korporacyjna · PLN
WIBOR 6M + 1,50 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
20 półrocznych okresów od 5 marca 2018 do 6 marca 2028; tabela podaje konkretne daty. Początek okresu jest wliczany, koniec wyłączany. Płatność w dzień wolny przesuwa się na pierwszy dzień roboczy bez dodatkowych odsetek.
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień Okresu Odsetkowego | Data Ustalenia Praw | Dzień Płatności Odsetek | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 5.03.2018 | 4.09.2018 | 28.08.2018 | 5.09.2018 | | 2. | 5.09.2018 | 4.03.2019 | 25.02.2019 | 5.03.2019 | | 3. | 5.03.2019 | 4.09.2019 | 28.08.2019 | 5.09.2019 | | 4. | 5.09.2019 | 4.03.2020 | 26.02.2020 | 5.03.2020 | | 5. | 5.03.2020 | 4.09.2020 | 28.08.2020 | 5.09.2020 | | 6. | 5.09.2020 | 4.03.2021 | 25.02.2021 | 5.03.2021 | | 7. | 5.03.2021 | 4.09.2021 | 27.08.2021 | 5.09.2021 | | 8. | 5.09.2021 | 4.03.2022 | 25.02.2022 | 5.03.2022 | | 9. | 5.03.2022 | 4.09.2022 | 26.08.2022 | 5.09.2022 | | 10. | 5.09.2022 | 5.03.2023 | 24.02.2023 | 6.03.2023 | | 11. | 6.03.2023 | 4.09.2023 | 28.08.2023 | 5.09.2023 | | 12. | 5.09.2023 | 4.03.2024 | 26.02.2024 | 5.03.2024 | | 13. | 5.03.2024 | 4.09.2024 | 28.08.2024 | 5.09.2024 | | 14. | 5.09.2024 | 4.03.2025 | 25.02.2025 | 5.03.2025 | | 15. | 5.03.2025 | 4.09.2025 | 28.08.2025 | 5.09.2025 | | 16. | 5.09.2025 | 4.03.2026 | 25.02.2026 | 5.03.2026 | | 17. | 5.03.2026 | 4.09.2026 | 28.08.2026 | 5.09.2026 | | 18. | 5.09.2026 | 4.03.2027 | 25.02.2027 | 5.03.2027 | | 19. | 5.03.2027 | 4.09.2027 | 27.08.2027 | 5.09.2027 | | 20. | 5.09.2027 | 5.03.2028 | 25.02.2028 | 6.03.2028 |
Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia).
Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu Obligacji Podporządkowanych, przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność tako nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres.
Nota przewiduje call 6.03.2023 po kwalifikacji Tier 2, zezwoleniu KNF i spełnieniu CRR 78(1)(a/b). Minimum 10 dni roboczych zawiadomienia; nominał i narosłe odsetki. Suplement podaje także historyczną datę call 2: 30.04.2018, lecz pełne dalsze przesłanki mają ograniczenie OCR.
Pełne dodatkowe warunki z 31 pozostają uszkodzone po dwóch próbach OCR.
Dzień Wcześniejszego Wykupu 1 nastąpi 6 marca 2023 r. po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji Podporządkowanych, po spełnieniu dowolnego z warunków określonych w art. 78 ust.1 lit a) lub b) Rozporządzenia CRR oraz po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na kwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych jako instrumentu w Tier 2 zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR.
Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji Podporządkowanych, co najmniej na dziesięć Dni Roboczych przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu Obligacji Podporządkowanych.
Obligacje są niezabezpieczone i podporządkowane wszystkim wierzycielom niepodporządkowanym w upadłości lub likwidacji. Nota wskazuje brak ochrony BFG i innego systemu gwarantowania.
Obligacje Podporządkowane są obligacjami niezabezpieczonymi. Oznacza to, że Emitent ani inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz uprawnionych z tytułu Obligacji Podporządkowanych. Ponadto, takie zabezpieczenie nie jest planowane w odniesieniu do Obligacji Podporządkowanych.
Z Warunków Emisji wynika, że Obligacje Podporządkowane są obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o Obligacjach. Tym samym, wierzytelności wynikające z Obligacji Podporządkowanych w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji zostaną zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom niepodporządkowanym Emitenta.
Kapitał zainwestowany w Obligacje Podporządkowane nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ani innego systemu gwarantowania. Rodzi to ryzyko nieodzyskania środków ulokowanych w Obligacje Podporządkowane.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji wynosi 500000 PLN; nota potwierdza wykonaną emisję 1 mld PLN.
| 5. | Wartość nominalna jednej Obligacji | 500 000,00 PLN |
Łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Podporządkowanych serii OP0328 objętych Notą Informacyjną wyniosła 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard PLN).
Kupon zmienny: WIBOR 6M + 1,50 p.p. rocznie. Fixing dwa dni robocze przed okresem. Odsetki ACT/365, zaokrąglone do grosza, pół grosza w górę. Pełnej reguły zastępczej nie potwierdzamy z uszkodzonego fragmentu OCR.
