KRU0228

Brak danych w tej kategorii.

1. Oprocentowanie jest zmienne: WIBOR 3M powiększony o marżę 3,20 p.p., z warunkową podwyżką marży o 0,50 p.p. przy wskaźniku zadłużenia powyżej 2,20.

   s. 39Pewność: 98%

   Strony

   s. 39

   Cytat

   Marża w wysokości 3,20 punktu procentowego

2. Obligacja amortyzuje nominał w ratach 150 PLN w latach 2024-2027 oraz 400 PLN w dniu wykupu 2028-02-02; po racie 2026-02-02 nominał wynosi 550 PLN.

   s. 109Pewność: 99%

   Strony

   s. 109

   Cytat

   Dzień Wykupu | Rata Wykupu

3. Obligacje są niezabezpieczone, niepodporządkowane i mają ranking pari passu z innymi niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami emitenta, z wyjątkami ustawowymi.

   s. 93Pewność: 98%

   Strony

   s. 93

   Cytat

   bezpośrednie, bezwarunkowe i niepodporządkowane

1. Emitent

   Typ faktu: issuer

   zweryfikowany

   Wartość

   KRUK S.A.

   Pewność

   99%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "text",
     "value": "KRUK S.A."
   }

   s. 4

   Strony

   s. 4

   Cytat

   Nazwa (firma): | KRUK S.A.

2. Seria

   Typ faktu: series

   zweryfikowany

   Wartość

   AL² (Catalyst: KRU0228)

   Pewność

   98%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "text",
     "value": "AL² (Catalyst: KRU0228)"
   }

   s. 1

   Strony

   s. 1

   Cytat

   dla obligacji serii AL²

3. Typ dokumentu

   Typ faktu: document_type

   zweryfikowany

   Wartość

   information_document / Nota Informacyjna

   Pewność

   99%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "text",
     "value": "information_document / Nota Informacyjna"
   }

   s. 1

   Strony

   s. 1

   Cytat

   NOTA INFORMACYJNA

4. Data emisji

   Typ faktu: issue_date

   zweryfikowany

   Wartość

   2 lut 2022

   Pewność

   99%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "date",
     "value": "2022-02-02"
   }

   s. 107

   Strony

   s. 107

   Cytat

   Dzień Emisji: 2 lutego 2022 r.

5. Wartość emisji

   Typ faktu: issue_value

   zweryfikowany

   Wartość

   350 000 000,00 zł

   Pewność

   99%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "numeric",
     "value": "350000000.00",
     "unit": "money",
     "currency": "PLN"
   }

   s. 1

   Strony

   s. 1

   Cytat

   łącznej wartości nominalnej 350.000.000 PLN

6. Nominał

   Typ faktu: nominal_value

   zweryfikowany

   Wartość

   1000,00 zł

   Pewność

   99%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "numeric",
     "value": "1000.00",
     "unit": "money",
     "currency": "PLN"
   }

   s. 30

   Strony

   s. 30

   Cytat

   wartości nominalnej 1.000,00 PLN

7. Nominał

   Typ faktu: nominal_value

   zweryfikowany

   Wartość

   550,00 zł

   Pewność

   99%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "numeric",
     "value": "550.00",
     "unit": "money",
     "currency": "PLN"
   }

   s. 109

   Strony

   s. 109

   Cytat

   2 lutego 2026 r. | 150 PLN | 550 PLN

8. Data wykupu

   Typ faktu: maturity_date

   zweryfikowany

   Wartość

   2 lut 2028

   Pewność

   98%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "date",
     "value": "2028-02-02"
   }

   s. 31

   Strony

   s. 31

   Cytat

   2 lutego 2028 roku

9. Typ kuponu

   Typ faktu: coupon_type

   zweryfikowany

   Wartość

   zmienny

   Pewność

   99%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "text",
     "value": "floating"
   }

   s. 39

   Strony

   s. 39

   Cytat

   Oprocentowanie Obligacji ... jest zmienne

10. Stawka referencyjna

    Typ faktu: reference_rate

    zweryfikowany

    Wartość

    WIBOR 3M

    Pewność

    99%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "WIBOR 3M"
    }

    s. 39-40

    Strony

    s. 39-40

    Cytat

    WIBOR 3M (Stopa Bazowa)

