corporate · PLN
WIBOR 3M + 4.00 pp
The current coupon is the rate for the current period according to available data. The benchmark and margin formula comes from issue documents; it does not confirm the current fixing or a conditional margin.
Chart provided by TradingView. Data availability depends on provider coverage for this series.
Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.
Interest is scheduled every three months, according to the table from 28.02.2023 to 28.11.2027. A date that is not a business day is subject to the rule in the programme terms.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 22.11.2022 28.11.2022 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 2 22.02.2023 28.02.2023 19.05.2023 27.05.2023 28.05.2023 3 23.05.2023 28.05.2023 18.08.2023 27.08.2023 28.08.2023 4 22.08.2023 28.08.2023 20.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 5 22.11.2023 28.11.2023 20.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 6 22.02.2024 28.02.2024 20.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 7 22.05.2024 28.05.2024 20.08.2024 27.08.2024 28.08.2024 8 22.08.2024 28.08.2024 20.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 9 22.11.2024 28.11.2024 20.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 10 24.02.2025 28.02.2025 20.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 11 22.05.2025 28.05.2025 20.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 12 22.08.2025 28.08.2025 20.11.2025 27.11.2025 28.11.2025 13 24.11.2025 28.11.2025 20.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 14 24.02.2026 28.02.2026 20.05.2026 27.05.2026 28.05.2026 15 22.05.2026 28.05.2026 20.08.2026 27.08.2026 28.08.2026 16 24.08.2026 28.08.2026 20.11.2026 27.11.2026 28.11.2026 17 24.11.2026 28.11.2026 19.02.2027 27.02.2027 28.02.2027 18 23.02.2027 28.02.2027 19.05.2027 27.05.2027 28.05.2027 19 21.05.2027 28.05.2027 20.08.2027 27.08.2027 28.08.2027 20 24.08.2027 28.08.2027 19.11.2027 27.11.2027 28.11.2027
Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.
The issuer may redeem all or a proportionate part of AN1 early, no earlier than six months after allotment. It pays nominal value, interest due, and a premium of up to 0.5% of nominal value.
5.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („Obligacje serii AN1”). 2. Oprocentowanie Obligacji serii AN1 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest stopa procentowa WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. (słownie: cztery punkty procentowe) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii AN1, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AN1. 3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące. 4. Spółka wykupi Obligacje serii AN1 w terminie 5 (słownie: pięć) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii AN1 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii AN1 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN1 podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN1 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AN1 jak i części Obligacji serii AN1, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału.
AN1 bonds are unsecured; the issuer's obligations are direct, unsubordinated and generally rank equally with other unsecured debt, subject to statutory exceptions.
6. Obligacje serii AN1 nie będą zabezpieczone.
Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.
These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.
The key terms from the issue documents, explained in plain language.
Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.
The nominal value of each series AN1 bond is PLN 100. The offer document does not establish the number actually outstanding.
Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach IX Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii AN1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł.
The coupon is floating: WIBOR 3M plus a fixed margin of 4.00 percentage points per year. The issue terms do not establish the current fixing.
Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii AN1 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii AN1 jest stopa procentowa WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) dla złotówkowych kredytów na polskim rynku międzybankowym o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR3M).
2. Oprocentowanie Obligacji serii AN1 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest stopa procentowa WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. (słownie: cztery punkty procentowe) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii AN1, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AN1.
Interest is scheduled every three months, according to the table from 28.02.2023 to 28.11.2027. A date that is not a business day is subject to the rule in the programme terms.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 22.11.2022 28.11.2022 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 2 22.02.2023 28.02.2023 19.05.2023 27.05.2023 28.05.2023 3 23.05.2023 28.05.2023 18.08.2023 27.08.2023 28.08.2023 4 22.08.2023 28.08.2023 20.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 5 22.11.2023 28.11.2023 20.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 6 22.02.2024 28.02.2024 20.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 7 22.05.2024 28.05.2024 20.08.2024 27.08.2024 28.08.2024 8 22.08.2024 28.08.2024 20.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 9 22.11.2024 28.11.2024 20.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 10 24.02.2025 28.02.2025 20.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 11 22.05.2025 28.05.2025 20.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 12 22.08.2025 28.08.2025 20.11.2025 27.11.2025 28.11.2025 13 24.11.2025 28.11.2025 20.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 14 24.02.2026 28.02.2026 20.05.2026 27.05.2026 28.05.2026 15 22.05.2026 28.05.2026 20.08.2026 27.08.2026 28.08.2026 16 24.08.2026 28.08.2026 20.11.2026 27.11.2026 28.11.2026 17 24.11.2026 28.11.2026 19.02.2027 27.02.2027 28.02.2027 18 23.02.2027 28.02.2027 19.05.2027 27.05.2027 28.05.2027 19 21.05.2027 28.05.2027 20.08.2027 27.08.2027 28.08.2027 20 24.08.2027 28.08.2027 19.11.2027 27.11.2027 28.11.2027
The contractual redemption date is 28.11.2027; repayment of PLN 100 nominal value per bond is provided for, subject to early redemption and the business-day rule.
