Programu Emisi, w tym Obligacja emitowane na podstawie niniejszych Warunków Emisi, besteht zabezmieczne na warunkach rownorzędnych poprzej poręczenia ustanowione przyze Poręczyciela, z zastrzeżemium pkt. 11.3 Warunków Emisi.
11.2. Poreczenia Obligaci zostanie udzielone przyd Dniem Emisi do sumy równej 150% (£acnej wartosci nominalnej przydzielanych Obligaci ("Poreczenia", "Umowa Poreczenia");
11.2.1. Poreczenia zostanie udzielone do najwczesniejszej z dat: do czasu spaty wszelkich zobowiazań wzgludem Obligatariuszy winikajacych z Obligaci albo do dnia 1 marca 2029 roku albo do dnia Połaczenia;
11.2.2. Przed Rozpoczeciem Emisi zostala zawarta pomiedzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczenia umowa administrowania zabezpieczeniami, na mocy ktorei powierzono Administratorowy Zabezpieczenia m.in. pehnienie dla Poreczenia funkci administratora zabezpieczenia w Rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach ("Umowa Administrowania") - wycig z Umowy Administrowania stanowy Załacznik nr 1 do Warunków Emisi.
11.2.3. Poreczenia obejmownik bedzie wszelkie zobowiazania pienieźne z Obligacje do sącznej kwoty wskazanej w pkt. 11.2. Warunków Emisi.
11.2.4. Zaspokojenie z Poreczenia nastapi z calego majatku Poreczyciela, ktory w przypadku opoznienia sie w spełnieniu swiadczén pienieźnych winikajacych z Warunków Emisi przyez Emitenta, odpowiadc bedzie za dlug Emitenta jak dluznik solidarny.
11.2.5. Zgodnie z Umowa Poreczenia, w przypadku niewykonania przyez Emitenta jakiegokolwiek swiadzenia pienieźnego winikajęcego z Obligacje, mimo upływu dodatkowej 14 dniowej terminu, Poreczyciel dokona platnosci na pierwsze pisemne zadanie Administratora Zabepieczenia w terminie 14 dni od seinem otrzymania. Do kaźdego wezwania do zap laty zostano dołączone pisemne oświadczenia Administratora Zabepieczenia opierajuće są informacijs z powszechnego rejestru prowadzonego przyez Krajowy Depozyt Papierów Wartośćowych S.A. dostepny pod
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Oprocentowanie i spłata
Jaki jest nominał i waluta?
Nominał i cena to 1000 PLN za obligację. Ostateczna uchwała 29 stycznia 2025 wybiera 150000 sztuk/150 mlnPLN zamiast początkowych 100 tys. z opcją 150 tys. Własny dokument późniejszy wprost potwierdza 150000 wyemitowanych i zarejestrowanych sztuk, czyli 150 mlnPLN. Nie ustala jednak kalendarzowej daty pierwszego zapisu w Ewidencji. Częściowy wykup nominału wszystkich zmniejsza pozostały kapitał.
Spółka ustala maksymalną liczbę obligacji proponowaną do nabycia do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk,
o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych.
Niniejszy dokument informacyjny (dalej także jako „Dokument Informacyjny” lub „Dokument”) został
przygotowany w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy)
obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda (dalej także jako
„Obligacje” lub „Obligacje serii A”), wyemitowanych przez 7R spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i które zostały
zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w
Warszawie.
1.35. „Należność Główna” oznacza obliczoną na dany dzień kwotę równą wartości pojedynczej Obligacji pomniejszoną o wszelkie świadczenia dokonane w ramach spłaty wartości nominalnej pojedynczej Obligacji;
Jak ustala się oprocentowanie?
WIBOR 6 M plus 4,80 p.p. według ostatecznej uchwały 29 stycznia 2025. Fixing 4 dni robocze KDPW przed początkiem okresu; dokładność 0,001 p.p.; brak wyraźnego floorzero. ACT/365, rzeczywiste dni, początek wyłączony i koniec włączony, grosz z połową i większym ułamkiem w górę. Podsumowanie 27 podaje 0,01 p.p. i 3 miesięczny opis przy nazwieWIBOR 6 M; wiążąceWEO 148 jednoznacznie określają 6 M i 0,001 p.p., a różnicę tekstu zachowujemy jawnie.
16.4.2. Stope Bazowa stanowy stawka WIBOR 6M, tj. ustalona z dokladnosci do 0,001 punktu procentowego wysokość oprocentowania poźyczek na rynku międzybankowy m Polsce dla okresu 6-miesiecznégo WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podana przyze GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ja zastapi
WEO wyznaczają sześć końców okresów i płatności:4 sierpnia 2025,4 lutego i 4 sierpnia 2026,4 lutego i 4 sierpnia 2027,4 lutego 2028; dzień nieroboczy przesuwa płatność na kolejny dzień KDPW. Zasadnicze ustalenie praw 3 dni KDPW wcześniej; put/likwidacja/nieuprawniony następca: dzień zdarzenia; wykup liczby z odsetkami:5 dni lub reguła KDPW. Pierwszy początek to rzeczywisty pierwszy zapis w Ewidencji, z wyłączeniem tego dnia; data nie jest udowodniona. Errata 10 kwietnia zmienia tabelę podsumowania: literalna kolumna „Dzień Ustalenia Uprawnionych” zawiera 4 sierpnia/4 lutego, a „Ostatni dzień”30 lipca 2025,30 stycznia 2026,30 lipca 2026,1 lutego 2027,30 lipca 2027,1 lutego 2028. Nie zamieniamy nagłówków przez domysł; wiążące granice WEO i względna reguła ustalenia praw rozstrzygają odpowiedź.
Errata poprawia wiersz trzeciego cyklu z 25 na 30 lipca 2026, lecz zachowuje opisany problem nagłówków. Pierwszy kalendarzowy początek pozostaje nieznany.
| 2) | 4 sierpnia 2025 | 4 lutego 2026 |
| --- | --- | --- |
| 3) | 4 lutego 2026 | 4 sierpnia 2026 |
| 4) | 4 sierpnia 2026 | 4 lutego 2027 |
| 5) | 4 lutego 2027 | 4 sierpnia 2027 |
| 6) | 4 sierpnia 2027 | 4 lutego 2028 |
Kiedy i jak spłacany jest kapitał?
4 lutego 2028: pozostały kapitał i należne odsetki, następny dzień roboczy KDPW w razie potrzeby; bez obowiązkowej amortyzacji. Likwidacja lub następca bez uprawnienia do emitowania obligacji powoduje natychmiastowy wykup. Ta reguła jest odczytana także w nienaruszonym akcie tej samej A, bez cytowania uszkodzonego fragmentu 140. Po terminie odsetki ustawowe do dnia poprzedzającego faktyczną płatność.
13.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 4 lutego 2028 r. („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji.
13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt. 14 -15 Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”):
13.2.1. na żądanie Obligatariusza określone w pkt. 14 Warunków Emisji lub
13.2.2. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt. 15 Warunków Emisji.
13.3. Jeżeli Dzień Piłatności przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po danym Dniu Piłatności.
13.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji oraz premię w przypadkach przewidzianych w pkt. 15.1.4 Warunków Emisji.
8/ Niezależnie od postanowień powyższych:
- w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają
natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji;
- w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem,
jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają
natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w
obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach
nie posiada uprawnień do ich emitowania,
9/ Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu,
Dokument Informacyjny 7R S.A.
Prawa i ochrona inwestora
Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?
Od pierwszego dnia III okresu w każdy dzień KDPW: wszystkie lub wybrana liczba obligacji albo część nominału wszystkich. Zawiadomienie co najmniej 12 dni KDPW wcześniej z metodą; premia od wykupywanego nominału III 1,50%,IV 0,75%,odVzero, obok kapitału i odsetek. WEO rozstrzygają początek uprawnienia mimo opisu trzeciej płatności w podsumowaniu.
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w droze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w droze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
15.1.3. wczesniejszy wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW.
15.1.4. z tytu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent, poza Naleznosci Glowna (lub jej czci) oraz naleznymi Odsetkami, wyplac na rzech Obligatariuszy premie liczona od wartosci nominalnej Obligaci, bedacych przydmiotem danego przydterminowego wykupu (a w przypadku wczesniejszego wykupu w droze wykupu czci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci - od wartosci wykupowanej czci Naleznosci Glownej), zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem:
-WIII Okresie Odsetkowym-1, \(50\%\)
-W IV Okresie Odsetkowym -0,75%.
- od V Okresu Odsetkowego -brak premii.
# 16. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE)
# 16.1. Płatność Odsetek
Emitent i pozostałe warunki
Kto jest emitentem?
