Jaki jest nominał i waluta?
Nominał i cena emisyjna wynoszą 1 000 PLN. Nota potwierdza 11 095 wyemitowanych obligacji o wartości 11,095 mln PLN; uchwała zwiększyła pierwotny limit 10 000 do 11 095. Przydział odbył się 6 marca 2026 r.; nie uznano go automatycznie za datę pierwszego wpisu praw w Ewidencji.
Źródła i cytaty (5)
Odnosząc się do art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie wskazujemy, że w związku z ofertą obligacji serii B (skierowaną do 149 osób) liczba osób, do których była kierowana oferta tych obligacji wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne obligacji serii B (skierowaną do 149 osób), o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonana w okresie poprzednich 12 miesięcy, wynosiła 149 osób i tym samym nie przekraczała 149 osób, a w konsekwencji oferta ta nie wymagała sporządzenia i opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie. 4.3. Wielkość emisji Emitent wyemitował 11.095 (jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.095.000,00 PLN (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100). 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5. Wyniki subskrypcji Obligacji 4.5.1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 19 lutego 2026 r. i trwała do dnia 4 marca 2026 r. 4.5.2. Data przydziału Obligacji Przydział Obligacji nastąpił w dniu 6 marca 2026 r. 4.5.3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją Subskrypcja obejmowała 11.095 (jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda. 4.5.4. Stopa redukcji W ramach przeprowadzonej subskrypcji Obligacji nie wystąpiła stopa redukcji. 4.5.5. Liczba przydzielonych Obligacji W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 11.095 (jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) Obligacji. 4.5.6. Cena po jakiej obejmowane były Obligacje Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda. Cena emisyjna każdej Obligacji była równa wartości nominalnej jednej Obligacji. 4.5.7. Wartość nominalna Obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Wartość nominalna wszystkic h Obligacji przydzielonych w ramach subskrypcji wynosi 11.095.000,00 PLN (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 4.5.8. Liczba osób, które złożyły zapis na Obligacje objęte subskrypcją W ramach przeprowadzonej subskrypcji zapis na Obligacje złożyło 81 inwestorów. 4.5.9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje W ramach przeprowadzonej subskrypcji Obligacje przydzielono 81 inwestorom. 4.5.10. Informacja o osobach będących podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu ASO, którym przydzielono Obligacje W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie przydzielono Obligacji podmiotom powiązanym z Emitente m w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO. Nota Informacyjna Warimpex Financing PL sp. z o.o., obligacje serii B
UCHWAŁA NR 1 zarządu spółki pod firmą Warimpex Financing PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 05 marca 2026 r. w sprawie ustalenia ostatecznej wielkości emisji obligacji serii B §1. Zarząd Spółki, działając na podstawie uprawnienia zastrzeżonego w pkt 1.7 propozycji nabycia obligacji serii B spółki Warimpex Financing PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 18 lutego 2026 r. w związku z pkt 1.6 warunków emisji tych obligacji, przyjętych w dniu 18 lutego 2026 r. („Warunki Emisji”), postanawia zaktualizować treść Warunków Emisji i zwiększyć wielkość emisji obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 18 lutego 2026 r. („Obligacje”) z 10.000 (dziesięciu tysięcy) Obligacji do 11.095 (jedenastu tysięcy dziewięćdziesięciu pięciu) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.095.000,00 PLN (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) („Zwiększenie Emisji”) oraz przyjąć tekst jednolity Warunków Emisji na dzień 05 marca 2026 r., uwzględniający przedmiotową aktualizację wprowadzoną aneksem nr 1 z dnia 05 marca 2026 r. do Warunków Emisji, o treści jak w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu z posiedzenia Zarządu Spółki. § 2. Zarząd Spółki postanawia upoważnić Firmę Inwestycyjną (Noble Securities SA) do udostępnienia inwestorom, którzy przyjęli złożoną propozycję nabycia Obligacji, aneks wraz z tekstem jednolitym Warunków Emisji, z uwzględnieniem zmiany maksymalnej liczby Obligacji proponowanych do nabycia w ramach oferty i przyjęcia ostatecznej wielkości emisji zgodnie z brzmieniem §1. powyżej. § 3. Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje nie będzie przysługiwać prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli w związku ze Zwiększeniem Emisji. § 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie, wszystkimi (trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. Ad 6. porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Spółki.
Warunki emisji obligacji serii B WARIMPEX FINANCING PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ WARIMPEX FINANCING PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Niniejszy dokument („Warunki Emisji”) określa świadczenia wynikające z obligacji („Obligacje”), sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy, wyemitowanych przez spółkę pod firmą: WARIMPEX FINANCING PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 35, 31-545, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001159780, NIP: 5273155141, REGON: 541108365, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (pięciu tysięcy złotych i 00/100), dalej zwaną „Emitentem”, w ramach programu emisji obligacji przyjętego na podstawie Uchwały Programowej, który będzie dalej zwany „Programem Emisji” lub „Programem”. 1. PODSTAWOWE PARAMETRY EMISJI 1.1. Nazwa Obligacji Obligacje serii B emitowane przez Warimpex Financing PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 1.2. Seria Obligacji B 1.3. Rodzaj Obligacji Obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu 1.4. Wartość nominalna jednej Obligacji 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych i 00/100) 1.5. Cena emisyjna jednej Obligacji 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych i 00/100) 1.6. Wielkość emisji (maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia) 11.095 (jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) Obligacji. 1.7. Łączna maksymalna wartość środków do pozyskania z emisji 11.095.000,00 PLN (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100) 1.8. Próg Emisji 5.000 szt. Obligacji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych i 00/100) 1.9. Dzień Przydziału Przewidywanym Dniem Przydziału jest 6 marca 2026 r.
Warunki emisji obligacji serii B WARIMPEX FINANCING PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie administratora wszystkich zabezpieczeń ustanowionych dla Obligacji, z wyjątkiem Rachunku do Obsługi Obligacji; Agent Emisji, Agent Płatniczy lub oznacza NS, przy czym w zakresie pełnienia funkcji Agent Dokumentacyjny Agenta Emisji oraz podmiotu prowadzącego Ofertę spełnione są wymogi wynikające z art. 7a ust. 3 Ustawy o Obrocie; Akcje Poręczyciela oznacza 1.939.280 akcji własnych posiadanych przez Warimpex, zapisanych na rachunku papierów wartościowych w Republice Austrii; ASO oznacza alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Beneficjent Rzeczywisty oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Emitentem lub Poręczycielem w rozumieniu art. 2 pkt 2 ppkt 1) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia z dnia 1 marca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124); Cena Emisyjna oznacza cenę emisyjną jednej Obligacji określoną w pkt 1.5; Data Zabezpieczenia oznacza dzień 31 grudnia 2039 roku; Deklaracja Wekslowa ma znaczenie nadane w pkt 10.5.2; Depozyt oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzonych przez KDPW; Dzień Badania oznacza 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku kalendarzowego do Dnia Wykupu; Dzień Emisji oznacza dzień, w którym po raz pierwszy prawa z Obligacji zostaną zapisane w Ewidencji; Dzień Płatności oznacza Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu; Dzień Płatności Odsetek oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień Wcześniejszego Wykupu. Dni Płatności Odsetek za poszczególne Okresy Odsetkowe zostały określone w pkt 1.11; Dzień Przydziału oznacza dzień dokonania przez Emitenta przydziału Obligacji określony w pkt 1.8; Dzień Roboczy oznacza każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, w którym KDPW prowadzi działalność w sposób
z siedzibą w Warszawie) oryginałów (w tym w formie elektronicznej), następujących dokumentów (z wyłączeniem aneksu nr 1 do umowy Rachunku do Obsługi Obligacji, który był zawierany pomiędzy Emitentem a Firmą Inwestycyjną, bez udziału Administratora Zabezpieczeń): (i) umowy Poręczenia wraz z oświadczeniem Poręczyciela w trybie art. 777 KPC; (ii) umowy Pożyczki Emisyjnej; (iii) umowy Przelewu Wierzytelności z Pożyczki Emisyjnej i wraz z oświadczeniem SPV w trybie art. 777 KPC; (iv) aneksu nr 1 do umowy Rachunku do Obsługi Obligacji; (v) Weksla Własnego wraz z Deklaracją Wekslową oraz oświadczeniem Emitenta w trybie art. 777 KPC. Zarząd Spółki postanawia przydzielić łącznie 11.095 (jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych i 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.095.000,00 PLN (jedenaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100). 3. Wykaz inwestorów i liczba przydzielonych na ich rzecz Obligacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Zarząd Spółki postanawia: 1. zawiadomić inwestorów, o których mowa w § 2 powyżej o przydziale Obligacji za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej (Noble Securities SA); 2. zobowiązać Agenta Emisji do niezwłocznego podjęcia działań w celu rejestracji Obligacji najpierw w Ewidencji prowadzonej przez Agenta Emisji, a następnie w Depozycie prowadzonym przez KDPW. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie, wszystkimi (trzema) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. W związku z powyższym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. Ad 6. porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Spółki. Przewodniczący: Łukasz Elektronicznie podpisany przez Łukasz Adamczak Adamczak Data: 2026.03.06 ______________________ 10:45:55 +01'00' Łukasz Adamczak - Członek Zarządu