F. DATA ZAPADALNOŚCI Data zapadalności Obligacji serii AN1 Obligacje serii AN1 zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 28 listopada 2027 roku. Data wykupu Obligacji przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, wobec czego wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym. Wykup Obligacji nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.
C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI Okres zapadalności Okres zapadalności Obligacji serii AN1 wynosi 5 lat. Emitent wykupi Obligacje serii AN1 w terminie 28 listopada 2027 r., tj. w dniu zapadalności wskazanym w pkt F niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji. Data wykupu Obligacji przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, wobec czego wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym. Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, na zasadach określonych poniżej w punkcie „Wcześniejszy wykup”. Amortyzacja Nie dotyczy. Obligacje serii AN1 nie będą obligacjami amortyzowanymi. [Wysokość i daty płatności rat wykupu części wartości nominalnej Obligacji Nie dotyczy. Obligacje serii AN1 nie będą obligacjami amortyzowanymi. Wartość wykupu Wykup Obligacji serii AN1 nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej z dnia wykupu. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu. Data ustalenia praw do wykupu Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji z dnia wykupu. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obl igacji zapisanych na rachunku zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 19 listopada 2027 r.
The issuer may redeem all or a proportionate part of AN1 early, no earlier than six months after allotment. It pays nominal value, interest due, and a premium of up to 0.5% of nominal value.
5.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („Obligacje serii AN1”). 2. Oprocentowanie Obligacji serii AN1 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest stopa procentowa WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. (słownie: cztery punkty procentowe) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii AN1, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AN1. 3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące. 4. Spółka wykupi Obligacje serii AN1 w terminie 5 (słownie: pięć) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii AN1 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii AN1 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN1 podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN1 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AN1 jak i części Obligacji serii AN1, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału.
Series AN1 bonds are issued by KRUK S.A.
EMISJI OBLIGACJI SERII AN1
Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii AN1 („Obligacje serii AN1”„Obligacje”) emitowanych przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowska 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000240829, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.318.790,00 zł, NIP: 894-23-89-605.
Net proceeds are intended to finance the Group's corporate needs, with restrictions including direct financing outside the Group and the issuer's purchase of debt portfolios.
These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.
We do not yet have all the data needed for a reliable yield calculation. You can use the general calculators with your own assumptions.
Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii AN1 W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii AN1, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii AN1. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.
Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.
Jeżeli data wykupu Obligacji przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.
Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii AN1 W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii AN1, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii AN1. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.
AN1 provides no additional contractual right to demand early redemption; the statutory grounds described in the prospectus remain. The documents do not establish whether they have arisen.
Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach. Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 Wcześniejszy wykup Obligacji serii AN1, którego przyczyną jest wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach, następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.
Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).
AN1 bonds are unsecured; the issuer's obligations are direct, unsubordinated and generally rank equally with other unsecured debt, subject to statutory exceptions.
6. Obligacje serii AN1 nie będą zabezpieczone.
Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.
Additional contractual events of default are marked 'Not applicable'; statutory grounds for early redemption remain. The sources do not confirm that a breach has occurred.
Dodatkowe Przypadki Naruszenia D. NIE DOTYCZY.
Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach. Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 Wcześniejszy wykup Obligacji serii AN1, którego przyczyną jest wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach, następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.
Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii AN1 Wpływy netto z emisji Obligacji serii AN1 zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych Grupy, z zastrzeżeniem, że: nie będą one wykorzystane na udzielanie, bezpośrednio przez Emitenta, pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.