Emitentem prawnej serii A jest 7 R S.A. z Krakowa, KRS 0000379632. Errata używa Warszawy w nagłówku; własne dane rejestrowe i WEO identyfikują Kraków. Własne pełne źródła nie podają ISIN A.
emitowanych przez 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000379632, REGON: 120812966, NIP: 6772320831, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 98 094 624,00 PLN
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Kalkulator tej serii jest niedostępny
Nie możemy jeszcze wiarygodnie obliczyć rentowności tej serii. Powody wskazano poniżej. Możesz skorzystać z kalkulatorów ogólnych i podać własne założenia.
Warunki dokumentu zostały zachowane. Kalkulator potrzebuje pełnego harmonogramu skorygowanych dat płatności, ponieważ nie obsługuje kalendarza wskazanego w dokumencie.
Brakuje granic okresów kuponowych.
Dokumenty zawierają informacje o warunkach, których nie możemy jeszcze bezpiecznie użyć w obliczeniach. Potrzebne jest uzupełnienie zapisu danych lub obsługi tych reguł.
Dokumenty zawierają informacje o warunkach, których nie możemy jeszcze bezpiecznie użyć w obliczeniach. Potrzebne jest uzupełnienie zapisu danych lub obsługi tych reguł.
Dokumenty zawierają informacje o warunkach, których nie możemy jeszcze bezpiecznie użyć w obliczeniach. Potrzebne jest uzupełnienie zapisu danych lub obsługi tych reguł.
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy
lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości
nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej,
nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji) w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Płatności
Odsetek za III Okres Odsetkowy, na zasadach określonych w pkt 15 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do
niniejszego Dokumentu Informacyjnego (pkt 7.4. Dokumentu Informacyjnego).
11.2.6. Poręczyciel przed Dniem Emisji ustanowi tytuł egzekucyjny na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na mocy którego podda się obowiązkowi zapłaty kwoty do wysokości 150% wartości nominalnej przydzielanych Obligacji, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, kwoty wykupu, odsetek za opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2031 roku. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Obligatariuszy, w imieniu których działać będzie Administrator Zabezpieczeń, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach.
11.3. W przypadku nastąpienia Połączenia i wygaśnięcia Poręczenia, Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji, na rzecz Administratora Zabezpieczeń („Weksel”). Na podstawie Umowy Administrowania, Administrator Zabezpieczeń będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach także dla Weksla.
11.3.1. Weksel zostanie wystawiony w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia procesu Połączenia i wygaśnięcia Poręczenia, nie wcześniej niż 29 grudnia 2025 r.
11.3.2. Wzór Weksla oraz wzór porozumienia wekslowego stanowią załączniki do Warunków Emisji.
11.3.3. W terminie, o którym mowa w pkt. 11.3.1. Warunków Emisji Emitent ustanowi tytuł egzekucyjny na rzecz Administratora Zabezpieczeń, na zasadach analogicznych do wskazanych w pkt. 11.2.6. Warunków Emisji.
4.1. Zakres odpowiedzialnosci Poręczyciela wynikajacy z Umowy ograniczony jest do kwoty w wysokość 225.000.000 PLN (dwieść dwadzieść pięc millionów złotych i 00/100);
4.2. Zaspokojenie z Poręczenia nastapi z calego majatku Poręczyciela, kóry w przypadku opóznienia sie w spełnieniu swiadczén pienieźnych wynikajacych z Warunków Emisji przyez Emitenta odpowiadac bedzie za dlug Emitenta jak dluznik solidarny.
4.1. The liability of Surety that arises therefrom shall be limited to the amount up to PLN 225,000,000 (two hundred and twenty-five million zlotys and 00/100);
4.2. A satisfaction of claims under this Suretyship shall be carried out against any and all assets of the Surety which - in case of delay in payments under the Terms and Conditions by the Issuer - shall be responsible for the Issuer's debt deriving from the Bonds as a joint and several debtor.
# 5. CZAS TRWANIA PORĘCZENIA
Poręczenie udzielane jest na okres do najwcześniejszej z dat:
a. do czasu splaty wszelkich zobowiazań wzgludem Obligatariuszy wynikajacych z Obligaci; albo
b. do dnia 1 marca 2029; albo
c. do dnia Polaczenia.
# 5. DURATION OF THE SURETYSHIP
The Surety is granted for a period up to the earliest of the following dates:
a. until the repayment of all obligations to Bondholders under the Bonds; or
b. until March 1, 2029; or
c. until the date of the Merger.
Zabezpieczonych z tytułu zawartej Umowy Poręczenia i co do powyższego obowiązku terminowej zapłaty tych należności poddaje spółkę 7R International BV egzekucji, wprost z tego aktu, na rzecz Administratora Zabezpieczeń Tj. Spółki pod firmą BSWW Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, do kwoty 225.000.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych), stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie przez Poręczyciela obowiązku zapłaty na rzecz Administratora Zabezpieczeń sumy pieniężnej jest bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego Poręczycielowi w wezwaniu w związku z Umową Poręczenia, którego treść będzie zawierać:
a/ kwot, ktorej zapaty Administrator Zabezpieczen zda;-- b/ termin dokonania platnosci, przy czym wskazany termin platnosci nie moze byc krotszy niz 14 (czternascie) dni od daty otrzymania takiego wezwania przyez Poręczyciela; c/ numer rachunku bankowej, na ktory nalezy dokonać platnosci.
d/ oświadczenie, iż należności objęte danym Wezwaniem nie zostały zapłacone przez Emitenta pomimo upływu co najmniej 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Emitent winien dokonać płatności danego świadczenia.
oraz złożone zostać w formie z podpisem notarialnie poświadczonym.
12.2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch (2) wersjach językowych: angielskiej i polskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, rozstrzygająca jest wersja w języku polskim.
W razie wykonania przez Poręczyciela któregokolwiek z zobowiązań Emitenta, co do których Poręczyciel składa poręczenie w niniejszej Umowie, Poręczyciel zobowiązuje się nie kierować wobec Emitenta roszczeń regresowych z tytułu wykonanych przez Poręczyciela zobowiązań Emitenta, wynikających z Obligacji, do czasu spełnienia w całości świadczeń z Obligacji.
7.1. W przypadku uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń zaspokojenia z któregokolwiek z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń dokona odpowiedniego rozliczenia kwot uzyskanych z realizacji któregokolwiek Zabezpieczenia, przy czym kwoty te zostaną przeznaczone przez Administratora:
7.1.1. w pierwssszej kolejnosci, na zaplate lub na poczet zaplatywynagrodzenia Administratora Zabezpieczen okreslonego w pkt 8 Umowy jak rownikiez niezaplaconych udokumentowanych oplat, kosztow i wydatkow Administratora Zabezpieczen;
7.1.2. w drugiej kolejnosci - na zaplate lub na poczet zaplaty kosztow i wydatkow kazdego Obligatariusza Instruujacego poniesionych w zwiazku z zabezpieczeniem Administratorowi Zabezpieczen kosztow zgodnie z pkt 5.8, o ile koszty te nie zostalyPokryte juicesramach pkt 6.1.1. powyzej;
7.1.3. w trzechiej kolejnosci - na poczet zaspokojenia wymagalnych Wierzytehnosci - na rzechz Obligatariuszy proportcjonalnie do wielkość wymagalnych Wierzytehnosci, jaką posiadźkaźdy z Obligatariuszy w stosunku do Emitenta, przy czym:
(i) zaspokojenie zostanie dokonane w następującej kolejności:
(a) odsetki za opóznienie w zaspokojeniu należnosci z Obligaci;
(b) odsetki kapitalowe z Obligaci oraz ewentualne premie za wczesniejszy wykup;
(c) naleznosć glówna z Obligaci;
(ii) Administrator Zabepieczen przykaź tak obliczone kwoty Obligatariuszom Instruujacym oraz Obligatariuszom, krózy zglosili są do Rozliczenia kwot uzyskanych z realizacje Zabepieczenia Obligacje i wykazali swój status swiadectwem depozytowym w terminie do 3 (trzech) mieszecy od dnia uzyskania kwoty z realizacje Zabepieczenia Obligacje,
(iii) kwoty nieprzekazane Obligatariuszom zgodnie z punktem poprzedzajacym Administrator Zabepieczen zlozy do depozytu sadowsego;
7.1.4. w czwartej kolejności – na zwrot nadwyżki na rzecz odpowiednich Podmiotów Zobowiązanych.
7.2. Jeżeli względem Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczenia, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego.
11 / 17
Dokument Informacyjny 7R S.A.