11. Marża

    Typ faktu: coupon_margin

    zweryfikowany

    Wartość

    3,20%

    Pewność

    99%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "numeric",
      "value": "3.20",
      "unit": "percent",
      "currency": null
    }

    s. 39

    Strony

    s. 39

    Cytat

    Marża w wysokości 3,20 punktu procentowego

12. Kowenanty

    Typ faktu: covenants

    zweryfikowany

    Wartość

    items: appliesFrom: next interest period after the report showing the metric above 2.20; marginIncreasePercent: 0.50; metric: Wskaźnik Zadłużenia; revertsWhen: metric is less than or equal to 2.20 in the relevant periodic report; threshold: 2.20; type: margin_step_up

    Pewność

    94%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "items": [
          {
            "appliesFrom": "next interest period after the report showing the metric above 2.20",
            "marginIncreasePercent": "0.50",
            "metric": "Wskaźnik Zadłużenia",
            "revertsWhen": "metric is less than or equal to 2.20 in the relevant periodic report",
            "threshold": "2.20",
            "type": "margin_step_up"
          }
        ]
      }
    }

    s. 40

    Strony

    s. 40

    Cytat

    Marża ulegnie zwiększeniu o 0,50 punktu procentowego

13. Reset stawki zmiennej

    Typ faktu: floating_rate_reset

    zweryfikowany

    Wartość

    appliesPerCouponPeriod: tak; baseRateFloor: 0; fallback: alternative benchmark plus adjustment if WIBOR cannot be determined or permanently ceases; fixingDateRule: fourth business day before the start of the interest period unless ASO rules require earlier fixing; fixingOffsetBusinessDays: 4; referenceRate: WIBOR; resetFrequency: quarterly / every coupon period; tenor: 3M

    Pewność

    94%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "appliesPerCouponPeriod": true,
        "baseRateFloor": "0",
        "fallback": "alternative benchmark plus adjustment if WIBOR cannot be determined or permanently ceases",
        "fixingDateRule": "fourth business day before the start of the interest period unless ASO rules require earlier fixing",
        "fixingOffsetBusinessDays": 4,
        "referenceRate": "WIBOR",
        "resetFrequency": "quarterly / every coupon period",
        "tenor": "3M"
      }
    }

    s. 40-41

    Strony

    s. 40-41

    Cytat

    czwarty Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego

14. Konwencja naliczania dni

    Typ faktu: day_count_convention

    zweryfikowany

    Wartość

    ACT/365F

    Pewność

    98%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "ACT/365F"
    }

    s. 39

    Strony

    s. 39

    Cytat

    liczbę dni ... podzielenie wyniku przez 365

15. Korekta dni roboczych

    Typ faktu: business_day_convention

    zweryfikowany

    Wartość

    następny dzień roboczy

    Pewność

    98%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "Following"
    }

    s. 43

    Strony

    s. 43

    Cytat

    pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu

16. Daty płatności

    Typ faktu: payment_dates

    zweryfikowany

    Wartość

    2 maj 2022, 2 sie 2022, 2 lis 2022, 2 lut 2023, 2 maj 2023, 2 sie 2023, 2 lis 2023, 2 lut 2024, 2 maj 2024, 2 sie 2024, 2 lis 2024, 2 lut 2025, 2 maj 2025, 2 sie 2025, 2 lis 2025, 2 lut 2026, 2 maj 2026, 2 sie 2026, 2 lis 2026, 2 lut 2027, 2 maj 2027, 2 sie 2027, 2 lis 2027, 2 lut 2028

