ORL0730 — obligacje ORLEN: parametry i dokumenty — obligacje.io

ORLEN· ORL0730

korporacyjna · EUR

Bieżące oprocentowanie: 4,75%
Wykup: 13 lip 2030
Nominał katalogowy (niepotwierdzony dla pojedynczej obligacji): 100 000 €
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła

Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.

Parametry

ISIN: XS2647371843
Bieżące oprocentowanie: 4,75%
Wykup: 13 lip 2030
Nominał katalogowy (niepotwierdzony dla pojedynczej obligacji): 100 000 €
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła
Typ: korporacyjna
Rynek: GPW RR
Kupon: stały
Wartość w obrocie: 500 000 000 €
Data emisji: —
Data uchwały: 4 sie 2023
Pierwsze notowanie: 4 sie 2023

Cena obligacji · ORL0730

Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Umowne płatności odsetek serii B przypadają raz w roku, 13 lipca, począwszy od 13 lipca 2024 r. Jeśli dzień płatności nie jest Payment Day, warunki programu przesuwają zapłatę na następny Payment Day bez dodatkowych odsetek za samo przesunięcie.

Źródła i cytaty (4)

orlen-seria-b.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(b) Interest Payment Dates: 13 July in each year, from and including 13 July 2024, up

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 136Cytat w oryginalnym języku dokumentu

If the date for payment of any amount in respect of any Note, Receipt or Coupon is not a Payment

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Final Terms serii B wybierają zwykłą opcję wykupu emitenta (od 13 kwietnia 2030 r. do terminu przed 13 lipca 2030 r.) oraz odrębną opcję residual call. Dla tej drugiej warunki programu wymagają, by pozostawało najwyżej 20% pierwotnego nominału serii, i przewidują wykup całości po nominale z narosłymi odsetkami oraz zawiadomienie. Żadna z opcji nie oznacza, że została wykonana.

Warunki i data wykonania wymagają odrębnego dowodu; opcje mają różne przesłanki i nie są jednym instrumentem.

Źródła i cytaty (9)

orlen-seria-b.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

18. Issuer Call: Applicable

orlen-seria-b.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Optional Redemption Any Business Day (as defined in Condition 5.2(a)) from

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 142Cytat w oryginalnym języku dokumentu

If Issuer Residual Call is specified as being applicable in the applicable Final Terms and, at any time,

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 142Cytat w oryginalnym języku dokumentu

the outstanding aggregate nominal amount of the Notes is 20 per cent. or less of the aggregate nominal

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 142Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Note is a Floating Rate Note), on giving not less than 30 and not more than 60 days" notice to the

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 142Cytat w oryginalnym języku dokumentu

amount of the Series issued, the Notes may be redeemed at the option of the Issuer in whole, but not

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 142Cytat w oryginalnym języku dokumentu

date fixed for redemption), at 100 per cent. of their nominal amount together, if appropriate, with

orlen-seria-b.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

21. Issuer Residual Call: Applicable

orlen-seria-b.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Offering Circular dated 30 June 2023 which constitutes a base prospectus

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Zwykły Investor Put jest w serii B wyłączony, ale wybrano warunkowy Change of Control Put. Prospekt łączy go z określonym zdarzeniem kontroli i warunkami ratingowymi; cena może wynosić 101% albo 100% nominału zależnie od przesłanek, z narosłymi odsetkami. Nie jest to swobodne prawo wykupu ani automatyczne 101%.

Nie oceniono, czy nastąpiła kwalifikowana zmiana kontroli ani które warunki cenowe byłyby spełnione.

Źródła i cytaty (7)

orlen-seria-b.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

19. Investor Put: Not Applicable

orlen-seria-b.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

20. Change of Control Put: Applicable

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 139Cytat w oryginalnym języku dokumentu

If Change of Control Put is specified as being applicable in the applicable Final Terms, upon the

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Seria B jest według właściwego prospektu niezabezpieczonym, niepodporządkowanym zobowiązaniem emitenta, zasadniczo pari passu z innymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami, z wyjątkami określonymi prawem i warunkami.