Stawka bazowa: WIBOR 6M, marża: 150 punktów bazowych.
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza drugi Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona Stopa Procentowa.
KO= SP x WN x LD/365 KO oznacza kwotę odsetek przypadającą na jedną Obligację Podporządkowaną; SP oznacza ustaloną Stopę Procentową; WN oznacza wartość nominalną jednej Obligacji Podporządkowanej; LD oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym, po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).
20 półrocznych okresów od 5 marca 2018 do 6 marca 2028; tabela podaje konkretne daty. Początek okresu jest wliczany, koniec wyłączany. Płatność w dzień wolny przesuwa się na pierwszy dzień roboczy bez dodatkowych odsetek.
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień Okresu Odsetkowego | Data Ustalenia Praw | Dzień Płatności Odsetek | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 5.03.2018 | 4.09.2018 | 28.08.2018 | 5.09.2018 | | 2. | 5.09.2018 | 4.03.2019 | 25.02.2019 | 5.03.2019 | | 3. | 5.03.2019 | 4.09.2019 | 28.08.2019 | 5.09.2019 | | 4. | 5.09.2019 | 4.03.2020 | 26.02.2020 | 5.03.2020 | | 5. | 5.03.2020 | 4.09.2020 | 28.08.2020 | 5.09.2020 | | 6. | 5.09.2020 | 4.03.2021 | 25.02.2021 | 5.03.2021 | | 7. | 5.03.2021 | 4.09.2021 | 27.08.2021 | 5.09.2021 | | 8. | 5.09.2021 | 4.03.2022 | 25.02.2022 | 5.03.2022 | | 9. | 5.03.2022 | 4.09.2022 | 26.08.2022 | 5.09.2022 | | 10. | 5.09.2022 | 5.03.2023 | 24.02.2023 | 6.03.2023 | | 11. | 6.03.2023 | 4.09.2023 | 28.08.2023 | 5.09.2023 | | 12. | 5.09.2023 | 4.03.2024 | 26.02.2024 | 5.03.2024 | | 13. | 5.03.2024 | 4.09.2024 | 28.08.2024 | 5.09.2024 | | 14. | 5.09.2024 | 4.03.2025 | 25.02.2025 | 5.03.2025 | | 15. | 5.03.2025 | 4.09.2025 | 28.08.2025 | 5.09.2025 | | 16. | 5.09.2025 | 4.03.2026 | 25.02.2026 | 5.03.2026 | | 17. | 5.03.2026 | 4.09.2026 | 28.08.2026 | 5.09.2026 | | 18. | 5.09.2026 | 4.03.2027 | 25.02.2027 | 5.03.2027 | | 19. | 5.03.2027 | 4.09.2027 | 27.08.2027 | 5.09.2027 | | 20. | 5.09.2027 | 5.03.2028 | 25.02.2028 | 6.03.2028 |
Zwykły wykup 6 marca 2028: całość nominału, wraz z należnymi odsetkami. Wykonana emisja nastąpiła 5 marca 2018.
| 11. | Dzień Wykupu | 6 marca 2028 r. |
Obligacje podlegać będą wykupowi według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki w Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.
| Lp. | Seria | Nazwa skrócona Catalyst | Dzień Emisji | Dzień Wykupu | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | OP0328 | PKO0328 | 5.03.2018 | 6.03.2028 |
Nota przewiduje call 6.03.2023 po kwalifikacji Tier 2, zezwoleniu KNF i spełnieniu CRR 78(1)(a/b). Minimum 10 dni roboczych zawiadomienia; nominał i narosłe odsetki. Suplement podaje także historyczną datę call 2: 30.04.2018, lecz pełne dalsze przesłanki mają ograniczenie OCR.
Pełne dodatkowe warunki z 31 pozostają uszkodzone po dwóch próbach OCR.
Dzień Wcześniejszego Wykupu 1 nastąpi 6 marca 2023 r. po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji Podporządkowanych, po spełnieniu dowolnego z warunków określonych w art. 78 ust.1 lit a) lub b) Rozporządzenia CRR oraz po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na kwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych jako instrumentu w Tier 2 zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR.
Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji Podporządkowanych, co najmniej na dziesięć Dni Roboczych przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu Obligacji Podporządkowanych.
Emitentem jest PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie; seria prawna OP0328, ISIN PLPKO0000107.
# WARUNKI EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII OP0328
Niniejszy dokument określa warunki emisji Obligacji Podporządkowanych (Warunki Emisji) emitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł (Emitent). Strona internetowa Emitenta to www.pkobp.pl
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
PKO0328: przybliżona rentowność przy jawnych założeniach
| 12. | Dzień Wcześniejszego Wykupu 1 | 6 marca 2023 r. |
| 13. | Dzień Wcześniejszego Wykupu 2 | 30 kwietnia 2018 r. |
Obligacje podlegać będą wykupowi według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki w Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.
Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia).
Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu Obligacji Podporządkowanych, przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność tako nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres.
| 12. | Dzień Wcześniejszego Wykupu 1 | 6 marca 2023 r. |
| 13. | Dzień Wcześniejszego Wykupu 2 | 30 kwietnia 2018 r. |
Obligacje podlegać będą wykupowi według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki w Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.