    Pewność

    98%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "dates": [
          "2022-05-02",
          "2022-08-02",
          "2022-11-02",
          "2023-02-02",
          "2023-05-02",
          "2023-08-02",
          "2023-11-02",
          "2024-02-02",
          "2024-05-02",
          "2024-08-02",
          "2024-11-02",
          "2025-02-02",
          "2025-05-02",
          "2025-08-02",
          "2025-11-02",
          "2026-02-02",
          "2026-05-02",
          "2026-08-02",
          "2026-11-02",
          "2027-02-02",
          "2027-05-02",
          "2027-08-02",
          "2027-11-02",
          "2028-02-02"
        ]
      }
    }

    s. 44

    Strony

    s. 44

    Cytat

    Dni Płatności Odsetek od Obligacji

17. Okresy kuponowe

    Typ faktu: coupon_periods

    zweryfikowany

    Wartość

    24 okresy kuponowe

    Pewność

    96%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "count": 24,
        "periods": [
          {
            "number": 1,
            "periodEnd": "2022-05-02",
            "periodStart": "2022-02-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2022-05-02"
          },
          {
            "number": 2,
            "periodEnd": "2022-08-02",
            "periodStart": "2022-05-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2022-08-02"
          },
          {
            "number": 3,
            "periodEnd": "2022-11-02",
            "periodStart": "2022-08-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2022-11-02"
          },
          {
            "number": 4,
            "periodEnd": "2023-02-02",
            "periodStart": "2022-11-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2023-02-02"
          },
          {
            "number": 5,
            "periodEnd": "2023-05-02",
            "periodStart": "2023-02-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2023-05-02"
          },
          {
            "number": 6,
            "periodEnd": "2023-08-02",
            "periodStart": "2023-05-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2023-08-02"
          },
          {
            "number": 7,
            "periodEnd": "2023-11-02",
            "periodStart": "2023-08-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2023-11-02"
          },
          {
            "number": 8,
            "periodEnd": "2024-02-02",
            "periodStart": "2023-11-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2024-02-02"
          },
          {
            "number": 9,
            "periodEnd": "2024-05-02",
            "periodStart": "2024-02-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2024-05-02"
          },
          {
            "number": 10,
            "periodEnd": "2024-08-02",
            "periodStart": "2024-05-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2024-08-02"
          },
          {
            "number": 11,
            "periodEnd": "2024-11-02",
            "periodStart": "2024-08-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2024-11-02"
          },
          {
            "number": 12,
            "periodEnd": "2025-02-02",
            "periodStart": "2024-11-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2025-02-02"
          },
          {
            "number": 13,
            "periodEnd": "2025-05-02",
            "periodStart": "2025-02-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2025-05-02"
          },
          {
            "number": 14,
            "periodEnd": "2025-08-02",
            "periodStart": "2025-05-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2025-08-02"
          },
          {
            "number": 15,
            "periodEnd": "2025-11-02",
            "periodStart": "2025-08-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2025-11-02"
          },
          {
            "number": 16,
            "periodEnd": "2026-02-02",
            "periodStart": "2025-11-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2026-02-02"
          },
          {
            "number": 17,
            "periodEnd": "2026-05-02",
            "periodStart": "2026-02-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2026-05-02"
          },
          {
            "number": 18,
            "periodEnd": "2026-08-02",
            "periodStart": "2026-05-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2026-08-02"
          },
          {
            "number": 19,
            "periodEnd": "2026-11-02",
            "periodStart": "2026-08-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2026-11-02"
          },
          {
            "number": 20,
            "periodEnd": "2027-02-02",
            "periodStart": "2026-11-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2027-02-02"
          },
          {
            "number": 21,
            "periodEnd": "2027-05-02",
            "periodStart": "2027-02-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2027-05-02"
          },
          {
            "number": 22,
            "periodEnd": "2027-08-02",
            "periodStart": "2027-05-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2027-08-02"
          },
          {
            "number": 23,
            "periodEnd": "2027-11-02",
            "periodStart": "2027-08-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2027-11-02"
          },
          {
            "number": 24,
            "periodEnd": "2028-02-02",
            "periodStart": "2027-11-02",
            "unadjustedPaymentDate": "2028-02-02"
          }
        ]
      }
    }

