korporacyjna · PLN
WIBOR 6M + 1,55 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
20 planowych okresów od 2018-10-15 do 2028-10-16, z początkiem wliczanym i końcem wyłączanym. Daty są wskazane w suplemencie. Płatność przypadająca w dzień wolny następuje w następnym dniu roboczym; takie przesunięcie nie jest opóźnieniem.
| 14. | Dni Płatności Odsetek: | 15.04.2019 r., 15.10.2019 r., 15.04.2020 r., 15.10.2020 r., 15.04.2021 r., 15.10.2021 r., 15.04.2022 r., 15.10.2022 r., 15.04.2023 r., 15.10.2023 r., 15.04.2024 r., 15.10.2024 r., 15.04.2025 r., 15.10.2025 r., 15.04.2026 r., 15.10.2026 r., 15.04.2027 r., 15.10.2027 r., 15.04.2028 r., 16.10.2028 r. |
Okres Odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczenia odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup Obligacji.
(b) jezeli dzien platnosci z tytuhu Obligaci przypada na dzien niebebacy Dniem Roboczym, platnosc na rzechz Obligatariusza nastapi w pierwszym Dniu Roboczym przypadajacym po tym dniu; takie przesuniecie dnia, w ktorym miala byc dokonana platnosc z Obligaci, nie stanowy opoznienia w platnosci swiadczen z Obligaci; (c) z zastrzezeniem pkt (a), platnosci swiadczen z tytuhu Obligaci beda dokonywane bez potracenia jakichkolwiek wierzytelnosci Emitenta z wierzytelnosciami Obligatariuszy.
Emitent ma call wszystkich obligacji 2023-10-15, z uprzednią zgodą KNF, jeśli jest wymagana. Dodatkowy call w dniu odsetek przy wskazanej ustawowej zmianie klasyfikacji regulacyjnej lub opodatkowania. Historyczny brak zgody Tier II w pięć miesięcy pozwalał wykupić po sześciu miesiącach. Minimum 15 dni roboczych zawiadomienia; nominał i odsetki do dnia call, bez tego dnia.
Emitent może wykupić wszystkie Obligacje w dniu 15 października 2023 r. Ponadto Emitent może wykupić Obligacje przed Dniem Wykupu jeśli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji Obligacji, która mogłaby spowodować wyłączenie Obligacji z funduszy własnych Emitenta lub ich reklasyfikację jako formę funduszy własnych niższej jakości lub nastąpiła zmiana w mającym zastosowanie opodatkowaniu Obligacji. Zgodnie z Warunkami Emisji, jeśli KNF nie wydałaby, w terminie pięciu miesięcy od Dnia Emisji, zgody na zaliczenie Obligacji do instrumentów w Tier II Emitenta, Emitent mógłby wykupić Obligacje w Dniu Płatności Odsetek przypadającym sześć miesięcy po Dniu Emisji. Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 Dni Roboczych przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić w Dniach Płatności Odsetek. Wcześniejszy wykup Obligacji może wymagać zgody KNF.
8.2 Emitent moze wykupic Obligace w Dniu Wczesniejszego Wykupu lub w dniu utalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6, po spelnieniu przeslanek dla takiego wczesniejszego wykupu Obligaci, wedlug wartosci nominalnej Obligaci powiekszonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wczesniejszego wykupu Obligaci (z wyłaczeniem tego dnia). 8.3 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wczesniejszym wykupie Obligaci co najmnej piętnascie Dni Roboczych przyd, odpowiednio, Dniem Wczesniejszego Wykupu lub dniem utalonym zgodnia z par. 8.5 lub 8.6. 8.4 Emitent moze podjac decyzje o wykupie Obligaci w Dniu Wczesniejszego Wykupu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wczesniejszy wykup Obligaci, o ile taka zgoda bedzie wymagana.
Obligacje są niezabezpieczone. Kwota główna jest w pełni podporządkowana wierzytelnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych emitenta.
Obligacje nie są zabezpieczone.
Obligacje są obligacjami podporządkowanymi i zostały wyemitowane w celu zaliczenia ich do instrumentów w Tier II Emitenta. Zgodnie z art. 63(d) Rozporządzenia CRR należność z tytułu kwoty głównej Obligacji jest w pełni podporządkowana należnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta. W związku z
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji to 500 000 PLN. Nota potwierdza wykonaną emisję 550 000 000 PLN.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 500.000 PLN.
Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza nota informacyjna, wynosi 550.000.000 PLN. Liczba wszystkich Obligacji wynosi 1.100.
Kupon zmienny: WIBOR 6M + 1,55 p.p. rocznie. Fixing trzy dni robocze przed okresem. ACT/365 i zaokrąglenie do grosza, pół grosza w górę. Fallback: średnia kwotowań co najmniej dwóch banków referencyjnych, następnie ostatni dostępny WIBOR. Stopa bazowa ma minimum zero.
OCR nie zachował dosłownej precyzji zaokrąglenia średniej banków referencyjnych; nie wybieramy bieżącego kuponu.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej sumę stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,55 punktu procentowego. W pierwszym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 3,34 procent.
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona stopa procentowa.
20 planowych okresów od 2018-10-15 do 2028-10-16, z początkiem wliczanym i końcem wyłączanym. Daty są wskazane w suplemencie. Płatność przypadająca w dzień wolny następuje w następnym dniu roboczym; takie przesunięcie nie jest opóźnieniem.
| 14. | Dni Płatności Odsetek: | 15.04.2019 r., 15.10.2019 r., 15.04.2020 r., 15.10.2020 r., 15.04.2021 r., 15.10.2021 r., 15.04.2022 r., 15.10.2022 r., 15.04.2023 r., 15.10.2023 r., 15.04.2024 r., 15.10.2024 r., 15.04.2025 r., 15.10.2025 r., 15.04.2026 r., 15.10.2026 r., 15.04.2027 r., 15.10.2027 r., 15.04.2028 r., 16.10.2028 r. |
Okres Odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczenia odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup Obligacji.
Planowy jednorazowy wykup nominału 2028-10-16, przez KDPW. Nota potwierdza wykonaną emisję 2018-10-15; dzień przydziału to odrębne zdarzenie.
Wykup Obligacji będzie dokonany poprzez płatność na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji w dniu 16 października 2028 r. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, będą Obligatariusze posiadający Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w KDPW na sześć Dni Roboczych przed Dniem Wykupu, tj. w dniu 6 października 2028 r.
Wykup Obligacji będzie następować za pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW.
Obligacje zostały wyemitowane w dniu 15 października 2018 r.
Emitent ma call wszystkich obligacji 2023-10-15, z uprzednią zgodą KNF, jeśli jest wymagana. Dodatkowy call w dniu odsetek przy wskazanej ustawowej zmianie klasyfikacji regulacyjnej lub opodatkowania. Historyczny brak zgody Tier II w pięć miesięcy pozwalał wykupić po sześciu miesiącach. Minimum 15 dni roboczych zawiadomienia; nominał i odsetki do dnia call, bez tego dnia.
Emitent może wykupić wszystkie Obligacje w dniu 15 października 2023 r. Ponadto Emitent może wykupić Obligacje przed Dniem Wykupu jeśli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji Obligacji, która mogłaby spowodować wyłączenie Obligacji z funduszy własnych Emitenta lub ich reklasyfikację jako formę funduszy własnych niższej jakości lub nastąpiła zmiana w mającym zastosowanie opodatkowaniu Obligacji. Zgodnie z Warunkami Emisji, jeśli KNF nie wydałaby, w terminie pięciu miesięcy od Dnia Emisji, zgody na zaliczenie Obligacji do instrumentów w Tier II Emitenta, Emitent mógłby wykupić Obligacje w Dniu Płatności Odsetek przypadającym sześć miesięcy po Dniu Emisji. Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 Dni Roboczych przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić w Dniach Płatności Odsetek. Wcześniejszy wykup Obligacji może wymagać zgody KNF.
Emitentem jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000014843. Seria prawna B, ISIN PLPEKAO00297.
Nazwa firmy: Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Siedziba: Warszawa
KRS: 0000014843
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Nie można ustalić podstawowych przepływów tej serii. Poniższe braki lub konflikty wymagają rozstrzygnięcia przed obliczeniem scenariusza.
