PEO0727

• Some pages had low PDF text extraction quality; verify cited page references.

1. Łączna wartość nominalna emisji to 350 mln PLN, podzielona na 700 obligacji po 500 tys. PLN każda.

   s. 33Pewność: 100%

   Strony

   s. 33

   Cytat

   Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza nota informacyjna, wynosi 350.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Oprocentowanie obligacji jest mieszane: przez pierwsze 3 lata wynosi stałe 7,5% p.a., a w ostatnim roku staje się zmienne w oparciu o WIBOR 6M + 2,19% marży.

   s. 36Pewność: 100%

   Strony

   s. 36

   Cytat

   Od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do Dnia Zmiany (nie wliczając tego dnia), Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 7,5% p.a., a od Dnia Zmiany (wliczając ten dzień) do Dnia Wykupu (nie wliczając tego dnia) Obligacje are... WIBOR 6-miesięczny powiększony o marżę w wysokości 2,19% p.a.

3. Emitent posiada opcję wcześniejszego wykupu (call) planowaną na dzień 28 lipca 2026 r., czyli dokładnie na rok przed ostateczną datą wykupu (28 lipca 2027 r.).

   s. 35Pewność: 100%

   Strony

   s. 35

   Cytat

   Emitent, przed Dniem Wykupu, może wykupić wszystkie Obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu, tj. 28 lipca 2026 roku.

4. Obligacje kwalifikują się jako zobowiązania senioralne nieuprzywilejowane (senior non-preferred / SNP), dedykowane na zaspokojenie wymogu MREL.

   s. 33Pewność: 100%

   Strony

   s. 33

   Cytat

   Zobowiązania Emitenta z tytułu wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od Obligacji stanowią zobowiązania senioralne nieuprzywilejowane (senior non-preferred) należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) Prawa Upadłościowego.

1. Emitent

   Typ faktu: issuer

   zweryfikowany

   Wartość

   Bank Polska Kasa Opieki S.A.

   Pewność

   100%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "text",
     "value": "Bank Polska Kasa Opieki S.A."
   }

   s. 1

   Strony

   s. 1

   Cytat

   Emitent: Bank Polska Kasa Opieki S.A.

2. Seria

   Typ faktu: series

   zweryfikowany

   Wartość

   SN2

   Pewność

   100%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "text",
     "value": "SN2"
   }

   s. 33

   Strony

   s. 33

   Cytat

   Seria Kod ISIN Catalyst Dzień Emisji Dzień Wykupu SN2 PLPEKAO00354 PEO0727 28.07.2023r. 28.07.2027r.

3. ISIN

   Typ faktu: isin

   zweryfikowany

   Wartość

   PLPEKAO00354

   Pewność

   100%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "text",
     "value": "PLPEKAO00354"
   }

   s. 33

   Strony

   s. 33

   Cytat

   SN2 PLPEKAO00354 PEO0727 28.07.2023r. 28.07.2027r.

4. Nominał

   Typ faktu: nominal_value

   zweryfikowany

   Wartość

   500 000,00 zł

   Pewność

   100%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "numeric",
     "value": "500000",
     "unit": "money",
     "currency": "PLN"
   }

   s. 34

   Strony

   s. 34

   Cytat

   Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000 PLN.

5. Wartość emisji

   Typ faktu: issue_value

   zweryfikowany

   Wartość

   350 000 000,00 zł

   Pewność

   100%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "numeric",
     "value": "350000000",
     "unit": "money",
     "currency": "PLN"
   }

   s. 33

   Strony

   s. 33

   Cytat

   Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza nota informacyjna, wynosi 350.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

6. Data emisji

   Typ faktu: issue_date

   zweryfikowany

   Wartość

   28 lip 2023

   Pewność

   100%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "date",
     "value": "2023-07-28"
   }

   s. 33

   Strony

   s. 33

   Cytat

   SN2 PLPEKAO00354 PEO0727 28.07.2023r. 28.07.2027r.

7. Data wykupu

   Typ faktu: maturity_date

   zweryfikowany

   Wartość

   28 lip 2027

   Pewność

   100%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "date",
     "value": "2027-07-28"
   }

   s. 33

   Strony

   s. 33

   Cytat

   SN2 PLPEKAO00354 PEO0727 28.07.2023r. 28.07.2027r.

8. Marża

   Typ faktu: coupon_margin

   zweryfikowany

   Wartość

   2,19%

   Pewność

   100%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "numeric",
     "value": "2.19",
     "unit": "percent",
     "currency": null
   }

   s. 36

   Strony

   s. 36

   Cytat

   WIBOR 6-miesięczny powiększony o marżę w wysokości 2,19% p.a.

9. Stawka referencyjna

   Typ faktu: reference_rate

   zweryfikowany

   Wartość

   WIBOR 6M

   Pewność

   100%

   Wartość strukturalna

   {
     "kind": "text",
     "value": "WIBOR 6M"
   }

   s. 36

   Strony

   s. 36

   Cytat

   opartej o WIBOR 6-miesięczny

10. Konwencja naliczania dni

    Typ faktu: day_count_convention

    zweryfikowany

    Wartość

    Liczba dni w danym Okresie Odsetkowym / 365

    Pewność

    100%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "Liczba dni w danym Okresie Odsetkowym / 365"
    }

    s. 135

    Strony

    s. 135

    Cytat

    pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej przez zmienną Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza

11. Częstotliwość płatności

    Typ faktu: payment_frequency

    zweryfikowany

    Wartość

    Semiannually

    Pewność

    100%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "Semiannually"
    }

    s. 36

    Strony

    s. 36

    Cytat

    w kolejnych Okresach Odsetkowych Dzień Płatności Odsetek przypada: [lista z 8 okresami co pół roku]

12. Korekta dni roboczych

    Typ faktu: business_day_convention

    zweryfikowany

    Wartość

    Modified Following Business Day Convention

    Pewność

    100%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "Modified Following Business Day Convention"
    }

    s. 36

    Strony

    s. 36

    Cytat

    z zastrzeżeniem Konwencji Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego.

13. Opcja call

    Typ faktu: call_option

    odrzucony

    Wartość

    true

    Pewność

    100%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "true"
    }

    Komunikat walidacji

    call_option does not accept Boolean values

    s. 35

    Strony

    s. 35

    Cytat

    Emitent, przed Dniem Wykupu, może wykupić wszystkie Obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu, tj. 28 lipca 2026 roku. Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu, w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR.

14. Zabezpieczenie

    Typ faktu: collateral_security

    odrzucony

    Wartość

    false

    Pewność

    100%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "false"
    }

    Komunikat walidacji

    collateral_security does not accept Boolean values

    s. 37

    Strony

    s. 37

    Cytat

    Obligacje nie są zabezpieczone.

15. Pierwszeństwo i subordynacja

    Typ faktu: ranking_subordination

    zweryfikowany

    Wartość

    senioralne nieuprzywilejowane (senior non-preferred), kategoria szósta prawa upadłościowego (art. 440 ust. 2 pkt 6)

    Pewność

    100%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "senioralne nieuprzywilejowane (senior non-preferred), kategoria szósta prawa upadłościowego (art. 440 ust. 2 pkt 6)"
    }

    s. 33

    Strony

    s. 33

    Cytat

    Zobowiązania Emitenta z tytułu wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od Obligacji stanowią zobowiązania senioralne nieuprzywilejowane (senior non-preferred) należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) Prawa Upadłościowego.

16. Typ kuponu

    Typ faktu: coupon_type

    zweryfikowany

    Wartość

    couponType: mixed_fixed_to_floating; switchDate: 2026-07-28

    Pewność

    100%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "json",
      "value": {
        "couponType": "mixed_fixed_to_floating",
        "switchDate": "2026-07-28"
      }
    }

    s. 36-140

    Strony

    s. 36-140

    Cytat

    2 Warunki wypłaty oprocentowania / Dzień ZmianyŚ 28 lipca 2026 r

17. Typ dokumentu

    Typ faktu: document_type

    wymaga przeglądu

    Wartość

    terms_of_issue

    Pewność

    100%

    Wartość strukturalna

    {
      "kind": "text",
      "value": "terms_of_issue"
    }

    Komunikat walidacji

    document_type is accepted from top-level classifier and needs page evidence projection

    brak cytatu strony

Brak danych w tej kategorii.