    s. 44

    Strony

    s. 44

    Cytat

    Nr Okresu Odsetkowego | Początek Okresu Odsetkowego

18. Częstotliwość płatności

    Typ faktu: payment_frequency

    zweryfikowany

    Wartość

    kwartalnie

    Pewność

    94%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "quarterly"
    }

    s. 44

    Strony

    s. 44

    Cytat

    I ... XXIV

19. Wykup

    Typ faktu: redemption_mechanics

    zweryfikowany

    Wartość

    finalRedemptionDate: 2028-02-02; paymentChannel: KDPW and KDPW participants; principalRepayments: amount: 150.00; currency: PLN; date: 2024-02-02; remainingNominalAfterPayment: 850.00, amount: 150.00; currency: PLN; date: 2025-02-02; remainingNominalAfterPayment: 700.00, amount: 150.00; currency: PLN; date: 2026-02-02; remainingNominalAfterPayment: 550.00, amount: 150.00; currency: PLN; date: 2027-02-02; remainingNominalAfterPayment: 400.00, amount: 400.00; currency: PLN; date: 2028-02-02; remainingNominalAfterPayment: 0.00; recordDateRule: 6 business days before payment/redemption date unless KDPW rules require otherwise; type: amortizing

    Pewność

    98%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "finalRedemptionDate": "2028-02-02",
        "paymentChannel": "KDPW and KDPW participants",
        "principalRepayments": [
          {
            "amount": "150.00",
            "currency": "PLN",
            "date": "2024-02-02",
            "remainingNominalAfterPayment": "850.00"
          },
          {
            "amount": "150.00",
            "currency": "PLN",
            "date": "2025-02-02",
            "remainingNominalAfterPayment": "700.00"
          },
          {
            "amount": "150.00",
            "currency": "PLN",
            "date": "2026-02-02",
            "remainingNominalAfterPayment": "550.00"
          },
          {
            "amount": "150.00",
            "currency": "PLN",
            "date": "2027-02-02",
            "remainingNominalAfterPayment": "400.00"
          },
          {
            "amount": "400.00",
            "currency": "PLN",
            "date": "2028-02-02",
            "remainingNominalAfterPayment": "0.00"
          }
        ],
        "recordDateRule": "6 business days before payment/redemption date unless KDPW rules require otherwise",
        "type": "amortizing"
      }
    }

    s. 109

    Strony

    s. 109

    Cytat

    Dzień Wykupu | Rata Wykupu

20. Opcja call

    Typ faktu: call_option

    zweryfikowany

    Wartość

    allowed dates and premiums: date: 2025-05-02; premium percent: 1.50, date: 2025-08-02; premium percent: 1.50, date: 2025-11-02; premium percent: 1.50, date: 2026-05-02; premium percent: 1.00, date: 2026-08-02; premium percent: 1.00, date: 2026-11-02; premium percent: 1.00, date: 2027-05-02; premium percent: 0.50, date: 2027-08-02; premium percent: 0.50, date: 2027-11-02; premium percent: 0.00; available: tak; notice: at least 20 business days before early redemption date

    Pewność

    97%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "allowed_dates_and_premiums": [
          {
            "date": "2025-05-02",
            "premium_percent": "1.50"
          },
          {
            "date": "2025-08-02",
            "premium_percent": "1.50"
          },
          {
            "date": "2025-11-02",
            "premium_percent": "1.50"
          },
          {
            "date": "2026-05-02",
            "premium_percent": "1.00"
          },
          {
            "date": "2026-08-02",
            "premium_percent": "1.00"
          },
          {
            "date": "2026-11-02",
            "premium_percent": "1.00"
          },
          {
            "date": "2027-05-02",
            "premium_percent": "0.50"
          },
          {
            "date": "2027-08-02",
            "premium_percent": "0.50"
          },
          {
            "date": "2027-11-02",
            "premium_percent": "0.00"
          }
        ],
        "available": true,
        "notice": "at least 20 business days before early redemption date"
      }
    }

    s. 36-37

    Strony

    s. 36-37

    Cytat

    Opcja Call

21. Opcja put

    Typ faktu: put_option

    zweryfikowany

    Wartość

    available: tak; exercise period: not longer than 3 months after withdrawal; payment timing: payable within no more than 15 days after becoming due; trigger: withdrawal of issuer shares from GPW trading

    Pewność

    96%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "available": true,
        "exercise_period": "not longer than 3 months after withdrawal",
        "payment_timing": "payable within no more than 15 days after becoming due",
        "trigger": "withdrawal of issuer shares from GPW trading"
      }
    }

    s. 38-39

    Strony

    s. 38-39

    Cytat

    akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na GPW

22. Przedterminowy wykup

    Typ faktu: early_redemption

    zweryfikowany

    Wartość

    bondholder demand after event of default, issuer call, issuer liquidation, merger/division/transformation if successor cannot issue bonds, put option after GPW delisting