8.5 lub 8.6, po spelnieniu przeslanek dla takiego wczesniejszego wykupu Obligaci, wedlug wartosci nominalnej Obligaci powiekszonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wczesniejszego wykupu Obligaci (z wyłaczeniem tego dnia). 8.3 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wczesniejszym wykupie Obligaci co najmnej piętnascie Dni Roboczych przyd, odpowiednio, Dniem Wczesniejszego Wykupu lub dniem utalonym zgodnia z par. 8.5 lub 8.6. 8.4 Emitent moze podjac decyzje o wykupie Obligaci w Dniu Wczesniejszego Wykupu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wczesniejszy wykup Obligaci, o ile taka zgoda bedzie wymagana. 8.5 Jezeli wejda w zycie bezwzglndie obowiazujace przepisy prawa, na mocy ktorych: (a) nastapila zmiana w regulacyjnej klasyfikacji Obligaci, ktora moglaby spowodowa wylaczenia Obligaci z funduszy wlasnych Emitenta lub ich reklasyfikacja jako forme funduszy wlasnych nizszej jakosci lub (b) nastapila zmiana w majacym zastosowanie opodatkowaniu Obligaci. Emitent, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o ile taka zgoda będzie wymagana, może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie niniejszego paragrafu może nastąpić jedynie w Dniu Płatności Odsetek. 5
8.6 Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda, w terminie pięciu miesięcy od Dnia Emisji, zgody na zaliczenie Obligacji do instrumentów w Tier II Emitenta, Emitent będzie mógł wykupić Obligacje w Dniu Płatności Odsetek przypadającym sześć miesięcy po Dniu Emisji.
8.2 Emitent moze wykupic Obligace w Dniu Wczesniejszego Wykupu lub w dniu utalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6, po spelnieniu przeslanek dla takiego wczesniejszego wykupu Obligaci, wedlug wartosci nominalnej Obligaci powiekszonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wczesniejszego wykupu Obligaci (z wyłaczeniem tego dnia).
Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie obliczona po ustaleniu zmiennej stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez zmienną stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).
(c) Ježeli WIBOR nie jest dostepny i Emitent uzyskal stopy procentowe offerowane przy co najmiej dwa Banki Referencyjne, Stopa Bazowa bedzie rowna srednej arytmetycznej (zaokraglonej do drugiego.), przy czym 0,005 lub wiecej zaokragla sie w gor) stop procentowych offerowanych przy Banki Referencyjne.
(c) Ježeli WIBOR nie jest dostepny i Emitent uzyskal stopy procentowe offerowane przy co najmiej dwa Banki Referencyjne, Stopa Bazowa bedzie rowna srednej arytmetycznej (zaokraglonej do drugiego.), przy czym 0,005 lub wiecej zaokragla sie w gor) stop procentowych offerowanych przy Banki Referencyjne. (d) Ježeli nie jest möglich ustalenie dla danego Okresu Odsetkowej stopy procentowej w sposob wskazany w pkt (b) i (c) powyzej, stopa procentowa w tym Okresie Odsetkowym zostanie ustalona w oparciu o ostatni dostepny WIBOR. (e) Ježeli Stopa Bazowa jest mniejsza niz zero, dla potrzeb ustalenia stopy procentowej dla danego Okresu Odsetkowego przyjmuhe sie, ze Stopa BazowaDynosi zero.
(b) jezeli dzien platnosci z tytuhu Obligaci przypada na dzien niebebacy Dniem Roboczym, platnosc na rzechz Obligatariusza nastapi w pierwszym Dniu Roboczym przypadajacym po tym dniu; takie przesuniecie dnia, w ktorym miala byc dokonana platnosc z Obligaci, nie stanowy opoznienia w platnosci swiadczen z Obligaci; (c) z zastrzezeniem pkt (a), platnosci swiadczen z tytuhu Obligaci beda dokonywane bez potracenia jakichkolwiek wierzytelnosci Emitenta z wierzytelnosciami Obligatariuszy.
8.2 Emitent moze wykupic Obligace w Dniu Wczesniejszego Wykupu lub w dniu utalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6, po spelnieniu przeslanek dla takiego wczesniejszego wykupu Obligaci, wedlug wartosci nominalnej Obligaci powiekszonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wczesniejszego wykupu Obligaci (z wyłaczeniem tego dnia). 8.3 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wczesniejszym wykupie Obligaci co najmnej piętnascie Dni Roboczych przyd, odpowiednio, Dniem Wczesniejszego Wykupu lub dniem utalonym zgodnia z par. 8.5 lub 8.6. 8.4 Emitent moze podjac decyzje o wykupie Obligaci w Dniu Wczesniejszego Wykupu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wczesniejszy wykup Obligaci, o ile taka zgoda bedzie wymagana.