W razie otwarcia likwidacji emitenta obligacje są natychmiast wymagalne i płatne. To konkretna umowna przesłanka wcześniejszej wymagalności.
Potwierdzamy tylko ten stan i przesłankę z zachowanych dosłownych fragmentów sprawdzonych z oryginałem; pełny opis płatności ma ograniczenie OCR.
W dniu otwarcia likwidacji Emitenta
natychmiast wymagalne i platne.
Obligacje są niezabezpieczone i podporządkowane wszystkim wierzycielom niepodporządkowanym w upadłości lub likwidacji. Nota wskazuje brak ochrony BFG i innego systemu gwarantowania.
Obligacje Podporządkowane są obligacjami niezabezpieczonymi. Oznacza to, że Emitent ani inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz uprawnionych z tytułu Obligacji Podporządkowanych. Ponadto, takie zabezpieczenie nie jest planowane w odniesieniu do Obligacji Podporządkowanych.
Z Warunków Emisji wynika, że Obligacje Podporządkowane są obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o Obligacjach. Tym samym, wierzytelności wynikające z Obligacji Podporządkowanych w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji zostaną zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom niepodporządkowanym Emitenta.
Kapitał zainwestowany w Obligacje Podporządkowane nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ani innego systemu gwarantowania. Rodzi to ryzyko nieodzyskania środków ulokowanych w Obligacje Podporządkowane.
Otwarcie likwidacji emitenta powoduje natychmiastową wymagalność i płatność obligacji. Nota odrębnie potwierdza podporządkowanie wierzytelności w upadłości i likwidacji.
Nie rozszerzamy tego na inne podstawy przyspieszenia wykupu; pełny opis płatności ma ograniczenie OCR.
W dniu otwarcia likwidacji Emitenta
natychmiast wymagalne i platne.
Z Warunków Emisji wynika, że Obligacje Podporządkowane są obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o Obligacjach. Tym samym, wierzytelności wynikające z Obligacji Podporządkowanych w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji zostaną zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom niepodporządkowanym Emitenta.
| 3. | Kod ISIN | PLPKO0000107 |
Formalny cel emisji nie został określony. Uchwała przeznacza środki na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku zgodnie z CRR. To zamiar dokumentowy.
Cel emisji Obligacji objętych Notą Informacyjną, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, nie został określony.
1. Wyraża się zgodę na wyemitowanie przez Bank, na rynku krajowym, obligacji podporządkowanych, z których emisji zostaną pozyskane środki przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe („pr. bank.”) oraz art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. („CRR”) („Obligacje Podporządkowane”). 2. Wyraża się zgodę na następujące warunki emisji Obligacji Podporządkowanych:
Emitent udostępnia roczne sprawozdania finansowe z opinią biegłego rewidenta na swojej stronie. Warunki zawierają również obowiązki ogłoszenia stopy i kwoty odsetek.
13. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Emitent udostępni na swojej stronie internetowej www.pkobp.pl roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta w trybie i na zasadach określonych przez Ustawę o Ofercie.
Emitent zawiadomi Obligatariuszy o ustalonej Stopie Procentowej oraz kwocie odsetek. Zawiadomienie to nastąpi najpóźniej w pierwszym Dniu Okresu Odsetkowego poprzez publikację komunikatu na stronie internetowej Emitenta www.pkobp.pl. Ponadto, Emitent przekaże KDPW informacje wymagane do wypłaty świadczeń z Obligacji w sposób i terminie określonym w Regulacjach KDPW.
Istotne są podporządkowanie, możliwość umorzenia lub konwersji przez BFG i regulacyjne warunki call. Suplement zawiera też historyczną datę call 30 kwietnia 2018; pełne warunki tego call mają ograniczenie OCR.
Nie ustalamy aktualnej kwalifikacji Tier 2 ani wykonania call.
W ramach przymusowej restrukturyzacji BFG jest uprawniony do zastosowania wobec Obligacji Podporządkowanych instrumentu Bail-in, co może spowodować obniżenie wartości Obligacji Podporządkowanych lub ich zamianę na akcje lub inne prawa udziałowe w rozumieniu Ustawy o BFG, a w konsekwencji zmianę Warunków Emisji. Niezależnie od powyższego, BFG w ramach przymusowej restrukturyzacji może dokonać zmiany Warunków Emisji bez konieczności stosowania instrumentu Bail-in.
Dzień Wcześniejszego Wykupu 1 nastąpi 6 marca 2023 r. po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup Obligacji Podporządkowanych, po spełnieniu dowolnego z warunków określonych w art. 78 ust.1 lit a) lub b) Rozporządzenia CRR oraz po udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na kwalifikowanie Obligacji Podporządkowanych jako instrumentu w Tier 2 zgodnie z art. 63 Rozporządzenia CRR.
| 13. | Dzień Wcześniejszego Wykupu 2 | 30 kwietnia 2018 r. |