Jaki jest nominał i waluta?
Pierwotny nominał jednej obligacji wynosi 1000 PLN. Limit emisji to 100 mln PLN. Nota opisuje wstępny przydział 100 tys. sztuk, warunkowy do rejestracji w KDPW.
Źródła i cytaty (2)
Nota Informacyjna – Obligacje serii K Lokum Deweloper S.A. Przydział Obligacji Emitenta ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii K w KDPW. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym w Dniu Emisji. Obligacje są emitowane w oparciu o umowę programową zawartą w dniu 20 grudnia 2024 roku (z późn. zm.) w związku z ustanowieniem programu emisji obligacji Lokum Deweloper S.A. na kwotę do 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych). Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej Emitent nie wyemitował innych obligacji w ramach opisanego w zdaniu poprzedzającym programu emisji obligacji. 4. Wielkość emisji W ramach serii K zostanie wyemitowanych do 100.000 (słownie: stu tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 100.000.000 PLN (słownie: stu milionów złotych). 5. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych lub sposób jej ustalenia Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wyniesie 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). 6. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie 6.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 31 stycznia 2025 r. i trwała do dnia 5 lutego 2025 r. 6.2 Data przydziału instrumentów dłużnych Wstępny przydział Obligacji nastąpił w dniu 5 lutego 2025 r. Ostateczny przydział Obligacji nastąpi w Dniu Emisji. 6.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą W ramach oferty Emitent ofertował do 100.000 (słownie: stu tysięcy) sztuk Obligacji. 6.4 Stopa redukcji Nie dotyczy. Emitent nie dokonywał redukcji zapisów. 6.5 Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji W dniu 5 lutego 2025 r. Emitent wstępnie przydzielił 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Obligacji. Ostateczny przydział Obligacji nastąpi w Dniu Emisji. 6.6 Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) i wartość nominalna instrumentów finansowych Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jednostkowej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). str. 28
# ZAŁĄCZNIK I do Warunków emisji obligacji Lokum Deweloper S.A. # SUPLEMENT EMISYJNY 1. Miejsce i data sporzadzenia Warunkow Emisji Wroclaw, 30 stycznia 2025 r.; 2. Seria K; 3. Planowany Dzien Emisji 21 lutego 2025 r.; 4. Dzien Wykupu 21 sierpnia 2028 r.; 5. Naleznosc Glowna 1.000 PLN; 6. Maksymalna liczba Obligaci proponowanych do nabycia 100.000; 7. Laczna wartosc nominalna Obligaci proponowanych do nabycia 100.000.000; 8. Okresy Odsetkowe oraz Dni Platnosci Odsetek | Numer Okresu Odsetkowego | Początek Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem) | Koniec Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) / Dzień Płatności Odsetek | | --- | --- | --- | | I | 21 lutego 2025 r. | 21 sierpnia 2025 r. | | II | 21 sierpnia 2025 r. | 21 lutego 2026 r. | | III | 21 lutego 2026 r. | 21 sierpnia 2026 r. | | IV | 21 sierpnia 2026 r. | 21 lutego 2027 r. | | V | 21 lutego 2027 r. | 21 sierpnia 2027 r. | | VI | 21 sierpnia 2027 r. | 21 lutego 2028 r. | | VII | 21 lutego 2028 r. | 21 sierpnia 2028 r. | 9. Wlasciwy Tenor 6 miesiecy; 10. Marza 3,70% rocznie; 11. Zobowiazanie do wpwadzenia Obligaci na Catalyst tak; 12. Rynek notowan na Catalyst ASO GPW; 13. Planowany najpozniejszy dzien pierwszego notowania Obligaci na Catalyst do 90 dni od Dnia Emisji; 14. Depozyt Wydrukow Kancelaria Notarialna Aleksandra Kanas Malgorzata Gieniec-Mordak Spolka Cywilna; 15. Agent Kalkulacyjny Dom Inwestycjny Varso sp. z o.o.