8.5 lub 8.6, po spelnieniu przeslanek dla takiego wczesniejszego wykupu Obligaci, wedlug wartosci nominalnej Obligaci powiekszonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wczesniejszego wykupu Obligaci (z wyłaczeniem tego dnia). 8.3 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wczesniejszym wykupie Obligaci co najmnej piętnascie Dni Roboczych przyd, odpowiednio, Dniem Wczesniejszego Wykupu lub dniem utalonym zgodnia z par. 8.5 lub 8.6. 8.4 Emitent moze podjac decyzje o wykupie Obligaci w Dniu Wczesniejszego Wykupu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wczesniejszy wykup Obligaci, o ile taka zgoda bedzie wymagana. 8.5 Jezeli wejda w zycie bezwzglndie obowiazujace przepisy prawa, na mocy ktorych: (a) nastapila zmiana w regulacyjnej klasyfikacji Obligaci, ktora moglaby spowodowa wylaczenia Obligaci z funduszy wlasnych Emitenta lub ich reklasyfikacja jako forme funduszy wlasnych nizszej jakosci lub (b) nastapila zmiana w majacym zastosowanie opodatkowaniu Obligaci. Emitent, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o ile taka zgoda będzie wymagana, może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie niniejszego paragrafu może nastąpić jedynie w Dniu Płatności Odsetek. 5
8.6 Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda, w terminie pięciu miesięcy od Dnia Emisji, zgody na zaliczenie Obligacji do instrumentów w Tier II Emitenta, Emitent będzie mógł wykupić Obligacje w Dniu Płatności Odsetek przypadającym sześć miesięcy po Dniu Emisji.
8.2 Emitent moze wykupic Obligace w Dniu Wczesniejszego Wykupu lub w dniu utalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6, po spelnieniu przeslanek dla takiego wczesniejszego wykupu Obligaci, wedlug wartosci nominalnej Obligaci powiekszonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wczesniejszego wykupu Obligaci (z wyłaczeniem tego dnia).
Nota potwierdza sądowe dochodzenie roszczeń przy niewykonaniu zobowiązań. Definicja reguluje dzień ustalenia praw po żądaniu wcześniejszego wykupu, ale nie ustala przesłanek skutecznego żądania.
Materialne przesłanki wcześniejszego wykupu na żądanie inwestora pozostają niepotwierdzone w wybranej dokumentacji. Nie oznacza to stwierdzenia braku takiego prawa.
Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków. W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligatariusze będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń z Obligacji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że majątek Emitenta nie będzie wystarczający na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w całości lub w części.
(a) złożenia przez obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu;
Obligacje są niezabezpieczone. Kwota główna jest w pełni podporządkowana wierzytelnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych emitenta.
Obligacje nie są zabezpieczone.
Obligacje są obligacjami podporządkowanymi i zostały wyemitowane w celu zaliczenia ich do instrumentów w Tier II Emitenta. Zgodnie z art. 63(d) Rozporządzenia CRR należność z tytułu kwoty głównej Obligacji jest w pełni podporządkowana należnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta. W związku z
Przy niewykonaniu zobowiązań nota opisuje sądowe dochodzenie roszczeń. Przy opóźnieniu odsetek stosuje się stopę ustawową. To nie ustala kompletnych przesłanek przyspieszenia wykupu.
Pełne przesłanki żądania wcześniejszego wykupu pozostają niepotwierdzone; nie oceniamy bieżących naruszeń.
Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków. W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligatariusze będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń z Obligacji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że majątek Emitenta nie będzie wystarczający na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w całości lub w części.
W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość stopy procentowej dla odsetek narastających po Dniu Płatności Odsetek (wliczając ten dzień), w którym miała nastąpić płatność odsetek, zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych.
dla obligacji serii B
B PLPEKAO00297 PEO1028 15.10.2018 r. 16.10.2028 r.
Formalnego celu emisji nie określono; nota wskazuje emisję w celu zaliczenia instrumentu do Tier II.
Emitent nie określił celu emisji Obligacji.
