Jaki jest nominał i waluta?
Nominał i cena emisyjna jednej obligacji wynoszą 10 000 PLN. Wyemitowano 10 000 obligacji o łącznej wartości 100 mln PLN. Limit programu 500 mln PLN jest odrębną kwotą; dokument nie ustala dzisiejszego wolumenu po ewentualnych wykupach.
Źródła i cytaty (4)
obligacji serii 1/2025 była drugą emisją w ramach Programu Emisji Emitenta. Maksymalna Kwota Programu będzie ulegać odnowieniu w przyszłości w razie wykupu przez Emitenta obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji. 3. Wielkość emisji W ramach emisji Obligacji serii 1/2025 Emitent wyemitował 10.000 sztuk Obligacji. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN. Łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 100.000.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 10.000 PLN. Cena emisyjna wszystkich Obligacji wynosiła 100.000.000 PLN. 5. Wyniki subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego. W związku z przeprowadzeniem oferty Obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego Emitent nie był zobowiązany do udostępnienia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie. 5.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży (a) Data rozpoczęcia subskrypcji: 24 kwietnia 2025 r. (b) Data zakończenia subskrypcji: 28 kwietnia 2025 r., godz. 14:00. 5.2 Data przydziału instrumentów dłużnych Przydział Obligacji nastąpił w Dniu Emisji, tj. 29 kwietnia 2025 r. 5.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą 10.000 sztuk Obligacji. 5.4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji przydzielonych Obligacji. Emisja nie była podzielona na transze. 10316856566-v3 65 60-41073048
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WARUNKÓW EMISJI SUPLEMENT EMISYJNY Niniejszy dokument stanowi suplement emisyjny do warunków emisji ("Warunki Emisji") Obligacji serii o numerze wskazanym w punkcie 1 poniżej, emitowanych przez MURAPOL S.A. ("Emitent") w ramach programu emisji obligacji Emitenta, zgodnie z którym Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych). Niniejszy dokument powinien być czytany łącznie z Warunkami Emisji i stanowi integralną część Warunków Emisji danej serii Obligacji wraz ze wszystkimi załącznikami do Warunków Emisji, oraz w rozumieniu Ustawy o Obligacjach stanowi jednolity dokument sporządzony w dniu 24 kwietnia 2025 roku. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie emisyjnym mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI 1. Seria: 1/2025 2. Maksymalna liczba Obligacji 10.000 proponowanych do nabycia w serii: 3. Maksymalna łączna wartość nominalna 100.000.000 PLN Obligacji: 4. Cena emisyjna jednej Obligacji: 10.000 PLN 5. Wartość nominalna jednej Obligacji: 10.000 PLN 6. Dzień Emisji: 29 kwietnia 2025 roku 7. Dzień Wykupu: 29 kwietnia 2028 roku 8. Okres Odsetkowy 3 miesiące Dni Płatności Odsetek: 9. Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Numer Okresu Odsetkowego Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1 Kolumna 1 Kolumna 2 1 29 lipca 2025 roku 2 29 października 2025 roku 3 29 stycznia 2026 roku 4 29 kwietnia 2026 roku 10306224566-v5 - 33 - 60-41073048
III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 1. Cel emisji Cel emisji Obligacji nie został określony. 2. Rodzaj wyemitowanych instrumentów dłużnych Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące niezabezpieczone Obligacje zwykłe na okaziciela: Seria Kod ISIN Nazwa skrócona Dzień Emisji Dzień Wykupu ASO Catalyst 1/2025 PLO147500022 MUR0428 29 kwietnia 2025 r. 29 kwietnia 2028 r. Emisja Obligacji została dokonana w ramach Programu Emisji na podstawie: (i) art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach; (ii) art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; (iii) uchwały zarządu Emitenta z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia przez Murapol S.A. programu emisji obligacji na okaziciela i emitowanie przez Murapol S.A. poszczególnych serii obligacji w ramach tego programu; (iv) uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Murapol S.A. programu emisji obligacji na okaziciela i na emitowanie przez Murapol S.A. poszczególnych serii obligacji w ramach tego programu; (v) uchwały zarządu Emitenta z dnia 24 kwietnia 2025 roku w sprawie emisji obligacji serii 1/2025; oraz (vi) uchwały zarządu z dnia 29 kwietnia 2025 roku w sprawie przydziału obligacji serii 1/2025; Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji ustanowionego przez Emitenta na podstawie ww. uchwały zarządu Emitenta z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 24 kwietnia 2024 r. Maksymalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu Emisji może wynieść maksymalnie 500.000.000,00 PLN ("Maksymalna Kwota Programu"). Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych przez Emitenta obligacji w ramach Programu Emisji wynosi 250 mln PLN. Emisja obligacji serii 1/2024 była pierwszą emisją w ramach Programu Emisji Emitenta. Emisja Obligacji, tj. 10316856566-v3 64 60-41073048
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY PRZYDZIAŁOWEJ OBLIGACJI SERII 1/2025 (DATA EMISJI 29.04.2025) | Lp | Inwestor | Adres | Wartość nominalna przydzielonych obligacji PLN | Liczba przydzielonych obligacji | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | | | | 22 | | | | | | 23 | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | | | | | | 28 | | | | | | WATK. 29.04.2025 | | | 100 000 000 | 10 000 |