Wybrane dokumenty nie dowodzą odrębnej wykonanej gwarancji.

Źródła i cytaty (3)

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 105Cytat w oryginalnym języku dokumentu

The Notes and any related Receipts and Coupons are direct, unconditional, unsubordinated and

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 105Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(subject to the provisions of Condition 4) unsecured obligations of the Issuer and rank pari passu

orlen-seria-b.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Offering Circular dated 30 June 2023 which constitutes a base prospectus

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Prospekt serii B określa Events of Default, w tym brak płatności po umownych okresach zwłoki i inne przesłanki. Przyspieszenie nie wynika z samego katalogu ryzyk; wymaga spełnienia warunków i właściwej procedury.

Nie ustalono obecnego naruszenia, niewypłacalności ani uruchomienia przyspieszenia.

Źródła i cytaty (3)

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 145Cytat w oryginalnym języku dokumentu

respect of the Notes or any of them and the default continues for a period of seven days in the

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 145Cytat w oryginalnym języku dokumentu

case of principal and 14 days in the case of interest; or

orlen-seria-b.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Offering Circular dated 30 June 2023 which constitutes a base prospectus

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem prawnej serii B jest ORLEN S.A.. Final Terms wskazują własną serię i właściwy, datowany prospekt programu.

Źródła i cytaty (2)

orlen-seria-b.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1. Issuer ORLEN S.A.

orlen-seria-b.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2. (a) Series Number: B

Na co przeznaczono środki z emisji?

Final Terms serii B odsyłają do sekcji Use of Proceeds prospektu; wskazuje ona ogólne cele korporacyjne, skoro Final Terms nie określają odrębnego celu. To cel opisany w dokumentach, nie dowód rzeczywistego wydatkowania.

Rzeczywiste wykorzystanie wpływów pozostaje poza tym przeglądem.

Źródła i cytaty (3)

orlen-seria-b.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(i) Reasons for the offer: See "Use of Proceeds" in the Offering Circular

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 151Cytat w oryginalnym języku dokumentu

the Issuer for (i) its general corporate purposes, which include making a profit or (ii) any other purpose stated

orlen-seria-b.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Offering Circular dated 30 June 2023 which constitutes a base prospectus

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Właściwy prospekt serii B zawiera negative pledge dotyczący określonego zadłużenia i zabezpieczeń, z definicjami oraz wyjątkami. Krótka odpowiedź nie jest oceną bieżącej zgodności emitenta.

Zakres wyjątków trzeba czytać w pełnym Condition 4.2; obecna zgodność nie została sprawdzona.

Źródła i cytaty (3)

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 106Cytat w oryginalnym języku dokumentu

So long as any of the Notes remains outstanding, the Issuer will not, and will ensure that none of its

ORLEN EMTN Offering Circular, 30 June 2023 · s. 106Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Interest equally and rateably with the Relevant Indebtedness; or

orlen-seria-b.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Offering Circular dated 30 June 2023 which constitutes a base prospectus

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Final Terms serii B zabraniają kierowania sprzedaży do inwestorów detalicznych w EOG i wymagają nominału co najmniej 100 000 EUR. Prospekt przewiduje też odrębny, warunkowy wcześniejszy wykup z przyczyn podatkowych; nie jest to dodatkowa swobodna opcja inwestora.

Nie oceniono, czy powstała podstawa podatkowa do wcześniejszego wykupu.

Źródła i cytaty (5)

orlen-seria-b.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROHIBITION OF SALES TO EEA RETAIL INVESTORS – The Notes are not intended to be offered,

orlen-seria-b.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

sold or otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail

orlen-seria-b.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6. (a) Specified Denominations: €100,000 and integral multiples of €1,000 in excess thereof

Parametry

Cena obligacji

ORLEN· ORL0730

Parametry

Cena obligacji · ORL0730

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?