Repertorium A numer: 291/2025
# AKT NOTARIALNY
Dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-01-2025r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Szlachtowskiego nr 15A przed notariuszem Martą Szybka prowadząca tę kancelarię, stawił się:
3. Krzysztof Pierzchała reprezentujący Poręczyciela oświadcza, że Administrator Zabezpieczeń będzie miał prawo złożyć wniosek o nadanie niniejszemu aktowi poddania się egzekucji klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2031 roku oraz prowadzić egzekucję co do całości lub części roszczeń po bezskutecznym upływie terminu zapłaty.
6.2. Zlozenie oswiadczenia o poddaniu sie egzekuci, o ktorym mowa powyzej nastapi w dnia zawarcia Umowy.
16.4.3. Stop Bazowa ustala sie na cztery Dni Robocze przyd pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obłowymić dana Stopa Bazowa ("Dzień Ustalenia Stopy Bazowej").
16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy Rozpoczyna sie w Dniu Emisi (z wylaczeniem tego dnia) i konczy sie w ostatnim dniu danego Okresu odsetkowego (lacznie z tym dniem). Kaźdy kolejny Okres Odsetkowy Rozpoczyna sie w dacie ostatniego dnia poprzedniago Okresu Odsetkowego (z wylaczeniem tego dnia) i konczy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (lacznie z tym dniem).
16.3. Wysokość Odsetek
Oprocentowanie od Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru:
$$O = N \times Opr \times (LD/365)$$
gdzie:
O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy,
Opr - oznacza Stopę Procentową,
N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,
LD - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu),
po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę).
Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 6M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość
oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw
Interbank Offered Rate).
16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy Rozpoczyna sie w Dniu Emisi (z wylaczeniem tego dnia) i konczy sie w ostatnim dniu danego Okresu odsetkowego (lacznie z tym dniem). Kaźdy kolejny Okres Odsetkowy Rozpoczyna sie w dacie ostatniego dnia poprzedniago Okresu Odsetkowego (z wylaczeniem tego dnia) i konczy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (lacznie z tym dniem).
1.13. "Dzień Roboczy" oznacza kaźdy;dzień tygodnia z wyjatkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w kórym KDPW prowadzi normalné dzialność operacyjna;
1.14. "Dzień Ustalenia Praw" oznacza trzechi Dzień Roboczy przydany Dniem Platnosci swiadczén z tytuł Obligacje, z wyjaltkiem (i) zlozenia przyez Obligatariusza zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu Obligacje, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień zlozenia zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień otwarcia likwidacji Emitenta, (iii) połaczenia Emitenta z innym podmiotem gdy inny podmiot wDyniku
1.14. "Dzień Ustalenia Praw" oznacza trzechi Dzień Roboczy przydany Dniem Platnosci swiadczén z tytuł Obligacje, z wyjaltkiem (i) zlozenia przyez Obligatariusza zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu Obligacje, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień zlozenia zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień otwarcia likwidacji Emitenta, (iii) połaczenia Emitenta z innym podmiotem gdy inny podmiot wDyniku
połączenia przejmuje majątek Emitenta, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień takiego połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta oraz (iv) wcześniejszego wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji oraz wypłaty Odsetek, realizowanej w tym samym dniu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 5 (piąty) Dzień Roboczy lub inny wynikający ze Szczegółowych Zasadach Działania KDPW;
Przyczyny sporządzenia Erraty do Noty Informacyjnej
W Dokumencie Informacyjnym w punkcie 4.7 błędnie oznaczono ostatnie dni danego Okresu
Odsetkowego, mając powyższe na uwadze oraz w celu wskazania w Dokumencie Informacyjnym
prawidłowo oznaczonych danych – w opinii Emitenta konieczne stało się sporządzenie i opublikowanie
niniejszej Erraty do Dokumentu Informacyjnej.
Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli:
Numer Okresu Pierwszy dzień danego Dzień Ustalenia Ostatni dzień danego
Odsetkowego Okresu Odsetkowego Uprawnionych Okresu Odsetkowego
1. Dzień Emisji 4 sierpnia 2025 30 lipiec 2025
2. 4 sierpnia 2025 4 lutego 2026 30 styczeń 2026
3. 4 lutego 2026 4 sierpnia 2026 30 lipiec 2026
4. 4 sierpnia 2026 4 lutego 2027 1 luty 2027
5. 4 lutego 2027 4 sierpnia 2027 30 lipiec 2027
6. 4 sierpnia 2027 4 lutego 2028 1 luty 2028
Numer Okresu Pierwszy dzień danego Dzień Ustalenia Ostatni dzień danego
Odsetkowego Okresu Odsetkowego Uprawnionych Okresu Odsetkowego
1. Dzień Emisji 4 sierpnia 2025 2025-07-30
2. 4 sierpnia 2025 4 lutego 2026 2026-01-30
3. 4 lutego 2026 4 sierpnia 2026 2026-07-25
4. 4 sierpnia 2026 4 lutego 2027 2027-02-01
5. 4 lutego 2027 4 sierpnia 2027 2027-07-30
6. 4 sierpnia 2027 4 lutego 2028 2028-02-01
1.35. „Należność Główna” oznacza obliczoną na dany dzień kwotę równą wartości pojedynczej Obligacji pomniejszoną o wszelkie świadczenia dokonane w ramach spłaty wartości nominalnej pojedynczej Obligacji;
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w droze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w droze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
15.1.3. wczesniejszy wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW.
15.1.4. z tytu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent, poza Naleznosci Glowna (lub jej czci) oraz naleznymi Odsetkami, wyplac na rzech Obligatariuszy premie liczona od wartosci nominalnej Obligaci, bedacych przydmiotem danego przydterminowego wykupu (a w przypadku wczesniejszego wykupu w droze wykupu czci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci - od wartosci wykupowanej czci Naleznosci Glownej), zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem:
-WIII Okresie Odsetkowym-1, \(50\%\)
-W IV Okresie Odsetkowym -0,75%.
- od V Okresu Odsetkowego -brak premii.
# 16. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE)
# 16.1. Płatność Odsetek
16.2.5. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy odsetek ustawowych liczonych za okres od Dnia Wykupu do dnia poprzedzającego dzień wykonania płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji włącznie.
#
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy
lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości
nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej,
nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji) w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Płatności
Odsetek za III Okres Odsetkowy, na zasadach określonych w pkt 15 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do
niniejszego Dokumentu Informacyjnego (pkt 7.4. Dokumentu Informacyjnego).
Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?
Pisemne lub kwalifikowanie podpisane żądanie trafia do emitenta i podmiotu prowadzącego rachunek; emitent może wymagać dowodu posiadania. Zawiniona zwłoka lub brak obiecanego zabezpieczenia: natychmiast; niezawinione opóźnienie co najmniej 3 dni — operator w OCR uszkodzony, znaczenie oryginału znane. Bezwzględne podstawy: od wymaganego zawiadomienia do 30 dni po faktycznym; spłata 30 dni po żądaniu, chyba że stan i wszystkie skutki prawne usunięto przed żądaniem albo w 7 dni otrzymania; uchwała może odstąpić od podstawy. Względne wymagają uchwały: żądanie zwołania 30 dni, ogłoszenie 14 dni, spotkanie nie wcześniej niż 21 dni, kolejne 30 dni na żądanie i 30 na spłatę, chyba że przyczyna ustała.
Pisemne lub z elektronicznym podpisem kwalifikowanym żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zawierać wskazanie przypadku (podstawy) skierowania żądania dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji.
14.3.1. Emitent bedzie w zwócle z wykonaniem w terminie, w calosci lub czeci, zobowiazawnynikajych z Obligaci Obligacje podlegaja, na zadanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowy.
14.3.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczenia w terminach winikajych z Warunków Emisji, Obligacja podlegaj na zadanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowy.
14.4. W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej („Bezwzględne Podstawy Wcześniejszego Wykupu”), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia, w którym Emitent powinien zawiadomić o wystąpieniu takiego zdarzenia zgodnie z pkt. 18.2 Warunków Emisji do upływu 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Bezwzględnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza, Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu lub w terminie 7 dni od otrzymania przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Bezwzględną Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi Obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji:
14.7. Kaźdy Obligatariusz uprawniony jest do zgloszenia, nie poźniaj nied w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przy Emitenta o wystapieniu Względnej Podstawy Wczesniejszego Wykupu, ządania zwołania przy Emitenta Zgromadzenia Obligatariuszy, zgodnia z Ustawę o Obligacjach.
14.8. Emitent zwoluje Zgromadzenie Obligatariuszy przy cztoszenia dokonane w terminie 14 dni od otrzymania zadania w tym przydmiocie i na dzien przypadajcy nie wczesnej niz na 21 dni od dnia cztoszenia.