Obligacje są obligacjami podporządkowanymi i zostały wyemitowane w celu zaliczenia ich do instrumentów w Tier II Emitenta. Zgodnie z art. 63(d) Rozporządzenia CRR należność z tytułu kwoty głównej Obligacji jest w pełni podporządkowana należnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta. W związku z
Zawiadomienia dla obligatariuszy na stronie emitenta oraz publikacja stopy i kwoty odsetek. Suplement przewiduje wprowadzenie do ASO w 90 dni od emisji.
Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta. W przypadku, gdy dane zawiadomienie będzie zawierało informację podlegającą, zgodnie z właściwymi regulacjami, przekazaniu w formie raportu bieżącego, zostanie ono sporządzone i opublikowanie w formie takiego raportu.
Obligatariusz zostanie zawiadomiony o stopie procentowej oraz kwocie odsetek w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. W odniesieniu do pierwszego Okresu Odsetkowego zawiadomienie nastąpi zgodnie z par. 10.1 (Zawiadomienia do Obligatariuszy), zaś w odniesieniu do każdego kolejnego Okresu Odsetkowego poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej ASO https://gpwcatalyst.pl lub na stronie internetowej, która ją zastąpi.
| 12. | Notowanie Obligacji: | Emitent wprowadzi Obligacje do obrotu na ASO w terminie 90 dni od Dnia Emisji. |
Zobowiązania mogą podlegać umorzeniu lub konwersji przez BFG. Brak wyrównania obowiązkowo pobranych podatków. Wierzytelność z wykupu może być zaliczona na cenę nabycia obligacji nowej emisji. Uchwała nie ustanawia zgromadzenia obligatariuszy. Ocena grupy docelowej MiFID obejmuje uprawnionych kontrahentów i klientów profesjonalnych będących instytucjami finansowymi; dystrybutor dokonuje własnej oceny.
Na podstawie Ustawy o BFG zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji mogą być przedmiotem umorzenia lub konwersji na warunkach i zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG. Poprzez nabycie Obligacji każdy Obligatariusz wyraża zgodę na uznanie skutków decyzji BFG o zastosowaniu w odniesieniu do Obligacji instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań zgodnie z Ustawą o BFG.
7.1 Wszelkie platnosci z tytuhu Obligaci zostana dokonane bez potracek lub odliczen z tytuhu lub na poczet obecnych lub przyszlych podatkow lub jakiegokolwiek rodzaju naleznosci publicznoprawnych wymierzonych lub naolzonych przyez odpowiednie wladze podatkowe lub w ich imieniu, chyba ze potracekia lub odliczenia tych podatkow lub naleznosci publicznoprawnych wymagaja bezwzględnie obowiazujuce przyepisy prawa. Emitent nie bedzie placil kwot wyrownujacych povrane podatki lub naleznosci publicznoprawne, jezeli z jakakolwiek platnoscia z tytuhu Obligaci zwiazany bedzie obowiazek povrania i zaplaty jakiegokolwiek podatku lub innej naleznosci publicznoprawnej.
(a) wierzytelność z tytułu wykupu Obligacji może zostać zaliczona na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji;
Emitent, dla potrzeb procesu zatwierdzania produktów przez Emitenta, dokonał oceny grupy docelowej dla Obligacji, która doprowadziła do wniosku, że: (i) grupą docelową dla Obligacji są wyłącznie uprawnieni kontrahenci w rozumieniu art. 3 pkt 39d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) („Uprawni Kontrahenci”) oraz klienci profesjonalni w rozumieniu art. 3 pkt 39b) Ustawy o Obrocie będący instytucjami finansowymi („Klienci Profesjonalni”), oraz (ii) zamierzona strategia dystrybucji Obligacji do Uprawnionych Kontrahentów i Klientów Profesjonalnych jest odpowiednia. Każda osoba, która następnie rekomenduje lub oferuje Obligacje, lub w inny sposób umożliwia nabycie lub objęcie Obligacji przez grupę docelową, powinna uwzględniać przeprowadzoną przez Emitenta ocenę grupy docelowej, jednak podmiot, który podlega Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny grupy docelowej dla Obligacji (albo przyjmując, albo doprecyzowując, ocenę grupy docelowej przeprowadzoną przez Emitenta) i wyznaczenie odpowiedniej strategii dystrybucji Obligacji.
15. Zgromadzenie obligatariuszy: nie ustanawia sie.