    Pewność

    95%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "values": [
          "bondholder demand after event of default",
          "issuer call",
          "issuer liquidation",
          "merger/division/transformation if successor cannot issue bonds",
          "put option after GPW delisting"
        ]
      }
    }

    s. 31

    Strony

    s. 31

    Cytat

    Obligacje podlegają wykupowi na następujących zasadach

23. Przypadki naruszenia

    Typ faktu: events_of_default

    zweryfikowany

    Wartość

    Events of Default exist and trigger mandatory early redemption on bondholder demand; the extracted OCR excerpt references them but does not enumerate every event in this artifact.

    Pewność

    86%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "Events of Default exist and trigger mandatory early redemption on bondholder demand; the extracted OCR excerpt references them but does not enumerate every event in this artifact."
    }

    s. 24

    Strony

    s. 24

    Cytat

    Przypadków Naruszenia

24. Zabezpieczenie

    Typ faktu: collateral_security

    zweryfikowany

    Wartość

    Obligacje są niezabezpieczone.

    Pewność

    99%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "description": "The bonds are unsecured; the issuer does not plan to establish collateral for bond claims.",
        "secured": false
      }
    }

    s. 93

    Strony

    s. 93

    Cytat

    Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone

25. Pierwszeństwo i subordynacja

    Typ faktu: ranking_subordination

    zweryfikowany

    Wartość

    Obligacje są niepodporządkowane.

    Pewność

    99%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "ranking": "direct, unconditional, unsubordinated, unsecured obligations ranking pari passu with other unsecured and unsubordinated obligations except statutory preferences",
        "subordinated": false
      }
    }

    s. 93

    Strony

    s. 93

    Cytat

    bezpośrednie, bezwarunkowe i niepodporządkowane

26. Ryzyka

    Typ faktu: risk_notes

    zweryfikowany

    Wartość

    Investors are warned that ASO-traded instruments involve risk and should be analyzed before investment decisions.

    Pewność

    95%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "Investors are warned that ASO-traded instruments involve risk and should be analyzed before investment decisions."
    }

    s. 1

    Strony

    s. 1

    Cytat

    INWESTORZY POWINNI BYĆ ŚWIADOMI RYZYKA

1. Emitent i seria

   Typ sekcji: issuer_and_series

   Emitent i seria

   Emitentem jest KRUK S.A.; dokument dotyczy obligacji serii AL², notowanych w katalogu jako KRU0228.

   s. 1-4Pewność: 98%

   Strony

   s. 1-4

   Cytat

   dla obligacji serii AL²

2. Parametry emisji

   Typ sekcji: issue_terms

   Warunki emisji

   Emisja objęła 350 000 obligacji o pierwotnym nominale 1 000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 350 000 000 PLN; dzień emisji to 2022-02-02.

   s. 30-107Pewność: 98%

   Strony

   s. 30-107

   Cytat

   przydzielono 350.000

3. Oprocentowanie

   Typ sekcji: coupon

   Kupon

   Odsetki są zmienne, liczone według WIBOR 3M + 3,20 p.p., z ustalaniem stopy co okres odsetkowy i konwencją ACT/365.

   s. 39-44Pewność: 97%

   Strony

   s. 39-44

   Cytat

   Oprocentowanie Obligacji ... jest zmienne

4. Wykup i amortyzacja

   Typ sekcji: redemption

   Wykup

   Wykup następuje przez raty wykupu, a ostateczny dzień wykupu przypada 2028-02-02; dokument opisuje też opcję call oraz opcję put.

   s. 31-109Pewność: 96%

   Strony

   s. 31-109

   Cytat

   poprzez dokonanie płatności raty wykupu

5. Zabezpieczenie i ranking

   Typ sekcji: security

   Zabezpieczenie

   Obligacje są niezabezpieczone i niepodporządkowane.

   s. 93Pewność: 99%

   Strony

   s. 93

   Cytat

   Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone