Jaki jest nominał i waluta?
Rozbieżność w źródłachNominał jednej obligacji to 1 000 PLN. Uchwała przydziału z 31 marca 2026 r. stwierdza dojście emisji do skutku i przydziela 17 500 sztuk, łącznie 17,5 mln PLN. Oświadczenie o zabezpieczeniach podaje jednak 17 700 sztuk przy tej samej kwocie 17,5 mln PLN; rozbieżności liczby sztuk nie uznano za wyjaśnioną. Cena zapisu wynosiła 996 lub 1 000 PLN zależnie od daty.
Własne oświadczenie 177 podaje 17 700 sztuk przy 17,5 mln PLN; przydział 112–113 i nota 28 podają 17 500. Oryginał potwierdza 17 700; nie uznano tego za wyjaśnioną literówkę.
Źródła i cytaty (5)
W okresie poprzednich 12 miesięcy, Emitent nie prowadził innych poza wskazanymi powyżej ofert publicznych obligacji skierowanych do oznaczonego adresata. Emitent zamierzał skierować ofertę Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów innych niż inwestorzy kwalifikowani. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie, oferta publiczna papierów wartościowych, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, w przypadku której liczba osób, do których jest ona kierowana, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy, przekracza 149, wymaga opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie, które podlega złożeniu do KNF. Emitent złożył memorandum informacyjne do KNF w dniu 18 marca 2026 r. Emitent ostatecznie skierował ofertę Obligacji do 1 Klienta Kwalifikowanego na podstawie wyjątku prospektowego z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129 oraz do 149 Klientów Detalicznych na podstawie wyjątku prospektowego z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia 2017/1129. Do Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy dotyczące instrumentów finansowych, a także, odpowiednie Regulacje KDPW i Regulacje Catalyst. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie ze statutem Emitenta, organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych w postaci Obligacji jest Zarząd Emitenta po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta. 4.3 Wielkość emisji. W ramach emisji obligacji serii I Emitent wyemitował 17.500 (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 17.500.000, 00 PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy). 4.4 Wartość nominalna oraz cena emisyjna Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100). Cena Emisyjna jednej Obligacji była uzależniona od dnia złożenia zapisu i w kolejnych dniach wynosiła: Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna 18 - 20 marca 2026 r. 996 zł 21 - 31 marca 2026 r. 1.000 zł 4.5 Informacja o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zdarzenie Obligacje od 18 do 31 marca 2026 r.* * Inwestorzy będący Klientami Detalicznymi mogli składać i opłacać zapisy na Obligacje do 30 marca Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 2026 r. do godz. 23:59, natomiast Inwestorzy będący Klientami Kwalifikowanymi mogli składać i opłacać zapisy na Obligacje do 31 marca 2026 r. do godz. 10:00. Emitent dokonał Przydziału Obligacji Data planowego warunkowego przydziału Obligacji 31 marca 2026 r. Nota informacyjna “WAN” S.A., obligacje serii I Strona 28 z 64
Uchwała nr 5/03/2026 Zarządu „WAN” S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii I Zważywszy, że: 1. w dniu 16 września 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „WAN” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęło uchwałę nr 1 w sprawie ustanowienia w Spółce drugiego bezprospektowego programu emisji obligacji; 2. w dniu 17 września 2025 r, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/IX/2025 w sprawie uruchomienia w Spółce bezprospektowego drugiego bezprospektowego programu emisji obligacji, na podstawie której w Spółce ustanowiony został drugi program emisji obligacji, w ramach którego Spółka jest uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nie wyższej niż 90.000.000 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażona w euro („Program II”), 3. w dniu 10 października 2025 r. Spółka wyemitowała w ramach Programu II 31.000 (trzydzieści jeden tysięcy) obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 31.000.000 PLN (trzydzieści jeden milionów złotych), które według stanu na dzień 31 marca 2026 r. pozostają niewykupione, 4. w dniu 17 marca 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 4/03/2026 w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii I w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji, 5. w dniu 31 marca 2026 r. o godz. 10:00 upłynął termin do złożenia przez inwestorów zapisów na Obligacje, 6. w dniu 31 marca 2026 r. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Firma Inwestycyjna”), która w odniesieniu do Obligacji pełni funkcję m.in. firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej, przekazała Spółce Wykaz Inwestorów z informacją o liczbie Obligacji objętych złożonymi przez nich zapisami na ich rzecz Obligacji stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały; Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 1. Zarząd Spółki stwierdza dojście emisji Obligacji do skutku. 2. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, wobec: a. opłacenia zapisów przez Inwestorów; b. osiągnięcia progu emisji, o którym mowa w pkt. 8.3 warunków emisji Obligacji; c. dostarczenia Firmie Inwestycyjnej (Noble Securities S.A) kopii (skanów), natomiast Administratorowi Zabezpieczeń (GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp. p. z siedzibą w Warszawie) oryginałów: (i) wypisów aktów notarialnych zawierających: • oświadczenie „WAN 17” sp. z o.o. o ustanowieniu Hipoteki Tymczasowej, • Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji przez „WAN 17” sp. z o. o., • Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji przez „WAN” S.A., (ii) Weksla wystawionego przez Spółkę na rzecz Administratora Zabezpieczeń wraz z podpisaną deklaracją wekslową,
postanawia przydzielić łącznie 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 17.500.000 PLN (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych). 2. Wykaz inwestorów i liczba przydzielonych na ich rzecz Obligacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 3. Do dnia zarejestrowania przydzielonych Obligacji w KDPW ewidencję, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi będzie prowadzić Noble Securities S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Załączniki: Załącznik nr 1 – Wykaz Inwestorów i liczba przydzielonych na ich rzecz Obligacji. W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2 głosy, z czego 2 głosy oddano „za”, nie oddano głosów „przeciw”, ani „wstrzymujących się”, a tym samym powyższa uchwała została powzięta. W imieniu Emitenta: Elektronicznie Aneta Elektronicznie Sergiusz podpisany przez podpisany przez Aneta Zdulska Sergiusz Jan Kulka Zdulska Jan Kulka Data: 2026.03.31 Data: 2026.03.31 18:58:28 +02'00' 18:52:07 +02'00'
Warunki Emisji obligacji serii I spółki „WAN” S.A. z siedzibą w Warszawie 7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 7.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 (jeden tysiąc) złotych. 7.2. Cena emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia, w którym zostanie złożony zapis na Obligacje i w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów wynosi: Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna 18 - 20 marca 2026 r. 996 zł 21 - 31 marca 2026 r. 1.000 zł 7.3. W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Obligacje, cena emisyjna Obligacji obowiązująca po dniu 31 marca 2026 r. wyniesie 1.000 zł. 8. WIELKOŚĆ EMISJI 8.1. Przedmiotem emisji (Oferty) jest nie więcej niż 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) złotych. 8.2. Ostateczna liczba i łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji zostanie określona wskutek dokonania przez Emitenta przydziału Obligacji i ich rejestracji w Ewidencji. 8.3. Emitent określił próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach na poziomie 5.000 (pięć tysięcy) Obligacji. 