14.9. W przypadku podęcia przy Zgromadzenia Obligatariuszy uchwały, na mocy krójer moziwe jest ządanie przyterminowej wykupu Obligacje w zwiazku z wystapieniem wskazanej (wskazanych) Względnej Podstawy Wczȩnejszego Wykupu, kaźdy Obligatariusz uprawniony;będzie do złozenia takiego ządania Emitentowy w terminie kolejnych 30 dni.
14.10. Emitent zobowiaczny bedzie wykupic Obligacja wskazane w zadaniu w terminie 30 dni od otrzymania danego zadania wykupu, chyba ze stan faktyczny stanowymi zaistniała Względna Podstawe Wczesniejszego Wykupu przystanie trwać, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposob przywidziany w Warunkach Emisi.
Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?
A ma poręczenie 7 RInternationalB.V. podpisane 29 stycznia 2025: cały majątek, odpowiedzialność solidarna,150%przydzielonego nominału/225 mlnPLN, koszty dochodzenia w limicie. Koniec: wcześniejsze z pełnej spłaty,1 marca 2029 lub zdefiniowanego Połączenia. Po 14 dniach braku płatności emitenta pierwsze pisemne wezwanie wyznacza co najmniej 14 dni od otrzymania, płatność PLN i uznanie rachunku. Notarialne 777 jest z 30 stycznia 2025, wniosek do 31 grudnia 2031; obietnica dnia umowy i późniejsza data aktu są jawne, bez oceny wykonania zobowiązania. Połączenie przenoszące cały majątek poręczyciela wygasza poręczenie i uruchamia weksel emitenta w 14 dni, nie wcześniej niż 29 grudnia 2025, oraz analogiczne 777. Wzory weksla pozostają niewykonane. Koszty administratora i posiadaczy, potem odsetki za opóźnienie, kupon/premia i kapitał proporcjonalnie; nieprzekazane po 3 miesiącach do depozytu sądowego.
Poręczenie nie ustanawia zabezpieczenia na konkretnym majątku emitenta ani jego kolejności w upadłości. Oryginał§8 pomija stawki i depozyt administratora. Polska wersja rozstrzyga: angielski dodatek unconditional i różnica zakazu regresu nie zastępują polskiego zakazu do pełnej spłaty.
11.1. Obligacja wyemitowane w ramach Programu Emisi, w tym Obligacja emitowane na podstawie niniejszych Warunków Emisi, besteht zabezmieczne na warunkach rownorzędnych poprzej poręczenia ustanowione przyze Poręczyciela, z zastrzeżemium pkt. 11.3 Warunków Emisi.
11.2. Poreczenia Obligaci zostanie udzielone przyd Dniem Emisi do sumy równej 150% (£acnej wartosci nominalnej przydzielanych Obligaci ("Poreczenia", "Umowa Poreczenia");
11.2.1. Poreczenia zostanie udzielone do najwczesniejszej z dat: do czasu spaty wszelkich zobowiazań wzgludem Obligatariuszy winikajacych z Obligaci albo do dnia 1 marca 2029 roku albo do dnia Połaczenia;
11.2.2. Przed Rozpoczeciem Emisi zostala zawarta pomiedzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczenia umowa administrowania zabezpieczeniami, na mocy ktorei powierzono Administratorowy Zabezpieczenia m.in. pehnienie dla Poreczenia funkci administratora zabezpieczenia w Rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach ("Umowa Administrowania") - wycig z Umowy Administrowania stanowy Załacznik nr 1 do Warunków Emisi.
11.2.3. Poreczenia obejmownik bedzie wszelkie zobowiazania pienieźne z Obligacje do sącznej kwoty wskazanej w pkt. 11.2. Warunków Emisi.
11.2.4. Zaspokojenie z Poreczenia nastapi z calego majatku Poreczyciela, ktory w przypadku opoznienia sie w spełnieniu swiadczén pienieźnych winikajacych z Warunków Emisi przyez Emitenta, odpowiadc bedzie za dlug Emitenta jak dluznik solidarny.
11.2.5. Zgodnie z Umowa Poreczenia, w przypadku niewykonania przyez Emitenta jakiegokolwiek swiadzenia pienieźnego winikajęcego z Obligacje, mimo upływu dodatkowej 14 dniowej terminu, Poreczyciel dokona platnosci na pierwsze pisemne zadanie Administratora Zabepieczenia w terminie 14 dni od seinem otrzymania. Do kaźdego wezwania do zap laty zostano dołączone pisemne oświadczenia Administratora Zabepieczenia opierajuće są informacijs z powszechnego rejestru prowadzonego przyez Krajowy Depozyt Papierów Wartośćowych S.A. dostepny pod
11.2.6. Poręczyciel przed Dniem Emisji ustanowi tytuł egzekucyjny na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na mocy którego podda się obowiązkowi zapłaty kwoty do wysokości 150% wartości nominalnej przydzielanych Obligacji, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań z tytułu Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, kwoty wykupu, odsetek za opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2031 roku. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Obligatariuszy, w imieniu których działać będzie Administrator Zabezpieczeń, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach.
11.3. W przypadku nastąpienia Połączenia i wygaśnięcia Poręczenia, Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji, na rzecz Administratora Zabezpieczeń („Weksel”). Na podstawie Umowy Administrowania, Administrator Zabezpieczeń będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach także dla Weksla.
11.3.1. Weksel zostanie wystawiony w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia procesu Połączenia i wygaśnięcia Poręczenia, nie wcześniej niż 29 grudnia 2025 r.
11.3.2. Wzór Weksla oraz wzór porozumienia wekslowego stanowią załączniki do Warunków Emisji.
11.3.3. W terminie, o którym mowa w pkt. 11.3.1. Warunków Emisji Emitent ustanowi tytuł egzekucyjny na rzecz Administratora Zabezpieczeń, na zasadach analogicznych do wskazanych w pkt. 11.2.6. Warunków Emisji.
4.1. Zakres odpowiedzialnosci Poręczyciela wynikajacy z Umowy ograniczony jest do kwoty w wysokość 225.000.000 PLN (dwieść dwadzieść pięc millionów złotych i 00/100);
4.2. Zaspokojenie z Poręczenia nastapi z calego majatku Poręczyciela, kóry w przypadku opóznienia sie w spełnieniu swiadczén pienieźnych wynikajacych z Warunków Emisji przyez Emitenta odpowiadac bedzie za dlug Emitenta jak dluznik solidarny.
4.1. The liability of Surety that arises therefrom shall be limited to the amount up to PLN 225,000,000 (two hundred and twenty-five million zlotys and 00/100);
4.2. A satisfaction of claims under this Suretyship shall be carried out against any and all assets of the Surety which - in case of delay in payments under the Terms and Conditions by the Issuer - shall be responsible for the Issuer's debt deriving from the Bonds as a joint and several debtor.
# 5. CZAS TRWANIA PORĘCZENIA
Poręczenie udzielane jest na okres do najwcześniejszej z dat:
a. do czasu splaty wszelkich zobowiazań wzgludem Obligatariuszy wynikajacych z Obligaci; albo
b. do dnia 1 marca 2029; albo
c. do dnia Polaczenia.
# 5. DURATION OF THE SURETYSHIP
The Surety is granted for a period up to the earliest of the following dates:
a. until the repayment of all obligations to Bondholders under the Bonds; or
b. until March 1, 2029; or
c. until the date of the Merger.
Zabezpieczonych z tytułu zawartej Umowy Poręczenia i co do powyższego obowiązku terminowej zapłaty tych należności poddaje spółkę 7R International BV egzekucji, wprost z tego aktu, na rzecz Administratora Zabezpieczeń Tj. Spółki pod firmą BSWW Trust spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, do kwoty 225.000.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów złotych), stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie przez Poręczyciela obowiązku zapłaty na rzecz Administratora Zabezpieczeń sumy pieniężnej jest bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego Poręczycielowi w wezwaniu w związku z Umową Poręczenia, którego treść będzie zawierać:
a/ kwot, ktorej zapaty Administrator Zabezpieczen zda;-- b/ termin dokonania platnosci, przy czym wskazany termin platnosci nie moze byc krotszy niz 14 (czternascie) dni od daty otrzymania takiego wezwania przyez Poręczyciela; c/ numer rachunku bankowej, na ktory nalezy dokonać platnosci.
d/ oświadczenie, iż należności objęte danym Wezwaniem nie zostały zapłacone przez Emitenta pomimo upływu co najmniej 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Emitent winien dokonać płatności danego świadczenia.
oraz złożone zostać w formie z podpisem notarialnie poświadczonym.
12.2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch (2) wersjach językowych: angielskiej i polskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, rozstrzygająca jest wersja w języku polskim.
W razie wykonania przez Poręczyciela któregokolwiek z zobowiązań Emitenta, co do których Poręczyciel składa poręczenie w niniejszej Umowie, Poręczyciel zobowiązuje się nie kierować wobec Emitenta roszczeń regresowych z tytułu wykonanych przez Poręczyciela zobowiązań Emitenta, wynikających z Obligacji, do czasu spełnienia w całości świadczeń z Obligacji.
7.1. W przypadku uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń zaspokojenia z któregokolwiek z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń dokona odpowiedniego rozliczenia kwot uzyskanych z realizacji któregokolwiek Zabezpieczenia, przy czym kwoty te zostaną przeznaczone przez Administratora:
7.1.1. w pierwssszej kolejnosci, na zaplate lub na poczet zaplatywynagrodzenia Administratora Zabezpieczen okreslonego w pkt 8 Umowy jak rownikiez niezaplaconych udokumentowanych oplat, kosztow i wydatkow Administratora Zabezpieczen;
7.1.2. w drugiej kolejnosci - na zaplate lub na poczet zaplaty kosztow i wydatkow kazdego Obligatariusza Instruujacego poniesionych w zwiazku z zabezpieczeniem Administratorowi Zabezpieczen kosztow zgodnie z pkt 5.8, o ile koszty te nie zostalyPokryte juicesramach pkt 6.1.1. powyzej;
7.1.3. w trzechiej kolejnosci - na poczet zaspokojenia wymagalnych Wierzytehnosci - na rzechz Obligatariuszy proportcjonalnie do wielkość wymagalnych Wierzytehnosci, jaką posiadźkaźdy z Obligatariuszy w stosunku do Emitenta, przy czym:
(i) zaspokojenie zostanie dokonane w następującej kolejności:
(a) odsetki za opóznienie w zaspokojeniu należnosci z Obligaci;
(b) odsetki kapitalowe z Obligaci oraz ewentualne premie za wczesniejszy wykup;
(c) naleznosć glówna z Obligaci;
(ii) Administrator Zabepieczen przykaź tak obliczone kwoty Obligatariuszom Instruujacym oraz Obligatariuszom, krózy zglosili są do Rozliczenia kwot uzyskanych z realizacje Zabepieczenia Obligacje i wykazali swój status swiadectwem depozytowym w terminie do 3 (trzech) mieszecy od dnia uzyskania kwoty z realizacje Zabepieczenia Obligacje,
(iii) kwoty nieprzekazane Obligatariuszom zgodnie z punktem poprzedzajacym Administrator Zabepieczen zlozy do depozytu sadowsego;
7.1.4. w czwartej kolejności – na zwrot nadwyżki na rzecz odpowiednich Podmiotów Zobowiązanych.
7.2. Jeżeli względem Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczenia, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego.
11 / 17
Dokument Informacyjny 7R S.A.
Repertorium A numer: 291/2025
# AKT NOTARIALNY
Dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-01-2025r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Szlachtowskiego nr 15A przed notariuszem Martą Szybka prowadząca tę kancelarię, stawił się:
3. Krzysztof Pierzchała reprezentujący Poręczyciela oświadcza, że Administrator Zabezpieczeń będzie miał prawo złożyć wniosek o nadanie niniejszemu aktowi poddania się egzekucji klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2031 roku oraz prowadzić egzekucję co do całości lub części roszczeń po bezskutecznym upływie terminu zapłaty.
6.2. Zlozenie oswiadczenia o poddaniu sie egzekuci, o ktorym mowa powyzej nastapi w dnia zawarcia Umowy.
Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?
Brak płatności lub obiecanego zabezpieczenia; zaprzestanie podstawowej działalności, nieopłacone prawomocne rozstrzygnięcia ponad 5%aktywów, niezdolność płatnicza, kwalifikowana przyspieszona wymagalność ponad 5%aktywów z umowną naprawą albo 14 dniami KDPW i brakiem zapłaty. Niewypłacalność/restrukturyzacja emitenta lub poręczyciela, nadzorca układu i zbieranie głosów; zwykłe negocjacje budowlane bez trudności finansowych mają wyjątek. Organ/tymczasowy zarządca/ostateczny wniosek wierzyciela, egzekucja 2%aktywów 120 dni bez kosztów, rozwiązanie/zagraniczna siedziba poza Połączeniem, zgromadzenie 14/28 dni i protokół 7 dni, niedozwolone zabezpieczenia, wyroki 5%kapitału niezapłacone 7 dni, zielone naruszenie, brak wnioskuASOdo 31 marca 2025 lub wycofanie. Względne podstawy wymagają uchwały i procedury naprawczej. Uszkodzony maszynowy podmiot jednej uchwały organu 142 pozostaje dokładnym ograniczeniem dowodu.
MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLERSKI
MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLERSKI
prowadzenia działalności w całości lub w części będzie rozpatrywane na poziomie skonsolidowanym Grupy Emitenta, a nie na poziomie poszczególnych podmiotów wchodzących w skład Grupy Emitenta;
# 14.4.2. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta oraz podmioty z Grupy Emitenta
Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 5% Skonsolidowanych Aktywów lub
Emitent ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności. Prawomocność orzeczeń oraz ostateczność decyzji przyjmuje się za zaistniałą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że dane orzeczenie jest prawomocne a decyzja ostateczna w przypadku, gdy podlega wykonaniu w drodze egzekucji w stosunku do aktywów Grupy Emitenta.
# 14.4.3. Zadłużenie Finansowe
Pomimo wezwania i upływu terminu w nim przewidzianego Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 5% Skonsolidowanych Aktywów, w związku z niespłaceniem w terminie, w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentach stanowiących podstawę takiego zobowiązania) i stan wymagalności nie został usunięty w okresie, przewidzianym w umowach / dokumentach związanych z ustanowieniem tego zadłużenia, do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty) a w przypadku braku takiego okresu w okresie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia postawienia w stan wymagalności i jednocześnie Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał zapłaty takich należności postawionych w opisany powyżej sposób w stan wymagalności w tym terminie;
# 14.4.4. Zysk. Wypłata dywidendy.
a) Z zastrzeżeniem pkt. b) mające miejsce w danym roku obrotowym przed dniem spełnienia wszystkich świadczeń z Obligacji:
(i) wypłacenie przy Emitenta dywidendy lub zaliczki na poczet przywidywanj dywidendy, lub
(ii) skup lub umorzenie akcji wlasnych Emitenta za wyanagrodzeniem, lub
(iii) jakiekolwiek innate przykazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblżonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i) - (ii).
b) Emitent jest uprawniony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt. a. powyżej, w łącznej wysokości do wyższej z następujących wartości (i) 5.000.000,00 zł lub (ii) 30% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.
# 14.4.5. Niewypłacalność
Emitent lub Poręczyciel:
(i) stanie sie niewyplacalny lub jest zagrozony niewyplacalnosci w rozumieniu przyepsów Prawa upadosciowego lub Prawa restrukturyzacyjngo; lub
(ii) uzna na pismie swoja niewyplacalnosć; lub
(iii) z powodu niemożnosci terminowego wykonania swoich zobowiazań;będzie prowadzi negotcjace z jedernym lub wieksza liczbą swoich wierzycieli; lub
(iv) z powodu zagrożenia niewyplacalnosci w rozumieniu przypeśów Prawa restrukturyzacyjngo Rozpocznie negotcjace z ogolem swoich wierzycieli lub pewna kategoria swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zahead spaty swojejego zadluzenia; lub
(v) zawrze z nadzorca uładu umowej o sprawowanie nadzoru nad przybiegiem postepowania o zatwierdzenia uładu; lub
(vi) Rozpocznie samodzielne zbieranie glosów dotyczne propozycji uładowej, np. dostarczyktoremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do glosowania;
(vii) Postanowienie ppkt. (iii) oraz (iv) besteht interpretowane w ten sposob, ze negotcjace lub ustalania harmonogramów platnosci (lub ich zmiany) zwiazane z robotami budowlanymi kontraktowanymi przy Emitenta w toku bieśćdzialnosci Grupy Emitenta niewynikajace bezposrednio z trudnosci finansowych Emitenta lub Poręczyciela, ale z przyczyn gospodarczych zwiazanych w potrzebami dostosowania powyźsych harmonogramów do zmiennych harmonogramów realizacje inwestycji zwiazanych z tymi robotami budowlanymi –Nie;będą traktowane w stosunku do Emitenta lub Poręczyciela jako wypelnianie przystaneanek przywidzianych w pkt. (iii) i (iv) powyzej.
#
14.4.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
(i) Zostanie zwołane posiedzenia jakiegokolwiek organu Emitenta lub Poręczyciela w celu podȩcia uchwały:
(a) w przydmiocie zlozenia wniosku o ogloszenia upadlosci; lub
(b) w przydmiocie zlozenia wniosku o wszczęcie postepowania restrukturyzacyjngo w rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub
(c) w przydmiocie podęcia jakichkolwiek czynnosci majęcych na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenia uładu w Rozumieniu art. 2 pkt. 1 Prawa Restrukturyzacyjngo, w szczególnosci w przydmiocie przygotowania propozycji uładowych, zawarcia umowy z nadzorca uładu, o ktoraj mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub w przydmiocie ustalenia dnia uładowego w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub
(d) odbędzie są bez zwołania posiedzenia jakiegokolwiek organu Emitenta lub Poręczyciela obejmȩść swym porzadkiem lub przybiegiem pod.§cie uchwały w ww. sprawach.
(iii) Emitent lub Poręczyciel podejmie czynnosci sączne na celu wszȩcie postepowania o zatwierdzenia uładu w Rozumieniu art. 2 pkt. 1 Prawa Restrukturyzacyjngo (za wyjaltkiem zlozenia wniosku o zatwierdzenia uładu), w szȩgólnosci zawrze umowej z nadzorca uładu, o ktořej mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub ustali;dzień
MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLERSKI
7r
MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLERSKI
układowy w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego lub przedłoży wierzycielom propozycje układowe, w tym przedłoży wierzycielom karty do głosowania o których mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub
(iv) Z inicjatywny wierzyciela Emitenta lub Poręczyciela zostano prawomocnie wszczejte w stosunku do Emitenta lub Poręczyciela postepowanie restrukturyzacyjne w Rozumieniu Prawa restrukturyzacyjngo
(v) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zaradca przymusowy przyȩsiębiorstwa Emitenta lub Poręczyciela.
# 14.4.7. Zajęcie komornicze
Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego (z wyłączeniem postępowania zabezpieczającego) umożliwiającego egzekwowanie od Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta świadczenia o wartości nominalnej (bez odsetek i zasądzonych kosztów) stanowiącej co najmniej 2% Skonsolidowanych Aktywów, nastąpiło prawomocne zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub przez podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została we wskazanym powyżej terminie wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia.
# 14.4.8. Rozwiązanie Emitenta lub Poręczyciela
Z zastrzeżeniem Połączenia, które jest dopuszczalne, wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub Poręczyciela lub podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub Poręczyciela lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta lub Poręczyciela poza terytorium Polski lub kraju, w którym Emitent lub Poręczyciel ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta lub Poręczyciela wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych.
# 14.4.9. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy
Emitent:
(i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia uprawnionego zadania nie zwolal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajycm nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub
(ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowy na Stronie Internetowej protokoło z przybiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
# 14.4.10. Udzielenie poręczeń, gwarancji lub innych zabezpieczeń
Emitent lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta udzieli lub zobowiąże się do udzielenia poręczeń lub gwarancji lub innych zabezpieczeń zabezpieczających zobowiązania podmiotów nienależących do Grupy Emitenta, z zastrzeżeniem, że Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie stanowi:
14.4. W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej („Bezwzględne Podstawy Wcześniejszego Wykupu”), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia, w którym Emitent powinien zawiadomić o wystąpieniu takiego zdarzenia zgodnie z pkt. 18.2 Warunków Emisji do upływu 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Bezwzględnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza, Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu lub w terminie 7 dni od otrzymania przez Emitenta żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Bezwzględną Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi Obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji:
14.7. Kaźdy Obligatariusz uprawniony jest do zgloszenia, nie poźniaj nied w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przy Emitenta o wystapieniu Względnej Podstawy Wczesniejszego Wykupu, ządania zwołania przy Emitenta Zgromadzenia Obligatariuszy, zgodnia z Ustawę o Obligacjach.
14.8. Emitent zwoluje Zgromadzenie Obligatariuszy przy cztoszenia dokonane w terminie 14 dni od otrzymania zadania w tym przydmiocie i na dzien przypadajcy nie wczesnej niz na 21 dni od dnia cztoszenia.
14.9. W przypadku podęcia przy Zgromadzenia Obligatariuszy uchwały, na mocy krójer moziwe jest ządanie przyterminowej wykupu Obligacje w zwiazku z wystapieniem wskazanej (wskazanych) Względnej Podstawy Wczȩnejszego Wykupu, kaźdy Obligatariusz uprawniony;będzie do złozenia takiego ządania Emitentowy w terminie kolejnych 30 dni.
14.10. Emitent zobowiaczny bedzie wykupic Obligacja wskazane w zadaniu w terminie 30 dni od otrzymania danego zadania wykupu, chyba ze stan faktyczny stanowymi zaistniała Względna Podstawe Wczesniejszego Wykupu przystanie trwać, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposob przywidziany w Warunkach Emisi.
1.1. Podstawowe dane Emitenta
Nazwa (firma): 7R spółka akcyjna
Nazwa (firma) skrócona: 7R S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Kraków
Adres: ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków
Tel +48 22 270 13 93
Adres poczty elektronicznej: biuro@7rsa.pl
Adres strony internetowej: https://www.7rsa.pl/
Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6772320831
REGON: 120812966
Numer KRS: 0000379632
KOD LEI 2594001Y7REP4ZD5GU17
Całe wpływy netto po kosztach finansują/refinansują zielone projekty w Polsce emitenta, grupy,JV/DMA. Śledzone subrachunki i raport alokacji/wpływu w 12 miesięcy, następnie co roku do pełnej alokacji. Framework 15 kwietnia 2024 i opiniaISS 16 kwietnia 2024 albo pozytywnie zweryfikowany zamiennik. To obowiązki dokumentowe, bez ustalania bieżącego wydatkowania.
5.1. Po odliczeniu Kosztów emisi srodki pozyskane przy Emitenta z Emisi zostana przyznaczone na finansowanie lub refinansowanie Zielonych Projektów zgodnia z Green Bond Framework, w szczególnosci poprzej udzielenie poźyczek lub inney formy finansowania podmiotom z Grupy Emitenta, Wspólnym Przesȩwzieciom lub Spólkom DMA, co stanowy cel emisi w Rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach.
5.2. WpIwy netto z emisi Obligaci zostana wplacone na odrebne subrachunki Emitenta wydzielone na potrzeby realizaci celu Emisi, za wpywy netto z emisi Obligaci zostana oznaczone, a ich alokacja bedzie monitorowana w wewnetrznych systemach ksiegowych Emitenta.
5.3. Emitent bedzie udostepniać poprzej publikacja na Stronie Internetowej sprawozdanie z wykorzystania wptywów netto z emisi Obligaci oraz sprawozdanie wptywu na zasadach opisanych w Green Bond Framework. Pierwsss sprawozdanie z wykorzystania wptywów netto z emisi Obligaci oraz sprawozdanie wptywu zostana opublikowej w ciagu 12 mieszecy od Dnia Emisi Obligaci, a nastepnieactualizowane co roku aż do pełnej alokaci wptywów netto z emisi Obligaci na Zielone Projekty. Sprawozdanie z wykorzystania wptywów netto z emisi Obligaci powinno zawierać co najmnej: (i) opis portfela Zielonych Projektów, zawierajcy m.in. nastepujuce informacja: (A) listy finansowanych lub refinansowanych Zielonych Projektów, (B) rozmieszczenie geografzie Zielonych Projektów (zlokazowanych w Polsce), (C) udziel w jakim Zielone Projekty są finansowane lub refinansowane srodkami pozyskanymi z emisi zielonych instrumentów finansowych finansujacych Zielone Projekty; (ii) calkowita kwote wyemitowanych i pozostajczych do splaty zielonych instrumentów finansowych finansujacych lub refinansujacych Zielone Projekty; (iii) saldo srodków pozyskanymi z emisi zielonych instrumentów finansowych finansujacych lub refinansujacych Zielone Projekty, ktore nie zostaly jestecz spozytkowane na finansowanie lub refinansowanie Zielonych Projektów (w tym zainwestowanych w srodki pienieźne, ich ekwiwalenty lub inné krótkoterminowe i plynne instrumenty). Sprawozdanie wptywu zostanie sporzadzone zgodnia z zasadami opisanymi w dokumencie Zharmonizowane Zasady Raportowania Wptywu (ang. Harmonized Framework for Impact Reporting) opublikowyam przy ICMA. Informacja o istotnych zdarzenia, takich jak zmiana Green Bond Framework lub zmiana listy finansowanych lub refinansowanych z wptywów netto z Obligaci Zielonych Projektów, zostana udostepnione przy Emitenta poprzej publikacja na Stronie Internetowej zgodnia z zasadami okreslonymi w Green Bond Framework.
1.23. „Green Bond Framework” oznacza aktualny dokument „7R’s Green Finance Framework”, według stanu na dzień 15 kwietnia 2024 roku lub każdy dokument, który go zastąpi, opublikowany przez Emitenta na Stronie Internetowej Emitenta i pozytywnie zweryfikowany w formie Niezależnej Opinii Eksperckiej;
1.36. „Niezależna Opinia Ekspercka” oznacza niezależną opinię ekspercką (tzw. Second Party Opinion) z dnia 16 kwietnia 2024 roku wydaną przez ISS-Corporate, dostępną na Stronie Internetowej Emitenta dotyczącą zgodności Green Bond Framework z Green Bond Principles lub każdą inną zastępującą lub uzupełniającą opinię wydaną przez renomowanego wystawcę niezależnej opinii eksperckiej dostępną na Stronie Internetowej Emitenta dotyczącą zgodności Green Bond Framework z Green Bond Principles;
Jakie istotne zobowiązania ma emitent?
Dług netto/aktywa netto do 0,50 i dług finansowy netto/(inwestycje długoterminowe+towary+budowa)do 65%,30 czerwca/31 grudnia, roczne zbadane/półroczne niezbadane. Aktywa netto odejmują tylko gotówkę i ekwiwalenty; środki odejmowane od długu finansowego obejmują inne aktywa finansowe. Wypłaty: wyższe 5 mlnPLN/30%zysku; zabezpieczenia obcych z wyjątkamiJV/DMAdeweloperskimi poza gwarancjami finansowymi lub inne do 3%kapitału; finansowanie obcych ponad 10 mln z wyjątkiemJV/DMA. Kontrola NREP emitenta co najmniej 50% i poręczyciela, wyjątek Połączenia. Reorganizacja emitenta/poręczyciela: wyjątek podziału grupowego, przejmowania przez emitenta lub poręczyciela oraz uzyskania kontroli/przejęcia poręczyciela przez emitenta. Działalność podstawowa co najmniej 50%; transakcja ponad 1%aktywów za 30%poniżej rynku z wyjątkami równoważnego zastąpienia/zabezpieczenia finansowania, wycena 30 dni i wykup 12 dni KDPW przy negatywnej. Raporty 5/3 miesiące, zdarzenia 3 dni KDPW chyba pełna naprawa.
14.11.1. Wskaźnik Zadłużenia Netto
Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie w Dniu Badania wyższy niż 0,50.
14.11.2. Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto
Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto będzie wyższy niż 65%.
14.11.3. Transakcja rażąco niekorzystna
Podmiot z Grupy Emitenta dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu (nienależącego do Grupy Emitenta), której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 1% Skonsolidowanych Aktywów, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść podmiotu z Grupy Emitenta, od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym (tj. za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej), i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń lub transakcji polegających na ustanowieniu zabezpieczeń w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta. W przypadku, gdy Obligatariusz złoży Żądanie Wcześniejszego Wykupu wskazując przedmiotowe naruszenie jako podstawę skierowania żądania dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent ma prawo przedstawić Obligatariuszowi w terminie 30 dni od dnia złożenia Żądania Wcześniejszego Wykupu wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego zaakceptowanego przez Firmę Inwestycyjną. Jeżeli sporządzona wycena wykaże, iż transakcja lub seria transakcji były przeprowadzane na zasadach rynkowych zgodnie z powyższym, to żądanie wcześniejszego wykupu uważa się za niebyłe. W przypadku negatywnej wyceny, Emitent zobowiązany jest dokonać przedterminowego wykupu w terminie 12 Dni Roboczych.
14.11.4. Obowiązki informacyjne
Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt. 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
14.11.5. Udzielenie pożyczek na rzecz podmiotów nienależących do Grupy
14.11.6. Zmiana kontroli. Zmiany właścicielskie
Nastąpi Zmiana Kontroli Emitenta lub Zmiana Kontroli Poręczyciela, z zastrzeżeniem Połączenia.
14.11.7. Podział Emitenta lub Poręczyciela
Z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o Obligacjach, właściwy organ korporacyjny Emitenta lub Poręczyciela podjął uchwałę wyrażającą zgodę na (lub nastąpiło którekolwiek ze zdarzeń opisanych poniżej):
(i) Podzial Emitenta lub Poręczyciela, przy czym Podstawy Wczȩniejszego Wykupu nie bedzie stanowil podzial Emitenta, wDyniku ktorego podmioty powstale po takim podziale będa naleźy do Grupy Emitenta;
(ii) Połaczenia Emitenta lub Poręczyciela z inną społka;
(iii) Przeksztalcenie Emitenta lub Poręczyciela,
Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie będzie stanowić sytuacja, w której (i) Emitent lub Poręczyciel byli spółkami przejmującymi; lub (ii) Poręczyciel stał się kontrolowany lub przejęty bezpośrednio lub pośrednio przez Emitenta w wyniku takiego podziału, połączenia lub przekształcenia.
14.11.8. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej
Grupa Emitenta zmieni w istotnej części rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej.
Za zmianę rodzaju prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody Grupy Emitenta z Podstawowej Działalności Gospodarczej, wyniosą mniej niż 50% całkowitych przychodów Grupy Emitenta, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta.
14.11.9. Nie udostępnienie dokumentów
Emitent nie udostępni na Stronie Internetowej Emitenta aktualnych wersji Green Bond Framework, Niezależnej Opinii Eksperckiej lub sprawozdań, o których mowa w pkt. 5.3 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostanie usunięte w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia w którym powyższy obowiązek powinien zostać spełniony.
1.61. „Skonsolidowane Aktywa Netto" oznacza Skonsolidowane Aktywa, pomniejszone oŚrodki pienieźne i ich ekwiwalenty wykazane w ostatnim skonsolidowanym rocznym lub połrocznym Sprawozdaniu Finansowym;
1.62. „Skonsolidowane Zadluzenie Finansowe Netto" oznacza Zadluzenie Finansowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finanswym Grupy Emitenta (bez podwojngo liczenia), obliczane na potrzeby ustalenia wartosci Wskaźnika Zadluzenia Netto dla danego Dnia Badania, pomniejszone oŚrodki Pieniȩne, wykazane w ostatnim skonsolidowanym rocznym lub połrocznym Sprawozdaniu Finanswym;
18.1. Stosownie do zapisów art. 37 Ustawy o Obligacjach, Emitent udostępni Obligatariuszom na Stronie Internetowej, a po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO, również zgodnie z regulaminem Rynku ASO Catalyst:
18.1.1. roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 mieszecy od zakończenia roku obrotowej,
18.1.2. polczone Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesicy od zakończenia I polcza roku obrotowego,
w tym zawartą w Sprawozdaniach Finansowych Emitenta informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto oraz Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto obliczanych w Dniu Badania oraz informacje niezbędne do jego obliczenia
18.2. Z zastrzeżemien regulacje Rynku ASO Catalyst, Emitent zobowiezije są powiadomic Obligatariuszy o wystapieniu kaźdego ze zdarzen opisanych w pkt. 13.5, 14.3, 14.4, lub 14.11 Warunków Emisji niedzwocznie od powzięcia informaci, nie poźnej"Justak niz w terminie 3 Dni Roboczych chyba ze w tym terminie stan faktyczny stanowyść zaistniała Podstawe Wczȩniejszego Wykupu przystanie trwać, a wszelkie.goje skutki prawne zostana usuniete.
18.3. Emitent dokonuje zawiadomien w trybie przywidzianym w pkt. 21 Warunków Emisji.
14.4.4. Zysk. Wypłata dywidendy.
a) Z zastrzeżeniem pkt. b) mające miejsce w danym roku obrotowym przed dniem spełnienia wszystkich świadczeń z Obligacji:
(i) wypłacenie przy Emitenta dywidendy lub zaliczki na poczet przywidywanj dywidendy, lub
(ii) skup lub umorzenie akcji wlasnych Emitenta za wyanagrodzeniem, lub
(iii) jakiekolwiek innate przykazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblżonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i) - (ii).
b) Emitent jest uprawniony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt. a. powyżej, w łącznej wysokości do wyższej z następujących wartości (i) 5.000.000,00 zł lub (ii) 30% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.
#
1.88. „Zmiana Kontroli Emitenta” oznacza sytuację, w której: (i) NREP Nordic Strategies Fund V Limited Partnership z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga (numer wpisu w luksemburskim rejestrze handlowym: 8260570) przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać co najmniej 50% akcji w kapitale zakładowym Emitenta;
1.89. „Zmiana Kontroli Poręczyciela” oznacza sytuację, w której Emitent przestanie posiadać, bezpośrednio lub pośrednio, Kontrolę nad Poręczycielem, z zastrzeżeniem Połączenia;
Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?