The terms restrict the use of issue proceeds. No separate debt threshold or financial ratio is specified in the reviewed terms for this series.
Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii AN1 Wpływy netto z emisji Obligacji serii AN1 zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych Grupy, z zastrzeżeniem, że: nie będą one wykorzystane na udzielanie, bezpośrednio przez Emitenta, pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.
AN1 retains its own first interest period starting on 28.11.2022; the sister issue starts on 20.12.2022. Since 15.03.2023, AN2 has traded as KRU1127/PLKRK0000739 following assimilation with AN1. The later programme X prospectus gives 28.11.2028 in a table, but the applicable programme IX terms specify 28.11.2027.
The programme X prospectus is a later historical account and does not amend the contractual terms of the AN1/AN2 issues under programme IX.
Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 22.11.2022 28.11.2022 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 2 22.02.2023 28.02.2023 19.05.2023 27.05.2023 28.05.2023 3 23.05.2023 28.05.2023 18.08.2023 27.08.2023 28.08.2023 4 22.08.2023 28.08.2023 20.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 5 22.11.2023 28.11.2023 20.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 6 22.02.2024 28.02.2024 20.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 7 22.05.2024 28.05.2024 20.08.2024 27.08.2024 28.08.2024 8 22.08.2024 28.08.2024 20.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 9 22.11.2024 28.11.2024 20.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 10 24.02.2025 28.02.2025 20.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 11 22.05.2025 28.05.2025 20.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 12 22.08.2025 28.08.2025 20.11.2025 27.11.2025 28.11.2025 13 24.11.2025 28.11.2025 20.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 14 24.02.2026 28.02.2026 20.05.2026 27.05.2026 28.05.2026 15 22.05.2026 28.05.2026 20.08.2026 27.08.2026 28.08.2026 16 24.08.2026 28.08.2026 20.11.2026 27.11.2026 28.11.2026 17 24.11.2026 28.11.2026 19.02.2027 27.02.2027 28.02.2027 18 23.02.2027 28.02.2027 19.05.2027 27.05.2027 28.05.2027 19 21.05.2027 28.05.2027 20.08.2027 27.08.2027 28.08.2027 20 24.08.2027 28.08.2027 19.11.2027 27.11.2027 28.11.2027
Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania w okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 14.12.2022 20.12.2022 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 2 22.02.2023 28.02.2023 19.05.2023 27.05.2023 28.05.2023 3 23.05.2023 28.05.2023 18.08.2023 27.08.2023 28.08.2023 4 22.08.2023 28.08.2023 20.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 5 22.11.2023 28.11.2023 20.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 6 22.02.2024 28.02.2024 20.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 7 22.05.2024 28.05.2024 20.08.2024 27.08.2024 28.08.2024 8 22.08.2024 28.08.2024 20.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 9 22.11.2024 28.11.2024 20.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 10 24.02.2025 28.02.2025 20.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 11 22.05.2025 28.05.2025 20.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 12 22.08.2025 28.08.2025 20.11.2025 27.11.2025 28.11.2025 13 24.11.2025 28.11.2025 20.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 14 24.02.2026 28.02.2026 20.05.2026 27.05.2026 28.05.2026 15 22.05.2026 28.05.2026 20.08.2026 27.08.2026 28.08.2026 16 24.08.2026 28.08.2026 20.11.2026 27.11.2026 28.11.2026 17 24.11.2026 28.11.2026 19.02.2027 27.02.2027 28.02.2027 18 23.02.2027 28.02.2027 19.05.2027 27.05.2027 28.05.2027 19 21.05.2027 28.05.2027 20.08.2027 27.08.2027 28.08.2027 20 24.08.2027 28.08.2027 19.11.2027 27.11.2027 28.11.2027
Od dnia 15 marca 2023 r. obligacje serii AN2 są notowane pod nazwą skróconą (KRU1127) i oznaczone kodem „PLKRK0000739” po dokonanej asymilacji z obligacjami serii AN1.
F. DATA ZAPADALNOŚCI Data zapadalności Obligacji serii AN1 Obligacje serii AN1 zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 28 listopada 2027 roku. Data wykupu Obligacji przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, wobec czego wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym. Wykup Obligacji nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.
KRU1127* PLKRK0000739 AN1 25 000 000 zł 2028-11-28