9. PRZYDZIAŁ OBLIGACJI 9.1. Przydział Obligacji zostanie dokonany pod warunkiem łącznego (kumulatywnego) ziszczenia się następujących zdarzeń: 9.1.1 opłacenia przyjętych zapisów na Obligacje; 9.1.2 osiągnięcia progu emisji, o którym mowa w pkt 8.3 Warunków Emisji; 9.1.3 dostarczenia Firmie Inwestycyjnej i Administratorowi Zabezpieczeń następujących dokumentów: a) oświadczenia, o którym mowa w pkt 14.5.7, b) Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji przez WAN 17, c) Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji przez Emitenta, d) Weksla wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w pkt 14.6, przy czym powyższe dokumenty powinny zostać dostarczone Administratorowi Zabezpieczeń w oryginale. Dopuszcza się dostarczenie Firmie Inwestycyjnej skanów powyższych dokumentów, pod warunkiem potwierdzenia przez Administratora Zabezpieczeń otrzymania ich w formie wymaganej Warunkami Emisji. Za wystarczające uznaje się przekazanie takiego potwierdzenia przez Administratora Zabezpieczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na uzgodniony pomiędzy stronami adres e-mail Firmy Inwestycyjnej. Strona 15 z 62
# **OŚWIADCZENIE** **WS. USTANOWIENIA ZABEZPIECZEŃ** **OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII I** **EMITOWANYCH PRZEZ „WAN” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** Działając w imieniu: 1) „WAN” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80/1, 00-175 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018902, NIP: 5271252012, REGON: 011282079, o kapitale zakładowym w wysokości 9.600.000 zł („Emitent”), która na podstawie (i) uchwały Zarządu Emitenta nr 4/03/2026 z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii I w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji oraz (ii) uchwały Zarządu Emitenta nr 5/03/2026 z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie przydziału obligacji serii I, emituje 17.700 obligacji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 17.500.000, 00 PLN (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) („Obligacje”), zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii I oraz 2) GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp. p. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000541501, NIP: 7792022623, REGON: 63122681 („Administrator”), pełniącej w odniesieniu do wierzytelności wynikających z Obligacji funkcję (i) administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach oraz (ii) administratora hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach; niniejszym oświadczamy, że: 1. w dniu 31 marca 2026 r. spółka WAN 17 sp. z o.o. jako dłużnik rzeczowy zgodnie z pkt. 14.5.7 Warunków Emisji, złożyła w formie aktu notarialnego Oświadczenie o Ustanowieniu Hipoteki Tymczasowej na Nieruchomości Tymczasowej, którego wypis został przekazany Administratorowi; 2. w dniu 31 marca 2026 r. we właściwym sądzie wieczystoksięgowym przez notariusza w Warszawie – Adama Szczepańskiego został złożony wniosek o wpis Hipoteki Tymczasowej w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości Tymczasowej; 3. w dniu 31 marca 2026 r. Emitent wystawił zgodnie z pkt 14.6 Warunków Emisji, Weksel (wraz z deklaracją wekslową), które zostały przekazane Administratorowi w dniu 31 marca 2026 r. 4. w dniu 31 marca 2026 r. Emitent złożył odnośnie do zobowiązań wynikających z Weksla, o którym mowa powyżej, zgodnie z pkt. 15.1.1 Warunków Emisji, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego; 5. w dniu 31 marca 2026 r. WAN 17 sp. z o.o. jako dłużnik rzeczowy złożył, zgodnie z pkt. 15.2.1 Warunków Emisji, Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 § 1 pkt 6) kodeksu postępowania cywilnego; 6. w dniu 31 marca 2026 r. Emitent zawarł ze spółką WAN 17 sp. z o.o. umowę w sprawie zobowiązania do ustanowienia zabezpieczenia, na podstawie której spółka WAN 17 sp. z o.o. zobowiązała się, w zamian za świadczenie pieniężne, do ustanowienia na Nieruchomości Tymczasowej Hipoteki Tymczasowej oraz do ustanowienia tytułu egzekucyjnego na podstawie art. 777 §1 pkt 6) kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym oświadczeniu wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii I z dnia 17 marca 2026 r. **Aneta** **Zdulska** Elektronicznie podpisany przez Aneta Zdulska Data: 2026.04.07 17:18:23 +02'00' **Sergiusz** **Jan** **Kulka** Elektronicznie podpisany przez Sergiusz Jan Kulka Data: 2026.04.07 17:26:53 +02'00' Signature Not Verified Dokument podpisany przez Marek Wojciech Szymanek Data: 2026.04.07 21:47:39 CEST