korporacyjna · PLN
WIBOR 3M + 4,00 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Odsetki przewidziano co trzy miesiące, według tabeli od 28.02.2023 do 28.11.2027. Termin przypadający poza dniem roboczym podlega regule z warunków programu.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 22.11.2022 28.11.2022 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 2 22.02.2023 28.02.2023 19.05.2023 27.05.2023 28.05.2023 3 23.05.2023 28.05.2023 18.08.2023 27.08.2023 28.08.2023 4 22.08.2023 28.08.2023 20.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 5 22.11.2023 28.11.2023 20.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 6 22.02.2024 28.02.2024 20.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 7 22.05.2024 28.05.2024 20.08.2024 27.08.2024 28.08.2024 8 22.08.2024 28.08.2024 20.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 9 22.11.2024 28.11.2024 20.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 10 24.02.2025 28.02.2025 20.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 11 22.05.2025 28.05.2025 20.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 12 22.08.2025 28.08.2025 20.11.2025 27.11.2025 28.11.2025 13 24.11.2025 28.11.2025 20.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 14 24.02.2026 28.02.2026 20.05.2026 27.05.2026 28.05.2026 15 22.05.2026 28.05.2026 20.08.2026 27.08.2026 28.08.2026 16 24.08.2026 28.08.2026 20.11.2026 27.11.2026 28.11.2026 17 24.11.2026 28.11.2026 19.02.2027 27.02.2027 28.02.2027 18 23.02.2027 28.02.2027 19.05.2027 27.05.2027 28.05.2027 19 21.05.2027 28.05.2027 20.08.2027 27.08.2027 28.08.2027 20 24.08.2027 28.08.2027 19.11.2027 27.11.2027 28.11.2027
Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.
Emitent może wcześniej wykupić całość lub proporcjonalną część AN1 najwcześniej sześć miesięcy po przydziale. Płaci nominał, należne odsetki i premię do 0,5% nominału.
5.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („Obligacje serii AN1”). 2. Oprocentowanie Obligacji serii AN1 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest stopa procentowa WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. (słownie: cztery punkty procentowe) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii AN1, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AN1. 3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące. 4. Spółka wykupi Obligacje serii AN1 w terminie 5 (słownie: pięć) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii AN1 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii AN1 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN1 podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN1 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AN1 jak i części Obligacji serii AN1, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału.
Obligacje AN1 są niezabezpieczone; zobowiązania emitenta są bezpośrednie, niepodporządkowane i zasadniczo równorzędne z innym niezabezpieczonym długiem, z wyjątkami ustawowymi.
6. Obligacje serii AN1 nie będą zabezpieczone.
Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji serii AN1 wynosi 100 PLN. Dokument ofertowy nie ustala liczby faktycznie pozostającej w obrocie.
Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach IX Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 250.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii AN1 o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 zł.
Kupon jest zmienny: WIBOR 3M plus stała marża 4,00 pkt proc. rocznie. Aktualny fixing nie wynika z warunków emisji.
Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii AN1 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii AN1 jest stopa procentowa WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) dla złotówkowych kredytów na polskim rynku międzybankowym o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR3M).
2. Oprocentowanie Obligacji serii AN1 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest stopa procentowa WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. (słownie: cztery punkty procentowe) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii AN1, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AN1.
Odsetki przewidziano co trzy miesiące, według tabeli od 28.02.2023 do 28.11.2027. Termin przypadający poza dniem roboczym podlega regule z warunków programu.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 22.11.2022 28.11.2022 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 2 22.02.2023 28.02.2023 19.05.2023 27.05.2023 28.05.2023 3 23.05.2023 28.05.2023 18.08.2023 27.08.2023 28.08.2023 4 22.08.2023 28.08.2023 20.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 5 22.11.2023 28.11.2023 20.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 6 22.02.2024 28.02.2024 20.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 7 22.05.2024 28.05.2024 20.08.2024 27.08.2024 28.08.2024 8 22.08.2024 28.08.2024 20.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 9 22.11.2024 28.11.2024 20.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 10 24.02.2025 28.02.2025 20.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 11 22.05.2025 28.05.2025 20.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 12 22.08.2025 28.08.2025 20.11.2025 27.11.2025 28.11.2025 13 24.11.2025 28.11.2025 20.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 14 24.02.2026 28.02.2026 20.05.2026 27.05.2026 28.05.2026 15 22.05.2026 28.05.2026 20.08.2026 27.08.2026 28.08.2026 16 24.08.2026 28.08.2026 20.11.2026 27.11.2026 28.11.2026 17 24.11.2026 28.11.2026 19.02.2027 27.02.2027 28.02.2027 18 23.02.2027 28.02.2027 19.05.2027 27.05.2027 28.05.2027 19 21.05.2027 28.05.2027 20.08.2027 27.08.2027 28.08.2027 20 24.08.2027 28.08.2027 19.11.2027 27.11.2027 28.11.2027
Umowna data wykupu to 28.11.2027; przewidziano spłatę 100 PLN nominału za obligację, z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu i reguły dnia roboczego.
F. DATA ZAPADALNOŚCI Data zapadalności Obligacji serii AN1 Obligacje serii AN1 zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 28 listopada 2027 roku. Data wykupu Obligacji przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, wobec czego wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym. Wykup Obligacji nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.
C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI Okres zapadalności Okres zapadalności Obligacji serii AN1 wynosi 5 lat. Emitent wykupi Obligacje serii AN1 w terminie 28 listopada 2027 r., tj. w dniu zapadalności wskazanym w pkt F niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji. Data wykupu Obligacji przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, wobec czego wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym. Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, na zasadach określonych poniżej w punkcie „Wcześniejszy wykup”. Amortyzacja Nie dotyczy. Obligacje serii AN1 nie będą obligacjami amortyzowanymi. [Wysokość i daty płatności rat wykupu części wartości nominalnej Obligacji Nie dotyczy. Obligacje serii AN1 nie będą obligacjami amortyzowanymi. Wartość wykupu Wykup Obligacji serii AN1 nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej z dnia wykupu. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu. Data ustalenia praw do wykupu Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji z dnia wykupu. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obl igacji zapisanych na rachunku zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 19 listopada 2027 r.
Emitent może wcześniej wykupić całość lub proporcjonalną część AN1 najwcześniej sześć miesięcy po przydziale. Płaci nominał, należne odsetki i premię do 0,5% nominału.
5.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („Obligacje serii AN1”). 2. Oprocentowanie Obligacji serii AN1 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest stopa procentowa WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. (słownie: cztery punkty procentowe) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii AN1, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AN1. 3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące. 4. Spółka wykupi Obligacje serii AN1 w terminie 5 (słownie: pięć) lat od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. 5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii AN1 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii AN1 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN1 podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN1 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AN1 jak i części Obligacji serii AN1, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału.
Emitentem obligacji serii AN1 jest KRUK S.A..
EMISJI OBLIGACJI SERII AN1
Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii AN1 („Obligacje serii AN1”„Obligacje”) emitowanych przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowska 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000240829, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.318.790,00 zł, NIP: 894-23-89-605.
Wpływy netto mają finansować potrzeby korporacyjne Grupy, z ograniczeniami dotyczącymi m.in. bezpośredniego finansowania poza Grupą i zakupu portfeli wierzytelności przez emitenta.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Nie mamy jeszcze kompletu danych potrzebnych do wiarygodnego obliczenia rentowności. Możesz skorzystać z kalkulatorów ogólnych i podać własne założenia.
Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii AN1 W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii AN1, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii AN1. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.
Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.
Jeżeli data wykupu Obligacji przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.
Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii AN1 W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii AN1, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii AN1. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.
AN1 nie przewiduje dodatkowego umownego prawa żądania wcześniejszego wykupu; pozostają ustawowe przesłanki opisane w prospekcie. Dokumenty nie ustalają, czy zaszły.
Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach. Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 Wcześniejszy wykup Obligacji serii AN1, którego przyczyną jest wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach, następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.
Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).
Obligacje AN1 są niezabezpieczone; zobowiązania emitenta są bezpośrednie, niepodporządkowane i zasadniczo równorzędne z innym niezabezpieczonym długiem, z wyjątkami ustawowymi.
6. Obligacje serii AN1 nie będą zabezpieczone.
Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.
Dodatkowe umowne przypadki naruszenia oznaczono jako „Nie dotyczy”; ustawowe podstawy wcześniejszego wykupu pozostają. Źródła nie potwierdzają wystąpienia naruszenia.
Dodatkowe Przypadki Naruszenia D. NIE DOTYCZY.
Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach. Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN1 Wcześniejszy wykup Obligacji serii AN1, którego przyczyną jest wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach, następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.
Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii AN1 Wpływy netto z emisji Obligacji serii AN1 zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych Grupy, z zastrzeżeniem, że: nie będą one wykorzystane na udzielanie, bezpośrednio przez Emitenta, pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.
Warunki ograniczają sposób wykorzystania wpływów z emisji. W przejrzanych warunkach tej serii nie wskazano odrębnego progu zadłużenia ani wskaźnika finansowego.
Sposób wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji serii AN1 Wpływy netto z emisji Obligacji serii AN1 zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb korporacyjnych Grupy, z zastrzeżeniem, że: nie będą one wykorzystane na udzielanie, bezpośrednio przez Emitenta, pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy, oraz nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.
AN1 zachowuje własny pierwszy okres odsetkowy od 28.11.2022; siostrzana emisja zaczyna go 20.12.2022. Od 15.03.2023 AN2 jest notowana jako KRU1127/PLKRK0000739 po asymilacji z AN1. Późniejszy prospekt X ma w tabeli datę 28.11.2028, lecz właściwe warunki programu IX wskazują 28.11.2027.
Prospekt X jest późniejszą relacją historyczną i nie zmienia umownych warunków emisji AN1/AN2 z programu IX.
Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 22.11.2022 28.11.2022 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 2 22.02.2023 28.02.2023 19.05.2023 27.05.2023 28.05.2023 3 23.05.2023 28.05.2023 18.08.2023 27.08.2023 28.08.2023 4 22.08.2023 28.08.2023 20.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 5 22.11.2023 28.11.2023 20.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 6 22.02.2024 28.02.2024 20.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 7 22.05.2024 28.05.2024 20.08.2024 27.08.2024 28.08.2024 8 22.08.2024 28.08.2024 20.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 9 22.11.2024 28.11.2024 20.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 10 24.02.2025 28.02.2025 20.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 11 22.05.2025 28.05.2025 20.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 12 22.08.2025 28.08.2025 20.11.2025 27.11.2025 28.11.2025 13 24.11.2025 28.11.2025 20.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 14 24.02.2026 28.02.2026 20.05.2026 27.05.2026 28.05.2026 15 22.05.2026 28.05.2026 20.08.2026 27.08.2026 28.08.2026 16 24.08.2026 28.08.2026 20.11.2026 27.11.2026 28.11.2026 17 24.11.2026 28.11.2026 19.02.2027 27.02.2027 28.02.2027 18 23.02.2027 28.02.2027 19.05.2027 27.05.2027 28.05.2027 19 21.05.2027 28.05.2027 20.08.2027 27.08.2027 28.08.2027 20 24.08.2027 28.08.2027 19.11.2027 27.11.2027 28.11.2027
Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania w okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 14.12.2022 20.12.2022 20.02.2023 27.02.2023 28.02.2023 2 22.02.2023 28.02.2023 19.05.2023 27.05.2023 28.05.2023 3 23.05.2023 28.05.2023 18.08.2023 27.08.2023 28.08.2023 4 22.08.2023 28.08.2023 20.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 5 22.11.2023 28.11.2023 20.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 6 22.02.2024 28.02.2024 20.05.2024 27.05.2024 28.05.2024 7 22.05.2024 28.05.2024 20.08.2024 27.08.2024 28.08.2024 8 22.08.2024 28.08.2024 20.11.2024 27.11.2024 28.11.2024 9 22.11.2024 28.11.2024 20.02.2025 27.02.2025 28.02.2025 10 24.02.2025 28.02.2025 20.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 11 22.05.2025 28.05.2025 20.08.2025 27.08.2025 28.08.2025 12 22.08.2025 28.08.2025 20.11.2025 27.11.2025 28.11.2025 13 24.11.2025 28.11.2025 20.02.2026 27.02.2026 28.02.2026 14 24.02.2026 28.02.2026 20.05.2026 27.05.2026 28.05.2026 15 22.05.2026 28.05.2026 20.08.2026 27.08.2026 28.08.2026 16 24.08.2026 28.08.2026 20.11.2026 27.11.2026 28.11.2026 17 24.11.2026 28.11.2026 19.02.2027 27.02.2027 28.02.2027 18 23.02.2027 28.02.2027 19.05.2027 27.05.2027 28.05.2027 19 21.05.2027 28.05.2027 20.08.2027 27.08.2027 28.08.2027 20 24.08.2027 28.08.2027 19.11.2027 27.11.2027 28.11.2027
Od dnia 15 marca 2023 r. obligacje serii AN2 są notowane pod nazwą skróconą (KRU1127) i oznaczone kodem „PLKRK0000739” po dokonanej asymilacji z obligacjami serii AN1.
F. DATA ZAPADALNOŚCI Data zapadalności Obligacji serii AN1 Obligacje serii AN1 zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 28 listopada 2027 roku. Data wykupu Obligacji przypada w dniu niebędącym dniem roboczym, wobec czego wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym. Wykup Obligacji nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.
KRU1127* PLKRK0000739 AN1 25 000 000 zł 2028-11-28