WIRF- albo wyznaczenie w trybie art.23 cBMR, potem rekomendacjaKNF/NBPdlaWIBOR/WIRF, potem stopaNBP; kolejny krok, gdy poprzedni niedostępny do fixingu włącznie. Przy czasowej niedostępności powrót, przy końcu publikacji/braku zezwolenia/niereprezentatywności trwałe zastąpienie. Korekta wyznaczającego lub jawny brak, inaczej mediana 24 miesięcy różnic we wspólnych dniach publikacji przed końcem publikacji/pierwszym użyciem/brakiem zezwolenia/utratą reprezentatywności. Może być dodatnia, ujemna, zero, wzór lub kapitalizacja dzienna; publikacja z dołu przesuwa fixing, sama zmiana metodologii bez korekty. Administrator działa według instrukcji, próg 50%pozostałego nominału wyłącznie instruujących; spóźnione/niejawne instrukcje pomijane, brak instrukcji pozwala bez obowiązku, koszty mogą wstrzymać działanie, brak automatycznego monitorowania płatności. Rażące niedbalstwo/wina umyślna, limit 3 wynagrodzeń netto i rzeczywista szkoda. Prawo polskie, Warszawa Śródmieście z wyjątkiem arbitrażuKDPW; w płatnościach regułyKDPW nadrzędne. Znane z oryginału wypowiedzenie 2 miesiące/30 dni, wada wszystkich zabezpieczeń 60 dni po zwolnieniu lub braku spotkania 3 tygodnie, wymiana w miesiąc i przelew 3 dni robocze — unikatowe operatory uszkodzonego OCRnie są cytowane jako nienaruszone.
Nie wykonano pełnego audytu 12 ustaw ani oceny bieżącej zgodności. Zachowane uszkodzenia operatorów 140/142/144/150/151/164/168 ograniczają tekst maszynowy; nie oznaczają braku praw. Polską klauzulę 14 dni otrzymania 181 potwierdza nienaruszony akt 198.
16.4.4. W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie sąbyć ustalona zgodnia z powyźyszymi postanowieniami (w szczególnosci, w zwiazku Ogloszeniem Końca Publikacja) lub gdy nastapi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnia z Ogloszeniem Braku Representatywnosci WIBOR przystanie byc reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaznik Alternatywny skorygowany o Korektę (jesli;będzie miała zastosowanie), w sposob opisany poniżej.
16.4.5. Jesli brak dostepnosci WIBOR bedzie zwiazany z Ogloszeniem Konca Publikaci lub gdy nastapi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogloszeniem Braku Representatywnosci WIBOR przystanie byc reprezentatywny, Wskaznik Alternatywny trwale zastepuju WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stopy Bazowej, w którym WIBOR bedzie ponownie dostepny.
16.4.6. Emitent ustala Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod i w poniższej kolejności:
- (i) Wskaźnikiem Alternatywnym jest WIRF- lub inny wskaźnik alternatywny wyznaczony w trybie art. 23c BMR;
- (ii) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR lub zamiast WIRF- Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski ;
- (iii) Wskaźnikiem Alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski. Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie będzie mogła zostać efektywnie zastosowana do Dnia Ustalenia Stopy Bazowej włącznie z tym dniem (w przypadku gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego).
16.4.7. Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami:
- (i) Korekta ma charakter wartości lub działania, które koryguje wartość Wskaźnika Alternatywnego. Wartość Korekty może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIBOR;
- (ii) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego:
- a. Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę,
- b. Podmiot Wyznaczający wskazał aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty;
- (iii) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty
- a. Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego;
- b. Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym;
- c. mediana różnic jest ustalana:
1. za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia WIBOR albo dniem, w którym zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestał być reprezentatywny;
2. biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR, jak i Wskaźnik Alternatywny.
16.4.8. Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczane przez Emitenta lub Agenta Kalkulacyjnego. Emitent opublikuje w sposób określony w punkcie 21 Warunków Emisji informację o Wskaźniku Alternatywnym oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub informację, że Korekta nie jest wymagana.
16.4.9. Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej, Dzień Ustalenia Stopy Bazowej ulega
16.4.10. W przypadku gdy Wskaźnik Alternatywny trwale zastapi WIBOR, postanowienia Warunków Emisji odnoszace są do WIBOR stosuje są odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego.
16.4.11. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogloszona przy czego administratora, w tym zmiana uznana przy administratora za istotnia zmianę, nie stanowy podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty
#
„Skorygowana Wartość Obligacji” | oznacza łączną aktualną wartość nominalną tych z nieumorzonych Obligacji, których posiadacze złożyli Administratorowi Zabezpieczeń Instrukcje Egzekucyjne; |
5.2. Emitent nie jest uprawniony do wydawania Administratorowi Zabezpieczeń wiążących poleceń lub instrukcji, co do wykonywania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub z przepisów prawa.
5.3. Administrator Zabezpieczeń ma jedynie takie obowiązki, które są lub będą wyraźnie określone w Umowie oraz dokumentach ustanawiających Zabezpieczenia.
5.4. Administrator Zabezpieczeń będzie realizował swoje uprawnienia i zobowiązania wskazane powyżej i wynikające z Umowy i dokumentów ustanawiających Zabezpieczenia w wykonaniu pisemnych Instrukcji Egzekucyjnych oraz pisemnych Instrukcji Szczegółowych, na zasadach określonych poniżej:
5.4.1. Administrator Zabezpieczeń podejmie czynności zmierzające do zaspokojenia Wierzytelności z ustanowionych Zabezpieczeń, jeżeli w terminach wynikających z Warunków Emisji nie zostaną wykupione jakiekolwiek Obligacje i Obligatariusz lub Obligatariusze złożą Administratorowi Zabezpieczeń Instrukcje Egzekucyjne, z zastrzeżeniem uprzedniego pisemnego powiadomienia Emitenta i wyznaczenia mu 7 dniowego terminu na podjęcie stosownych czynności w celu zaspokojenia Wierzytelności;
5.4.5. Instrukcje Egzekucjne lub Instrukcje Szczegolowe dotyczne poszczegolnych czynnosci faktycznych i prawnych nie moga byc domniemane i dorozumiane, w szczegolnosci z faktu przykazania Administratorowy Zabepieczen informaci lub dokumentu;
5.4.6. w przypadku, w ktorym podjecie danej czynnosci rekomenduja Instrukcje Szczegolowe zlozone przyze Obligatariuszy reprentujacych wiekszość co najmiej 50% Skorygowanej Wartosci Obligaci, instrukcje takie wąza Administratora Zabepieczenia jest on zobowiazany do ich wykonania ("Instrukcje Wiazȩce").
5.5. Wobec braku stosownych instrukcji od odpwiednich Obligatariuszy Instruujacych zlozonych zgodnie z pkt 5.4 powyzej pozwalajacych na ustalenie Instrukcji Wiazacej, Administrator Zabezpieczenia ma sprawo (lecz nie obowiazek) podejmownik dzialania leźace w seinem ocenie w najleyszym interesie Obligatariuszy.
5.6. Administrator Zabepieczen zawiadomi Emitenta o podjeciu czynnosci zmierzajych do zaspokojenia wymagalnych Wierzytelnosci z ustanowionych Zabepieczen poprzej niedzwocznie doroczenia Emitentowy Zawiadomienia o Egzekuci.
6.6. Odpowiedzialnosc Administratora Zabepieczen wobec Emitenta z tytu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy ograniczona jest do 3-krotnosciwynagrodzenia netto (bez kwoty podatku od towarow i uslug), o ktorym mowa w pkt 8.1.1..
6.
20.1. Obligacja są wyemitowane zgodnia z sprawem polskim i temu sprawu podlegaj. Wszelkie zwiazane z Obligacjami spory poddane besteht rożstrzygnieciu sąd powszechnego wąsciwogo dla dzielnicy Środmieść m.st. Warszawy, z zastrzeżemien, ze rożstrzyganie sporów cywilnych o prawa majątkowe pomiedź Emitentem, a innymi uczestnikami systemu depozytowej lub między Emitentem, a KDPW zwiazanych z uczestnictwem w systemie depozytowym, jest poddane jurysdykcji Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartośćowych S.A.
# 21. ZAWIADOMIENIA
23.2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji dotyczne wypłaty swiadcznych pienieźnych okazą są byc spreczne z Regulacjami KDPW, pierwsześćwo przyd stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie major odpowiednie Regulacja KDPW.
6.1.3. nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte lub zaniechane przez niego na podstawie lub w związku z Umową lub dokumentami Zabezpieczeń lub w ich ramach, chyba że takie działanie lub zaniechanie było spowodowane rażącym niedbalstwem lub winą umyślną po jego stronie;